Compte de Résultat Freshara Agro Exports Limited

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FRESHARA

INE0SFW01015

Transformation des aliments

Temps Différé NSE India S.E. Autres places de cotation 11:58:19 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
335,00 ^INR	-0,62%		+1,98%	+91,26%

21/05	Freshara Agro Exports Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
02/01/25	Freshara Agro Exports Limited annonce le début de la production/exploitation commerciale	CI

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Données Financières Publiées: FRESHARA AGRO EXPORTS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,11 Md	1,26 Md	1,94 Md	2,51 Md
Autres recettes, total	-	1 k	-1 k	-
Total Chiffre d'affaires	1,11 Md	1,26 Md	1,94 Md	2,51 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,08 Md	1,03 Md	1,53 Md	1,99 Md
Résultat Brut	28,76 M	231 M	405 M	519 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,82 M	33,78 M	50,15 M	98,39 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	9,42 M	10,37 M	12,27 M	15,26 M
Autres dépenses de fonctionnement	23,15 M	24,29 M	36,41 M	59,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	57,38 M	68,44 M	98,83 M	173 M
Résultat d'Exploitation	-28,63 M	162 M	306 M	346 M
Intérêts payés, total	-26,56 M	-28,66 M	-37,7 M	-59,01 M
Intérêts perçus et revenus des placements	405 k	436 k	172 k	2,57 M
Charges d'intérêt nettes	-26,16 M	-28,23 M	-37,53 M	-56,44 M
Gains (pertes) de change	32,05 M	-5,33 M	-	56,07 M
Autres produits non opérationnels	37,85 M	9,58 M	42,12 M	35,15 M
EBT, hors éléments non courants	15,12 M	138 M	311 M	380 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	963 k	-19 k	-	3,7 M
Règlements d'assurance	5 k	56 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	16,09 M	138 M	311 M	384 M
Charge d'impôt	6,35 M	47,49 M	92,63 M	96,15 M
Résultat des activités poursuivies	9,74 M	90,82 M	218 M	288 M
Résultat net part du groupe	9,74 M	90,82 M	218 M	288 M
Résultat net	9,74 M	90,82 M	218 M	288 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	9,74 M	90,82 M	218 M	288 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	9,74 M	90,82 M	218 M	288 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	5,34	12,84	14,61
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	5,34	12,84	14,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	19,71 M
Bénéfice net par action - dilué	0,57	5,34	12,84	14,61
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	5,34	12,84	14,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17 M	17 M	17 M	19,71 M
BPA de base normalisé	0,56	5,08	11,43	12,06
BPA dilué normalisé	0,56	5,08	11,43	12,06
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,22 M	173 M	318 M	361 M
EBITA	-28,63 M	162 M	306 M	346 M
EBIT	-28,63 M	162 M	306 M	346 M
EBITDAR	-17,9 M	175 M	321 M	373 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,18 Md	1,27 Md	1,98 Md	2,61 Md
Taux d’imposition effectif (%)	39,48	34,34	29,8	25,04
Total des impôts courants	3,45 M	45,49 M	93,73 M	90,15 M
Total des impôts différés	2,9 M	2 M	-1,1 M	6 M
Résultat net normalisé	9,45 M	86,42 M	194 M	238 M
Provisions de pension	58 k	-45 k	98 k	511 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	46 k	202 k	319 k	749 k
Dépense de marketing	46 k	202 k	319 k	749 k
Charges locatives nettes, total	1,32 M	2,08 M	2,86 M	12,16 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,25 M	1,15 M	5,67 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	834 k	1,7 M	6,49 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,63 M	1,09 M	1,06 M	5,3 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,44 M	32,82 M	37,54 M	329 M
Total des liquidités et VMP	13,44 M	32,82 M	37,54 M	329 M
Créances clients, total	291 M	325 M	773 M	837 M
Autres créances	16,56 M	38 M	53,97 M	119 M
Notes à recevoir	-	-	-	1,3 M
Total des créances	307 M	363 M	827 M	958 M
Stocks	46,24 M	200 M	317 M	527 M
Dépenses payées d'avance	-	320 k	3,42 M	2,78 M
Autres actifs à court terme, total	39,2 M	57,34 M	189 M	156 M
Total de l'actif circulant	406 M	653 M	1,37 Md	1,97 Md
Immobilisations corporelles brutes	195 M	224 M	328 M	552 M
Amortissements cumulés	-23,03 M	-32,8 M	-42,33 M	-57,5 M
Immobilisations corporelles nettes	172 M	192 M	285 M	494 M
Investissements à long terme	10,74 M	3,98 M	6 M	10 M
Autres immobilisations incorporelles, total	104 k	152 k	80 k	572 k
Autres actifs à long terme, total	85 k	85 k	-	16,52 M
Total des actifs	589 M	849 M	1,67 Md	2,49 Md
Passifs
Comptes à payer, total	113 M	151 M	208 M	207 M
Charges à payer, total	2,49 M	3,44 M	4,22 M	9,74 M
Emprunts à court terme	240 M	342 M	677 M	746 M
Part à court terme de la dette à long terme	20,72 M	9,17 M	286 M	125 M
Impôts sur le revenu à payer	2,3 M	34,41 M	79,18 M	-
Autres passifs à court terme	19,28 M	43,68 M	16,63 M	30,83 M
Total du passif circulant	397 M	584 M	1,27 Md	1,12 Md
Dette à long terme	87,18 M	65,83 M	113 M	78,58 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,11 M	1,44 M	1,99 M	1,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	9,9 M	11,9 M	10,8 M	16,8 M
Total du passif	496 M	664 M	1,4 Md	1,22 Md
Actions ordinaires, total	93,16 M	186 M	170 M	235 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	1,04 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	99,68 M	-
Total des fonds propres ordinaires	93,16 M	186 M	270 M	1,28 Md
Total des capitaux propres	93,16 M	186 M	270 M	1,28 Md
Total du passif et des capitaux propres	589 M	849 M	1,67 Md	2,49 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	17 M	17 M	17 M	23,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	17 M	18,55 M	17 M	23,5 M
Actif net par action	5,48	10	15,86	54,33
Actif corporel net	93,05 M	185 M	270 M	1,28 Md
Actif corporel net par action	5,47	9,99	15,86	54,31
Total de la dette	348 M	417 M	1,08 Md	950 M
Dette nette	334 M	385 M	1,04 Md	622 M
Dette relative aux PBO non financés	1,16 M	1,51 M	2,12 M	1,94 M
Dette relative aux contrats de location	10,59 M	16,66 M	22,85 M	97,25 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	6
Stocks - matières premières, total	18,94 M	62,9 M	111 M	73,4 M
Stocks de produits finis, total	27,3 M	137 M	205 M	453 M
Terres possédées	15,91 M	18,13 M	18,13 M	23,38 M
Bâtiments, total	91,48 M	93,33 M	97,02 M	285 M
Machines, total	87,22 M	112 M	147 M	240 M
Employés à temps plein	-	-	-	448
Backlog de commande	-	-	-	820 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Résultat net	9,74 M	90,82 M	218 M	288 M
Dépréciation et amortissement - CF	9,41 M	10,3 M	12,2 M	15,17 M
Amortissements et dépréciations, Total	9,41 M	10,3 M	12,2 M	15,17 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	11 k	63 k	71 k	95 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-963 k	19 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,09 M	60,86 M	60,24 M	-17,03 M
Variation des créances	-115 M	-40,55 M	-432 M	-63,97 M
Variation des stocks	36,73 M	-153 M	-117 M	-210 M
Variation des dettes fournisseurs	1,86 M	38,65 M	56,41 M	-1,02 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,3 M	-6,82 M	-174 M	-12,24 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-46,08 M	-83 k	-376 M	-1,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-50,46 M	-30,99 M	-111 M	-224 M
Vente d'immobilisations corporelles	10,2 M	519 k	5,34 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-586 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-1 M	-5 M	-4 M
Autres activités d'investissement, total	405 k	435 k	172 k	-13,95 M
Flux de trésorerie d'investissement	-39,85 M	-31,03 M	-111 M	-243 M
Dette à court terme émise, total	14,35 M	90,83 M	455 M	-
Dette à long terme émise, total	87,18 M	-	49,8 M	-
Total de la dette émise	102 M	90,83 M	504 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-90,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-21,35 M	-2,39 M	-34,66 M
Total de la dette remboursée	-	-21,35 M	-2,39 M	-125 M
Émission d'actions ordinaires	192 k	1,57 M	22,06 M	719 M
Autres activités de financement, total	-18,51 M	-20,55 M	-32,56 M	-58,89 M
Flux de trésorerie de financement	83,21 M	50,5 M	492 M	535 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	-2,72 M	19,38 M	4,72 M	291 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,51 M	20,55 M	32,56 M	58,89 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5,21 M	13,39 M	48,96 M	169 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-68,62 M	-573 M	-397 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-50,7 M	-549 M	-360 M
Variation du fonds de roulement net	-	131 M	641 M	367 M
Dette nette émise (remboursée)	102 M	69,48 M	502 M	-125 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	14,11	15,22	10,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	19,43	19,65	12,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	65,17	95,88	37,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	65,17	95,88	37,23
Analyse des marges
Marge brute %	2,58	18,31	20,9	20,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,23	2,68	2,59	3,93
Marge d’EBITDA %	-1,73	13,7	16,43	14,39
Marge EBITA %	-2,57	12,88	15,81	13,79
Marge d'EBIT %	-2,57	12,88	15,81	13,79
Marge des activités poursuivies %	0,87	7,21	11,26	11,49
Marge nette %	0,87	7,21	11,26	11,49
Net Avail. Pour la marge commune %	0,87	7,21	11,26	11,49
Marge nette normalisée %	0,85	6,86	10,03	9,48
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-5,45	-29,55	-15,83
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-4,02	-28,33	-14,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,75	1,54	1,21
Rotation des actifs corporels	-	6,94	8,13	6,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,09	3,53	3,11
Rotation des stocks (stock moyen)	-	8,37	5,94	4,71
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,02	1,12	1,08	1,76
Quick Ratio	0,81	0,68	0,68	1,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,12	-0	-0,3	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	89,21	103,72	117,27
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	43,6	61,64	77,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	40,72	39,82	34,41
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	92,09	125,54	160,29
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	373,46	224,95	398,85	74,44
Dette totale / Capital total	78,88	69,23	79,95	42,68
Dette à long terme / Capitaux propres	93,58	35,48	41,99	6,15
Dette à long terme / Capital total	19,76	10,92	8,42	3,53
Dette totale / Total de l'actif	84,18	78,15	83,81	48,79
EBIT / Charges d'intérêt	-1,08	5,66	8,12	5,86
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,72	6,02	8,45	6,11
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-2,62	4,94	5,49	2,31
Dette totale / EBITDA	-18,1	2,42	3,38	2,63
Dette nette / EBITDA	-17,4	2,23	3,26	1,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-4,99	2,95	5,19	6,96
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-4,8	2,72	5,01	4,55
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,22	53,81	29,34
Résultat brut, Croissance 1 an	-	702,21	75,61	28,02
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-997,78	84,57	13,26
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-666,73	88,77	12,82
EBIT, 1 an Croissance %	-	-666,73	88,77	12,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	832,83	140,3	31,91
Résultat net, Croissance 1 an	-	832,83	140,3	31,91
Résultat net normalisé sur 1 an	-	814,59	124,73	22,34
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	836,84	140,41	13,79
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	11,78	137,89	8,27
Stocks, Croissance 1 an	-	331,86	58,54	66,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	11,68	48,94	73,21
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	44,21	96,19	49,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	99,24	45,42	373,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	99,18	45,34	373,42
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-99,82	453 k	-99,69
CAPEX, Croissance 1 an	-	-38,59	259,23	101,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	734,53	-30,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	982,9	-34,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	31,96	41,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	275,34	49,94
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	307,06	44,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	227,08	45,94
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	227,08	45,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	373,45	78,04
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	373,45	78,04
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	353,37	65,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	374,58	65,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	63,07	60,49
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	161,67	62,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	28,97	60,62
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	68,2	71,35
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	70,21	162,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,14	162,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	185,67	273,68
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	48,53	168,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	140,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	166,46
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	31,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	162,25
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	165,75
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	129,39
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	129,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	209,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	192,98
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	194,83
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,26
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,99
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	61,78
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	139,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,7
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,38