Ratios Financiers FUNDINNO,Inc.

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Technologie financière (Fintech)

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230,00 ^JPY	-3,77%		-10,16%	-81,04%

05/12

FUNDINNO, Inc. réalise une introduction en bourse de 1,549194 milliard ¥

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Données Financières Publiées: FUNDINNO,INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	600 M	1,18 Md	2,21 Md
Autres recettes, total	-	-	288 M
Total Chiffre d'affaires	600 M	1,18 Md	2,5 Md
Coût des marchandises vendues, total	318 M	316 M	242 M
Résultat Brut	282 M	868 M	2,26 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 Md	1,84 Md	2,03 Md
Provision pour créances douteuses	2 M	6 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	26 M	32 M	12 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	41 M	41 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	20 M	12 M	6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,67 Md	1,93 Md	2,04 Md
Résultat d'Exploitation	-1,39 Md	-1,06 Md	214 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	8 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	8 M
Autres produits non opérationnels	-38 M	-17 M	-11 M
EBT, hors éléments non courants	-1,43 Md	-1,08 Md	211 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-332 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-7 M	-
Autres éléments non courants	-	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	-1,43 Md	-1,42 Md	211 M
Charge d'impôt	3 M	5 M	-184 M
Résultat des activités poursuivies	-1,43 Md	-1,42 Md	395 M
Résultat net part du groupe	-1,43 Md	-1,42 Md	395 M
Résultat net	-1,43 Md	-1,42 Md	395 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,43 Md	-1,42 Md	395 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,43 Md	-1,42 Md	395 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-77,99	-65,95	17,32
BPA de base - Activités poursuivies	-77,99	-65,95	17,32
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,37 M	21,55 M	22,81 M
Bénéfice net par action - dilué	-77,99	-65,95	17,32
BPA dilué - Activités poursuivies	-77,99	-65,95	17,32
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,37 M	21,55 M	22,81 M
BPA de base normalisé	-48,64	-31,21	5,78
BPA dilué normalisé	-48,64	-31,21	5,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,32 Md	-986 M	229 M
EBITA	-1,39 Md	-1,06 Md	214 M
EBIT	-1,39 Md	-1,06 Md	214 M
EBITDAR	-	-	274 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,21	-0,35	-87,2
Résultat net normalisé	-894 M	-672 M	132 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	316 M
Charges locatives nettes, total	-	-	45 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,59 Md	3,95 Md	4,5 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	227 M
Total des liquidités et VMP	3,59 Md	3,95 Md	4,72 Md
Créances clients, total	3 M	15 M	12 M
Autres créances	52 M	31 M	224 M
Total des créances	55 M	46 M	236 M
Dépenses payées d'avance	45 M	53 M	63 M
Autres actifs à court terme, total	505 M	393 M	32 M
Total de l'actif circulant	4,2 Md	4,44 Md	5,06 Md
Immobilisations corporelles nettes	15 M	96 M	89 M
Investissements à long terme	69 M	68 M	74 M
Goodwill	167 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	244 M	-	20 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	188 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	2 M	-
Total des actifs	4,69 Md	4,61 Md	5,43 Md
Passifs
Comptes à payer, total	25 M	14 M	14 M
Charges à payer, total	73 M	81 M	69 M
Part à court terme de la dette à long terme	1 M	1 M	1 M
Impôts sur le revenu à payer	89 M	155 M	321 M
Autres passifs à court terme	145 M	92 M	179 M
Total du passif circulant	333 M	343 M	584 M
Dette à long terme	2 M	1 M	-
Autres passifs non courants	2 M	1 M	1 M
Total du passif	337 M	345 M	585 M
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	90 M
Primes d'émissions d'actions	8,38 Md	9,71 Md	9,9 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,12 Md	-5,54 Md	-5,15 Md
Résultat global et autres	-1 M	-1 M	-
Total des fonds propres ordinaires	4,36 Md	4,26 Md	4,84 Md
Total des capitaux propres	4,36 Md	4,26 Md	4,84 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,69 Md	4,61 Md	5,43 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,37 M	23,01 M	23,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,37 M	23,01 M	-
Actif net par action	237,12	185,32	210,39
Actif corporel net	3,95 Md	4,26 Md	4,82 Md
Actif corporel net par action	214,75	185,32	209,52
Total de la dette	3 M	2 M	1 M
Dette nette	-3,59 Md	-3,95 Md	-4,72 Md
Dette relative aux contrats de location	-	-	360 M
Employés à temps plein	-	115	124
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	2 M	1 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Résultat net	-	-	211 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	15 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	15 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-4 M
Variation des créances	-	-	4 M
Variation des dettes fournisseurs	-	-	7 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	169 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-	402 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-5 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-20 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-6 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-31 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-1 M
Total de la dette remboursée	-	-	-1 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	181 M
Autres activités de financement, total	-	-	-5 M
Flux de trésorerie de financement	-	-	175 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M
Variation nette de la trésorerie	-	-	545 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	6 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	526 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	526 M
Variation du fonds de roulement net	-	-123 M	-402 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-1 M

Période Fiscale: Octobre	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-14,23	2,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,35	2,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-32,97	8,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-32,97	8,68
Analyse des marges
Marge brute %	47	73,31	90,32
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	264,17	155,07	81,05
Marge d’EBITDA %	-220,83	-83,28	9,16
Marge EBITA %	-232	-89,44	8,56
Marge d'EBIT %	-232	-89,44	8,56
Marge des activités poursuivies %	-238,83	-120,02	15,79
Marge nette %	-238,83	-120,02	15,79
Net Avail. Pour la marge commune %	-238,83	-120,02	15,79
Marge nette normalisée %	-148,96	-56,8	5,27
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	21,02
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	21,02
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,25	0,5
Rotation des actifs corporels	-	21,33	27,04
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	131,56	163,93
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,61	12,95	8,66
Quick Ratio	10,95	11,65	8,49
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-	0,69
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	2,78	2,23
Délais de paiement des fournisseurs	-	22,59	21,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,07	0,05	0,02
Dette totale / Capital total	0,07	0,05	0,02
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	0,02	-
Dette à long terme / Capital total	0,05	0,02	-
Dette totale / Total de l'actif	7,18	7,49	10,78
Dette totale / EBITDA	-0	-0	0
Dette nette / EBITDA	2,71	4,01	-20,62
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0	-0	0
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,71	4,01	-21,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	97,33	111,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	207,8	160,25
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-25,58	-123,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-23,92	-120,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	-23,92	-120,21
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-0,84	-127,8
Résultat net, Croissance 1 an	-	-0,84	-127,8
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-24,76	-119,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-15,43	-126,26
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	400	-20
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	540	-7,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-1,81	17,73
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	8,06	13,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-2,13	13,53
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	104,16
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	183,03
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-58,43
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-60,79
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-60,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,5
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-47,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-61,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-52,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	100
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	143,58
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	7,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	10,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,41