Ratios Financiers Freedom Care Group Holdings Limited

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FCG

AU0000298812

Installations et services en soins de santé

Temps Différé Australian S.E. 05:58:11 11/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0370 ^AUD	-36,21%		-.--%	-

31/08	Freedom Care Group Holdings Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
30/04	Freedom Care Group Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FREEDOM CARE GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	11,67 M	23,37 M	32,54 M	15,81 M	319 k
Autres recettes, total	8,83 k	249 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	11,68 M	23,62 M	32,54 M	15,81 M	319 k
Coût des marchandises vendues, total	5,89 M	15,73 M	24,91 M	9,84 M	272 k
Résultat Brut	5,79 M	7,89 M	7,63 M	5,96 M	47 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,25 M	3,78 M	5,89 M	9,17 M	394 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	232 k	370 k	288 k	-
Autres dépenses de fonctionnement	-388 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,87 M	4,01 M	6,26 M	9,46 M	394 k
Résultat d'Exploitation	-71,93 k	3,88 M	1,38 M	-3,5 M	-347 k
Intérêts payés, total	-	-17 k	-50 k	-57 k	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	238 k	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-17 k	188 k	-57 k	-
EBT, hors éléments non courants	-71,93 k	3,86 M	1,56 M	-3,55 M	-347 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-450 k	-
EBT, elements non courants inclus	-71,93 k	3,86 M	1,56 M	-4 M	-347 k
Charge d'impôt	72,83 k	940 k	651 k	-3 k	-
Résultat des activités poursuivies	-145 k	2,92 M	912 k	-4 M	-347 k
Résultat net part du groupe	-145 k	2,92 M	912 k	-4 M	-347 k
Intérêts minoritaires	-	-269 k	-21 k	-	-
Résultat net	-145 k	2,66 M	891 k	-4 M	-347 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-145 k	2,66 M	891 k	-4 M	-347 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-145 k	2,66 M	891 k	-4 M	-347 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-14,47	265,55	0,01	-0,04	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-14,47	265,55	0,01	-0,04	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	10 k	10 k	63,19 M	108 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-14,47	265,55	0,01	-0,04	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-14,47	265,55	0,01	-0,04	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10 k	10 k	74,26 M	108 M	108 M
BPA de base normalisé	-4,49	214,62	0,02	-0,02	-0
BPA dilué normalisé	-4,49	214,62	0,01	-0,02	-0
Ratio de distribution	-	-	400,22	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-14,6 k	4,11 M	1,84 M	-3,42 M	-269 k
EBITA	-71,93 k	3,88 M	1,38 M	-3,5 M	-347 k
EBIT	-71,93 k	3,88 M	1,38 M	-3,5 M	-347 k
Taux d’imposition effectif (%)	-101,25	24,32	41,65	0,07	-
Total des impôts courants	73,52 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-688	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-44,96 k	2,15 M	956 k	-2,22 M	-217 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	1 k	12 k	2 k	-
Dépense de marketing	-	1 k	12 k	2 k	-
Dépenses générales et administratives	6,25 M	3,78 M	5,88 M	9,17 M	394 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	151 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	151 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	924 k	3,65 M	4,14 M	473 k	407 k
Total des liquidités et VMP	924 k	3,65 M	4,14 M	473 k	407 k
Créances clients, total	262 k	1,19 M	1,96 M	-	72 k
Autres créances	239 k	630 k	273 k	-	-
Total des créances	501 k	1,82 M	2,24 M	-	72 k
Dépenses payées d'avance	-	130 k	251 k	-	-
Autres actifs à court terme, total	28,08 k	188 k	359 k	-	10 k
Total de l'actif circulant	1,45 M	5,79 M	6,99 M	473 k	489 k
Immobilisations corporelles brutes	205 k	759 k	1,7 M	-	-
Amortissements cumulés	-76,09 k	-254 k	-277 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	129 k	505 k	1,42 M	-	-
Investissements à long terme	-	-	1,45 M	1 M	962 k
Actifs d'impôts différés à long terme	29,21 k	-	-	-	-
Total des actifs	1,61 M	6,3 M	9,86 M	1,47 M	1,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	99,41 k	287 k	737 k	140 k	453 k
Emprunts à court terme	-	445 k	1,03 M	200 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	200 k
Part à court terme des contrats de location	59,5 k	183 k	412 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	311 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	635 k	1,36 M	1,12 M	-12 k	-
Total du passif circulant	1,11 M	2,28 M	3,3 M	328 k	653 k
Dette à long terme	34,22 k	-	-	-	-
Contrats de location à long terme	37,86 k	336 k	1,03 M	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	28,13 k	126 k	101 k	-	-
Total du passif	1,21 M	2,74 M	4,43 M	328 k	653 k
Actions ordinaires, total	10 k	10 k	4,32 M	4,31 M	4,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	396 k	3,28 M	840 k	-3,33 M	-3,51 M
Résultat global et autres	-	-	161 k	161 k	-
Total des fonds propres ordinaires	406 k	3,29 M	5,32 M	1,14 M	798 k
Intérêts minoritaires	-	268 k	103 k	-	-
Total des capitaux propres	406 k	3,56 M	5,42 M	1,14 M	798 k
Total du passif et des capitaux propres	1,61 M	6,3 M	9,86 M	1,47 M	1,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10 k	10 k	108 M	108 M	109 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10 k	10 k	108 M	108 M	109 M
Actif net par action	40,58	328,93	0,05	0,01	0,01
Actif corporel net	406 k	3,29 M	5,32 M	1,14 M	798 k
Actif corporel net par action	40,58	328,93	0,05	0,01	0,01
Total de la dette	132 k	964 k	2,47 M	200 k	200 k
Dette nette	-793 k	-2,68 M	-1,67 M	-273 k	-207 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	268 k	103 k	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	1,45 M	1 M	962 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	-
Machines, total	36,36 k	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	264 k	264 k	830 k	-	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-145 k	2,66 M	891 k	-4 M	-347 k
Dépréciation et amortissement - CF	57,33 k	232 k	464 k	78 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	57,33 k	232 k	464 k	78 k	-
Autres activités d'exploitation, total	-	269 k	21 k	-	-
Variation des créances	108 k	-508 k	-583 k	2,24 M	-
Variation des dettes fournisseurs	565 k	504 k	1,16 M	-1,73 M	199 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,37 k	103 k	661 k	-660 k	82 k
Flux de trésorerie d'exploitation	576 k	3,26 M	2,61 M	-4,08 M	-66 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,81 k	-205 k	-172 k	-19 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	380 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	280 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-1,45 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-35,81 k	-205 k	-1,24 M	261 k	-
Dette à court terme émise, total	-	-	56 k	148 k	-
Dette à long terme émise, total	34,22 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	34,22 k	-	56 k	148 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-53,96 k	-699 k	-149 k	-	-
Total de la dette remboursée	-53,96 k	-699 k	-149 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	10 k	-	2,78 M	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-3,57 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-3,57 M	-	-
Autres activités de financement, total	-5,4 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-15,14 k	-699 k	-876 k	148 k	-
Variation nette de la trésorerie	525 k	2,35 M	493 k	-3,67 M	-66 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	479 k	1,07 M	126 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	635 k	1,43 M	780 k	-1,41 M	26,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	635 k	1,44 M	811 k	-1,37 M	26,12 k
Variation du fonds de roulement net	-659 k	1,01 M	491 k	-754 k	-243 k
Dette nette émise (remboursée)	-19,74 k	-699 k	-93 k	148 k	-

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-3,18	61,38	10,64	-38,56	-14,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,31	95,91	13,84	-47,28	-18,51
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-30,59	147,58	20,3	-121,74	-35,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-30,59	143,73	20,69	-123,67	-35,72
Analyse des marges
Marge brute %	49,61	33,42	23,46	37,73	14,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	53,55	16	18,1	58,02	123,51
Marge d’EBITDA %	-0,12	17,42	5,65	-21,61	-84,33
Marge EBITA %	-0,62	16,44	4,23	-22,11	-108,78
Marge d'EBIT %	-0,62	16,44	4,23	-22,11	-108,78
Marge des activités poursuivies %	-1,24	12,38	2,8	-25,3	-108,78
Marge nette %	-1,24	11,24	2,74	-25,3	-108,78
Net Avail. Pour la marge commune %	-1,24	11,24	2,74	-25,3	-108,78
Marge nette normalisée %	-0,38	9,09	2,94	-14,04	-67,99
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,44	6,06	2,4	-8,9	8,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,44	6,11	2,49	-8,67	8,19
Rotation des actifs
Rotation des actifs	8,26	5,98	4,03	2,79	0,22
Rotation des actifs corporels	83,55	74,5	33,81	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	36,89	32,12	20,62	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,31	2,55	2,12	1,44	0,75
Quick Ratio	1,29	2,41	1,93	1,44	0,73
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,52	1,43	0,79	-12,43	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,9	11,36	17,75	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	7,66	4,48	7,52	16,26	397,88
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	32,42	27,09	45,55	17,47	25,06
Dette totale / Capital total	24,48	21,32	31,29	14,87	20,04
Dette à long terme / Capitaux propres	17,76	9,44	19,02	-	-
Dette à long terme / Capital total	13,41	7,43	13,07	-	-
Dette totale / Total de l'actif	74,81	43,48	44,97	22,27	45
EBIT / Charges d'intérêt	-	228,35	27,5	-61,32	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	242	36,78	-59,95	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	229,94	33,34	-60,28	-
Dette totale / EBITDA	-9,01	0,23	1,34	-0,06	-0,74
Dette nette / EBITDA	54,29	-0,65	-0,91	0,08	0,77
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,61	0,25	1,48	-0,06	-0,74
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,72	-0,69	-1	0,08	0,77
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	217,17	102,21	37,76	-51,42	-97,98
Résultat brut, Croissance 1 an	113,97	36,21	-3,29	-21,85	-99,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-101,83	-28,28 k	-55,3	-285,81	-92,13
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,23	-5,5 k	-64,58	-354,18	-90,07
EBIT, 1 an Croissance %	-109,23	-5,5 k	-64,58	-354,18	-90,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-126,68	-2,12 k	-68,82	-538,49	-91,32
Résultat net, Croissance 1 an	-126,68	-1,93 k	-66,45	-548,82	-91,32
Résultat net normalisé sur 1 an	-109,23	-4,87 k	-55,47	-332,25	-90,23
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-1,93 k	-100	-627,48	-91,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-29,25	354,97	64,54	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,29	291,32	181,19	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,35	290,69	56,6	-85,06	-1,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	-24,92	710,48	61,76	-78,49	-30,31
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-24,92	710,48	61,76	-78,49	-30,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	33,85	465,4	-19,81	-256,19	-98,38
CAPEX, Croissance 1 an	6,41 k	472,42	-16,1	-88,95	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	125,43	-45,52	-223,52	-101,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	127,1	-43,75	-217,17	-101,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	153,25	66,9	-18,19	-90,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	70,72	14,77	-13,07	-92,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	127,01	1,02 k	-8,86	-61,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	123,16	337,21	-5,12	-49,76
EBIT, 2 ans CAGR %	-	123,16	337,21	-5,12	-49,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	132,16	151	16,93	-38,32
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	121,23	148,09	22,7	-37,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	109,9	361,1	1,69	-52,37
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-97,12	-98,82	-32,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	79,41	173,61	-	-80,85
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	83,14	231,71	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	127,4	147,35	-51,63	-61,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	146,67	262,09	-41,01	-61,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	146,67	262,09	-41,01	-61,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	175,1	112,93	11,91	-84,1
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	1,83 k	119,15	-69,56	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	10,83	-0,87	-84,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	13,02	-2,5	-85,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	106,73	10,61	-76,19
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	41,26	0,97	-81,88
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	32,07	516,27	-59,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	20,82	264,9	-55,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	20,82	264,9	-55,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	18,89	202,29	-50,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	17,97	202,29	-49,26
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	25,19	266,87	-53,43
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-86,34	-97,71
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	74,31	-	-60,77
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	111,27	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	100,81	-2,95	-38,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	114,31	41,29	-37,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	114,31	41,29	-37,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	82,4	92,03	-72,73
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	578,77	-19,05	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,36	-73,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,25	-73,74
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-38,69
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-55,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-19,55
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,95
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-14,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-8,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-27,94
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	3,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-31,27