Ratios Financiers Freedom Care Group Holdings Limited

Actions

FCG

AU0000298812

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Australian S.E. 05:58:11 11/11/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0370 ^AUD	-36,21%		-.--%	-

30/04	Freedom Care Group Holdings Limited publie ses résultats pour le semestre clos le 31 décembre 2025	CI
29/04	Freedom Care Group Holdings Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos au 30 juin 2025	CI

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Données Financières Publiées: FREEDOM CARE GROUP HOLDINGS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,68 M	11,67 M	23,37 M	32,54 M	15,81 M
Autres recettes, total	-	8,83 k	249 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	3,68 M	11,68 M	23,62 M	32,54 M	15,81 M
Coût des marchandises vendues, total	975 k	5,89 M	15,73 M	24,91 M	9,84 M
Résultat Brut	2,71 M	5,79 M	7,89 M	7,63 M	5,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,91 M	6,25 M	3,78 M	5,89 M	9,17 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	232 k	370 k	288 k
Autres dépenses de fonctionnement	17,56 k	-388 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,93 M	5,87 M	4,01 M	6,26 M	9,46 M
Résultat d'Exploitation	780 k	-71,93 k	3,88 M	1,38 M	-3,5 M
Intérêts payés, total	-	-	-17 k	-50 k	-57 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	238 k	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-17 k	188 k	-57 k
EBT, hors éléments non courants	780 k	-71,93 k	3,86 M	1,56 M	-3,55 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-450 k
EBT, elements non courants inclus	780 k	-71,93 k	3,86 M	1,56 M	-4 M
Charge d'impôt	237 k	72,83 k	940 k	651 k	-3 k
Résultat des activités poursuivies	543 k	-145 k	2,92 M	912 k	-4 M
Résultat net part du groupe	543 k	-145 k	2,92 M	912 k	-4 M
Intérêts minoritaires	-	-	-269 k	-21 k	-
Résultat net	543 k	-145 k	2,66 M	891 k	-4 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	543 k	-145 k	2,66 M	891 k	-4 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	543 k	-145 k	2,66 M	891 k	-4 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-14,47	265,55	0,01	-0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	-14,47	265,55	0,01	-0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	10 k	10 k	63,19 M	108 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-14,47	265,55	0,01	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-14,47	265,55	0,01	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	10 k	10 k	74,26 M	108 M
BPA de base normalisé	-	-4,49	214,62	0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-	-4,49	214,62	0,01	-0,02
Ratio de distribution	-	-	-	400,22	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	798 k	-14,6 k	4,11 M	1,84 M	-3,42 M
EBITA	780 k	-71,93 k	3,88 M	1,38 M	-3,5 M
EBIT	780 k	-71,93 k	3,88 M	1,38 M	-3,5 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,38	-101,25	24,32	41,65	0,07
Total des impôts courants	237 k	73,52 k	-	-	-
Total des impôts différés	-392	-688	-	-	-
Résultat net normalisé	487 k	-44,96 k	2,15 M	956 k	-2,22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	1 k	12 k	2 k
Dépense de marketing	-	-	1 k	12 k	2 k
Dépenses générales et administratives	1,91 M	6,25 M	3,78 M	5,88 M	9,17 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	151 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	151 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	399 k	924 k	3,65 M	4,14 M	473 k
Total des liquidités et VMP	399 k	924 k	3,65 M	4,14 M	473 k
Créances clients, total	371 k	262 k	1,19 M	1,96 M	-
Autres créances	239 k	239 k	630 k	273 k	-
Total des créances	609 k	501 k	1,82 M	2,24 M	-
Dépenses payées d'avance	-	-	130 k	251 k	-
Autres actifs à court terme, total	13 k	28,08 k	188 k	359 k	-
Total de l'actif circulant	1,02 M	1,45 M	5,79 M	6,99 M	473 k
Immobilisations corporelles brutes	169 k	205 k	759 k	1,7 M	-
Amortissements cumulés	-18,75 k	-76,09 k	-254 k	-277 k	-
Immobilisations corporelles nettes	151 k	129 k	505 k	1,42 M	-
Investissements à long terme	-	-	-	1,45 M	1 M
Actifs d'impôts différés à long terme	45,4 k	29,21 k	-	-	-
Total des actifs	1,22 M	1,61 M	6,3 M	9,86 M	1,47 M
Passifs
Comptes à payer, total	148 k	99,41 k	287 k	737 k	140 k
Emprunts à court terme	-	-	445 k	1,03 M	200 k
Part à court terme des contrats de location	57,77 k	59,5 k	183 k	412 k	-
Impôts sur le revenu à payer	237 k	311 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	95,46 k	635 k	1,36 M	1,12 M	-12 k
Total du passif circulant	538 k	1,11 M	2,28 M	3,3 M	328 k
Dette à long terme	-	34,22 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	93,56 k	37,86 k	336 k	1,03 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	45,01 k	28,13 k	126 k	101 k	-
Total du passif	677 k	1,21 M	2,74 M	4,43 M	328 k
Actions ordinaires, total	2	10 k	10 k	4,32 M	4,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	541 k	396 k	3,28 M	840 k	-3,33 M
Résultat global et autres	-	-	-	161 k	161 k
Total des fonds propres ordinaires	541 k	406 k	3,29 M	5,32 M	1,14 M
Intérêts minoritaires	-	-	268 k	103 k	-
Total des capitaux propres	541 k	406 k	3,56 M	5,42 M	1,14 M
Total du passif et des capitaux propres	1,22 M	1,61 M	6,3 M	9,86 M	1,47 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	10 k	10 k	108 M	108 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	10 k	10 k	108 M	108 M
Actif net par action	-	40,58	328,93	0,05	0,01
Actif corporel net	541 k	406 k	3,29 M	5,32 M	1,14 M
Actif corporel net par action	-	40,58	328,93	0,05	0,01
Total de la dette	151 k	132 k	964 k	2,47 M	200 k
Dette nette	-248 k	-793 k	-2,68 M	-1,67 M	-273 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	268 k	103 k	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	1,45 M	1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	-	3	3
Machines, total	550	36,36 k	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	264 k	264 k	830 k	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	543 k	-145 k	2,66 M	891 k	-4 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,75 k	57,33 k	232 k	464 k	78 k
Amortissements et dépréciations, Total	18,75 k	57,33 k	232 k	464 k	78 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	269 k	21 k	-
Variation des créances	-609 k	108 k	-508 k	-583 k	2,24 M
Variation des dettes fournisseurs	478 k	565 k	504 k	1,16 M	-1,73 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-268	-10,37 k	103 k	661 k	-660 k
Flux de trésorerie d'exploitation	430 k	576 k	3,26 M	2,61 M	-4,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-550	-35,81 k	-205 k	-172 k	-19 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	380 k	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	280 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-1,45 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-550	-35,81 k	-205 k	-1,24 M	261 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	56 k	148 k
Dette à long terme émise, total	-	34,22 k	-	-	-
Total de la dette émise	-	34,22 k	-	56 k	148 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-17,44 k	-53,96 k	-699 k	-149 k	-
Total de la dette remboursée	-17,44 k	-53,96 k	-699 k	-149 k	-
Émission d'actions ordinaires	-	10 k	-	2,78 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-3,57 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-3,57 M	-
Autres activités de financement, total	-13 k	-5,4 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-30,44 k	-15,14 k	-699 k	-876 k	148 k
Variation nette de la trésorerie	399 k	525 k	2,35 M	493 k	-3,67 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	479 k	1,07 M	126 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	635 k	1,43 M	780 k	-1,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	635 k	1,44 M	811 k	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-	-659 k	1,01 M	491 k	-754 k
Dette nette émise (remboursée)	-17,44 k	-19,74 k	-699 k	-93 k	148 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-3,18	61,38	10,64	-38,56
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-7,31	95,91	13,84	-47,28
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-30,59	147,58	20,3	-121,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-30,59	143,73	20,69	-123,67
Analyse des marges
Marge brute %	73,54	49,61	33,42	23,46	37,73
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	51,89	53,55	16	18,1	58,02
Marge d’EBITDA %	21,68	-0,12	17,42	5,65	-21,61
Marge EBITA %	21,17	-0,62	16,44	4,23	-22,11
Marge d'EBIT %	21,17	-0,62	16,44	4,23	-22,11
Marge des activités poursuivies %	14,74	-1,24	12,38	2,8	-25,3
Marge nette %	14,74	-1,24	11,24	2,74	-25,3
Net Avail. Pour la marge commune %	14,74	-1,24	11,24	2,74	-25,3
Marge nette normalisée %	13,23	-0,38	9,09	2,94	-14,04
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	5,44	6,06	2,4	-8,9
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	5,44	6,11	2,49	-8,67
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	8,26	5,98	4,03	2,79
Rotation des actifs corporels	-	83,55	74,5	33,81	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	36,89	32,12	20,62	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,9	1,31	2,55	2,12	1,44
Quick Ratio	1,87	1,29	2,41	1,93	1,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,8	0,52	1,43	0,79	-12,43
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	9,9	11,36	17,75	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	7,66	4,48	7,52	16,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	27,99	32,42	27,09	45,55	17,47
Dette totale / Capital total	21,87	24,48	21,32	31,29	14,87
Dette à long terme / Capitaux propres	17,3	17,76	9,44	19,02	-
Dette à long terme / Capital total	13,52	13,41	7,43	13,07	-
Dette totale / Total de l'actif	55,59	74,81	43,48	44,97	22,27
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	228,35	27,5	-61,32
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	242	36,78	-59,95
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	229,94	33,34	-60,28
Dette totale / EBITDA	0,19	-9,01	0,23	1,34	-0,06
Dette nette / EBITDA	-0,31	54,29	-0,65	-0,91	0,08
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,19	-2,61	0,25	1,48	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,31	15,72	-0,69	-1	0,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	217,17	102,21	37,76	-51,42
Résultat brut, Croissance 1 an	-	113,97	36,21	-3,29	-21,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-101,83	-28,28 k	-55,3	-285,81
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-109,23	-5,5 k	-64,58	-354,18
EBIT, 1 an Croissance %	-	-109,23	-5,5 k	-64,58	-354,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-126,68	-2,12 k	-68,82	-538,49
Résultat net, Croissance 1 an	-	-126,68	-1,93 k	-66,45	-548,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-109,23	-4,87 k	-55,47	-332,25
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-1,93 k	-100	-627,48
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-29,25	354,97	64,54	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,29	291,32	181,19	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	32,35	290,69	56,6	-85,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-24,92	710,48	61,76	-78,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-24,92	710,48	61,76	-78,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	33,85	465,4	-19,81	-256,19
CAPEX, Croissance 1 an	-	6,41 k	472,42	-16,1	-88,95
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	125,43	-45,52	-223,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	127,1	-43,75	-217,17
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	153,25	66,9	-18,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	70,72	14,77	-13,07
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	127,01	1,02 k	-8,86
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	123,16	337,21	-5,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	123,16	337,21	-5,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	132,16	151	16,93
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	121,23	148,09	22,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	109,9	361,1	1,69
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-97,12	-98,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	79,41	173,61	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	83,14	231,71	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	127,4	147,35	-51,63
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	146,67	262,09	-41,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	146,67	262,09	-41,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	175,1	112,93	11,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	1,83 k	119,15	-69,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	10,83	-0,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	13,02	-2,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	106,73	10,61
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,26	0,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,07	516,27
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,82	264,9
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,82	264,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,89	202,29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	17,97	202,29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	25,19	266,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-86,34
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	74,31	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	111,27	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	100,81	-2,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,31	41,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	114,31	41,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	82,4	92,03
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	578,77	-19,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	30,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	29,25