Flux de Trésorerie FuelPositive Corporation Toronto S.E.

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ESU

CA28201L1013

Pêche et agriculture

Cours en clôture Toronto S.E. Autres places de cotation 05/02/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0500 ^CAD	-9,09%		-.--%	-16,67%

14/07	FuelPositive prolonge de 12 mois la durée de vie de ses bons de souscription	MT
11/06	FuelPositive lève 4,5 millions de dollars via un placement privé sans intermédiaire	MT

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Données Financières Publiées: FUELPOSITIVE CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	5,64 M	6,62 M	9,12 M	7,66 M	1,73 M
Dépenses de R&D	180 k	61,53 k	21,95 k	608 k	-211 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	544 k	1,83 M	2,59 M	3,04 M	2,9 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,36 M	8,52 M	11,73 M	11,3 M	4,43 M
Résultat d'Exploitation	-6,36 M	-8,52 M	-11,73 M	-11,3 M	-4,43 M
Intérêts payés, total	-47,37 k	-6,85 k	-276 k	-38,62 k	-39,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	28,49 k	27,72 k	8,09 k	4,66 k
Charges d'intérêt nettes	-47,37 k	21,63 k	-249 k	-30,53 k	-34,85 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-317 k
EBT, hors éléments non courants	-6,41 M	-8,49 M	-11,97 M	-11,33 M	-4,78 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-5,81 M	-1,17 M	-7,79 M	-
Autres éléments non courants	-	-	20 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,41 M	-14,3 M	-13,12 M	-19,12 M	-4,78 M
Résultat des activités poursuivies	-6,41 M	-14,3 M	-13,12 M	-19,12 M	-4,78 M
Résultat net part du groupe	-6,41 M	-14,3 M	-13,12 M	-19,12 M	-4,78 M
Intérêts minoritaires	-206 k	378 k	-61,41 k	6,02 k	75,86 k
Résultat net	-6,61 M	-13,92 M	-13,18 M	-19,12 M	-4,7 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,61 M	-13,92 M	-13,18 M	-19,12 M	-4,7 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,61 M	-13,92 M	-13,18 M	-19,12 M	-4,7 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	215 M	336 M	366 M	404 M	550 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	-0,04	-0,04	-0,05	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	215 M	336 M	366 M	404 M	550 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,82 M	-6,7 M	-9,67 M	-9,17 M	-2,34 M
EBITA	-5,82 M	-6,72 M	-9,85 M	-9,42 M	-2,57 M
EBIT	-6,36 M	-8,52 M	-11,73 M	-11,3 M	-4,43 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-4,21 M	-4,93 M	-7,55 M	-7,08 M	-2,91 M
Intérêts sur la dette à long terme	35,34 k	3,68 k	11,54 k	38,62 k	17,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	5,64 M	6,62 M	9,12 M	7,66 M	1,73 M
Dépense en recherche et de développement	180 k	61,53 k	21,95 k	1,13 M	152 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,68 M	988 k	3,96 M	1,36 M	-37,85 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	34,08 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,68 M	988 k	3,96 M	1,39 M	-37,85 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,26 M	2,21 M	1,87 M	55,04 k	56,62 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	5,26 M	2,21 M	1,87 M	55,04 k	56,62 k
Autres créances	-	501 k	201 k	209 k	79,1 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	603 k
Total des créances	-	501 k	201 k	209 k	682 k
Dépenses payées d'avance	304 k	973 k	451 k	200 k	109 k
Autres actifs à court terme, total	127 k	-	103 k	40,78 k	-
Total de l'actif circulant	5,69 M	3,69 M	2,63 M	505 k	848 k
Immobilisations corporelles brutes	7,52 k	577 k	724 k	1,21 M	846 k
Amortissements cumulés	-627	-42,89 k	-203 k	-450 k	-683 k
Immobilisations corporelles nettes	6,89 k	534 k	521 k	764 k	163 k
Autres immobilisations incorporelles, total	26,95 M	24,17 M	23,53 M	13,18 M	7,12 M
Prêts à long terme	200 k	450 k	459 k	464 k	-
Charges différées à long terme	-	-	-	-	3,52 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	32,85 M	28,84 M	27,14 M	14,91 M	11,65 M
Passifs
Comptes à payer, total	1,22 M	432 k	540 k	1,6 M	1,91 M
Charges à payer, total	332 k	686 k	123 k	320 k	866 k
Emprunts à court terme	12,09 k	-	40 k	-	946 k
Part à court terme des contrats de location	-	10,4 k	58,86 k	208 k	98,12 k
Total du passif circulant	1,56 M	1,13 M	762 k	2,13 M	3,82 M
Dette à long terme	248 k	60 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	102 k	43,54 k	298 k	20,58 k
Total du passif	1,81 M	1,29 M	805 k	2,43 M	3,84 M
Actions ordinaires, total	94,17 M	101 M	106 M	108 M	108 M
Primes d'émissions d'actions	17,34 M	19,92 M	25,34 M	27 M	30,12 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-83,05 M	-96,98 M	-110 M	-129 M	-134 M
Résultat global et autres	6,73 M	7,79 M	9,47 M	11,05 M	7,96 M
Total des fonds propres ordinaires	35,2 M	32,09 M	30,81 M	16,96 M	12,36 M
Intérêts minoritaires	-4,16 M	-4,54 M	-4,47 M	-4,48 M	-4,56 M
Total des capitaux propres	31,04 M	27,55 M	26,34 M	12,48 M	7,8 M
Total du passif et des capitaux propres	32,85 M	28,84 M	27,14 M	14,91 M	11,65 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	333 M	351 M	476 M	548 M	551 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	289 M	351 M	476 M	548 M	551 M
Actif net par action	0,12	0,09	0,06	0,03	0,02
Actif corporel net	8,24 M	7,91 M	7,28 M	3,79 M	5,24 M
Actif corporel net par action	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01
Total de la dette	261 k	173 k	142 k	506 k	1,06 M
Dette nette	-5 M	-2,04 M	-1,73 M	451 k	1,01 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-4,16 M	-4,54 M	-4,47 M	-4,48 M	-4,56 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	7,52 k	329 k	585 k	515 k	515 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,61 M	-13,92 M	-13,18 M	-19,12 M	-4,7 M
Dépréciation et amortissement - CF	627	42,26 k	244 k	468 k	365 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	543 k	1,79 M	1,87 M	1,88 M	1,85 M
Amortissements et dépréciations, Total	544 k	1,83 M	2,12 M	2,35 M	2,22 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	468 k	687 k	687 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	5,81 M	1,17 M	7,79 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,68 M	988 k	3,97 M	1,39 M	-37,85 k
Autres activités d'exploitation, total	243 k	-371 k	324 k	165 k	389 k
Variation des dettes fournisseurs	454 k	-429 k	-81,43 k	1,11 M	673 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-309 k	-1,04 M	720 k	374 k	189 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4 M	-7,14 M	-4,5 M	-5,24 M	-584 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,52 k	-396 k	-224 k	-106 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-2,42 M	-2,87 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-200 k	-250 k	-	-	-98,26 k
Autres activités d'investissement, total	-207 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-414 k	-3,07 M	-3,09 M	-106 k	-98,26 k
Dette à court terme émise, total	-	-	1,21 M	-	834 k
Dette à long terme émise, total	-	60 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	60 k	1,21 M	-	834 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-137 k	-12,26 k	-102 k	-	-5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-30 k	-63,89 k	-21,94 k	-281 k	-146 k
Total de la dette remboursée	-167 k	-76,15 k	-124 k	-281 k	-151 k
Émission d'actions ordinaires	5,98 M	4,02 M	6,17 M	3,81 M	-
Autres activités de financement, total	3,85 M	3,16 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	9,66 M	7,16 M	7,26 M	3,53 M	683 k
Variation nette de la trésorerie	5,25 M	-3,05 M	-337 k	-1,82 M	1,58 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,6 M	-6,79 M	-3,79 M	-1,2 M	551 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,57 M	-6,79 M	-3,61 M	-1,18 M	575 k
Variation du fonds de roulement net	-190 k	1,47 M	-264 k	-1,56 M	-475 k
Dette nette émise (remboursée)	-167 k	-16,15 k	1,09 M	-281 k	683 k

Période Fiscale: Septembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,59	-17,26	-26,18	-33,6	-20,84
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,55	-18,04	-27,04	-35,79	-25,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,87	-48,81	-48,7	-98,52	-47,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25	-41,38	-41,92	-80,02	-32,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,65	3,26	3,45	0,24	0,22
Quick Ratio	3,37	2,4	2,72	0,12	0,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,56	-6,32	-5,91	-2,46	-0,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	0,63	0,54	4,05	13,65
Dette totale / Capital total	0,83	0,62	0,54	3,89	12,01
Dette à long terme / Capitaux propres	0,8	0,59	0,17	2,39	0,26
Dette à long terme / Capital total	0,79	0,59	0,16	2,29	0,23
Dette totale / Total de l'actif	5,51	4,48	2,97	16,27	32,99
EBIT / Charges d'intérêt	-134,26	-1,24 k	-42,44	-292,63	-112,03
EBITDA / Charges d'intérêt	-122,78	-974,92	-34,77	-231,82	-55,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-122,94	-1,03 k	-35,59	-234,57	-55,9
Dette totale / EBITDA	-0,04	-0,03	-0,01	-0,06	-0,48
Dette nette / EBITDA	0,86	0,31	0,18	-0,05	-0,46
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,02	-0,01	-0,06	-0,48
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,86	0,29	0,18	-0,05	-0,46
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	407,81	15,22	41,34	-5,1	-74,48
EBITA, 1 an Croissance en %	319,19	15,6	43,58	-4,38	-72,68
EBIT, 1 an Croissance %	349,53	33,9	37,7	-3,62	-60,83
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	339,06	123,17	-8,23	45,71	-75,01
Résultat net, Croissance 1 an	428,41	110,52	-5,3	44,99	-75,4
Résultat net normalisé sur 1 an	497,84	17,12	53,02	-6,22	-58,87
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	253,3	34,77	-13,13	31,46	-81,94
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-90,08	7,64 k	-2,41	46,76	-78,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	118,04	-12,19	-5,9	-45,07	-21,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	188,59	-4,01	-8,03	-47,95	-34,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	98,63	-8,83	-3,98	-44,94	-27,13
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,5 k	78,42	-36,98	16,55	-88,87
CAPEX, Croissance 1 an	-	5,17 k	-43,4	-52,59	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-766,68	276,51	-44,27	-68,24	-147,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-686,22	282,55	-46,78	-67,39	-150,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	78,17	141,88	28,92	15,82	-50,79
EBITA, 2 ans CAGR %	74,94	120,13	30,15	17,17	-48,89
EBIT, 2 ans CAGR %	81,65	145,34	35,78	15,2	-38,56
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-1,89	213,02	43,11	15,64	-39,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,12	233,52	41,2	17,18	-40,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	120,89	164,61	33,87	19,8	-37,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-19,94	118,2	8,2	6,86	-51,28
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-77,26	177,21	769,27	19,67	-44,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	45,38	38,37	-9,1	-28,1	-34,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	46,84	66,44	-6,04	-30,81	-15,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,14	34,57	-6,44	-27,29	-36,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	51,41	434,57	6,04	-14,3	-63,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	12,29	-	446,04	-48,2	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,75	432,44	44,86	-57,93	-61,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,82	403,8	42,69	-58,34	-60,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,92	54,07	103,6	16,4	-30,05
EBITA, 3 ans CAGR %	0,43	52,38	92,2	17,44	-27,89
EBIT, 3 ans CAGR %	3,31	64,09	102,37	21,12	-19,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	3,55	29,03	107,95	43,97	-30,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	14,93	30,81	119,22	42,45	-30,36
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	24,35	78,78	120,46	18,9	-16,12
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-6,86	-4,76	60,52	15,46	-40,92
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-67,23	58,78	95,73	380,44	-32,65
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,79	22,89	21,68	-23,15	-26,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	23,66	27,44	36,58	-22,83	-12,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,89	19,69	20,25	-21,59	-27,24
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,27	59,93	162,12	9,43	-56,6
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-59,45	304,99	-	141,78	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-14,8	80,66	150,93	-12,65	-56,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-15,33	85,91	138,16	-12,76	-56,08
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	13,69	2,05	11,31	38,01	15,37
EBITA, 5 ans CAGR %	13,35	1,91	11,4	37,73	13,15
EBIT, 5 ans CAGR %	15,19	6,74	15,24	42,44	25,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	14,66	16,02	17,86	23,5	26,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,55	20,35	24,8	25,18	30,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	19,59	13,6	28,07	52,33	32,82
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,02	-4,65	-1,11	-0,27	-0,36
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-43,78	22,58	21,61	41,8	18,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	8,69	5,6	5,65	-0,83	-5,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	24,8	11,61	10,79	-0,19	12,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	9,94	6	5,28	-1,94	-6,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	6,88	6,55	-0,27	24,61	18,49
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-36,32	24,39	14,73	77,91	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-2,2	18,18	7,95	0,86	18,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-2,04	18,61	6,94	2,21	16,55