Flux de Trésorerie Freeman Gold Corp. OTC Markets

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CA35658P1053

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 20:44:18 27/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2843 ^USD	+1,02%		+2,98%	+49,63%

27/08	Freeman Gold lance les études environnementales de référence sur le projet Lemhi dans l'Idaho	MT
18/08	Freeman Gold : les porteurs d'obligations optent pour un paiement des intérêts en actions pour 1,2 million de dollars canadiens	MT

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Données Financières Publiées: FREEMAN GOLD CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	12,75 k	-	-	-	-
Résultat Brut	-12,75 k	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,08 M	1,93 M	1,24 M	1,28 M	2,17 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,29 M	1,15 M	451 k	-	2,3 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,36 M	3,08 M	1,69 M	1,28 M	4,46 M
Résultat d'Exploitation	-3,38 M	-3,08 M	-1,69 M	-1,28 M	-4,46 M
Intérêts payés, total	-	-4,58 k	-5,5 k	-	-203 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	68,58 k	129 k	95,45 k	184 k
Charges d'intérêt nettes	-	64 k	124 k	95,45 k	-19,2 k
Gains (pertes) de change	87,35 k	336 k	7,72 k	35,01 k	-9,4 k
Autres produits non opérationnels	-200 k	3,4 M	-112 k	1,09 M	-941 k
EBT, hors éléments non courants	-3,49 M	726 k	-1,67 M	-67,24 k	-5,43 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	35 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,49 M	726 k	-1,67 M	-32,24 k	-5,43 M
Résultat des activités poursuivies	-3,49 M	726 k	-1,67 M	-32,24 k	-5,43 M
Résultat net part du groupe	-3,49 M	726 k	-1,67 M	-32,24 k	-5,43 M
Résultat net	-3,49 M	726 k	-1,67 M	-32,24 k	-5,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,49 M	726 k	-1,67 M	-32,24 k	-5,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,49 M	726 k	-1,67 M	-32,24 k	-5,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0,01	-0,01	-0	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0,01	-0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	84,35 M	132 M	132 M	139 M	233 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0,01	-0,01	-0	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0,01	-0,01	-0	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	84,35 M	133 M	132 M	139 M	233 M
BPA de base normalisé	-0,03	0	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	0	-0,01	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,21 M	-	-	-	-
EBITA	-3,38 M	-3,08 M	-1,69 M	-1,28 M	-4,46 M
EBIT	-3,38 M	-3,08 M	-1,69 M	-1,28 M	-4,46 M
Résultat net normalisé	-2,18 M	454 k	-1,04 M	-42,03 k	-3,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	4,58 k	5,5 k	-	203 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	938 k	269 k	46,09 k	54,72 k	200 k
Dépense de marketing	938 k	269 k	46,09 k	54,72 k	200 k
Dépenses générales et administratives	1,14 M	1,66 M	1,19 M	1,23 M	1,97 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,29 M	1,15 M	451 k	-	2,3 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,29 M	1,15 M	451 k	-	2,3 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	20,05 M	5,31 M	2,33 M	4,41 M	11,69 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,77 k	909	-	-	-
Total des liquidités et VMP	20,06 M	5,31 M	2,33 M	4,41 M	11,69 M
Autres créances	39,52 k	173 k	38,08 k	41,5 k	191 k
Total des créances	39,52 k	173 k	38,08 k	41,5 k	191 k
Dépenses payées d'avance	60 k	70,46 k	84,41 k	37,11 k	121 k
Autres actifs à court terme, total	7,68 k	9,74 k	-	-	-
Total de l'actif circulant	20,16 M	5,57 M	2,45 M	4,49 M	12 M
Immobilisations corporelles brutes	11,19 M	24,49 M	26,16 M	26,42 M	32,26 M
Amortissements cumulés	-103 k	-229 k	-381 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	11,09 M	24,26 M	25,77 M	26,42 M	32,26 M
Autres actifs à long terme, total	77 k	150 k	118 k	7,1 k	22,1 k
Total des actifs	31,33 M	29,97 M	28,35 M	30,92 M	44,28 M
Passifs
Comptes à payer, total	382 k	320 k	44,83 k	6,44 k	311 k
Charges à payer, total	22,9 k	130 k	63,56 k	338 k	369 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	73,42 k	33,69 k	-	-
Autres passifs à court terme	4,85 M	1,29 M	1,3 M	134 k	802 k
Total du passif circulant	5,25 M	1,82 M	1,44 M	478 k	1,48 M
Dette à long terme	-	-	-	-	3,67 M
Contrats de location à long terme	-	33,64 k	-	-	-
Total du passif	5,25 M	1,85 M	1,44 M	478 k	5,15 M
Actions ordinaires, total	35,61 M	36,31 M	36,31 M	40,06 M	49,7 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,91 M	-13,18 M	-13,65 M	-12,03 M	-17,17 M
Résultat global et autres	4,37 M	4,99 M	4,25 M	2,41 M	6,6 M
Total des fonds propres ordinaires	26,08 M	28,12 M	26,9 M	30,44 M	39,13 M
Total des capitaux propres	26,08 M	28,12 M	26,9 M	30,44 M	39,13 M
Total du passif et des capitaux propres	31,33 M	29,97 M	28,35 M	30,92 M	44,28 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	131 M	132 M	132 M	192 M	308 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	131 M	132 M	132 M	192 M	308 M
Actif net par action	0,2	0,21	0,2	0,16	0,13
Actif corporel net	26,08 M	28,12 M	26,9 M	30,44 M	39,13 M
Actif corporel net par action	0,2	0,21	0,2	0,16	0,13
Total de la dette	0	107 k	33,69 k	0	3,67 M
Dette nette	-20,06 M	-5,21 M	-2,3 M	-4,41 M	-8,02 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	263 k	273 k	273 k	-	-

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,49 M	726 k	-1,67 M	-32,24 k	-5,43 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-35 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,29 M	1,15 M	451 k	-	2,3 M
Autres activités d'exploitation, total	-11,54 k	-3,77 M	943	-1,2 M	871 k
Variation des créances	68,81 k	-133 k	134 k	-3,42 k	-150 k
Variation des dettes fournisseurs	-253 k	-28,97 k	-76,69 k	274 k	50,91 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	51,84 k	-11,67 k	-3,3 k	47,3 k	-83,5 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,35 M	-2,07 M	-1,16 M	-953 k	-2,45 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-2,62 M	-12,79 M	-1,74 M	-692 k	-5,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	35 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-72,8 k	-	107 k	-15 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,62 M	-12,86 M	-1,74 M	-550 k	-5,57 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	4,94 M
Total de la dette émise	-	-	-	-	4,94 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-43,99 k	-78,87 k	-32,86 k	-
Total de la dette remboursée	-	-43,99 k	-78,87 k	-32,86 k	-
Émission d'actions ordinaires	20,06 M	21,56 k	-	3,6 M	10,4 M
Autres activités de financement, total	-203 k	-12,1 k	-	-30,9 k	-46,12 k
Flux de trésorerie de financement	19,86 M	-34,53 k	-78,87 k	3,54 M	15,29 M
Ajustements des taux de change	98,42 k	219 k	5,65 k	45,97 k	-
Variation nette de la trésorerie	14,99 M	-14,74 M	-2,98 M	2,08 M	7,28 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,01 M	-17,22 M	-2,56 M	-2,38 M	-5,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,01 M	-17,21 M	-2,55 M	-2,38 M	-5,27 M
Variation du fonds de roulement net	-4,46 M	3,66 M	204 k	886 k	-771 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-43,99 k	-78,87 k	-32,86 k	4,94 M

Période Fiscale: Novembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-9,28	-6,27	-3,62	-2,71	-7,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-10,73	-7,08	-3,83	-2,8	-7,62
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,74	2,68	-6,07	-0,11	-15,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,74	2,68	-6,07	-0,11	-15,62
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,84	3,06	1,7	9,39	8,1
Quick Ratio	3,83	3,02	1,64	9,32	8,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,45	-1,14	-0,81	-1,99	-1,65
Délais de paiement des fournisseurs	17,25 k	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,38	0,13	-	9,37
Dette totale / Capital total	-	0,38	0,12	-	8,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,12	-	-	9,37
Dette à long terme / Capital total	-	0,12	-	-	8,57
Dette totale / Total de l'actif	16,77	6,17	5,08	1,55	11,63
EBIT / Charges d'intérêt	-	-671,04	-307,61	-	-22
Dette nette / EBITDA	6,25	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,44	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-22,01	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-21,14	-8,93	-45,04	-24,06	247,62
EBIT, 1 an Croissance %	-21,14	-8,93	-45,04	-24,06	247,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,98	-120,82	-330,04	-98,07	16,75 k
Résultat net, Croissance 1 an	-68,98	-120,82	-330,04	-98,07	16,75 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-19,99	-120,82	-330,04	-95,98	7,98 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-80,31	-113,35	-329,68	-98,18	9,98 k
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,4	118,79	6,24	2,52	22,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	120,95	-4,32	-5,43	9,08	43,22
Actif corporel net, Croissance 1 an	96,52	7,86	-4,34	13,15	28,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	96,52	7,86	-4,34	13,15	28,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	2,67	-11,94	-43,7	-18,19	156,78
CAPEX, Croissance 1 an	-52,27	388,16	-86,37	-60,29	708,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-118,33	-1,8 k	-85,16	-6,86	127,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-118,33	-1,8 k	-85,18	-6,74	122,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	2,39 k	-15,25	-29,25	-35,4	62,47
EBIT, 2 ans CAGR %	2,39 k	-15,25	-29,25	-35,4	62,47
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	3,47 k	-74,59	-30,8	-78,93	80,31
Résultat net, CAGR sur 2 ans	3,47 k	-74,59	-30,8	-78,93	80,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	678,71	-59,19	-30,8	-69,58	80,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	1,21 k	-83,79	-44,63	-79,55	35,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	380,12	65,64	52,46	4,36	11,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	706,57	45,4	-4,88	1,56	24,99
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	710,67	45,59	1,58	4,04	20,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	710,67	45,59	1,58	4,04	20,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	1,17 k	-4,91	-29,58	-32,13	44,94
CAPEX, CAGR sur 2 ans	141,83	52,65	-18,44	-76,74	78,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	76,68	58,97	-62,82	45,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	76,66	58,86	-62,82	43,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	726,92	-26,64	-27,56	13,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-	726,92	-26,64	-27,56	13,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	543,04	-47,04	-79,02	95,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	543,04	-47,04	-79,02	95,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	132,84	-27,37	-73,19	95,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	184,42	-60,77	-82,26	61,58
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	269,46	42,85	33,57	9,97
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	296,31	25,97	-0,44	13,89
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	313,86	26,57	5,3	11,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	313,86	26,57	5,3	11,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	422,6	-20,15	-25,97	5,76
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	205,63	-31,78	-35,84	-24,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,62	33,02	-32,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-22,66	33,02	-32,59
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	198,25	0,83
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	198,25	0,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,83	-13,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	63,83	-13,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	3,16	4,49
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-0,76	-35,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	122,82	29,54
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	129,89	25,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	138,22	24,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	138,22	24,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	130,98	1,35
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	9,09	0,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,9