Ratios Financiers GARIN AI S.A.

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Fabricants de voitures et camions

Cours en clôture Warsaw S.E. Autres places de cotation 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,040 ^PLN	+5,15%		+6,81%	+25,93%

15/05	Garin S.A. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Garin S.A. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GARIN AI S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	195 k	-	-	-	258 k
Total Chiffre d'affaires	195 k	-	-	-	258 k
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	52,91 k
Résultat Brut	195 k	-	-	-	206 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,69 k	56,32 k	77,32 k	142 k	782 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	13,3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	250 k	43,97 k	-46,72 k	18,78 k	15,15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	292 k	100 k	30,6 k	160 k	811 k
Résultat d'Exploitation	-97,09 k	-100 k	-30,6 k	-160 k	-605 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-45,26 k	-20,13 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	201	-	16,03 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	201	-45,26 k	-4,1 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-197
EBT, hors éléments non courants	-97,09 k	-100 k	-30,4 k	-206 k	-609 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	1,36 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-1,2 M	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-97,09 k	-1,3 M	-30,4 k	-206 k	754 k
Charge d'impôt	-	-	-	-	242 k
Résultat des activités poursuivies	-97,09 k	-1,3 M	-30,4 k	-206 k	512 k
Résultat net part du groupe	-97,09 k	-1,3 M	-30,4 k	-206 k	512 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-97,09 k	-1,3 M	-30,4 k	-206 k	512 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-97,09 k	-1,3 M	-30,4 k	-206 k	512 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-97,09 k	-1,3 M	-30,4 k	-206 k	512 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,25	-0	-0,01	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,25	-0	-0,01	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,2 M	5,2 M	17,2 M	17,2 M	17,2 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,25	-0	-0,01	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,25	-0	-0,01	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,2 M	5,2 M	17,2 M	17,2 M	17,2 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-592 k
EBITA	-97,09 k	-100 k	-30,6 k	-160 k	-605 k
EBIT	-97,09 k	-100 k	-30,6 k	-160 k	-605 k
Total des revenus (tels que rapportés)	195 k	-	-	-	242 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	32,08
Résultat net normalisé	-60,68 k	-62,68 k	-19 k	-129 k	-381 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	1,78 k	5,55 k	74,24 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	1,31 M
Total des liquidités et VMP	-	-	1,78 k	5,55 k	1,38 M
Créances clients, total	-	-	-	-	119 k
Autres créances	1,2 M	-	473 k	406 k	14,62 k
Total des créances	1,2 M	-	473 k	406 k	134 k
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	1,2 M	-	475 k	412 k	1,52 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	200 k
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-13,3 k
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	186 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	17,11 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,2 M	-	475 k	412 k	1,72 M
Passifs
Comptes à payer, total	79,83 k	92,37 k	30,77 k	56,69 k	187 k
Charges à payer, total	60 k	60 k	-	-	44,68 k
Emprunts à court terme	3,54 k	4,67 k	-	-	333 k
Part à court terme de la dette à long terme	79,69 k	79,69 k	79,69 k	130 k	136 k
Impôts sur le revenu à payer	11,2 k	-	15,91 k	-	48,64 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	539 k	637 k	52,17 k	134 k	155 k
Total du passif circulant	773 k	873 k	179 k	321 k	905 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	212 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	773 k	873 k	179 k	321 k	1,12 M
Actions ordinaires, total	2,6 M	2,6 M	1,72 M	1,72 M	1,72 M
Primes d'émissions d'actions	13,81 M	13,81 M	13,81 M	13,81 M	13,81 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-15,99 M	-17,28 M	-15,23 M	-15,44 M	-14,93 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	422 k	-873 k	296 k	90,63 k	603 k
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	422 k	-873 k	296 k	90,63 k	603 k
Total du passif et des capitaux propres	1,19 M	-2	475 k	412 k	1,72 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,2 M	5,2 M	17,2 M	17,2 M	17,2 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,2 M	5,2 M	17,2 M	17,2 M	17,2 M
Actif net par action	0,08	-0,17	0,02	0,01	0,04
Actif corporel net	422 k	-873 k	296 k	90,63 k	603 k
Actif corporel net par action	0,08	-0,17	0,02	0,01	0,04
Total de la dette	83,23 k	84,36 k	79,69 k	130 k	470 k
Dette nette	83,23 k	84,36 k	77,91 k	124 k	-914 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	200 k
Employés à temps plein	-	1	1	1	4
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-97,09 k	-1,3 M	-30,4 k	-206 k	512 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	13,3 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	13,3 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-1,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-195 k	1,2 M	-473 k	67,04 k	272 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	292 k	100 k	-695 k	142 k	192 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	0	-1,2 M	3,77 k	-365 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-200 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	300 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	101 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	333 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	333 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	1,2 M	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	1,2 M	-	333 k
Variation nette de la trésorerie	-	-	1,78 k	3,77 k	68,69 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	35,19 k	-	-	30,74 k	-60,06 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	35,19 k	-	-	59,02 k	-47,48 k
Variation du fonds de roulement net	-95,88 k	-	-	-159 k	-517 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	333 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,53	-	-	-22,62	-35,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,97	44,19	9,26	-33,62	-58,5
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,63	574,02	10,54	-106,31	147,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,63	574,02	10,54	-106,31	147,74
Analyse des marges
Marge brute %	100	-	-	-	79,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,38	-	-	-	302,66
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-228,99
Marge EBITA %	-49,79	-	-	-	-234,14
Marge d'EBIT %	-49,79	-	-	-	-234,14
Marge des activités poursuivies %	-49,79	-	-	-	198,25
Marge nette %	-49,79	-	-	-	198,25
Net Avail. Pour la marge commune %	-49,79	-	-	-	198,25
Marge nette normalisée %	-31,12	-	-	-	-147,37
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	18,05	-	-	-	-23,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	18,05	-	-	-	-18,37
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	-	-	-	0,24
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,55	-	2,66	1,28	1,68
Quick Ratio	1,55	-	2,66	1,28	1,68
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0	-6,71	0,01	-0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	840,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,72	-9,66	26,89	143,28	77,86
Dette totale / Capital total	16,47	-10,69	21,19	58,89	43,77
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	64,69	-	37,6	77,98	64,94
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-3,54	-30,06
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-29,4
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-39,32
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,79
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	1,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,59
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,52	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-1,52	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-149,04	3,29	-69,48	424,15	277,26
EBIT, 1 an Croissance %	-149,04	3,29	-69,48	424,15	277,26
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	1,23 k	-97,65	576,48	-349,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	1,23 k	-97,65	576,48	-349,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-149,04	3,29	-69,68	576,48	196,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,15 k	-99,29	576,68	-348,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,5	-	-	-13,32	317,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-18,7	-306,95	-133,93	-69,41	565,4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-18,7	-306,95	-133,93	-69,41	565,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-	-100,31	-9,78 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	-295,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	-180,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-43,82	-28,83	-43,86	26,47	344,68
EBIT, 2 ans CAGR %	-43,82	-28,83	-43,86	26,47	344,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,13	-	-44,04	-60,15	310,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,13	-	-44,04	-60,15	310,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-86,18	-28,83	-44,04	43,21	347,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-70,28	-78,13	310,6
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-55,8	-	-36,96	-	90,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-9,84	29,71	-16,21	-67,79	42,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-9,84	29,71	-16,21	-67,79	42,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-44,82
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-23,13	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-14,73	-	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,38	-31,17	-46,33	18,22	82,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-64,86	-31,17	-46,33	18,22	82,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-64,82	-33,44	-	28,43	-26,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-64,12	-33,44	-	28,43	-26,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-63,72	-72,98	-46,45	28,43	82,49
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-64,12	-	-	-15,76	-50,79
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-60,09	-	-21,98	-29,9	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	42,17	18,93	-17,05	-40,11	-11,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-38,68	18,93	-17,05	-40,11	-11,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,41	-	-	-4,41	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,44	-	-	18,81	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	61,02	-	-	-	5,47
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	4,21	-	-	-	0,75
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-52,82	-49,77	-46,62	-12,21	25,04
EBIT, 5 ans CAGR %	-55,69	-53,61	-57,62	-12,21	25,04
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-55,98	-24,26	-57,65	-45,79	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-55,17	-22,71	-57,14	-45,79	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-54,6	-53,02	-56,85	-47,36	25,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-57,04	-22,66	-66,26	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-43,81	-	-52,08	-41,71	11,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-42,72	17,64	15,07	-29,46	3,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,45	-26,56	-30,52	-29,46	3,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	18,81	-	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-65,14	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-65,02	-	-	-	-