Flux de Trésorerie Galactic Gold Corp.

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CA36315L1076

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Toronto S.E. 20:09:10 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1600 ^CAD	+23,08%		+6,67%	-3,03%

23/09	Galactic Gold Corp. publie une mise à jour de l’exploration de son projet Hardrock West, confirmant la présence d’une zone minéralisée	CI
26/08	Galactic Gold Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: GALACTIC GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	4,01 k
Résultat Brut	-	-	-4,01 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,27 k	306 k	403 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	43,37 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	260 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	22,68 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	286 k	329 k	446 k
Résultat d'Exploitation	-286 k	-329 k	-450 k
Intérêts payés, total	-	-	-2,14 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-2,14 k
Gains (pertes) de change	-	-	222
Autres produits non opérationnels	-187	-10,29 k	-33,11 k
EBT, hors éléments non courants	-286 k	-339 k	-485 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-714 k
EBT, elements non courants inclus	-286 k	-339 k	-1,2 M
Résultat des activités poursuivies	-286 k	-339 k	-1,2 M
Résultat net part du groupe	-286 k	-339 k	-1,2 M
Résultat net	-286 k	-339 k	-1,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-286 k	-339 k	-1,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-286 k	-339 k	-1,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,02	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,84 M	21,22 M	30,67 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,02	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,02	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,84 M	21,22 M	30,67 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-26,27 k	-69,11 k	-
EBITA	-286 k	-329 k	-450 k
EBIT	-286 k	-329 k	-450 k
Résultat net normalisé	-179 k	-212 k	-303 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	26,27 k	306 k	403 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	215 k	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	43,37 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	215 k	43,37 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	144 k	29,33 k	1,02 M
Total des liquidités et VMP	144 k	29,33 k	1,02 M
Autres créances	29,99 k	15 k	1,62 k
Total des créances	29,99 k	15 k	1,62 k
Dépenses payées d'avance	4,01 k	4,01 k	-
Total de l'actif circulant	178 k	48,33 k	1,02 M
Immobilisations corporelles brutes	182 k	193 k	452 k
Immobilisations corporelles nettes	182 k	193 k	452 k
Total des actifs	360 k	241 k	1,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	86,3 k	76,36 k	272 k
Total du passif circulant	86,3 k	76,36 k	272 k
Total du passif	86,3 k	76,36 k	272 k
Actions ordinaires, total	478 k	478 k	3,06 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-364 k	-703 k	-1,9 M
Résultat global et autres	160 k	390 k	48,53 k
Total des fonds propres ordinaires	274 k	165 k	1,2 M
Total des capitaux propres	274 k	165 k	1,2 M
Total du passif et des capitaux propres	360 k	241 k	1,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,84 M	26,88 M	56,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,84 M	21,22 M	49,38 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,02
Actif corporel net	274 k	165 k	1,2 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,02
Total de la dette	0	0	0
Dette nette	-144 k	-29,33 k	-1,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-286 k	-339 k	-1,2 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	260 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	260 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	215 k	43,37 k
Autres activités d'exploitation, total	-	22,68 k	714 k
Variation des créances	-14,15 k	-7,69 k	-
Variation des dettes fournisseurs	12,74 k	-9,93 k	-147 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,01 k	-	4,01 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-31,87 k	-119 k	-585 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-220 k	-10,3 k	-176 k
Flux de trésorerie d'investissement	-220 k	-10,3 k	-176 k
Émission d'actions ordinaires	52,79 k	15 k	1,75 M
Flux de trésorerie de financement	52,79 k	15 k	1,75 M
Variation nette de la trésorerie	-199 k	-115 k	992 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	4,06 k	-203 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	4,06 k	-201 k
Variation du fonds de roulement net	-	-5,05 k	-213 k

Période Fiscale: Décembre	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-68,38	-32,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-93,73	-41,14
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-154,65	-175,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-154,65	-175,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,06	0,63	3,76
Quick Ratio	2,02	0,58	3,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,37	-1,56	-2,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	15,85 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	23,94	31,67	18,43
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-209,89
Dette nette / EBITDA	5,48	0,42	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,59	0,37	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	163,04	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-	14,96	36,8
EBIT, 1 an Croissance %	-	14,96	36,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	18,48	253,23
Résultat net, Croissance 1 an	-	18,48	253,23
Résultat net normalisé sur 1 an	-	18,48	42,97
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	16,36	144,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	5,64	134,43
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-33,11	511,67
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-39,9	630,21
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-39,9	630,21
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	274,49	389,91
CAPEX, Croissance 1 an	-	-95,31	1,61 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-5,09 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-5,06 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	25,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	25,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	104,58
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	104,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	30,15
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	68,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	57,37
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	102,28
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	109,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	109,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	328,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-10,44