Ratios Financiers Fuluhashi EPO Corporation

Actions

9221

JP3828600001

Services et équipements environnementaux

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 210,00 ^JPY	-1,14%		+2,37%	-7,56%

10/03/25	Fuluhashi EPO Corporation (TSE:9221) annonce un rachat d'actions pour 200.000 actions, représentant 1,7% pour 160,8 millions ¥.	CI
10/03/25	Fuluhashi EPO Corporation autorise un plan de rachat.	CI

b7d979677b2.amYMRX8_sO0rsA29sbsrIzfj-B25zPtkegPKAucxdfg.PzJfNy1c9ZpE50nL7s1JWlW6tFPgmb0eIme9NZVaJbkZXiEEOwvZnR34OQ

Données Financières Publiées: FULUHASHI EPO CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	7,72 Md	8,08 Md	8,75 Md	9,38 Md	10,01 Md
Total Chiffre d'affaires	7,72 Md	8,08 Md	8,75 Md	9,38 Md	10,01 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,32 Md	4,5 Md	4,73 Md	5,09 Md	5,58 Md
Résultat Brut	3,39 Md	3,57 Md	4,03 Md	4,3 Md	4,43 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,6 Md	2,73 Md	2,99 Md	3,14 Md	3,22 Md
Provision pour créances douteuses	-	3 M	-2 M	-2 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	35 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,6 Md	2,73 Md	2,99 Md	3,14 Md	3,26 Md
Résultat d'Exploitation	788 M	839 M	1,04 Md	1,15 Md	1,17 Md
Intérêts payés, total	-48 M	-43 M	-37 M	-43 M	-63 M
Intérêts perçus et revenus des placements	14 M	14 M	8 M	8 M	16 M
Charges d'intérêt nettes	-34 M	-29 M	-29 M	-35 M	-47 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	37 M	40 M	32 M	45 M	45 M
Autres produits non opérationnels	45 M	198 M	202 M	269 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	836 M	1,05 Md	1,24 Md	1,43 Md	1,17 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-98 M	50 M	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	22 M	13 M	35 M	26 M	79 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-1 M	-2 M	-51 M	-
Autres éléments non courants	-34 M	40 M	-515 M	-1 M	-
EBT, elements non courants inclus	820 M	1,1 Md	665 M	1,46 Md	1,25 Md
Charge d'impôt	251 M	357 M	402 M	423 M	362 M
Résultat des activités poursuivies	569 M	743 M	263 M	1,03 Md	890 M
Résultat net part du groupe	569 M	743 M	263 M	1,03 Md	890 M
Résultat net	569 M	743 M	263 M	1,03 Md	890 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	569 M	743 M	263 M	1,03 Md	890 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	569 M	743 M	263 M	1,03 Md	890 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	63,72	74,89	22,39	87,86	76,81
BPA de base - Activités poursuivies	63,72	74,89	22,39	87,86	76,81
Moyenne pondérée des actions en circulation	8,93 M	9,92 M	11,75 M	11,76 M	11,59 M
Bénéfice net par action - dilué	63,72	74,89	22,39	87,86	76,81
BPA dilué - Activités poursuivies	63,72	74,89	22,39	87,86	76,81
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	8,93 M	9,92 M	11,75 M	11,76 M	11,59 M
BPA de base normalisé	58,51	66,02	66,23	76,12	63,27
BPA dilué normalisé	58,51	66,02	66,23	76,12	63,27
Dividende par action	20	20	26	28	30
Ratio de distribution	31,28	25,3	124,71	30,69	37,64
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,25 Md	1,34 Md	1,59 Md	1,76 Md	1,93 Md
EBITA	788 M	839 M	1,04 Md	1,15 Md	1,17 Md
EBIT	788 M	839 M	1,04 Md	1,15 Md	1,17 Md
Taux d’imposition effectif (%)	30,61	32,45	60,45	29,05	28,91
Résultat net normalisé	522 M	655 M	778 M	895 M	733 M
Provisions de pension	49,1 M	73,34 M	165 M	8,42 M	15,02 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	764 M	751 M	900 M	1 Md	1,01 Md
Dépenses générales et administratives	288 M	312 M	324 M	327 M	315 M
Dépense en recherche et de développement	38 M	32 M	36 M	25 M	32 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	653 M	2,6 Md	2,43 Md	1,1 Md	1,12 Md
Total des liquidités et VMP	653 M	2,6 Md	2,43 Md	1,1 Md	1,12 Md
Créances clients, total	975 M	1,06 Md	1,02 Md	1,1 Md	1,15 Md
Total des créances	975 M	1,06 Md	1,02 Md	1,1 Md	1,15 Md
Stocks	146 M	147 M	162 M	208 M	189 M
Autres actifs à court terme, total	128 M	160 M	148 M	171 M	157 M
Total de l'actif circulant	1,9 Md	3,96 Md	3,76 Md	2,58 Md	2,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	5,91 Md	6,01 Md	6,39 Md	8,48 Md	10,07 Md
Investissements à long terme	1,18 Md	1,06 Md	866 M	728 M	792 M
Autres immobilisations incorporelles, total	58 M	50 M	46 M	77 M	74 M
Prêts à long terme	17 M	15 M	10 M	9 M	8 M
Actifs d'impôts différés à long terme	194 M	206 M	250 M	293 M	310 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	1 M	1 M	2 M	1 M
Total des actifs	9,26 Md	11,31 Md	11,32 Md	12,17 Md	13,87 Md
Passifs
Comptes à payer, total	208 M	175 M	195 M	138 M	144 M
Charges à payer, total	126 M	143 M	158 M	175 M	186 M
Emprunts à court terme	838 M	510 M	310 M	1,25 Md	2,64 Md
Part à court terme de la dette à long terme	963 M	868 M	829 M	595 M	510 M
Part à court terme des contrats de location	197 M	184 M	164 M	168 M	221 M
Impôts sur le revenu à payer	173 M	253 M	295 M	260 M	189 M
Autres passifs à court terme	1,01 Md	976 M	961 M	868 M	874 M
Total du passif circulant	3,52 Md	3,11 Md	2,91 Md	3,46 Md	4,77 Md
Dette à long terme	2,61 Md	2,2 Md	1,72 Md	1,32 Md	984 M
Contrats de location à long terme	354 M	276 M	363 M	457 M	570 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	550 M	578 M	708 M	784 M	771 M
Autres passifs non courants	111 M	94 M	598 M	559 M	565 M
Total du passif	7,14 Md	6,26 Md	6,3 Md	6,58 Md	7,66 Md
Actions ordinaires, total	310 M	1,5 Md	1,5 Md	1,51 Md	1,51 Md
Primes d'émissions d'actions	58 M	1,25 Md	1,26 Md	1,27 Md	1,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	1,74 Md	2,3 Md	2,23 Md	2,95 Md	3,5 Md
Actions détenues en propre	-4 M	-4 M	-	-161 M	-147 M
Résultat global et autres	9 M	17 M	34 M	25 M	73 M
Total des fonds propres ordinaires	2,11 Md	5,05 Md	5,02 Md	5,59 Md	6,21 Md
Total des capitaux propres	2,11 Md	5,05 Md	5,02 Md	5,59 Md	6,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	9,26 Md	11,31 Md	11,32 Md	12,17 Md	13,87 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	9,89 M	11,73 M	11,76 M	11,58 M	11,59 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,93 M	11,73 M	11,76 M	11,58 M	11,59 M
Actif net par action	236,73	430,67	427,26	482,93	535,84
Actif corporel net	2,06 Md	5 Md	4,98 Md	5,51 Md	6,14 Md
Actif corporel net par action	230,24	426,4	423,34	476,28	529,46
Total de la dette	4,97 Md	4,04 Md	3,39 Md	3,8 Md	4,93 Md
Dette nette	4,31 Md	1,44 Md	961 M	2,69 Md	3,81 Md
Dette relative aux PBO non financés	255 M	282 M	407 M	478 M	474 M
Stocks - matières premières, total	24 M	31 M	27 M	29 M	50 M
Stocks - travaux en cours, total	88 M	80 M	93 M	118 M	98 M
Stocks de produits finis, total	33 M	35 M	41 M	59 M	39 M
Stocks - Autres	1 M	1 M	1 M	2 M	2 M
Employés à temps plein	422	437	452	443	487
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	10 M	7 M	1 M	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	821 M	1,1 Md	665 M	1,46 Md	1,25 Md
Dépréciation et amortissement - CF	463 M	498 M	549 M	609 M	754 M
Amortissements et dépréciations, Total	463 M	498 M	549 M	609 M	754 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-17 M	-11 M	-32 M	25 M	-78 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	98 M	-50 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-37 M	-40 M	-32 M	-45 M	-45 M
Autres activités d'exploitation, total	-260 M	-222 M	-362 M	-484 M	-423 M
Variation des créances	-38 M	-79 M	40 M	-63 M	-48 M
Variation des stocks	49 M	2 M	-11 M	-42 M	21 M
Variation des dettes fournisseurs	14 M	-35 M	18 M	-58 M	4 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-179 M	69 M	809 M	-30 M	66 M
Flux de trésorerie d'exploitation	816 M	1,28 Md	1,74 Md	1,32 Md	1,5 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-584 M	-462 M	-692 M	-2,35 Md	-2,02 Md
Vente d'immobilisations corporelles	29 M	16 M	36 M	43 M	99 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 M	-7 M	-12 M	-44 M	-11 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	2 M	-	52 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	1 M	2 M	5 M	1 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	77 M	5 M	29 M	1 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-481 M	-444 M	-634 M	-2,3 Md	-1,94 Md
Dette à court terme émise, total	408 M	-	-	941 M	1,39 Md
Dette à long terme émise, total	650 M	510 M	400 M	200 M	200 M
Total de la dette émise	1,06 Md	510 M	400 M	1,14 Md	1,59 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-328 M	-200 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,08 Md	-1,02 Md	-925 M	-835 M	-624 M
Total de la dette remboursée	-1,08 Md	-1,35 Md	-1,12 Md	-835 M	-624 M
Émission d'actions ordinaires	-	2,34 Md	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-161 M	-
Dividendes ordinaires payés	-178 M	-188 M	-328 M	-317 M	-335 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-178 M	-188 M	-328 M	-317 M	-335 M
Autres activités de financement, total	-179 M	-198 M	-200 M	-177 M	-185 M
Flux de trésorerie de financement	-379 M	1,11 Md	-1,25 Md	-349 M	448 M
Ajustements des taux de change	5 M	5 M	-	6 M	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-	1 M
Variation nette de la trésorerie	-39 M	1,95 Md	-145 M	-1,32 Md	17 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	49 M	43 M	37 M	38 M	62 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	280 M	303 M	405 M	516 M	461 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	230 M	442 M	565 M	-1,4 Md	-652 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	260 M	468 M	588 M	-1,37 Md	-612 M
Variation du fonds de roulement net	107 M	85 M	-93 M	310 M	65 M
Dette nette émise (remboursée)	-22 M	-843 M	-725 M	306 M	968 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,41	5,1	5,74	6,13	5,64
Rentabilité du capital total (ROTC)	7,15	6,48	7,43	8,1	7,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	29,61	20,74	5,22	19,47	15,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	29,61	20,74	5,22	19,47	15,08
Analyse des marges
Marge brute %	43,95	44,23	46	45,77	44,26
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	33,74	33,8	34,14	33,51	32,18
Marge d’EBITDA %	16,21	16,56	18,15	18,78	19,27
Marge EBITA %	10,21	10,39	11,88	12,29	11,73
Marge d'EBIT %	10,21	10,39	11,88	12,29	11,73
Marge des activités poursuivies %	7,37	9,2	3	11,01	8,89
Marge nette %	7,37	9,2	3	11,01	8,89
Net Avail. Pour la marge commune %	7,37	9,2	3	11,01	8,89
Marge nette normalisée %	6,77	8,11	8,89	9,54	7,33
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,99	5,47	6,45	-14,92	-6,51
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	3,38	5,8	6,72	-14,64	-6,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,85	0,79	0,77	0,8	0,77
Rotation des actifs corporels	1,34	1,35	1,41	1,26	1,08
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,08	7,95	8,42	8,86	8,93
Rotation des stocks (stock moyen)	25,44	30,74	30,6	27,5	28,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,54	1,27	1,29	0,75	0,55
Quick Ratio	0,46	1,18	1,18	0,64	0,48
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,41	0,6	0,38	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	45,18	45,92	43,49	41,21	40,89
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	14,35	11,87	11,96	13,27	12,99
Délais de paiement des fournisseurs	17,11	15,52	14,28	11,84	9,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	42,41	42,28	41,17	42,65	44,62
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	234,91	79,97	67,43	67,89	79,33
Dette totale / Capital total	70,14	44,43	40,27	40,44	44,24
Dette à long terme / Capitaux propres	140,4	49,05	41,49	31,86	25,02
Dette à long terme / Capital total	41,92	27,25	24,78	18,98	13,95
Dette totale / Total de l'actif	77,17	55,34	55,65	54,06	55,21
EBIT / Charges d'intérêt	16,42	19,51	28,11	26,81	18,63
EBITDA / Charges d'intérêt	26,06	31,09	42,95	40,98	30,6
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	13,9	20,35	24,24	-13,65	-1,52
Dette totale / EBITDA	3,97	3,02	2,13	2,15	2,56
Dette nette / EBITDA	3,45	1,08	0,6	1,53	1,97
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,45	4,62	3,78	-6,47	-51,33
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,47	1,65	1,07	-4,58	-39,65
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,29	4,67	8,38	7,2	6,65
Résultat brut, Croissance 1 an	7,14	5,34	12,71	6,68	3,12
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	6,87	18,85	10,89	9,42
EBITA, 1 an Croissance en %	29,82	6,47	23,96	10,87	1,82
EBIT, 1 an Croissance %	29,82	6,47	23,96	10,87	1,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	38,44	30,58	-64,6	292,78	-13,84
Résultat net, Croissance 1 an	38,44	30,58	-64,6	292,78	-13,84
Résultat net normalisé sur 1 an	34,19	25,36	18,8	15,02	-18,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	38,44	17,53	-70,11	292,45	-12,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	4,28	8,41	-3,22	7,14	4,56
Stocks, Croissance 1 an	-24,74	0,68	10,2	28,4	-9,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	5,24	1,78	6,32	32,64	18,75
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,34	22,18	0,12	7,45	13,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	25,14	143,29	-0,5	10,77	11,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,27	138,98	-0,57	11,29	11,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	57,11	35,88	-24,28	13,95
CAPEX, Croissance 1 an	-	-20,89	49,78	239,45	-13,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	91,54	27,94	-347,89	-53,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	79,8	25,54	-333,57	-55,42
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	30	7,69	7,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-0,3	2,45	6,51	7,79	6,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	0,39	6,24	8,96	9,65	4,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	12,7	14,8	10,15
EBITA, 2 ans CAGR %	20,13	17,57	14,88	17,23	6,25
EBIT, 2 ans CAGR %	20,13	17,57	14,88	17,23	6,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	31,71	34,45	-32,01	17,91	83,96
Résultat net, CAGR sur 2 ans	31,71	34,45	-32,01	17,91	83,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	21,86	29,7	22,03	16,89	-2,93
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	31,71	27,56	-40,73	8,31	85,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-2,04	6,32	2,43	1,83	5,84
Stocks, CAGR sur 2 ans	-26,46	-12,95	5,34	18,95	8,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	1,38	3,49	4,02	18,76	25,51
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,67	12,36	10,6	3,72	10,66
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	21,75	74,48	55,59	4,98	11,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,03	70,94	54,14	5,19	11,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	46,11	1,43	-7,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	8,85	125,49	71,02
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	56,55	78,09	7,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	50,24	71,24	2,04
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	0	14,02	18,32	7,42
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	1,33	4,39	6,74	7,41
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	2,01	8,35	8,2	7,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	12,09	12,98
EBITA, 3 ans CAGR %	-	15,4	19,66	13,53	11,85
EBIT, 3 ans CAGR %	-	15,4	19,66	13,53	11,85
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	31,33	-13,83	21,99	6,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	31,33	-13,83	21,99	6,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	23,01	25,96	19,65	3,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	26,8	-21,36	11,3	0,85
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	1,33	3,04	3,98	2,73
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-18,34	-5,83	12,52	8,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	1,51	4,43	12,8	18,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	7,38	8,12	9,54	7,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	53,35	44,69	38,93	7,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	50,16	42,69	38,28	7,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,36	5,44
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,03	63,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,46	13,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,04	9,34
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	9,14	11,87	14,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,86	5,4
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	5	6,95
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,13	14,1
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	16,13	14,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,79	16,71
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	25,79	16,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	20,53	13,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,06	10,79
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	1,53	4,15
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-5,08	-0,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	8,09	12,4
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	5,9	9,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	31,78	30,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	30,24	29,15
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	8,45