Flux de Trésorerie Galore Resources Inc. OTC Markets

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CA3640961072

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Marché Fermé - OTC Markets 18:37:22 02/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0141 ^USD	+7,47%		0,00%	-31,22%

18/09	Galore Resources enregistre l'accord de cession pour les concessions Los Gemelos I et Duende 7	CI
30/07	Galore Resources Inc. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

62dbfd00f0895891.Tx0kKPsia9_bvFJWO5CEnzz3_RczT01XI_C2qSAr7qw.BGVPGph1EoW-zzAOWOPu7X2ntyJnHQUuYprP02NMl58NahEQmEwetIjkFw

Données Financières Publiées: GALORE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	492 k	545 k	495 k	503 k	490 k
Rémunération à base d'actions (IS)	171 k	137 k	1,22 k	5,18 k	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	663 k	682 k	496 k	508 k	490 k
Résultat d'Exploitation	-663 k	-682 k	-496 k	-508 k	-490 k
Intérêts payés, total	-226 k	-299 k	-322 k	-81,43 k	-86,64 k
Charges d'intérêt nettes	-226 k	-299 k	-322 k	-81,43 k	-86,64 k
Gains (pertes) de change	102 k	-212 k	-28,12 k	491 k	-457 k
Autres produits non opérationnels	-12,29 k	-3,3 k	-10,76 k	-1,83 k	-1,6 k
EBT, hors éléments non courants	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k	-1,04 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	10,63 k
EBT, elements non courants inclus	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k	-1,02 M
Résultat des activités poursuivies	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k	-1,02 M
Résultat net part du groupe	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k	-1,02 M
Résultat net	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k	-1,02 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k	-1,02 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k	-1,02 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	149 M	166 M	166 M	174 M	177 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	149 M	166 M	166 M	174 M	177 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-660 k	-	-	-	-
EBITA	-663 k	-682 k	-496 k	-508 k	-490 k
EBIT	-663 k	-682 k	-496 k	-508 k	-490 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-499 k	-748 k	-535 k	-62,83 k	-647 k
Intérêts sur la dette à long terme	37,66 k	43,42 k	47,33 k	30,44 k	28,79 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	492 k	545 k	495 k	503 k	490 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	171 k	137 k	1,22 k	5,18 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	171 k	137 k	1,22 k	5,18 k	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	74,67 k	2,76 k	2,07 k	2,9 k	182 k
Total des liquidités et VMP	74,67 k	2,76 k	2,07 k	2,9 k	182 k
Autres créances	4,47 k	377	3,92 k	3,62 k	5,67 k
Total des créances	4,47 k	377	3,92 k	3,62 k	5,67 k
Dépenses payées d'avance	15,2 k	-	11,26 k	-	-
Total de l'actif circulant	94,34 k	3,14 k	17,25 k	6,52 k	188 k
Immobilisations corporelles brutes	8,58 M	9,89 M	11,44 M	12,47 M	13,62 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	8,58 M	9,89 M	11,44 M	12,47 M	13,62 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	8,68 M	9,9 M	11,46 M	12,47 M	13,81 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,59 M	3,77 M	5,26 M	5,45 M	7,14 M
Charges à payer, total	1,38 M	-	-	-	-
Emprunts à court terme	39,14 k	800 k	104 k	160 k	376 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	582 k	2,31 M	3,93 M	4,57 M	5,02 M
Total du passif circulant	4,6 M	6,88 M	9,3 M	10,18 M	12,54 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	4,6 M	6,88 M	9,3 M	10,18 M	12,54 M
Actions ordinaires, total	18,37 M	18,37 M	18,37 M	18,6 M	18,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,35 M	-18,55 M	-19,4 M	-19,5 M	-20,53 M
Résultat global et autres	3,06 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Total des fonds propres ordinaires	4,08 M	3,02 M	2,16 M	2,29 M	1,27 M
Total des capitaux propres	4,08 M	3,02 M	2,16 M	2,29 M	1,27 M
Total du passif et des capitaux propres	8,68 M	9,9 M	11,46 M	12,47 M	13,81 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	166 M	166 M	177 M	177 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	166 M	166 M	166 M	177 M	177 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	4,08 M	3,02 M	2,16 M	2,29 M	1,27 M
Actif corporel net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Total de la dette	39,14 k	800 k	104 k	160 k	376 k
Dette nette	-35,54 k	797 k	102 k	157 k	194 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k	-1,02 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	171 k	137 k	1,22 k	5,18 k	-
Autres activités d'exploitation, total	124 k	511 k	350 k	-410 k	533 k
Variation des créances	1,31 k	4,1 k	-3,55 k	307	-2,05 k
Variation des dettes fournisseurs	248 k	526 k	478 k	452 k	369 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-15,2 k	15,2 k	-11,26 k	11,26 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-270 k	-2,59 k	-41,97 k	-41,42 k	-125 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-397 k	-146 k	-66,4 k	-154 k	-32,38 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-397 k	-146 k	-66,4 k	-154 k	-32,38 k
Dette à court terme émise, total	52,5 k	76,69 k	108 k	198 k	337 k
Total de la dette émise	52,5 k	76,69 k	108 k	198 k	337 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-128 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-128 k	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	817 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-2,13 k	-
Flux de trésorerie de financement	741 k	76,69 k	108 k	196 k	337 k
Variation nette de la trésorerie	74,33 k	-71,91 k	-692	833	179 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	34,63 k	1,5 M	1,77 M	323 k	1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	176 k	1,69 M	1,97 M	374 k	1,8 M
Variation du fonds de roulement net	-816 k	-2,12 M	-2,35 M	-840 k	-2,14 M
Dette nette émise (remboursée)	-75,27 k	76,69 k	108 k	198 k	337 k

Période Fiscale: Mars	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,07	-4,59	-2,9	-2,66	-2,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,3	-10,01	-11,62	-13,47	-14,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-20,19	-33,71	-33,06	-4,51	-57,54
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-20,19	-33,71	-33,06	-4,51	-57,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,02	0	0	0	0,01
Quick Ratio	0,02	0	0	0	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,06	-0	-0	-0	-0,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,96	26,5	4,79	6,96	29,66
Dette totale / Capital total	0,95	20,95	4,57	6,51	22,87
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	52,99	69,49	81,12	81,62	90,81
EBIT / Charges d'intérêt	-2,93	-2,28	-1,54	-6,24	-5,66
EBITDA / Charges d'intérêt	-2,92	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,68	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,06	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,05	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,03	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	70,66	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	70,2	2,95	-27,32	2,57	-3,61
EBIT, 1 an Croissance %	70,2	2,95	-27,32	2,57	-3,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	81,96	49,76	-28,4	-88,27	919,04
Résultat net, Croissance 1 an	81,96	49,76	-28,4	-88,27	919,04
Résultat net normalisé sur 1 an	86,05	49,76	-28,4	-88,27	929,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	63,7	34,95	-28,42	-88,84	901,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	12,26	15,29	15,66	8,95	9,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,4	14,07	15,8	8,84	10,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,34	-25,98	-28,33	5,95	-44,68
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,34	-25,98	-28,33	5,95	-44,68
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	224,24	-99,04	1,52 k	-1,31	201,83
CAPEX, Croissance 1 an	182,33	-63,19	-54,52	131,19	-78,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-79,67	-373,73	-21,5	-81,73	439,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-41,1	-514,84	-19,26	-81,01	380,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,71	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	27,91	32,37	-13,5	-13,66	-0,57
EBIT, 2 ans CAGR %	27,91	32,37	-13,5	-13,66	-0,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,98	65,07	3,55	-71,01	9,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,98	65,07	3,55	-71,01	9,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	5,7	66,92	3,55	-71,01	9,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,12	48,63	-1,71	-71,74	5,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	9,75	13,76	15,47	12,25	9,09
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,02	13,73	14,93	12,27	9,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,91	-11,28	-27,16	-12,86	-23,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,91	-11,28	-27,16	-12,86	-23,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	63,66	-82,38	-60,6	300,14	72,59
CAPEX, CAGR sur 2 ans	3,64	1,95	-59,08	2,53	-30,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-82,03	196,57	79,77	-62,13	-0,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-61,1	137,66	120,23	-60,85	-4,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	3,13	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	3,24	18,98	8,39	-8,44	-10,43
EBIT, 3 ans CAGR %	3,24	18,98	8,39	-8,44	-10,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	4,38	21,9	24,96	-49,89	-5,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	4,38	21,9	24,96	-49,89	-5,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,38	18,72	25,89	-49,89	-4,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,57	11,33	16,5	-52,41	-7,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	13,61	11,57	14,39	13,26	11,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,45	11,36	14,42	12,86	11,73
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,41	-8,99	-17,37	-17,47	-25,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,41	-8,99	-17,37	-17,47	-25,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,35	-70,52	-20,45	-46,49	264,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	106,87	-26,6	-22,1	-27,12	-39,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-23,08	11,78	118,17	-16,11	-8,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	12,54	13,22	87,61	-2,71	-9,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,18	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	8,23	0,01	-3,81	4,66	4,72
EBIT, 5 ans CAGR %	8,23	0,01	-3,81	4,66	4,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	72,77	11,06	4,05	-31,37	18,46
Résultat net, CAGR sur 5 ans	72,77	11,06	4,05	-31,37	18,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	9,52	11,06	4,05	-32,46	19,24
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	60,35	2,45	-2,83	-35,66	12,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	8,94	12,63	14,35	11,84	12,24
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,32	12,47	14,04	11,72	12,53
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,85	-6,61	-12,65	-10,56	-19,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-2,85	-6,61	-12,65	-10,56	-19,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,78	-53,6	-36,78	-16,32	8,44
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-1,45	13,19	8,19	-16,1	-25,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,07	107,82	87,62	-21,33	59,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	82,03	138,45	74,06	-20,27	43,22