Flux de Trésorerie Gabather AB

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GABA

SE0010869552

Recherche biotechnologique et médicale

Temps Différé Nasdaq Stockholm 18:00:00 31/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0360 ^SEK	+5,26%		+16,88%	+31,39%

29/05	Gabather AB (publ) publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
29/05	Gabather AB (publ) : le commissaire aux comptes émet des doutes sur la continuité de l'exploitation	CI

f798082c81e5cd715.sI8lnMtIVaUqTEeGO8qDfdjqgqkAjpiQMXeRtZX4FhE.ytxi0rwjG4gcOS_iYvnqHruz6_Z5uu_SaT3k3tGcV2Xc4U_brHoh42UeKA

Données Financières Publiées: GABATHER AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	17,02 M	8,53 M	9,48 M	7,75 M	4,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-31 k	24 k	-4 k	26 k	-15 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	16,99 M	8,55 M	9,47 M	7,78 M	4,51 M
Résultat d'Exploitation	-16,99 M	-8,55 M	-9,47 M	-7,78 M	-4,51 M
Intérêts payés, total	-4 k	-	-	-	-155 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 k	37 k	22 k	14 k
Charges d'intérêt nettes	-4 k	3 k	37 k	22 k	-141 k
EBT, hors éléments non courants	-17 M	-8,55 M	-9,44 M	-7,75 M	-4,65 M
EBT, elements non courants inclus	-17 M	-8,55 M	-9,44 M	-7,75 M	-4,65 M
Résultat des activités poursuivies	-17 M	-8,55 M	-9,44 M	-7,75 M	-4,65 M
Résultat net part du groupe	-17 M	-8,55 M	-9,44 M	-7,75 M	-4,65 M
Résultat net	-17 M	-8,55 M	-9,44 M	-7,75 M	-4,65 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-17 M	-8,55 M	-9,44 M	-7,75 M	-4,65 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-17 M	-8,55 M	-9,44 M	-7,75 M	-4,65 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,27	-0,63	-0,65	-0,37	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-1,27	-0,63	-0,65	-0,37	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	13,41 M	13,6 M	14,45 M	20,68 M	192 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,27	-0,63	-0,65	-0,37	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,27	-0,63	-0,65	-0,37	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	13,41 M	13,6 M	14,45 M	20,68 M	192 M
BPA de base normalisé	-0,79	-0,39	-0,41	-0,23	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,79	-0,39	-0,41	-0,23	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-16,91 M	-	-	-	-
EBITA	-16,99 M	-8,55 M	-9,47 M	-7,78 M	-4,51 M
EBIT	-16,99 M	-8,55 M	-9,47 M	-7,78 M	-4,51 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-10,62 M	-5,34 M	-5,9 M	-4,85 M	-2,91 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,85 M	6,27 M	1,12 M	878 k	3,14 M
Total des liquidités et VMP	14,85 M	6,27 M	1,12 M	878 k	3,14 M
Autres créances	340 k	199 k	1,63 M	633 k	458 k
Total des créances	340 k	199 k	1,63 M	633 k	458 k
Dépenses payées d'avance	155 k	231 k	142 k	272 k	179 k
Total de l'actif circulant	15,34 M	6,7 M	2,89 M	1,78 M	3,78 M
Investissements à long terme	50 k	50 k	50 k	50 k	50 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	4,43 M	-	1,52 M
Total des actifs	15,39 M	6,75 M	7,36 M	1,83 M	5,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	532 k	183 k	548 k	766 k	1,2 M
Charges à payer, total	1,99 M	2,95 M	3,77 M	2,89 M	1,92 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,9 M	185 k	2,56 M	2,35 M	1,57 M
Total du passif circulant	4,43 M	3,31 M	6,88 M	6,01 M	4,69 M
Total du passif	4,43 M	3,31 M	6,88 M	6,01 M	4,69 M
Actions ordinaires, total	5,96 M	6,06 M	4,35 M	5,7 M	7,09 M
Primes d'émissions d'actions	107 M	108 M	113 M	115 M	114 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-102 M	-111 M	-117 M	-125 M	-120 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	10,96 M	3,44 M	486 k	-4,18 M	662 k
Total des capitaux propres	10,96 M	3,44 M	486 k	-4,18 M	662 k
Total du passif et des capitaux propres	15,39 M	6,75 M	7,36 M	1,83 M	5,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	13,41 M	13,63 M	14,69 M	23,72 M	431 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	13,41 M	13,63 M	14,69 M	23,72 M	431 M
Actif net par action	0,82	0,25	0,03	-0,18	0
Actif corporel net	10,96 M	3,44 M	486 k	-4,18 M	662 k
Actif corporel net par action	0,82	0,25	0,03	-0,18	0
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-14,85 M	-6,27 M	-1,12 M	-878 k	-3,14 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Employés à temps plein	3	3	3	3	2

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Résultat net	-17 M	-8,55 M	-9,44 M	-7,75 M	-4,65 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	0	0	0	0
Variation des créances	-239 k	66 k	-5,14 M	4,66 M	-1,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,12 M	-1,12 M	2,93 M	-239 k	-1,3 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-16,12 M	-9,6 M	-11,64 M	-3,33 M	-7,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	46 k	878 k	8,47 M	4,41 M	12,78 M
Autres activités de financement, total	-	144 k	-1,98 M	-1,32 M	-3,29 M
Flux de trésorerie de financement	46 k	1,02 M	6,49 M	3,09 M	9,49 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-16,07 M	-8,58 M	-5,16 M	-237 k	2,26 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,74 M	-6,39 M	-3,7 M	-4,86 M	-3,96 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,74 M	-6,39 M	-3,7 M	-4,86 M	-3,87 M
Variation du fonds de roulement net	-878 k	1,05 M	-2,22 M	3 k	1,05 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (SEK)	2022 (SEK)	2023 (SEK)	2024 (SEK)	2025 (SEK)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-45,56	-48,27	-83,89	-105,67	-78,45
Rentabilité du capital total (ROTC)	-54,63	-74,22	-301,8	263,45	160,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-87,43	-118,71	-480,99	420,33	264,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-87,43	-118,71	-480,99	420,33	264,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,46	2,02	0,42	0,3	0,81
Quick Ratio	3,43	1,95	0,4	0,25	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,64	-2,9	-1,69	-0,55	-1,54
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	28,77	49,08	93,4	327,77	87,64
EBIT / Charges d'intérêt	-4,25 k	-	-	-	-29,1
EBITDA / Charges d'intérêt	-4,23 k	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-4,23 k	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	0,88	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,88	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	15,94	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	15,84	-49,67	10,79	-17,93	-41,98
EBIT, 1 an Croissance %	15,84	-49,67	10,79	-17,93	-41,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	13,69	-49,7	10,4	-17,84	-40
Résultat net, Croissance 1 an	13,69	-49,7	10,4	-17,84	-40
Résultat net normalisé sur 1 an	13,69	-49,7	10,4	-17,84	-40
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	13,39	-50,43	3,93	-42,58	-93,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-50,7	-56,13	9,06	-75,11	192,14
Actif corporel net, Croissance 1 an	-60,72	-68,64	-85,86	-959,05	-115,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-60,72	-68,64	-85,86	-959,05	-115,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	15,28	-40,45	21,32	-71,42	117,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	18,83	-34,39	-42,14	31,44	-18,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	18,8	-34,37	-42,14	31,44	-20,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	9,15	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	9,42	-23,64	-25,33	-4,65	-31
EBIT, 2 ans CAGR %	9,1	-23,64	-25,33	-4,65	-31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	9,09	-24,38	-25,48	-4,76	-29,79
Résultat net, CAGR sur 2 ans	9,09	-24,38	-25,48	-4,76	-29,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	9,09	-24,38	-25,48	-4,76	-29,79
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,36	-25,1	-28,23	-22,75	-80,75
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-42,2	-53,5	-30,83	-47,9	-14,72
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,42	-64,9	-78,95	10,2	16,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,85	-64,9	-78,95	10,2	16,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	7,69	-17,15	-15,01	-41,11	-21,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	7,71	-11,7	-38,38	-12,79	3,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	7,72	-11,7	-38,38	-12,79	2,23
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-5,77	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-5,61	-15,54	-13,56	-22,94	-19,2
EBIT, 3 ans CAGR %	-5,74	-15,7	-13,56	-22,94	-19,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-5,77	-15,73	-14,22	-23,02	-18,36
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-5,77	-15,73	-14,22	-23,02	-18,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,77	-15,73	-14,22	-23,02	-18,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,44	-34,34	-16,46	-33,37	-66,23
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,37	-47,28	-38,22	-50,8	-7,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,17	-56,87	-74,08	-27,52	-42,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-11,6	-57,12	-74,08	-27,52	-42,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-7,02	-11,61	-5,92	-40,89	-9,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-7,91	-8,69	-23,3	-20,68	-14,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-7,88	-8,68	-23,3	-20,68	-15,43
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	16,63	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	16,74	-9,07	-14,06	-11,34	-21,01
EBIT, 5 ans CAGR %	16,57	-9,15	-14,13	-11,44	-21,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,57	-9,16	-14,22	-11,5	-20,82
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,57	-9,16	-14,22	-11,5	-20,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	16,57	-9,16	-14,22	-11,5	-20,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-10,08	-25,18	-30,19	-29,93	-53,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-15,03	-29,44	-16,52	-47,53	-29,72
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-19,53	-37,27	-49,72	-37,23	-52,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-19,87	-37,55	-50,2	-37,45	-52,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,86	-6,68	-10,3	-24,86	-12,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	5,44	-5,59	-21,59	-10,36	-13,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	5,43	-5,59	-21,57	-10,35	-13,96