Flux de Trésorerie Garibaldi Resources Corp.

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CA3660441054

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. 16:10:33 15/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0700 ^CAD	+7,69%		-6,67%	-46,15%

26/06	Garibaldi Resources Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 avril 2026	CI
01/06	Garibaldi Resources Corp. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 janvier 2026	CI

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Données Financières Publiées: GARIBALDI RESOURCES CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	590 k	616 k	606 k	568 k	509 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	13,3 k	2,76 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	770 k	16 k	25 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,49 k	47,84 k	890	710	569
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	836 k	885 k	345 k	30,7 M	101 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	585 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,24 M	1,57 M	991 k	31,28 M	1,2 M
Résultat d'Exploitation	-2,24 M	-1,57 M	-991 k	-31,28 M	-1,2 M
Intérêts payés, total	-	-3,14 k	-673 k	-52,46 k	-40,44 k
Intérêts perçus et revenus des placements	25,31 k	1,22 k	7,4 k	6,78 k	3,36 k
Charges d'intérêt nettes	25,31 k	-1,92 k	-666 k	-45,68 k	-37,08 k
Gains (pertes) de change	-3,3 k	-1,63 k	1,58 k	1,06 k	-4,01 k
Autres produits non opérationnels	-176 k	-80,3 k	-80,62 k	-30,18 k	-57,07 k
EBT, hors éléments non courants	-2,4 M	-1,65 M	-1,74 M	-31,35 M	-1,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-1,75 k	23,75 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-1,56 M	-	-	15,27 k
Autres éléments non courants	366 k	286 k	353 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,03 M	-2,92 M	-1,38 M	-31,35 M	-1,25 M
Charge d'impôt	-182 k	543 k	-625 k	-3,01 M	-
Résultat des activités poursuivies	-1,85 M	-3,46 M	-757 k	-28,34 M	-1,25 M
Résultat net part du groupe	-1,85 M	-3,46 M	-757 k	-28,34 M	-1,25 M
Résultat net	-1,85 M	-3,46 M	-757 k	-28,34 M	-1,25 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,85 M	-3,46 M	-757 k	-28,34 M	-1,25 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,85 M	-3,46 M	-757 k	-28,34 M	-1,25 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,03	-0,01	-0,21	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,21	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	122 M	126 M	137 M	137 M	145 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,03	-0,01	-0,21	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,03	-0,01	-0,21	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	122 M	126 M	137 M	137 M	145 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,14	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,14	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,41 M	-678 k	-644 k	-571 k	-1,09 M
EBITA	-2,24 M	-1,57 M	-991 k	-31,28 M	-1,2 M
EBIT	-2,24 M	-1,57 M	-991 k	-31,28 M	-1,2 M
EBITDAR	-1,4 M	-666 k	-566 k	-496 k	-1,03 M
Taux d’imposition effectif (%)	8,95	-18,59	45,22	9,61	-
Total des impôts différés	-182 k	543 k	-625 k	-3,01 M	-
Résultat net normalisé	-1,5 M	-1,03 M	-1,08 M	-19,59 M	-808 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	3,14 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	558 k	582 k	505 k	472 k	424 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	13,3 k	2,76 k	-
Charges locatives nettes, total	10,47 k	12,35 k	78,28 k	74,37 k	61,65 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	770 k	16 k	25 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	770 k	16 k	25 k	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	564 k	2,09 M	122 k	12,99 k	356 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	6,75 k	35,5 k
Total des liquidités et VMP	564 k	2,09 M	122 k	19,74 k	391 k
Autres créances	170 k	239 k	38,46 k	12,69 k	11,63 k
Total des créances	170 k	239 k	38,46 k	12,69 k	11,63 k
Dépenses payées d'avance	22,71 k	21,85 k	22 k	5,16 k	29,45 k
Total de l'actif circulant	757 k	2,35 M	183 k	37,59 k	432 k
Immobilisations corporelles brutes	42,96 M	43,34 M	44,97 M	14,69 M	14,8 M
Amortissements cumulés	-541 k	-440 k	-460 k	-475 k	-423 k
Immobilisations corporelles nettes	42,42 M	42,9 M	44,51 M	14,22 M	14,38 M
Autres actifs à long terme, total	157 k	182 k	196 k	171 k	163 k
Total des actifs	43,34 M	45,43 M	44,89 M	14,42 M	14,97 M
Passifs
Comptes à payer, total	254 k	195 k	1,01 M	1,64 M	1,85 M
Charges à payer, total	302 k	595 k	941 k	1,19 M	1,78 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	54 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	577 k	-	-	-
Total du passif circulant	610 k	1,37 M	1,95 M	2,83 M	3,63 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	3,09 M	3,64 M	3,01 M	-	-
Total du passif	3,7 M	5 M	4,96 M	2,83 M	3,63 M
Actions ordinaires, total	63,54 M	67,69 M	67,92 M	67,93 M	68,93 M
Primes d'émissions d'actions	5,62 M	5,73 M	5,75 M	5,75 M	5,75 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,53 M	-32,99 M	-33,75 M	-62,09 M	-63,35 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	39,63 M	40,42 M	39,93 M	11,59 M	11,34 M
Total des capitaux propres	39,63 M	40,42 M	39,93 M	11,59 M	11,34 M
Total du passif et des capitaux propres	43,34 M	45,43 M	44,89 M	14,42 M	14,97 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	122 M	137 M	137 M	138 M	152 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	122 M	137 M	137 M	138 M	152 M
Actif net par action	0,33	0,29	0,29	0,08	0,07
Actif corporel net	39,63 M	40,42 M	39,93 M	11,59 M	11,34 M
Actif corporel net par action	0,33	0,29	0,29	0,08	0,07
Total de la dette	54 k	0	0	0	0
Dette nette	-510 k	-2,09 M	-122 k	-19,74 k	-391 k
Dette relative aux contrats de location	83,79 k	98,8 k	626 k	595 k	493 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	663 k	534 k	534 k	534 k	466 k

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-1,85 M	-3,46 M	-757 k	-28,34 M	-1,25 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,49 k	47,84 k	890	710	569
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	836 k	885 k	345 k	30,7 M	101 k
Amortissements et dépréciations, Total	885 k	933 k	346 k	30,7 M	102 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	1,56 M	-	-	-15,27 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	1,75 k	-23,75 k
Rémunération à base d'actions (CF)	770 k	16 k	25 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	8,88 k	7,91 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-550 k	260 k	-978 k	-3,02 M	580 k
Variation des créances	73,95 k	-63,14 k	42,69 k	25,77 k	1,06 k
Variation des dettes fournisseurs	-18,27 k	-46,28 k	817 k	495 k	276 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,66 k	863	-155	16,84 k	-24,29 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-680 k	-797 k	-505 k	-116 k	-359 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,11 M	-3,23 M	-1,61 M	-17,95 k	-331 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	415 k	-	-	20 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1,03 k	-24,56 k	144 k	25 k	10 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,11 M	-2,84 M	-1,46 M	7,05 k	-301 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-52,74 k	-57,14 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-52,74 k	-57,14 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	5,4 M	-	-	1,02 M
Autres activités de financement, total	3,15 M	-173 k	-	-	-14,47 k
Flux de trésorerie de financement	3,1 M	5,17 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	306 k	1,52 M	-1,97 M	-109 k	343 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,53 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,07 M	-2,52 M	-1,49 M	12,03 M	-225 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,07 M	-2,52 M	-1,07 M	12,06 M	-200 k
Variation du fonds de roulement net	-2,93 M	-743 k	-786 k	-920 k	-776 k
Dette nette émise (remboursée)	-52,74 k	-57,14 k	-	-	-

Période Fiscale: Janvier	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,18	-2,2	-1,37	-65,91	-5,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,48	-2,44	-1,54	-75,88	-6,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,61	-8,65	-1,88	-110,02	-10,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,61	-8,65	-1,88	-110,02	-10,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,24	1,72	0,09	0,01	0,12
Quick Ratio	1,2	1,7	0,08	0,01	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,12	-0,58	-0,26	-0,04	-0,1
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,14	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,14	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,55	11,02	11,06	19,62	24,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-498,1	-1,47	-596,16	-29,55
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-201,17	-0,96	-10,88	-27,04
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-1,23 k	-3,34	-11,22	-35,23
Dette totale / EBITDA	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,38	3,3	0,19	0,03	0,36
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,15	0,54	0,05	0,03	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	83,7	-51,77	-4,98	-11,38	33,14
EBITA, 1 an Croissance en %	-29,26	-30,28	-36,71	3,06 k	-96,18
EBIT, 1 an Croissance %	-29,26	-30,28	-36,71	3,06 k	-96,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-46,06	87,09	-78,14	3,64 k	-95,57
Résultat net, Croissance 1 an	-46,06	87,09	-78,14	3,64 k	-95,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-27,44	-31,27	5,25	1,71 k	-95,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-47,93	80,21	-79,92	3,64 k	-95,82
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	3,17	1,12	3,77	-68,06	1,13
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-3,3	4,82	-1,18	-67,87	3,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,66	1,99	-1,23	-70,96	-2,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,66	1,99	-1,23	-70,96	-2,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-7,42	17,23	-36,69	-76,99	209,4
CAPEX, Croissance 1 an	-71,42	53,26	-50,38	-98,88	1,74 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-113,72	-335,76	-41,02	-908,32	-101,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-113,73	-335,58	-57,67	-1,23 k	-101,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-21,69	-5,87	-32,3	-8,23	30,3
EBITA, 2 ans CAGR %	-37,03	-29,77	-33,57	347,04	9,84
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,03	-29,77	-33,57	347,04	9,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-43,81	0,45	-36,05	186,04	28,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-43,81	0,45	-36,05	186,04	28,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-35,31	-29,38	-14,94	336,04	-13,67
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-46,04	-3,13	-39,84	174,11	25,12
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	6,41	2,14	2,43	-42,43	-43,17
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-2,97	0,68	1,78	-43,65	-42,25
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-3,3	-0,36	0,37	-46,44	-46,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-3,3	-0,36	0,37	-46,44	-46,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-4,43	4,18	-13,85	-61,83	-15,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-56,79	-33,82	-12,79	-92,55	-54,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-69,73	-43,13	17,92	118,35	-61,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-69,72	-43,12	-0,14	118,73	-56,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	13,62	-33,37	-5,57	-25,94	17,28
EBITA, 3 ans CAGR %	20,07	-34,86	-32,16	140,63	-8,6
EBIT, 3 ans CAGR %	20,07	-34,86	-32,16	140,63	-8,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-11,4	-16,09	-39,58	148,3	-28,72
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-11,4	-16,09	-39,58	148,3	-28,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	20,72	-33,99	-19,33	135,55	-7,78
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,32	-19,35	-42,67	138,35	-32
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,07	4,62	2,68	-30,54	-30,54
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,45	-0,44	0,06	-30,7	-30,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,97	-1,57	-0,65	-33,62	-34,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,97	-1,57	-0,65	-33,62	-34,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-15,08	2,31	-11,76	-44,52	-23,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-47,57	-34,1	-39,87	-79,59	-53,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-59,18	-40	-42,43	124,01	-55,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-59,18	-40	-48,45	124,21	-57,02
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	18,53	-22,21	-7,63	-24,27	7,41
EBITA, 5 ans CAGR %	30,11	-8,13	-5,24	40,75	-17,74
EBIT, 5 ans CAGR %	30,11	-8,13	-5,24	40,75	-17,74
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,52	10,23	-22,23	37,04	-18,24
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,52	10,23	-22,23	37,04	-18,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,01	-8,1	4,94	40,47	-17,12
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	20,06	1,77	-26,14	31,57	-21,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	37,16	27,77	7,53	-17,62	-18,95
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,17	10,61	0,43	-20,71	-19,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	37,58	8,93	-0,44	-22,84	-22,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	37,58	8,93	-0,44	-22,84	-22,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	19,03	-7,1	-14,59	-31,04	-13,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	27,36	-0,02	-35,73	-72,45	-46,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	12,25	-2,53	-37,6	0,59	-50,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,25	-2,54	-41,62	0,66	-51,92