Flux de Trésorerie Future Link Network Co.,Ltd.

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06/06/23

Realtek poursuit MediaTek, son rival dans le domaine des semi-conducteurs, au sujet d'un accord de "prime" sur les brevets

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Données Financières Publiées: FUTURE LINK NETWORK CO.,LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,38 Md	1,52 Md	1,54 Md
Total Chiffre d'affaires	1,38 Md	1,52 Md	1,54 Md
Coût des marchandises vendues, total	500 M	562 M	557 M
Résultat Brut	882 M	953 M	987 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	950 M	991 M	1 Md
Provision pour créances douteuses	-	-	1 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	950 M	991 M	1 Md
Résultat d'Exploitation	-68 M	-38 M	-18 M
Intérêts payés, total	-2 M	-2 M	-6 M
Charges d'intérêt nettes	-2 M	-2 M	-6 M
Autres produits non opérationnels	0	0	3 M
EBT, hors éléments non courants	-70 M	-40 M	-21 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	2 M
Autres éléments non courants	-	50 M	80 M
EBT, elements non courants inclus	-70 M	10 M	61 M
Charge d'impôt	-4 M	8 M	29 M
Résultat des activités poursuivies	-66 M	2 M	32 M
Résultat net part du groupe	-66 M	2 M	32 M
Intérêts minoritaires	-	-	-4 M
Résultat net	-66 M	2 M	28 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-66 M	2 M	28 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-66 M	2 M	28 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-79,68	2,39	33,19
BPA de base - Activités poursuivies	-79,68	2,39	33,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	828 k	836 k	844 k
Bénéfice net par action - dilué	-79,68	2,39	32,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-79,68	2,39	32,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	828 k	865 k	873 k
BPA de base normalisé	-52,82	-29,91	-20,3
BPA dilué normalisé	-52,82	-28,91	-19,61
Éléments supplémentaires
EBITDA	-51 M	-15 M	10 M
EBITA	-68 M	-38 M	-18 M
EBIT	-68 M	-38 M	-18 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,71	80	47,54
Résultat net normalisé	-43,75 M	-25 M	-17,12 M

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	367 M	438 M	489 M
Total des liquidités et VMP	367 M	438 M	489 M
Créances clients, total	117 M	127 M	137 M
Total des créances	117 M	127 M	137 M
Stocks	1 M	3 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	60 M	92 M	110 M
Total de l'actif circulant	545 M	660 M	739 M
Immobilisations corporelles nettes	83 M	109 M	102 M
Investissements à long terme	70 M	73 M	72 M
Goodwill	-	-	4 M
Autres immobilisations incorporelles, total	34 M	45 M	63 M
Prêts à long terme	-	3 M	2 M
Actifs d'impôts différés à long terme	13 M	13 M	10 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M
Total des actifs	746 M	904 M	994 M
Passifs
Comptes à payer, total	54 M	39 M	42 M
Charges à payer, total	25 M	29 M	24 M
Emprunts à court terme	75 M	50 M	50 M
Part à court terme de la dette à long terme	27 M	46 M	61 M
Part à court terme des contrats de location	4 M	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	92 M	101 M	137 M
Autres passifs à court terme	169 M	182 M	236 M
Total du passif circulant	446 M	448 M	551 M
Dette à long terme	44 M	190 M	129 M
Contrats de location à long terme	3 M	2 M	5 M
Autres passifs non courants	11 M	9 M	10 M
Total du passif	504 M	649 M	695 M
Actions ordinaires, total	272 M	277 M	282 M
Primes d'émissions d'actions	186 M	191 M	197 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-232 M	-230 M	-201 M
Total des fonds propres ordinaires	226 M	238 M	278 M
Intérêts minoritaires	16 M	17 M	21 M
Total des capitaux propres	242 M	255 M	299 M
Total du passif et des capitaux propres	746 M	904 M	994 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	832 k	840 k	855 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	832 k	840 k	851 k
Actif net par action	271,55	283,49	326,55
Actif corporel net	192 M	193 M	211 M
Actif corporel net par action	230,7	229,89	247,85
Total de la dette	153 M	289 M	246 M
Dette nette	-214 M	-149 M	-243 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	16 M	17 M	21 M
Stocks de produits finis, total	-	1 M	2 M
Stocks - Autres	1 M	2 M	1 M
Employés à temps plein	107	123	116
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	2 M

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Résultat net	-69 M	11 M	62 M
Dépréciation et amortissement - CF	17 M	23 M	28 M
Amortissements et dépréciations, Total	17 M	23 M	28 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-2 M
Autres activités d'exploitation, total	7 M	-4 M	70 M
Variation des créances	-9 M	-23 M	-25 M
Variation des stocks	-	-1 M	-
Variation des dettes fournisseurs	29 M	-12 M	5 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51 M	-32 M	-7 M
Flux de trésorerie d'exploitation	26 M	-38 M	131 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-46 M	-49 M	-2 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-13 M	-18 M	-38 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	2 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-5 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-3 M	46 M	1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-62 M	-26 M	-36 M
Dette à court terme émise, total	25 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	200 M	-
Total de la dette émise	25 M	200 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-25 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-28 M	-36 M	-46 M
Total de la dette remboursée	-28 M	-61 M	-46 M
Émission d'actions ordinaires	2 M	-	3 M
Autres activités de financement, total	-3 M	-4 M	-1 M
Flux de trésorerie de financement	-4 M	135 M	-44 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-40 M	70 M	50 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	2 M	5 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-7 M	3 M	8 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-102 M	33 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-101 M	36,75 M
Variation du fonds de roulement net	-	33 M	-60 M
Dette nette émise (remboursée)	-3 M	139 M	-46 M

Période Fiscale: Août	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,88	-1,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-5,06	-2,07
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	0,8	11,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	0,86	10,85
Analyse des marges
Marge brute %	63,82	62,9	63,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	68,74	65,41	65,03
Marge d’EBITDA %	-3,69	-0,99	0,65
Marge EBITA %	-4,92	-2,51	-1,17
Marge d'EBIT %	-4,92	-2,51	-1,17
Marge des activités poursuivies %	-4,78	0,13	2,07
Marge nette %	-4,78	0,13	1,81
Net Avail. Pour la marge commune %	-4,78	0,13	1,81
Marge nette normalisée %	-3,17	-1,65	-1,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-6,73	2,14
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-6,65	2,38
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,84	1,63
Rotation des actifs corporels	-	15,78	14,64
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	12,42	11,7
Rotation des stocks (stock moyen)	-	281	185,67
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,22	1,47	1,34
Quick Ratio	1,09	1,26	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	-0,08	0,24
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	29,47	31,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	1,3	1,97
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,18	26,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	0,6	6,63
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	63,22	113,33	82,27
Dette totale / Capital total	38,73	53,12	45,14
Dette à long terme / Capitaux propres	19,42	75,29	44,82
Dette à long terme / Capital total	11,9	35,29	24,59
Dette totale / Total de l'actif	67,56	71,79	69,92
EBIT / Charges d'intérêt	-34	-19	-3
EBITDA / Charges d'intérêt	-25,5	-7,5	1,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-48,5	-32	1,33
Dette totale / EBITDA	-3	-19,27	24,6
Dette nette / EBITDA	4,2	9,93	-24,3
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,58	-4,52	30,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,21	2,33	-30,38
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	9,62	1,91
Résultat brut, Croissance 1 an	-	8,05	3,57
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-70,59	-166,67
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-44,12	-52,63
EBIT, 1 an Croissance %	-	-44,12	-52,63
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-103,03	1,5 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-103,03	1,3 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-42,86	-31,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-103	1,27 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	8,55	7,87
Stocks, Croissance 1 an	-	200	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	31,33	-6,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	21,18	9,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	0,52	9,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	5,31	16,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-246,15	-444,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,52	-95,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-132,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-136,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,7
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	5,78
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-55,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-48,55
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-48,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-30,37
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-34,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-35,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	8,21
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	73,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	10,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	15,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	10,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	124,47
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,15