Flux de Trésorerie Gasporox AB

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SE0008991624

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Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 06/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
6,400 ^SEK	-7,25%		-3,03%	-14,44%

29/04	Gasporox : la perte d'exploitation se réduit à 1,2 million de SEK au premier trimestre	RE
29/04	Gasporox AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

5d10eb11d4a.qm_IwJ5K_ringImMbzxbjUN4TPL0RGKLZe2U5dh4QGY.mSy6hvoCsMrz18f9HXg6-TswFJ-5LCi8BrnykI0vKC3NV_CU_3-a3NDVyA

Données Financières Publiées: GASPOROX AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	20,99 M	26,78 M	36,39 M	40,13 M	36,77 M
Total Chiffre d'affaires	20,99 M	26,78 M	36,39 M	40,13 M	36,77 M
Coût des marchandises vendues, total	4,72 M	4,33 M	5,7 M	7,03 M	6,67 M
Résultat Brut	16,26 M	22,45 M	30,69 M	33,1 M	30,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	21,97 M	26,43 M	30,41 M	31,28 M	31,66 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,67 M	3,33 M	4,22 M	5,42 M	6,42 M
Autres dépenses de fonctionnement	-2,99 M	-3,09 M	-3,37 M	-1,41 M	-1,89 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	21,65 M	26,68 M	31,27 M	35,29 M	36,19 M
Résultat d'Exploitation	-5,39 M	-4,23 M	-575 k	-2,18 M	-6,09 M
Intérêts payés, total	-1 k	-174 k	-803 k	-677 k	-1,72 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	9 k	133 k	185 k	99 k
Charges d'intérêt nettes	-1 k	-165 k	-670 k	-492 k	-1,62 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-1 k	-	-2 k
EBT, hors éléments non courants	-5,39 M	-4,39 M	-1,25 M	-2,68 M	-7,71 M
EBT, elements non courants inclus	-5,39 M	-4,39 M	-1,25 M	-2,68 M	-7,71 M
Résultat des activités poursuivies	-5,39 M	-4,39 M	-1,25 M	-2,68 M	-7,71 M
Résultat net part du groupe	-5,39 M	-4,39 M	-1,25 M	-2,68 M	-7,71 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-5,39 M	-4,39 M	-1,25 M	-2,68 M	-7,71 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,39 M	-4,39 M	-1,25 M	-2,68 M	-7,71 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,39 M	-4,39 M	-1,25 M	-2,68 M	-7,71 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,63	-0,51	-0,14	-0,3	-0,82
BPA de base - Activités poursuivies	-0,63	-0,51	-0,14	-0,3	-0,82
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,78 M	9,35 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,63	-0,51	-0,14	-0,3	-0,82
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,63	-0,51	-0,14	-0,3	-0,82
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,6 M	8,6 M	8,6 M	8,78 M	9,35 M
BPA de base normalisé	-0,39	-0,32	-0,09	-0,19	-0,52
BPA dilué normalisé	-0,39	-0,32	-0,09	-0,19	-0,52
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,69 M	-3,26 M	814 k	-532 k	-4,21 M
EBITA	-4,82 M	-3,55 M	246 k	-1,26 M	-4,94 M
EBIT	-5,39 M	-4,23 M	-575 k	-2,18 M	-6,09 M
Total des revenus (tels que rapportés)	24,4 M	30,38 M	40,61 M	42,38 M	38,72 M
Résultat net normalisé	-3,37 M	-2,74 M	-779 k	-1,67 M	-4,82 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	1,97 M	2,37 M	2,83 M	3,77 M	4,54 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,27 M	14,56 M	10,62 M	6,81 M	6,65 M
Total des liquidités et VMP	14,27 M	14,56 M	10,62 M	6,81 M	6,65 M
Créances clients, total	3,42 M	4,48 M	4,39 M	3,07 M	11,94 M
Autres créances	1,01 M	1,44 M	1,65 M	1,05 M	1,32 M
Total des créances	4,43 M	5,92 M	6,04 M	4,13 M	13,26 M
Stocks	3,87 M	5,4 M	5,45 M	5,5 M	5,95 M
Dépenses payées d'avance	403 k	463 k	504 k	519 k	528 k
Autres actifs à court terme, total	-	1 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	22,97 M	26,34 M	22,61 M	16,96 M	26,39 M
Immobilisations corporelles brutes	1,19 M	1,96 M	2,83 M	3,15 M	3,92 M
Amortissements cumulés	-483 k	-742 k	-1,28 M	-1,91 M	-2,36 M
Immobilisations corporelles nettes	704 k	1,21 M	1,56 M	1,24 M	1,56 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,3 M	4,2 M	4,86 M	5,17 M	5,42 M
Charges différées à long terme	10,4 M	12,67 M	14,49 M	16,59 M	17,25 M
Total des actifs	37,37 M	44,43 M	43,52 M	39,97 M	50,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,04 M	2,35 M	1,68 M	1,66 M	1,99 M
Charges à payer, total	2,69 M	3,01 M	4,68 M	5,76 M	5,68 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	6,69 M	720 k	720 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	232 k	-	1,09 M	512 k
Autres passifs à court terme	3 M	5,11 M	4,44 M	1,84 M	6,95 M
Total du passif circulant	7,73 M	10,71 M	17,49 M	11,07 M	15,84 M
Dette à long terme	-	8,43 M	2,04 M	1,6 M	14,5 M
Autres passifs non courants	1,01 M	852 k	793 k	601 k	412 k
Total du passif	8,74 M	19,99 M	20,33 M	13,28 M	30,76 M
Actions ordinaires, total	4,3 M	4,3 M	4,3 M	4,68 M	4,68 M
Primes d'émissions d'actions	76,37 M	76,57 M	76,57 M	82,37 M	83,26 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-52,04 M	-56,44 M	-57,68 M	-60,36 M	-68,07 M
Résultat global et autres	-	-	1 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	28,63 M	24,44 M	23,19 M	26,69 M	19,86 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	28,63 M	24,44 M	23,19 M	26,69 M	19,86 M
Total du passif et des capitaux propres	37,37 M	44,43 M	43,52 M	39,97 M	50,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,6 M	8,6 M	8,6 M	9,35 M	9,35 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,6 M	8,6 M	8,6 M	9,35 M	9,35 M
Actif net par action	3,33	2,84	2,7	2,85	2,12
Actif corporel net	25,33 M	20,23 M	18,33 M	21,52 M	14,44 M
Actif corporel net par action	2,94	2,35	2,13	2,3	1,54
Total de la dette	0	8,43 M	8,73 M	2,32 M	15,22 M
Dette nette	-14,27 M	-6,14 M	-1,9 M	-4,49 M	8,57 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	2,89 M	4,07 M	3,26 M	2,83 M	3,65 M
Stocks - travaux en cours, total	540 k	746 k	1,44 M	974 k	831 k
Stocks de produits finis, total	437 k	584 k	740 k	1,7 M	1,48 M
Machines, total	1,19 M	1,96 M	2,83 M	3,15 M	3,92 M
Employés à temps plein	17	15	18	20	22

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,39 M	-4,39 M	-1,25 M	-2,68 M	-7,71 M
Dépréciation et amortissement - CF	124 k	286 k	568 k	727 k	736 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	575 k	677 k	821 k	925 k	1,14 M
Amortissements et dépréciations, Total	699 k	963 k	1,39 M	1,65 M	1,88 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,97 M	2,37 M	2,83 M	3,77 M	4,54 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	76 k	-29 k	481 k	230 k	1,39 M
Variation des créances	-926 k	-1,54 M	-161 k	1,89 M	-9,14 M
Variation des stocks	-1,42 M	-1,53 M	-48 k	-57 k	-449 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,6 M	2,98 M	94 k	-455 k	4,77 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,39 M	-1,19 M	3,34 M	4,36 M	-4,72 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-559 k	-442 k	-975 k	-614 k	-1,16 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	73 k	62 k	205 k	99 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5,96 M	-6,65 M	-6,13 M	-7,11 M	-6,59 M
Autres activités d'investissement, total	1 k	-	-	1 k	1 k
Flux de trésorerie d'investissement	-6,52 M	-7,02 M	-7,04 M	-7,52 M	-7,65 M
Dette à long terme émise, total	-	8,5 M	-	300 k	13,07 M
Total de la dette émise	-	8,5 M	-	300 k	13,07 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-240 k	-720 k	-727 k
Total de la dette remboursée	-	-	-240 k	-720 k	-727 k
Émission d'actions ordinaires	46 k	-	-	57 k	26 k
Autres activités de financement, total	-99 k	-	-	-285 k	-159 k
Flux de trésorerie de financement	-53 k	8,5 M	-240 k	-648 k	12,21 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-9,96 M	295 k	-3,94 M	-3,81 M	-162 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 k	174 k	264 k	256 k	144 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,97 M	-6,61 M	-3,86 M	-2,71 M	-11,02 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,96 M	-6,5 M	-3,36 M	-2,28 M	-9,95 M
Variation du fonds de roulement net	748 k	99 k	113 k	-1,38 M	4,82 M
Dette nette émise (remboursée)	-	8,5 M	-240 k	-420 k	12,34 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,58	-6,46	-0,82	-3,27	-8,4
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,75	-8,59	-1,11	-4,48	-11,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,2	-16,55	-5,23	-10,73	-33,13
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,2	-16,55	-5,23	-10,73	-33,13
Analyse des marges
Marge brute %	77,49	83,84	84,34	82,49	81,86
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	104,69	98,72	83,58	77,95	86,09
Marge d’EBITDA %	-22,35	-12,19	2,24	-1,33	-11,44
Marge EBITA %	-22,94	-13,26	0,68	-3,14	-13,44
Marge d'EBIT %	-25,68	-15,79	-1,58	-5,44	-16,56
Marge des activités poursuivies %	-25,69	-16,4	-3,42	-6,67	-20,97
Marge nette %	-25,69	-16,4	-3,42	-6,67	-20,97
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,69	-16,4	-3,42	-6,67	-20,97
Marge nette normalisée %	-16,05	-10,25	-2,14	-4,17	-13,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-37,95	-24,68	-10,6	-6,75	-29,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-37,95	-24,27	-9,22	-5,69	-27,06
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,53	0,65	0,83	0,96	0,81
Rotation des actifs corporels	43,1	27,94	26,26	28,67	26,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,02	6,78	8,21	10,76	4,9
Rotation des stocks (stock moyen)	1,5	0,93	1,05	1,28	1,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,97	2,46	1,29	1,53	1,67
Quick Ratio	2,42	1,91	0,95	0,99	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-0,11	0,19	0,39	-0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	52,02	53,86	44,46	34,02	74,5
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	243,95	390,72	347,48	285,24	313,53
Délais de paiement des fournisseurs	100,15	136,84	128,09	86,31	93,57
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	195,83	307,73	263,85	232,96	294,46
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	34,48	37,63	8,71	76,64
Dette totale / Capital total	-	25,64	27,34	8,01	43,39
Dette à long terme / Capitaux propres	-	34,48	8,8	6,01	73,02
Dette à long terme / Capital total	-	25,64	6,39	5,53	41,34
Dette totale / Total de l'actif	23,39	45	46,71	33,22	60,76
EBIT / Charges d'intérêt	-5,39 k	-24,29	-0,72	-3,23	-3,54
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,69 k	-18,76	1,01	-0,79	-2,45
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-5,25 k	-21,3	-0,2	-1,69	-3,12
Dette totale / EBITDA	-	-2,58	10,72	-4,37	-3,62
Dette nette / EBITDA	3,04	1,88	-2,33	8,44	-2,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-2,27	-54,2	-2,03	-2,84
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,72	1,66	11,77	3,92	-1,6
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,65	27,58	35,9	10,28	-8,37
Résultat brut, Croissance 1 an	23,58	38,04	36,72	7,85	-9,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	22,9	-30,42	-124,94	-165,36	690,79
EBITA, 1 an Croissance en %	24,29	-26,27	-106,93	-611,79	292,61
EBIT, 1 an Croissance %	23,6	-21,58	-86,4	279,83	178,75
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	23,59	-18,53	-71,63	114,77	188,15
Résultat net, Croissance 1 an	23,59	-18,53	-71,63	114,77	188,15
Résultat net normalisé sur 1 an	23,59	-18,53	-71,63	114,77	188,15
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,67	-18,53	-71,63	110,44	170,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	33,71	30,85	-2,05	-29,93	288,29
Stocks, Croissance 1 an	57,9	39,62	0,91	1,05	8,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	160,74	72,3	28,52	-20,46	26,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-9,16	18,89	-2,05	-8,16	26,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,84	-20,11	-9,42	17,41	-32,87
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-15,98	-14,64	-5,1	15,09	-25,58
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	428,5	-64,93	-380,84	30,37	-208,31
CAPEX, Croissance 1 an	101,08	-20,93	120,59	-37,03	89,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	163,21	-17,03	-41,63	-29,79	307,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	163,24	-18,39	-48,38	-31,9	335,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,62	26,11	31,68	22,42	0,52
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	24,54	30,61	37,38	21,43	-0,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-22,17	-7,53	-58,34	-59,63	127,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,4	-4,27	-77,4	-40,45	348,26
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,1	-1,55	-67,34	-28,12	225,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-19,12	0,34	-51,92	-21,94	148,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-13,26	0,34	-51,92	-21,94	148,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-9,07	0,34	-51,92	-21,94	148,77
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,17	-5,05	-51,92	-22,73	138,58
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,93	32,27	13,21	-17,16	64,95
Stocks, CAGR sur 2 ans	39,29	48,48	18,69	0,98	4,54
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	239,72	111,96	48,81	1,11	0,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-3,09	3,92	7,91	-5,15	7,85
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,77	-19,48	-14,93	3,12	-11,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,36	-15,31	-10	4,51	-7,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-14,64	36,15	-0,75	91,35	18,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	26,09	32,07	17,86	9,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,29	47,78	-30,41	-35,99	69,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-13,27	46,57	-35,09	-40,71	72,2
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,61	20,85	29,29	24,12	11,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	21,45	28,88	32,62	26,73	10,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-8,86	-25,02	-40,26	-51,6	8,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,32	-23,06	-60,1	-36,05	11,67
EBIT, 3 ans CAGR %	-6,65	-19,93	-49,1	-26	12,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-6,64	-18,93	-34,14	-20,82	20,64
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,17	-15,06	-34,14	-20,82	20,64
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-4,24	-12,34	-34,14	-20,82	20,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,51	-23,7	-36,52	-21,36	17,32
Créances clients, CAGR sur 3 ans	21,98	20,7	19,67	-3,52	38,64
Stocks, CAGR sur 3 ans	16,54	39,4	30,54	12,49	3,32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	85,66	170,92	79,4	20,77	8,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	5,79	3,74	1,89	2,27	4,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,5	-8,31	-16,26	-5,29	-10,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,64	-6	-12,04	-2,31	-6,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,22	-36,54	73,31	8,69	58,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	51,93	3,18	37,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-2,04	-14,55	8,42	-30,21	18,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-2,04	-15,01	3,51	-34,05	15,25
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	52,89	23,58	26,77	21,48	16,91
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	54,22	24,73	27,59	25,85	18
EBITDA, 5 ans CAGR %	6,54	-8,12	-33,37	-41,47	1,96
EBITA, 5 ans CAGR %	6,78	-6,76	-47,64	-30,55	4,99
EBIT, 5 ans CAGR %	7,37	-4,72	-38,67	-23,31	6,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,46	-3,99	-28,41	-20,15	12,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,46	-3,07	-27,73	-17,88	12,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,46	-2,5	-27,31	-16,32	12,07
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,31	-14,59	-34,02	-23,32	7,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,02	29,22	18,39	3,83	36,06
Stocks, CAGR sur 5 ans	28,85	26,94	17,4	22,53	19,44
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	34,83	49,58	69,94	82,65	42,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,76	18,11	6,63	0,09	4,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,64	11,55	-2,1	-3,9	-14,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,3	12,16	0,2	-1,93	-10,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-4,9	1,55	-10,99	-1,32	49,03
CAPEX, CAGR sur 5 ans	24,62	50,11	-	-	33,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	14,46	12,31	-14,56	-23,87	29,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	14,46	11,94	-16,91	-26,41	26,88