Flux de Trésorerie Fundamenta Real Estate AG
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CH0045825517
Développement et opérations immobilières
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Temps Différé
Swiss Exchange
15:35:35 25/08/2026
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,90 CHF | +1,20% |
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+1,20% | -3,70% |
| 01/04 | Fundamenta Real Estate: le président sauve son mandat, qui sera le dernier | AW |
| 11/03 | Le bénéfice de Fundamenta Real Estate continue son envolée | AW |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 28,94 M | 22,27 M | 8,31 M | 30,49 M | 46,09 M | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | - | - | -864 k | -4,81 M | -7,04 M | |||||
Total des dépréciations d'actifs | -15,28 M | -3,86 M | 10,04 M | -10,9 M | -27,04 M | |||||
Variation des créances | 811 k | -1,09 M | -933 k | -901 k | -1,89 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 419 k | -933 k | 333 k | -579 k | 171 k | |||||
Variation des revenus collectés avant livraison | -271 k | 865 k | -560 k | -124 k | 1,18 M | |||||
Variation des impôts différés | 6,46 M | 4,19 M | 2,11 M | 6,32 M | 6,13 M | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | 223 k | 866 k | 615 k | -533 k | 3,99 M | |||||
Autres activités opérationnelles | 1 k | 1 k | - | 1 k | - | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 21,31 M | 22,3 M | 19,04 M | 18,97 M | 21,58 M | |||||
Acquisition d'actifs immobiliers, total | -91,86 M | -113 M | -13,17 M | -38,71 M | -52,02 M | |||||
Vente d'actifs immobiliers, total | - | - | 16,12 M | 36,5 M | 55,11 M | |||||
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers | -91,86 M | -113 M | 2,95 M | -2,2 M | 3,1 M | |||||
Autres activités d'investissement, total | - | - | - | -1 k | - | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -91,86 M | -113 M | 2,95 M | -2,2 M | 3,1 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | 4,35 M | 8,79 M | - | - | |||||
Dette à long terme émise, total | 6,16 M | 95,6 M | - | 42,8 M | 58,9 M | |||||
Total de la dette émise | 6,16 M | 99,95 M | 8,79 M | 42,8 M | 58,9 M | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | -3,54 M | - | - | - | - | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | -13,34 M | -44,09 M | -132 M | |||||
Total de la dette remboursée | -3,54 M | - | -13,34 M | -44,09 M | -132 M | |||||
Émission d'actions ordinaires | 91,94 M | - | - | - | 70,04 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | -13,78 M | -16,54 M | -16,54 M | -16,54 M | -18,04 M | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -13,78 M | -16,54 M | -16,54 M | -16,54 M | -18,04 M | |||||
Autres activités de financement, total | -3,42 M | 1 k | - | - | -3,38 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | 77,36 M | 83,42 M | -21,08 M | -17,82 M | -24,7 M | |||||
Ajustements divers des flux de trésorerie | - | - | - | 1 k | - | |||||
Variation nette de la trésorerie | 6,81 M | -7,73 M | 913 k | -1,06 M | -18 k | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Dette nette émise / remboursée | 2,61 M | 99,95 M | -4,55 M | -1,29 M | -73,31 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 13,76 M | 13,83 M | 11,97 M | 11,35 M | 12,79 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 16,65 M | 17,05 M | 17,56 M | 16,52 M | 16,92 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -1,18 M | 296 k | 545 k | 2,14 M | 1,72 M |
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