Ratios Financiers Galway Metals Inc. OTC Markets

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GAYMF

CA3645856046

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Marché Fermé - OTC Markets 21:51:11 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,5374 ^USD	+11,17%		+22,14%	-1,25%

25/08	Visionary Copper and Gold Mines nomme Jason Flight au poste de vice-président de l'exploration	MT
24/08	Galway Metals Inc. publie les résultats d'analyse de 14 forages au diamant sur le gisement Southwest du projet aurifère Clarence Stream au Nouveau-Brunswick, Canada	CI

f7fb84e25d04e7.TXAmT0KDykbw7pt4ks3JGkfN0Nh7M6i5ioSyg2nqaxg.LiR1JzDx-DGh2N1J0Yu9YyaXhpotcsGO4d3w1T2nLCkiGlN3e7OGJIin-A

Données Financières Publiées: GALWAY METALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,32 M	2,54 M	2,74 M	1,6 M	1,67 M
Coûts d'exploration / de forage, total	15,87 M	11,27 M	3,8 M	4,53 M	6,55 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,44 M	208 k	254 k	362 k	1,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	11,84 k	15,26 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	12,42 k	12,39 k	11,86 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,65 M	14,03 M	6,81 M	6,51 M	9,62 M
Résultat d'Exploitation	-19,65 M	-14,03 M	-6,81 M	-6,51 M	-9,62 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,61 k	535	138 k	176 k	150 k
Charges d'intérêt nettes	1,61 k	535	138 k	176 k	150 k
Gains (pertes) de change	-28 k	33,8 k	102 k	12,82 k	-19,8 k
Autres produits non opérationnels	3,49 M	3,26 M	1,17 M	544 k	1,08 M
EBT, hors éléments non courants	-16,19 M	-10,74 M	-5,4 M	-5,77 M	-8,41 M
EBT, elements non courants inclus	-16,19 M	-10,74 M	-5,4 M	-5,77 M	-8,41 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-16,19 M	-10,74 M	-5,4 M	-5,77 M	-8,41 M
Résultat net part du groupe	-16,19 M	-10,74 M	-5,4 M	-5,77 M	-8,41 M
Résultat net	-16,19 M	-10,74 M	-5,4 M	-5,77 M	-8,41 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-16,19 M	-10,74 M	-5,4 M	-5,77 M	-8,41 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-16,19 M	-10,74 M	-5,4 M	-5,77 M	-8,41 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,28	-0,17	-0,07	-0,07	-0,08
BPA de base - Activités poursuivies	-0,28	-0,17	-0,07	-0,07	-0,08
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,7 M	64,08 M	72,19 M	83,5 M	104 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,28	-0,17	-0,07	-0,07	-0,08
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,28	-0,17	-0,07	-0,07	-0,08
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,7 M	64,08 M	72,19 M	83,5 M	104 M
BPA de base normalisé	-0,17	-0,1	-0,05	-0,04	-0,05
BPA dilué normalisé	-0,17	-0,1	-0,05	-0,04	-0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,64 M	-14,02 M	-6,8 M	-6,49 M	-9,61 M
EBITA	-19,65 M	-14,03 M	-6,81 M	-6,51 M	-9,62 M
EBIT	-19,65 M	-14,03 M	-6,81 M	-6,51 M	-9,62 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,12 M	-6,71 M	-3,38 M	-3,61 M	-5,26 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,32 M	2,54 M	2,74 M	1,6 M	1,67 M
Frais d'exploration et de forage	15,87 M	11,27 M	3,8 M	4,53 M	6,55 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,44 M	208 k	254 k	362 k	1,39 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,44 M	208 k	254 k	362 k	1,39 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,68 M	5,84 M	3,35 M	7,01 M	13,52 M
Total des liquidités et VMP	10,68 M	5,84 M	3,35 M	7,01 M	13,52 M
Autres créances	868 k	540 k	438 k	219 k	80,57 k
Total des créances	868 k	540 k	438 k	219 k	80,57 k
Dépenses payées d'avance	49,06 k	115 k	39,26 k	130 k	105 k
Total de l'actif circulant	11,6 M	6,49 M	3,83 M	7,36 M	13,7 M
Immobilisations corporelles brutes	9,11 M	9,76 M	10,44 M	11,14 M	11,97 M
Amortissements cumulés	-15,21 k	-27,6 k	-39,45 k	-51,3 k	-66,55 k
Immobilisations corporelles nettes	9,1 M	9,74 M	10,4 M	11,08 M	11,91 M
Autres actifs à long terme, total	53,24 k	-	-	-	-
Total des actifs	20,75 M	16,23 M	14,23 M	18,44 M	25,61 M
Passifs
Comptes à payer, total	892 k	179 k	691 k	198 k	406 k
Charges à payer, total	73,44 k	58,19 k	19,88 k	316 k	152 k
Part à court terme de la dette à long terme	72,12 k	69,44 k	72,03 k	72,12 k	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,26 M	1,17 M	600 k	1,06 M	447 k
Total du passif circulant	4,3 M	1,47 M	1,38 M	1,65 M	1 M
Dette à long terme	186 k	132 k	69,44 k	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	652 k	696 k
Total du passif	4,48 M	1,6 M	1,45 M	2,3 M	1,7 M
Actions ordinaires, total	56,64 M	65,28 M	68,61 M	76,47 M	89,23 M
Primes d'émissions d'actions	9,02 M	9,48 M	9,74 M	11,02 M	14,43 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,55 M	-60,29 M	-65,69 M	-71,47 M	-79,88 M
Résultat global et autres	156 k	149 k	118 k	119 k	118 k
Total des fonds propres ordinaires	16,27 M	14,62 M	12,78 M	16,14 M	23,91 M
Total des capitaux propres	16,27 M	14,62 M	12,78 M	16,14 M	23,91 M
Total du passif et des capitaux propres	20,75 M	16,23 M	14,23 M	18,44 M	25,61 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,55 M	67,18 M	84,68 M	95,4 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,55 M	67,18 M	74,91 M	95,4 M	126 M
Actif net par action	0,27	0,22	0,17	0,17	0,19
Actif corporel net	16,27 M	14,62 M	12,78 M	16,14 M	23,91 M
Actif corporel net par action	0,27	0,22	0,17	0,17	0,19
Total de la dette	258 k	201 k	141 k	72,12 k	0
Dette nette	-10,42 M	-5,64 M	-3,21 M	-6,94 M	-13,52 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Terres possédées	1,12 M	1,12 M	1,12 M	-	-
Bâtiments, total	202 k	202 k	202 k	202 k	435 k
Machines, total	28,52 k	28,52 k	38,3 k	38,3 k	38,3 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-16,19 M	-10,74 M	-5,4 M	-5,77 M	-8,41 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,42 k	12,39 k	11,86 k	11,84 k	15,26 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,42 k	12,39 k	11,86 k	11,84 k	15,26 k
Rémunération à base d'actions (CF)	1,44 M	208 k	254 k	362 k	1,39 M
Autres activités d'exploitation, total	-3,49 M	-3,24 M	-1,15 M	-538 k	-1,08 M
Variation des dettes fournisseurs	108 k	-728 k	474 k	399 k	42,6 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	784 k	261 k	178 k	127 k	165 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-17,33 M	-14,23 M	-5,64 M	-5,41 M	-7,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,22 M	-276 k	-315 k	-325 k	-463 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-75 k	-75 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	227	53,24 k	-	-75 k	-75 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,22 M	-297 k	-390 k	-400 k	-538 k
Émission d'actions ordinaires	15 M	10,5 M	4,04 M	9,99 M	16,2 M
Autres activités de financement, total	-1,09 M	-812 k	-380 k	-517 k	-1,28 M
Flux de trésorerie de financement	13,91 M	9,69 M	3,66 M	9,47 M	14,93 M
Ajustements des taux de change	-32,3 k	-7,38 k	-122 k	1,57 k	-1,06 k
Variation nette de la trésorerie	-4,67 M	-4,84 M	-2,49 M	3,66 M	6,51 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-11,38 M	-11,39 M	-4,22 M	-3,03 M	-5,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-11,38 M	-11,39 M	-4,22 M	-3,03 M	-5,48 M
Variation du fonds de roulement net	-665 k	2,56 M	-85,43 k	-988 k	406 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-54	-47,44	-27,95	-24,89	-27,3
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,53	-55,96	-30,68	-27,92	-29,98
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-88,32	-69,54	-39,44	-39,94	-42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-88,32	-69,54	-39,44	-39,94	-42
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,7	4,41	2,77	4,47	13,63
Quick Ratio	2,69	4,33	2,74	4,39	13,53
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,03	-9,66	-4,08	-3,28	-7,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,59	1,37	1,11	0,45	-
Dette totale / Capital total	1,56	1,36	1,1	0,44	-
Dette à long terme / Capitaux propres	1,14	0,9	0,54	-	-
Dette à long terme / Capital total	1,13	0,89	0,54	-	-
Dette totale / Total de l'actif	21,6	9,89	10,21	12,47	6,64
Dette totale / EBITDA	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-
Dette nette / EBITDA	0,53	0,4	0,47	1,07	1,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,5	0,39	0,45	1,02	1,34
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	58,01	-28,59	-51,52	4,72	47,91
EBITA, 1 an Croissance en %	58,07	-28,58	-51,48	4,72	47,88
EBIT, 1 an Croissance %	58,07	-28,58	-51,48	4,72	47,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	37,06	-33,65	-49,7	6,88	45,63
Résultat net, Croissance 1 an	37,06	-33,65	-49,7	6,88	45,63
Résultat net normalisé sur 1 an	37,06	-33,65	-49,7	6,88	45,63
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	15,72	-39,23	-55,35	-7,59	17,02
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,23	7,02	6,86	6,54	7,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-16,12	-21,79	-12,32	29,62	38,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-20,24	-10,1	-12,63	26,35	48,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-20,24	-10,1	-12,63	26,35	48,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,01	-17,88	-60,39	-3,97	45,61
CAPEX, Croissance 1 an	63,02	-77,43	14,38	3,22	42,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	331,7	0,04	-62,93	-31,79	80,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	331,7	0,04	-62,93	-31,79	80,92
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	6,22	-41,16	-31,94	24,46
EBITA, 2 ans CAGR %	75,5	6,26	-41,13	-31,91	24,44
EBIT, 2 ans CAGR %	75,5	6,26	-41,13	-31,91	24,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	63,72	-4,64	-42,23	-26,68	24,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	63,72	-4,64	-42,23	-26,68	24,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	63,72	-4,64	-42,23	-26,68	24,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	32,04	-16,14	-47,91	-35,76	3,99
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	25,77	12,96	6,94	6,7	6,98
Total des actifs, 2 ans CAGR %	27,85	-19	-17,19	6,61	34,15
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,24	-15,32	-11,37	5,07	36,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,24	-15,32	-11,37	5,07	36,79
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	69,09	22,93	-42,96	-38,32	18,25
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,61	-39,35	-49,19	8,66	21,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	62,2	107,82	-39,11	-48,41	11,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	62,2	107,82	-39,11	-48,41	11,09
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-18,22	-30,84	-11,84
EBITA, 3 ans CAGR %	49,5	30,06	-18,18	-30,81	-11,82
EBIT, 3 ans CAGR %	49,5	30,06	-18,18	-30,81	-11,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	44,4	21,16	-22,95	-29,08	-7,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	44,4	21,16	-22,95	-29,08	-7,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	44,4	21,16	-22,95	-29,08	-7,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	12,49	1,94	-32,03	-36,94	-21,55
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	23,43	19,18	10,89	6,8	6,94
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,74	8,53	-16,83	-3,85	16,42
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	11,35	8,52	-14,43	-0,25	17,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,35	8,52	-14,43	-0,25	17,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	43,41	32,91	-15,72	-32,15	-17,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,34	-32,94	-25,06	-35,65	18,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	32,95	38,07	16,98	-35,66	-21,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	32,95	38,07	16,98	-35,66	-21,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	51,82	-	-	-	-5,02
EBITA, 5 ans CAGR %	50,39	18,42	2,98	0,4	-4,99
EBIT, 5 ans CAGR %	50,39	18,42	2,98	0,4	-4,99
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	40,28	12,45	0,1	-0,89	-6,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	40,28	12,45	0,1	-0,89	-6,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,32	12,45	0,1	-0,89	-6,57
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	12,14	-10,22	-17,32	-15,25	-19,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,7	21,69	16,55	14,02	9,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,32	7,02	2,8	7,76	0,69
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,38	6,63	1,64	7,13	3,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,38	6,63	1,64	7,13	3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,74	19,93	-0,82	-2,23	-3,5
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,96	-20,87	-22,66	-18,66	-9,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	25,45	24,24	-2,72	-6,87	15,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	25,45	24,24	-2,72	-6,87	15,77