Ratios Financiers Galore Resources Inc. OTC Markets

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GALOF

CA3640961072

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Temps Différé OTC Markets Autres places de cotation 18:41:23 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0146 ^USD	+46,00%		+21,67%	-28,78%

02/03	Galore Resources Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI
02/12	Galore Resources Inc. annonce ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: GALORE RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	361 k	492 k	545 k	495 k	503 k
Rémunération à base d'actions (IS)	25,45 k	171 k	137 k	1,22 k	5,18 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	2,52 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	389 k	663 k	682 k	496 k	508 k
Résultat d'Exploitation	-389 k	-663 k	-682 k	-496 k	-508 k
Intérêts payés, total	-205 k	-226 k	-299 k	-322 k	-81,43 k
Charges d'intérêt nettes	-205 k	-226 k	-299 k	-322 k	-81,43 k
Gains (pertes) de change	168 k	102 k	-212 k	-28,12 k	491 k
Autres produits non opérationnels	-3,16 k	-12,29 k	-3,3 k	-10,76 k	-1,83 k
EBT, hors éléments non courants	-429 k	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-9,67 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-439 k	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k
Résultat des activités poursuivies	-439 k	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k
Résultat net part du groupe	-439 k	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k
Résultat net	-439 k	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-439 k	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-439 k	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	134 M	149 M	166 M	166 M	174 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	134 M	149 M	166 M	166 M	174 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-387 k	-660 k	-	-	-
EBITA	-389 k	-663 k	-682 k	-496 k	-508 k
EBIT	-389 k	-663 k	-682 k	-496 k	-508 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-268 k	-499 k	-748 k	-535 k	-62,83 k
Intérêts sur la dette à long terme	36,05 k	37,66 k	43,42 k	47,33 k	30,44 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	361 k	492 k	545 k	495 k	503 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	25,45 k	171 k	137 k	1,22 k	5,18 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	25,45 k	171 k	137 k	1,22 k	5,18 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	344	74,67 k	2,76 k	2,07 k	2,9 k
Total des liquidités et VMP	344	74,67 k	2,76 k	2,07 k	2,9 k
Autres créances	5,78 k	4,47 k	377	3,92 k	3,62 k
Total des créances	5,78 k	4,47 k	377	3,92 k	3,62 k
Dépenses payées d'avance	-	15,2 k	-	11,26 k	-
Total de l'actif circulant	6,13 k	94,34 k	3,14 k	17,25 k	6,52 k
Immobilisations corporelles brutes	7,67 M	8,58 M	9,89 M	11,44 M	12,47 M
Amortissements cumulés	-24,14 k	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	7,65 M	8,58 M	9,89 M	11,44 M	12,47 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	7,65 M	8,68 M	9,9 M	11,46 M	12,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,06 M	2,59 M	3,77 M	5,26 M	5,45 M
Charges à payer, total	-	1,38 M	-	-	-
Emprunts à court terme	86,84 k	39,14 k	800 k	104 k	160 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,67 M	582 k	2,31 M	3,93 M	4,57 M
Total du passif circulant	3,82 M	4,6 M	6,88 M	9,3 M	10,18 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	3,82 M	4,6 M	6,88 M	9,3 M	10,18 M
Actions ordinaires, total	17,49 M	18,37 M	18,37 M	18,37 M	18,6 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,55 M	-17,35 M	-18,55 M	-19,4 M	-19,5 M
Résultat global et autres	2,9 M	3,06 M	3,2 M	3,2 M	3,2 M
Total des fonds propres ordinaires	3,84 M	4,08 M	3,02 M	2,16 M	2,29 M
Total des capitaux propres	3,84 M	4,08 M	3,02 M	2,16 M	2,29 M
Total du passif et des capitaux propres	7,65 M	8,68 M	9,9 M	11,46 M	12,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	140 M	166 M	166 M	177 M	177 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	140 M	166 M	166 M	166 M	177 M
Actif net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Actif corporel net	3,84 M	4,08 M	3,02 M	2,16 M	2,29 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	86,84 k	39,14 k	800 k	104 k	160 k
Dette nette	86,5 k	-35,54 k	797 k	102 k	157 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	24,14 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-439 k	-799 k	-1,2 M	-857 k	-101 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,52 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	2,52 k	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	9,67 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	25,45 k	171 k	137 k	1,22 k	5,18 k
Autres activités d'exploitation, total	155 k	124 k	511 k	350 k	-410 k
Variation des créances	36,16 k	1,31 k	4,1 k	-3,55 k	307
Variation des dettes fournisseurs	127 k	248 k	526 k	478 k	452 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-15,2 k	15,2 k	-11,26 k	11,26 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-83,37 k	-270 k	-2,59 k	-41,97 k	-41,42 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-140 k	-397 k	-146 k	-66,4 k	-154 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-140 k	-397 k	-146 k	-66,4 k	-154 k
Dette à court terme émise, total	148 k	52,5 k	76,69 k	108 k	198 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	148 k	52,5 k	76,69 k	108 k	198 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-128 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-128 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	75,65 k	817 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-2,13 k
Flux de trésorerie de financement	223 k	741 k	76,69 k	108 k	196 k
Variation nette de la trésorerie	-691	74,33 k	-71,91 k	-692	833
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	170 k	34,63 k	1,5 M	1,77 M	323 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	298 k	176 k	1,69 M	1,97 M	374 k
Variation du fonds de roulement net	-654 k	-816 k	-2,12 M	-2,35 M	-840 k
Dette nette émise (remboursée)	148 k	-75,27 k	76,69 k	108 k	198 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,28	-5,07	-4,59	-2,9	-2,66
Rentabilité du capital total (ROTC)	-6,1	-10,3	-10,01	-11,62	-13,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,2	-20,19	-33,71	-33,06	-4,51
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,2	-20,19	-33,71	-33,06	-4,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,02	0	0	0
Quick Ratio	0	0,02	0	0	0
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	-0,06	-0	-0	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,26	0,96	26,5	4,79	6,96
Dette totale / Capital total	2,21	0,95	20,95	4,57	6,51
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	49,87	52,99	69,49	81,12	81,62
EBIT / Charges d'intérêt	-1,9	-2,93	-2,28	-1,54	-6,24
EBITDA / Charges d'intérêt	-1,89	-2,92	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,57	-4,68	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,22	-0,06	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,22	0,05	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,16	-0,04	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,16	0,03	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-4,44	70,66	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,88	70,2	2,95	-27,32	2,57
EBIT, 1 an Croissance %	-3,88	70,2	2,95	-27,32	2,57
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-33,52	81,96	49,76	-28,4	-88,27
Résultat net, Croissance 1 an	-33,52	81,96	49,76	-28,4	-88,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-39,95	86,05	49,76	-28,4	-88,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-37,54	63,7	34,95	-28,42	-88,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	7,31	12,26	15,29	15,66	8,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	6,75	13,4	14,07	15,8	8,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,25	6,34	-25,98	-28,33	5,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,25	6,34	-25,98	-28,33	5,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-17,39	224,24	-99,04	1,52 k	-1,31
CAPEX, Croissance 1 an	-61,95	182,33	-63,19	-54,52	131,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-84,12	-79,67	-373,73	-21,5	-81,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-74,31	-41,1	-514,84	-19,26	-81,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-19,83	27,71	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-19,59	27,91	32,37	-13,5	-13,66
EBIT, 2 ans CAGR %	-19,59	27,91	32,37	-13,5	-13,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,94	9,98	65,07	3,55	-71,01
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,94	9,98	65,07	3,55	-71,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-21,81	5,7	66,92	3,55	-71,01
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,99	1,12	48,63	-1,71	-71,74
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	14,29	9,75	13,76	15,47	12,25
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,47	10,02	13,73	14,93	12,27
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-5,07	0,91	-11,28	-27,16	-12,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-5,07	0,91	-11,28	-27,16	-12,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,2	63,66	-82,38	-60,6	300,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	77,08	3,64	1,95	-59,08	2,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	49,63	-82,03	196,57	79,77	-62,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	55,56	-61,1	137,66	120,23	-60,85
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,23	3,13	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-17,03	3,24	18,98	8,39	-8,44
EBIT, 3 ans CAGR %	-17,03	3,24	18,98	8,39	-8,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,73	4,38	21,9	24,96	-49,89
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,73	4,38	21,9	24,96	-49,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-15,36	4,38	18,72	25,89	-49,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-20,06	-3,57	11,33	16,5	-52,41
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,88	13,61	11,57	14,39	13,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	11,64	13,45	11,36	14,42	12,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,37	-1,41	-8,99	-17,37	-17,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,37	-1,41	-8,99	-17,37	-17,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,5	-13,35	-70,52	-20,45	-46,49
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,36	106,87	-26,6	-22,1	-27,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,95	-23,08	11,78	118,17	-16,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	138,98	12,54	13,22	87,61	-2,71
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	40,26	8,18	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	40,08	8,23	0,01	-3,81	4,66
EBIT, 5 ans CAGR %	40,08	8,23	0,01	-3,81	4,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,23	72,77	11,06	4,05	-31,37
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,23	72,77	11,06	4,05	-31,37
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	37,61	9,52	11,06	4,05	-32,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	29,24	60,35	2,45	-2,83	-35,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	9,6	8,94	12,63	14,35	11,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,54	8,32	12,47	14,04	11,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,67	-2,85	-6,61	-12,65	-10,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,67	-2,85	-6,61	-12,65	-10,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	57,69	39,78	-53,6	-36,78	-16,32
CAPEX, CAGR sur 5 ans	14,34	-1,45	13,19	8,19	-16,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	39,83	8,07	107,82	87,62	-21,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	44,96	82,03	138,45	74,06	-20,27