Ratios Financiers Future Energy Source Company Limited

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FESCO

JME202100074

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture JAMAICA STOCK EXCHANGE Autres places de cotation 02/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,500 ^JMD	+4,48%		-5,41%	+19,86%

14/05	Future Energy Source Company Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Future Energy Source Company Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FUTURE ENERGY SOURCE COMPANY LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,85 Md	12,67 Md	26,28 Md	28,68 Md	30,05 Md
Total Chiffre d'affaires	5,85 Md	12,67 Md	26,28 Md	28,68 Md	30,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,66 Md	12,28 Md	25,41 Md	27,3 Md	28,39 Md
Résultat Brut	189 M	388 M	870 M	1,38 Md	1,66 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,46 M	108 M	227 M	551 M	676 M
Provision pour créances douteuses	-	2,32 M	17,86 M	4,97 M	10,22 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,9 M	13,16 M	28,96 M	184 M	260 M
Autres dépenses de fonctionnement	4,41 M	5,43 M	3,36 M	11,78 M	10,96 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,77 M	129 M	278 M	752 M	957 M
Résultat d'Exploitation	133 M	260 M	592 M	627 M	699 M
Intérêts payés, total	-3,55 M	-7,61 M	-17,3 M	-176 M	-196 M
Intérêts perçus et revenus des placements	7,93 M	12,64 M	23,36 M	20,23 M	16,75 M
Charges d'intérêt nettes	4,38 M	5,03 M	6,06 M	-156 M	-179 M
Gains (pertes) de change	5,05 M	-2,1 M	2,05 M	285 k	2,38 M
Autres produits non opérationnels	-861 k	-4,57 M	-25,72 M	-32,27 M	-34,29 M
EBT, hors éléments non courants	142 M	258 M	575 M	439 M	487 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-756 k	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-5,85 M
EBT, elements non courants inclus	141 M	258 M	575 M	439 M	481 M
Charge d'impôt	32,62 M	4,24 M	3,25 M	28,44 M	19,79 M
Résultat des activités poursuivies	108 M	254 M	571 M	411 M	462 M
Résultat net part du groupe	108 M	254 M	571 M	411 M	462 M
Résultat net	108 M	254 M	571 M	411 M	462 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	108 M	254 M	571 M	411 M	462 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	108 M	254 M	571 M	411 M	462 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,05	0,1	0,23	0,16	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	0,05	0,1	0,23	0,16	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,2 Md	2,49 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
Bénéfice net par action - dilué	0,05	0,1	0,23	0,16	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	0,05	0,1	0,23	0,16	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,2 Md	2,49 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
BPA de base normalisé	0,04	0,06	0,14	0,11	0,12
BPA dilué normalisé	0,04	0,06	0,14	0,11	0,12
Dividende par action	-	0,03	-	-	0,03
Ratio de distribution	-	-	11,18	0,01	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	136 M	271 M	621 M	801 M	927 M
EBITA	133 M	260 M	592 M	627 M	699 M
EBIT	133 M	260 M	592 M	627 M	699 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	23,17	1,65	0,57	6,47	4,11
Total des impôts courants	32,47 M	3,8 M	-	-	-1,2 M
Total des impôts différés	151 k	440 k	3,25 M	3,25 M	20,99 M
Résultat net normalisé	88,46 M	161 M	359 M	275 M	304 M
Intérêts sur la dette à long terme	342 k	140 k	15,65 k	8,04 M	17,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,45 M	12,46 M	15,59 M	46,7 M	23,5 M
Dépense de marketing	6,45 M	12,46 M	15,59 M	46,7 M	23,5 M
Dépenses générales et administratives	12,96 M	36,17 M	71,52 M	149 M	170 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,85 M	2,78 M	18,03 M	8,46 M	8,55 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	72,62 M	1,13 Md	288 M	316 M	256 M
Total des liquidités et VMP	72,62 M	1,13 Md	288 M	316 M	256 M
Créances clients, total	166 M	393 M	442 M	728 M	509 M
Autres créances	24,22 M	82,91 M	208 M	256 M	228 M
Total des créances	190 M	476 M	650 M	984 M	737 M
Stocks	18,97 M	49,03 M	94,89 M	202 M	249 M
Dépenses payées d'avance	-	-	23,01 M	-	50,19 M
Total de l'actif circulant	282 M	1,65 Md	1,06 Md	1,5 Md	1,29 Md
Immobilisations corporelles brutes	269 M	1,16 Md	2,8 Md	3,89 Md	4,6 Md
Amortissements cumulés	-10,73 M	-22,08 M	-50,3 M	-187 M	-405 M
Immobilisations corporelles nettes	259 M	1,14 Md	2,75 Md	3,7 Md	4,2 Md
Investissements à long terme	-	-	-	23,01 M	28,01 M
Créances à long terme	11,16 M	1,67 M	25,15 M	89,99 M	84,15 M
Total des actifs	551 M	2,79 Md	3,83 Md	5,32 Md	5,6 Md
Passifs
Comptes à payer, total	135 M	700 M	450 M	954 M	681 M
Charges à payer, total	10,33 M	26,05 M	59,19 M	43,23 M	76,57 M
Emprunts à court terme	-	157 M	-	16,26 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	13,35 M	106 M	243 M	327 M	301 M
Part à court terme des contrats de location	1,94 M	733 k	-	6,66 M	8,64 M
Impôts sur le revenu à payer	32,81 M	2,57 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	25 M	1,11 M	1,05 M	1,03 M
Total du passif circulant	193 M	1,02 Md	753 M	1,35 Md	1,07 Md
Dette à long terme	38,3 M	1,01 Md	1,77 Md	1,54 Md	1,56 Md
Contrats de location à long terme	739 k	-	-	135 M	203 M
Passif d'impôt différé Non courant	828 k	1,27 M	4,52 M	32,96 M	53,95 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	233 M	2,02 Md	2,52 Md	3,06 Md	2,88 Md
Actions ordinaires, total	4,8 M	228 M	228 M	228 M	228 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	314 M	542 M	1,07 Md	1,48 Md	1,95 Md
Résultat global et autres	-	-	-	545 M	545 M
Total des fonds propres ordinaires	318 M	771 M	1,3 Md	2,26 Md	2,72 Md
Total des capitaux propres	318 M	771 M	1,3 Md	2,26 Md	2,72 Md
Total du passif et des capitaux propres	551 M	2,79 Md	3,83 Md	5,32 Md	5,6 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,2 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,2 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md	2,5 Md
Actif net par action	0,14	0,31	0,52	0,9	1,09
Actif corporel net	318 M	771 M	1,3 Md	2,26 Md	2,72 Md
Actif corporel net par action	0,14	0,31	0,52	0,9	1,09
Total de la dette	54,33 M	1,27 Md	2,01 Md	2,03 Md	2,07 Md
Dette nette	-18,29 M	141 M	1,72 Md	1,71 Md	1,81 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	4,65 M	12,68 M	14,51 M	7,53 M	20,21 M
Stocks - Autres	14,32 M	36,35 M	80,37 M	195 M	229 M
Terres possédées	105 M	105 M	318 M	657 M	657 M
Bâtiments, total	-	468 M	475 M	826 M	839 M
Machines, total	29,54 M	134 M	144 M	2,21 Md	2,3 Md
Employés à temps plein	7	47	68	131	157
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	6,54 M	8,86 M	26,72 M	31,69 M	41,92 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	108 M	254 M	571 M	411 M	462 M
Dépréciation et amortissement - CF	6,9 M	13,16 M	28,96 M	184 M	260 M
Amortissements et dépréciations, Total	6,9 M	13,16 M	28,96 M	184 M	260 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3,06 M	2,57 M	5,85 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	756 k	2,32 M	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	17,86 M	4,97 M	10,22 M
Autres activités d'exploitation, total	4 M	-30,55 M	-1,05 M	116 M	48,5 M
Variation des créances	-4,86 M	-143 M	-211 M	-313 M	189 M
Variation des stocks	-5,37 M	-30,06 M	-45,86 M	-108 M	-46,53 M
Variation des dettes fournisseurs	-22,08 M	581 M	-217 M	488 M	-252 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,1 M	-150 M	-65,51 M	-38,22 M	-7,28 M
Flux de trésorerie d'exploitation	73,4 M	496 M	81,43 M	747 M	670 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-131 M	-894 M	-1,64 Md	-551 M	-774 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	12,59 M	72,74 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-23,01 M	-5 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-23,28 M	-66,46 M	6,82 M
Flux de trésorerie d'investissement	-131 M	-894 M	-1,66 Md	-628 M	-700 M
Dette à court terme émise, total	-	157 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	1,07 Md	899 M	-	-
Total de la dette émise	-	1,23 Md	899 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-157 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-14,21 M	-1,95 M	-733 k	-146 M	-23,77 M
Total de la dette remboursée	-14,21 M	-1,95 M	-158 M	-146 M	-23,77 M
Émission d'actions ordinaires	4,8 M	224 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-63,89 M	-60,56 k	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-63,89 M	-60,56 k	-
Autres activités de financement, total	949 k	7,66 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-8,46 M	1,46 Md	677 M	-146 M	-23,77 M
Ajustements des taux de change	-	-2,1 M	-2,05 M	285 k	2,38 M
Variation nette de la trésorerie	-66,04 M	1,06 Md	-906 M	-26,62 M	-50,69 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,55 M	7,61 M	17,3 M	186 M	185 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	28,62 M	36,89 M	6,35 M	953 k	1,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-83,66 M	-464 M	-1,74 Md	-16,05 M	-289 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-81,44 M	-459 M	-1,73 Md	93,93 M	-167 M
Variation du fonds de roulement net	40,46 M	-259 M	485 M	-69,03 M	89,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-14,21 M	1,22 Md	741 M	-146 M	-23,77 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	16,21	9,7	11,18	8,57	8
Rentabilité du capital total (ROTC)	25,58	13,45	13,83	10,32	9,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	41,29	46,58	55,13	23,08	18,55
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	41,29	46,58	55,13	23,08	18,55
Analyse des marges
Marge brute %	3,22	3,07	3,31	4,81	5,51
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,76	0,85	0,87	1,92	2,25
Marge d’EBITDA %	2,33	2,14	2,36	2,79	3,09
Marge EBITA %	2,27	2,05	2,25	2,19	2,32
Marge d'EBIT %	2,27	2,05	2,25	2,19	2,32
Marge des activités poursuivies %	1,85	2	2,17	1,43	1,54
Marge nette %	1,85	2	2,17	1,43	1,54
Net Avail. Pour la marge commune %	1,85	2	2,17	1,43	1,54
Marge nette normalisée %	1,51	1,27	1,37	0,96	1,01
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,43	-3,66	-6,61	-0,06	-0,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,39	-3,62	-6,57	0,33	-0,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	11,42	7,57	7,94	6,27	5,5
Rotation des actifs corporels	29,79	18,13	13,53	8,9	7,61
Rotation des créances (moyenne des créances)	35,53	45,31	62,93	49,03	48,58
Rotation des stocks (stock moyen)	347,88	361,26	353,16	183,68	125,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,46	1,63	1,4	1,11	1,21
Quick Ratio	1,36	1,58	1,24	0,96	0,93
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,38	0,49	0,11	0,55	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	10,27	8,06	5,8	7,46	7,51
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,05	1,01	1,03	1,99	2,9
Délais de paiement des fournisseurs	9,41	12,37	8,24	9,37	10,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	1,91	-3,3	-1,41	0,08	-0,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	17,06	164,71	154,39	89,73	76,13
Dette totale / Capital total	14,57	62,22	60,69	47,29	43,22
Dette à long terme / Capitaux propres	12,26	130,48	135,72	74,26	64,76
Dette à long terme / Capital total	10,47	49,29	53,35	39,14	36,77
Dette totale / Total de l'actif	42,26	72,43	65,98	57,52	51,45
EBIT / Charges d'intérêt	37,45	34,11	34,22	3,56	3,56
EBITDA / Charges d'intérêt	39,39	35,84	35,9	4,61	4,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,5	-81,61	-58,84	1,48	0,94
Dette totale / EBITDA	0,39	4,65	3,24	2,5	2,16
Dette nette / EBITDA	-0,13	0,52	2,77	2,11	1,89
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,12	-2,04	-1,97	7,79	11,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,06	-0,23	-1,69	6,58	9,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,4	116,35	107,42	9,13	4,76
Résultat brut, Croissance 1 an	6,97	102,34	125	58,49	20,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	6,93	94,89	129,09	29,01	15,43
EBITA, 1 an Croissance en %	5,45	91,46	128,16	5,89	10,96
EBIT, 1 an Croissance %	5,45	91,46	128,16	5,89	10,96
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	3,23	134,5	125,23	-28,09	12,35
Résultat net, Croissance 1 an	3,23	134,5	125,23	-28,09	12,35
Résultat net normalisé sur 1 an	3,1	83,18	122,78	-23,54	10,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-35,94	124,64	-28,09	12,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,5	136,95	12,38	64,67	-30,07
Stocks, Croissance 1 an	39,52	158,44	93,53	113,3	22,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	92,29	340,57	141,1	34,73	13,45
Total des actifs, 1 an Croissance en %	16,38	406,73	37,06	38,89	5,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	54,98	142	68,94	73,43	20,44
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	54,98	142	68,94	73,43	20,44
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	11,25	625,71	-82,95	1,19 k	-10,28
CAPEX, Croissance 1 an	7,53 k	582,25	83,43	-66,39	40,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-210,63	464,25	274,58	-99,08	1,9 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,87	474,77	276,1	-105,44	-274,61
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,79	46,1	111,84	50,45	6,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,8	48,38	112,86	88,84	37,98
EBITDA, 2 ans CAGR %	60,52	45,72	111,3	71,91	22,22
EBITA, 2 ans CAGR %	61,99	43,46	109	55,43	8,62
EBIT, 2 ans CAGR %	61,99	43,46	109	55,43	8,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,07	55,59	129,82	27,27	-10,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,07	55,59	129,82	27,27	-10,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,29	37,06	102,01	30,51	-7,91
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	19,96	27,1	-10,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,31	55,08	63,18	36,04	7,31
Stocks, CAGR sur 2 ans	50,08	89,89	123,65	103,18	61,97
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	37,27	191,06	225,92	80,24	23,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,44	142,84	163,42	37,98	20,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	77,83	93,66	102,2	71,17	44,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	77,83	93,66	102,2	71,17	44,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-10,49	174,18	9,15	25,09	239,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	5,15	2,18 k	253,76	-21,48	-31,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	147,58	359,73	-81,39	-59,17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	141,9	364,94	-54,75	-68,91
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	32,6	64,2	69,82	33,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	66,53	70,19	92,93	62,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	72,32	69,44	79,26	50,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	72,37	67,46	66,62	39,11
EBIT, 3 ans CAGR %	-	72,37	67,46	66,62	39,11
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	85,57	76,01	56,02	22,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	85,57	76,01	56,02	22,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	70,06	61,15	46,13	23,62
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	1,15	21,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	45,75	39,3	63,68	8,98
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	79,89	91,1	120,14	71,87
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	102,49	173,36	142,79	54,47
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	93,35	100,63	112,81	26,13
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	97,07	85,04	92,12	52,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	97,07	85,04	92,12	52,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	75,6	7,27	121,94	11,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	96,12	884,55	61,43	-4,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	184,22	-41,98	-14,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	180,24	5,58	-28,62
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	2,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	39,47	38,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	74,95	56,49
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	72,16	48,69
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,39	40,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	65,39	40,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,58	34,52
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	59,58	34,52
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,97	28,83
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	41,79	25,49
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	88,87	78,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	93,28	99,02
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	68,91	63,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,27	67,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	86,27	67,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	52,16	58,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	35,99	239,46
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	16,3