Flux de Trésorerie Galectin Therapeutics Inc.

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GALT

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Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 16/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
4,225 ^USD	-11,24%		-3,32%	+1,56%

23/06	Galectin Therapeutics parvient à un accord avec la FDA sur le critère d’évaluation principal et la voie réglementaire à suivre pour belapectin chez des patients atteints de cirrhose liée à la MASH et d’hypertension portale	CI
23/06	Galectin Therapeutics affirme avoir obtenu l'aval de la FDA sur l'essai de phase 3 de belapectin	MT

25808ff1c1431c9ff.cO9imaZHuiBH3Wpxr0tk5JCC2AGnk9AZAqsTCgbUK8E.FIgGreB26nIolQgJyBQSrd_ttVbUoJxVRvpAfGegGoIIqS_Qwj32ED6NPw

Données Financières Publiées: GALECTIN THERAPEUTICS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,36 M	6,62 M	5,94 M	5,86 M	5,8 M
Dépenses de R&D	23,82 M	31,74 M	32,13 M	36,57 M	14,29 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,18 M	38,35 M	38,07 M	42,43 M	20,08 M
Résultat d'Exploitation	-30,18 M	-38,35 M	-38,07 M	-42,43 M	-20,08 M
Intérêts payés, total	-489 k	-1,03 M	-2,79 M	-5,54 M	-7,33 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 k	52 k	230 k	338 k	126 k
Charges d'intérêt nettes	-486 k	-981 k	-2,56 M	-5,2 M	-7,2 M
Autres produits non opérationnels	138 k	557 k	-432 k	588 k	-3,55 M
EBT, hors éléments non courants	-30,53 M	-38,78 M	-41,07 M	-47,05 M	-30,84 M
EBT, elements non courants inclus	-30,53 M	-38,78 M	-41,07 M	-47,05 M	-30,84 M
Résultat des activités poursuivies	-30,53 M	-38,78 M	-41,07 M	-47,05 M	-30,84 M
Résultat net part du groupe	-30,53 M	-38,78 M	-41,07 M	-47,05 M	-30,84 M
Résultat net	-30,53 M	-38,78 M	-41,07 M	-47,05 M	-30,84 M
Dividende privilégié et autres ajustements	171 k	97 k	3,74 M	153 k	138 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-30,7 M	-38,87 M	-44,8 M	-47,2 M	-30,97 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-30,7 M	-38,87 M	-44,8 M	-47,2 M	-30,97 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,52	-0,65	-0,74	-0,76	-0,48
BPA de base - Activités poursuivies	-0,52	-0,65	-0,74	-0,76	-0,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	58,53 M	59,39 M	60,16 M	62,31 M	63,9 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,52	-0,65	-0,74	-0,76	-0,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,52	-0,65	-0,74	-0,76	-0,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	58,53 M	59,39 M	60,16 M	62,31 M	63,9 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,41	-0,43	-0,47	-0,3
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,41	-0,43	-0,47	-0,3
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-30,18 M	-38,35 M	-38,07 M	-42,43 M	-20,08 M
EBIT	-30,18 M	-38,35 M	-38,07 M	-42,43 M	-20,08 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-19,08 M	-24,24 M	-25,67 M	-29,4 M	-19,27 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	305 k	2,79 M	5,54 M	7,33 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,32 M	6,57 M	5,9 M	5,82 M	5,74 M
Dépense en recherche et de développement	23,82 M	31,74 M	32,13 M	36,57 M	14,29 M
Charges locatives nettes, total	44 k	43 k	44 k	44 k	58 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	11,38 k	10,3 k	17,59 k	21,78 k	27,83 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	32,62 k	32,7 k	26,41 k	22,22 k	30,17 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	420 k	810 k	829 k	1,22 M	732 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,66 M	2,06 M	1,43 M	1,22 M	924 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,08 M	2,87 M	2,26 M	2,45 M	1,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	39,65 M	18,59 M	25,66 M	15,12 M	17,72 M
Total des liquidités et VMP	39,65 M	18,59 M	25,66 M	15,12 M	17,72 M
Dépenses payées d'avance	2,17 M	1,95 M	944 k	1,03 M	1,71 M
Autres actifs à court terme, total	6 k	6 k	1,11 M	1,11 M	6 k
Total de l'actif circulant	41,82 M	20,55 M	27,71 M	17,25 M	19,44 M
Immobilisations corporelles brutes	81 k	160 k	127 k	90 k	96 k
Amortissements cumulés	-74 k	-74 k	-74 k	-74 k	-74 k
Immobilisations corporelles nettes	7 k	86 k	53 k	16 k	22 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	647 k	437 k	227 k	74 k
Total des actifs	41,83 M	21,28 M	28,2 M	17,5 M	19,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,8 M	3,89 M	6,43 M	5,66 M	3,24 M
Charges à payer, total	7,16 M	9,02 M	9,14 M	8,18 M	4,7 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	21,12 M	-
Part à court terme des contrats de location	8 k	40 k	46 k	19 k	22 k
Autres passifs à court terme	65 k	64 k	63 k	432 k	63 k
Total du passif circulant	9,03 M	13,01 M	15,68 M	35,41 M	8,03 M
Dette à long terme	30,18 M	39,83 M	71,74 M	85,16 M	138 M
Contrats de location à long terme	-	66 k	20 k	-	-
Autres passifs non courants	-	573 k	1 M	-	-
Total du passif	39,21 M	53,48 M	88,44 M	121 M	146 M
Actions privilégiées Convertibles	2,25 M	2,23 M	2,22 M	2,22 M	2,21 M
Total des capitaux propres privilégiés	2,25 M	2,23 M	2,22 M	2,22 M	2,21 M
Actions ordinaires, total	59 k	59 k	61 k	62 k	65 k
Primes d'émissions d'actions	271 M	275 M	292 M	296 M	304 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-271 M	-310 M	-354 M	-402 M	-433 M
Total des fonds propres ordinaires	366 k	-34,43 M	-62,46 M	-105 M	-128 M
Total des capitaux propres	2,62 M	-32,19 M	-60,24 M	-103 M	-126 M
Total du passif et des capitaux propres	41,83 M	21,28 M	28,2 M	17,5 M	19,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	59,36 M	59,44 M	61,9 M	63,18 M	65,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	59,34 M	59,43 M	61,85 M	63,16 M	65,2 M
Actif net par action	0,01	-0,58	-1,01	-1,67	-1,97
Actif corporel net	366 k	-34,43 M	-62,46 M	-105 M	-128 M
Actif corporel net par action	0,01	-0,58	-1,01	-1,67	-1,97
Total de la dette	30,19 M	39,93 M	71,81 M	106 M	138 M
Dette nette	-9,46 M	21,34 M	46,15 M	91,17 M	120 M
Dette relative aux contrats de location	352 k	344 k	352 k	352 k	464 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	72 k	72 k	72 k	72 k	72 k
Employés à temps plein	9	12	14	15	9

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-30,53 M	-38,78 M	-41,07 M	-47,05 M	-30,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	41 k	32 k	33 k	37 k	53 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	41 k	32 k	33 k	37 k	53 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,08 M	2,87 M	2,26 M	2,45 M	1,66 M
Autres activités d'exploitation, total	351 k	-147 k	1,13 M	512 k	4,64 M
Variation des dettes fournisseurs	3,69 M	4,24 M	2,67 M	-2,07 M	-6,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	65 k	724 k	2,01 M	4,36 M	6,65 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-24,31 M	-31,06 M	-32,96 M	-41,77 M	-23,88 M
Dette à long terme émise, total	30 M	10 M	30 M	30 M	21 M
Total de la dette émise	30 M	10 M	30 M	30 M	21 M
Émission d'actions ordinaires	6,81 M	-	10,03 M	1,23 M	5,48 M
Émission d'actions privilégiées	-	-	-	-	-
Dividendes préférentiels versés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	36,81 M	10 M	40,03 M	31,23 M	26,48 M
Variation nette de la trésorerie	12,51 M	-21,06 M	7,07 M	-10,54 M	2,6 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,23 M	-17,56 M	-20,68 M	-28,94 M	-20,9 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,92 M	-16,91 M	-18,93 M	-25,48 M	-16,32 M
Variation du fonds de roulement net	-3,82 M	-4,16 M	-2,57 M	1,44 M	5,48 M
Dette nette émise (remboursée)	30 M	10 M	30 M	30 M	21 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-52,81	-75,96	-96,17	-116,08	-67,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-66,13	-121,64	-246,5	-335,87	-166,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-227,74	262,19	88,85	57,62	26,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-275,21	228,26	92,49	56,27	26,51
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,63	1,58	1,77	0,49	2,42
Quick Ratio	4,39	1,43	1,64	0,43	2,21
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,69	-2,39	-2,1	-1,18	-2,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,15 k	-124,04	-119,2	-103,13	-109,13
Dette totale / Capital total	92,02	515,94	620,85	3,3 k	1,2 k
Dette à long terme / Capitaux propres	1,15 k	-123,92	-119,12	-82,62	-109,11
Dette à long terme / Capital total	92	515,43	620,45	2,64 k	1,19 k
Dette totale / Total de l'actif	93,75	251,25	313,62	689,14	746,09
EBIT / Charges d'intérêt	-61,72	-37,13	-13,64	-7,66	-2,74
EBITDA / Charges d'intérêt	-61,63	-37,09	-13,62	-7,65	-2,73
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-61,63	-37,09	-13,62	-7,65	-2,73
Dette totale / EBITDA	-1	-1,04	-1,89	-2,51	-6,88
Dette nette / EBITDA	0,31	-0,56	-1,21	-2,15	-5,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1	-1,04	-1,89	-2,51	-6,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,31	-0,56	-1,21	-2,15	-5,99
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	28,73	27,08	-0,73	11,45	-52,67
EBIT, 1 an Croissance %	28,73	27,08	-0,73	11,45	-52,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	30,1	27,02	5,91	14,56	-34,46
Résultat net, Croissance 1 an	30,1	27,02	5,91	14,56	-34,46
Résultat net normalisé sur 1 an	30,1	27,02	5,91	14,56	-34,46
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	26,74	24,79	13,79	1,71	-36,01
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-38,37	-65,22	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,31	-49,11	32,49	-37,96	11,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-98,33	-9,51 k	81,44	68,57	21,95
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-98,33	-9,51 k	81,44	68,57	21,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	17,99	27,76	6,15	26,7	-42,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	11,25	32,72	17,77	39,95	-28,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	9,18	30,86	11,95	34,56	-36,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	49,86	27,9	12,32	5,19	-27,37
EBIT, 2 ans CAGR %	49,86	27,9	12,32	5,19	-27,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,54	28,55	15,98	10,15	-13,35
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,54	28,55	15,98	10,15	-13,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	51,54	28,55	15,98	10,15	-13,35
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,53	25,76	19,16	7,58	-19,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-56,87	-30,84
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-7,1	-15,2	-17,89	-9,34	-16,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-90,81	25,26	1,21 k	74,88	43,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-90,81	25,26	1,21 k	74,88	43,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	49,69	22,78	16,45	15,97	-14,9
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	45,93	21,51	25,02	28,38	0,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	44,87	19,53	21,04	22,73	-7,15
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	30,43	41,85	17,54	12,03	-19,4
EBIT, 3 ans CAGR %	30,43	41,85	17,54	12,03	-19,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	29,98	42,88	20,51	15,51	-7,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	29,98	42,88	20,51	15,51	-7,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	29,98	42,88	20,51	15,51	-7,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	11,17	19,22	21,63	13,03	-9,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-36,52
Total des actifs, 3 ans CAGR %	66,84	-23,99	-1,6	-25,21	-2,82
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-43,64	-7,38	41,72	560,15	55,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-43,64	-7,38	41,72	560,15	55,08
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	33,66	41,99	16,96	19,77	-8,39
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	38,99	41,39	20,25	29,81	5,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,93	40,04	16,95	25,38	-1,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	7,04	18,74	22,86	25,86	-3,05
EBIT, 5 ans CAGR %	7,04	18,74	22,86	25,86	-3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,33	19,02	24,19	28,76	5,62
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,33	19,02	24,19	28,76	5,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	7,33	19,02	24,19	28,76	5,62
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,27	5,89	14,3	14,42	3,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,5	38,6	25,64	-18,44	-7,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-34,57	34,68	98,17	19,43	42,38
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-34,57	34,68	98,17	19,43	42,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,18	14,34	26,49	30,95	2,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	9,52	11,53	33,22	36,03	11,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	9,01	10,72	32,04	32,84	6,64