Flux de Trésorerie Galantas Gold Corporation London S.E.

Actions

GAL

CA36315W3012

Or

Marché Fermé - London S.E. 17:35:11 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,00 ^GBX	-3,23%		-1,64%	+328,57%

16/09	PALMARÈS : Filtronic décroche un contrat ; les résultats de Cirata en baisse	AN
10/09	RÉSULTATS ET ACTIVITÉ : Le bénéfice de Distribution Finance progresse et confirme ses perspectives	AN

edaa72bb3b2d097f60aa448084a9.G-TLKkV_DVp1bt-suwaQC28OODH7R6chu_Lly5I764A.X5KOHHILXjkqHKbf2U_FbT9KFUfLK-4Uya2K89cCoehal4QcAkdoEDRX5w

Données Financières Publiées: GALANTAS GOLD CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	256 k	284 k	182 k	113 k	44,98 k
Résultat Brut	-256 k	-284 k	-182 k	-113 k	-44,98 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,9 M	2,83 M	1,58 M	1,49 M	1,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	548 k	625 k	515 k	435 k	274 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	456 k	1,22 M	794 k	785 k	101 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,9 M	4,68 M	2,89 M	2,71 M	1,9 M
Résultat d'Exploitation	-4,16 M	-4,96 M	-3,07 M	-2,82 M	-1,95 M
Intérêts payés, total	-538 k	-800 k	-1,32 M	-1,98 M	-1,76 M
Charges d'intérêt nettes	-538 k	-800 k	-1,32 M	-1,98 M	-1,76 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-47,78 k
Gains (pertes) de change	-155 k	-196 k	-234 k	-562 k	869 k
Autres produits non opérationnels	-440 k	-551 k	-315 k	620 k	-1,42 M
EBT, hors éléments non courants	-5,29 M	-6,51 M	-4,93 M	-4,74 M	-4,3 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	7,12 k	-2,91 k	-	-	-2,89 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-10,12 M	-3,64 M	3,25 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,31 M
EBT, elements non courants inclus	-5,28 M	-16,63 M	-8,57 M	-1,49 M	-8,49 M
Résultat des activités poursuivies	-5,28 M	-16,63 M	-8,57 M	-1,49 M	-8,49 M
Résultat net part du groupe	-5,28 M	-16,63 M	-8,57 M	-1,49 M	-8,49 M
Résultat net	-5,28 M	-16,63 M	-8,57 M	-1,49 M	-8,49 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,28 M	-16,63 M	-8,57 M	-1,49 M	-8,49 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,28 M	-16,63 M	-8,57 M	-1,49 M	-8,49 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,08	-0,19	-0,08	-0,01	-0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,08	-0,19	-0,08	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	64,12 M	89,4 M	112 M	115 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,08	-0,19	-0,08	-0,01	-0,07
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,08	-0,19	-0,08	-0,01	-0,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	64,12 M	89,4 M	112 M	115 M	120 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,05	-0,03	-0,03	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,6 M	-4,32 M	-2,54 M	-2,38 M	-1,04 M
EBITA	-4,15 M	-4,95 M	-3,06 M	-2,81 M	-1,31 M
EBIT	-4,16 M	-4,96 M	-3,07 M	-2,82 M	-1,95 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-3,31 M	-4,07 M	-3,08 M	-2,96 M	-2,69 M
Intérêts sur la dette à long terme	36,71 k	907 k	1,24 M	642 k	1,61 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,9 M	2,83 M	1,58 M	1,49 M	1,53 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	2,04 M	1,47 M	354 k	432 k	160 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,04 M	1,47 M	354 k	432 k	160 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,07 M	1,04 M	2,59 M	526 k	13,32 M
Total des liquidités et VMP	1,07 M	1,04 M	2,59 M	526 k	13,32 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	999 k	421 k	108 k	144 k	229 k
Total des créances	999 k	421 k	108 k	144 k	229 k
Stocks	109 k	83,24 k	18,18 k	214 k	-
Dépenses payées d'avance	281 k	1,39 M	1,49 M	220 k	-
Total de l'actif circulant	2,46 M	2,93 M	4,21 M	1,1 M	13,54 M
Immobilisations corporelles brutes	35,58 M	35,48 M	37,21 M	44,88 M	11,37 M
Amortissements cumulés	-8,32 M	-8,56 M	-9,34 M	-10,45 M	-
Immobilisations corporelles nettes	27,26 M	26,92 M	27,87 M	34,43 M	11,37 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	5,82 M
Autres actifs à long terme, total	514 k	490 k	505 k	541 k	-
Total des actifs	30,24 M	30,34 M	32,58 M	36,08 M	30,74 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,46 M	2,53 M	2,13 M	2,02 M	1,58 M
Charges à payer, total	1,68 M	1,62 M	1,7 M	1,63 M	491 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	9,81 M	12,98 M	13,54 M	2,51 M
Part à court terme des contrats de location	416 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	550 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	140 k	347 k
Total du passif circulant	3,55 M	13,96 M	16,81 M	17,32 M	5,47 M
Dette à long terme	4,25 M	-	3,81 M	6,68 M	-
Autres passifs non courants	3,04 M	1,67 M	611 k	666 k	-
Total du passif	10,85 M	15,63 M	21,23 M	24,67 M	5,47 M
Actions ordinaires, total	57,78 M	69,66 M	71,81 M	71,78 M	89,24 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,83 M	-70,46 M	-79,03 M	-80,52 M	-89,01 M
Résultat global et autres	15,44 M	15,52 M	18,58 M	20,15 M	25,04 M
Total des fonds propres ordinaires	19,39 M	14,71 M	11,36 M	11,41 M	25,27 M
Total des capitaux propres	19,39 M	14,71 M	11,36 M	11,41 M	25,27 M
Total du passif et des capitaux propres	30,24 M	30,34 M	32,58 M	36,08 M	30,74 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	83 M	115 M	115 M	115 M	459 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,68 M	104 M	115 M	115 M	459 M
Actif net par action	0,26	0,14	0,1	0,1	0,06
Actif corporel net	19,39 M	14,71 M	11,36 M	11,41 M	25,27 M
Actif corporel net par action	0,26	0,14	0,1	0,1	0,06
Total de la dette	4,66 M	9,81 M	16,79 M	20,22 M	2,51 M
Dette nette	3,59 M	8,78 M	14,19 M	19,69 M	-10,81 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	5,82 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	109 k	83,24 k	18,18 k	214 k	-
Terres possédées	2,36 M	2,25 M	2,32 M	2,49 M	-
Machines, total	8,52 M	9,16 M	9,45 M	10,14 M	-
Employés à temps plein	-	-	16	16	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-5,28 M	-16,63 M	-8,57 M	-1,49 M	-8,49 M
Dépréciation et amortissement - CF	548 k	625 k	515 k	435 k	274 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,89 k	10,15 k	10,6 k	11,06 k	636 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	559 k	635 k	526 k	446 k	910 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-7,12 k	2,91 k	-	-	2,89 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	10,12 M	3,64 M	-3,25 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	47,78 k
Rémunération à base d'actions (CF)	2,04 M	1,47 M	354 k	432 k	160 k
Autres activités d'exploitation, total	749 k	2,15 M	2,26 M	2,21 M	3,93 M
Variation des créances	-702 k	438 k	214 k	356 k	-98,7 k
Variation des stocks	-29,2 k	21,42 k	65,06 k	-195 k	214 k
Variation des dettes fournisseurs	919 k	1,22 M	206 k	-413 k	-240 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	37,26 k	758 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,72 M	180 k	-1,3 M	-1,91 M	-688 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,26 M	-11,58 M	-3,84 M	-1,25 M	-1,62 M
Vente d'immobilisations corporelles	8,56 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	406 k
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-152 k
Autres activités d'investissement, total	-261 k	-702 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-5,51 M	-12,28 M	-3,84 M	-1,25 M	-1,36 M
Dette à court terme émise, total	-	2,06 M	580 k	1,07 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	3,5 M	-	1,54 M
Total de la dette émise	-	2,06 M	4,08 M	1,07 M	1,54 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-524 k	-24,74 k	-8,75 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-23,8 k	-	-	-	-210 k
Total de la dette remboursée	-23,8 k	-524 k	-24,74 k	-8,75 k	-210 k
Émission d'actions ordinaires	8,49 M	11,19 M	2,99 M	-	14,9 M
Autres activités de financement, total	-775 k	-608 k	-431 k	-	-1,33 M
Flux de trésorerie de financement	7,7 M	12,12 M	6,62 M	1,06 M	14,9 M
Ajustements des taux de change	-2,02 k	-47,4 k	79,29 k	30,58 k	-57,61 k
Variation nette de la trésorerie	458 k	-31,11 k	1,55 M	-2,07 M	12,79 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,82 M	-12,57 M	-5,74 M	-2,38 M	-3,33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,48 M	-12,07 M	-4,92 M	-1,14 M	-2,23 M
Variation du fonds de roulement net	1,21 M	-503 k	39,39 k	-996 k	471 k
Dette nette émise (remboursée)	-23,8 k	1,54 M	4,06 M	1,06 M	1,33 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,64	-10,23	-6,09	-5,14	-3,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,94	-12,15	-7,13	-5,9	-4,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-31,54	-97,55	-65,73	-13,08	-46,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-31,54	-97,55	-65,73	-13,08	-46,32
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	2,69	2,96	3,59	0,97	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,69	0,21	0,25	0,06	2,48
Quick Ratio	0,58	0,1	0,16	0,04	2,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,48	0,01	-0,08	-0,11	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	135,47	123,29	101,54	376,88	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,21 k	2,82 k	7,25 k	2,46 k	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	24,05	66,7	147,81	177,18	9,92
Dette totale / Capital total	19,39	40,01	59,65	63,92	9,02
Dette à long terme / Capitaux propres	21,91	-	33,53	58,54	-
Dette à long terme / Capital total	17,66	-	13,53	21,12	-
Dette totale / Total de l'actif	35,87	51,51	65,14	68,38	17,8
EBIT / Charges d'intérêt	-7,73	-6,2	-2,33	-1,43	-1,11
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,69	-5,41	-1,93	-1,2	-0,59
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-16,48	-19,89	-4,85	-1,83	-1,51
Dette totale / EBITDA	-1,3	-2,27	-6,6	-8,51	-2,42
Dette nette / EBITDA	-1	-2,03	-5,58	-8,29	10,44
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,53	-0,62	-2,63	-5,58	-0,94
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,41	-0,55	-2,22	-5,43	4,07
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	100,13	11,08	-35,87	-38,25	-60,05
EBITDA, 1 an Croissance en %	136,81	20,12	-41,23	-6,56	-11,71
EBITA, 1 an Croissance en %	115,71	19,31	-38,24	-8,07	-18,54
EBIT, 1 an Croissance %	115,07	19,24	-38,15	-8,03	-12,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	63,68	214,77	-48,49	-82,63	470,52
Résultat net, Croissance 1 an	63,68	214,77	-48,49	-82,63	470,52
Résultat net normalisé sur 1 an	63,9	22,95	-24,19	-3,91	-9,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-13,12	125,77	-58,86	-83,05	447,59
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	34,03	-23,48	-78,16	1,07 k	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,44	-1,25	3,53	23,55	-66,97
Total des actifs, 1 an Croissance en %	27,48	0,36	7,38	10,72	-14,8
Actif corporel net, Croissance 1 an	37,3	-24,11	-22,82	0,46	121,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	37,3	-24,11	-22,82	0,46	121,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-18,31	-110,45	-824,11	46,4	-63,95
CAPEX, Croissance 1 an	3,98 k	120,11	-66,82	-67,45	29,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	286,23	84,42	-54,33	-58,64	117,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	449,19	86,28	-59,25	-76,83	1,27 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	8,87	49,1	-15,6	-37,07	-50,33
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,73	68,66	-15,98	-25,89	-36,16
EBITA, 2 ans CAGR %	24,24	60,43	-14,16	-24,65	-34,53
EBIT, 2 ans CAGR %	24,15	60,14	-14,12	-24,58	-20,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	21,76	126,99	27,33	-70,08	-0,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	21,76	126,99	27,33	-70,08	-0,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	22,33	41,96	-3,45	-14,65	-6,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,13	40,05	-3,63	-73,59	-3,65
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	24,37	1,27	-59,12	60,2	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,78	10,85	1,11	13,1	-36,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	10,56	13,11	3,81	9,04	-2,88
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	16,76	2,08	-23,46	-11,94	49,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	16,76	2,08	-23,46	-11,94	49,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-2,29	-70,78	-13,01	225,59	-27,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,96	847,33	-14,54	-67,14	-35,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-3,18	166,89	-8,22	-56,53	-23,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-3,06	219,85	-12,87	-69,27	-32,6
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	31,01	9,6	12,55	-23,95	-45,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	24,33	27,74	18,69	-12,95	-37,9
EBITA, 3 ans CAGR %	23,09	22,57	16,71	-12,18	-35,79
EBIT, 3 ans CAGR %	23	22,5	16,62	-12,14	-26,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	22,35	67,11	38,45	-34,45	-20,07
Résultat net, CAGR sur 3 ans	22,35	67,11	38,45	-34,45	-20,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	22,4	22,54	15,18	-3,61	-12,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-18,1	15,74	-6,9	-46	-27,45
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	112,51	5,78	-39,27	25,23	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	16,49	7,25	8,35	8,09	-24,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	7,62	7,05	11,17	6,07	0,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,97	1,14	-7,01	-16,2	19,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,97	1,14	-7,01	-16,2	19,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	54,55	-53,62	-14,82	3,47	56,34
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0,74	21,3	209,95	-38,05	-48,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	8,02	20,02	48,18	-29,63	-35,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	8,38	20,52	60,94	-43,97	-43,01
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,73	8,37	9,88	-12,21	-18,86
EBITDA, 5 ans CAGR %	24,91	21,26	6,29	2,74	-7,39
EBITA, 5 ans CAGR %	25,12	21,72	6,56	0,89	-7,39
EBIT, 5 ans CAGR %	24,98	21,63	6,53	0,89	0,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	26,78	51,59	24,32	-16,02	21,34
Résultat net, CAGR sur 5 ans	26,78	51,59	24,32	-16,02	21,34
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	26,73	25,64	11,32	6,03	5,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,67	8	-12,59	-35,91	-5,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	35,46	40,7	9,91	24,89	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,85	17,31	10,07	9,55	-12,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	22,57	17,18	6,08	7,84	5,32
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,17	11,47	-6,44	-4,31	12,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	24,17	11,47	-6,44	-4,31	12,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,72	-26,89	22,81	1,13	-20,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	34,56	37,63	-5,68	-28,06	65,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	18,87	40,4	1,2	-20,05	13,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,03	39,74	-0,68	-30,24	13,63