Bilan Fredonia Mining Inc. OTC Markets

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FREDF

CA3560634048

Sociétés minières intégrées

Temps Différé OTC Markets 21:04:42 16/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4850 ^USD	-3,00%		-13,82%	+180,35%

14/09	Fredonia Mining va lever 10 millions de dollars canadiens via un placement privé par prise ferme	MT
31/08	Fredonia Mining annonce une évaluation économique préliminaire positive et une mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour le projet El Dorado Monserrat	CI

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Données Financières Publiées: FREDONIA MINING INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	959 k	986 k	985 k	816 k	745 k
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	2,64 M	431 k	460 k
Rémunération à base d'actions (IS)	948 k	15,27 k	197 k	-	494 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	135	944	740	432	156
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,91 M	1 M	3,82 M	1,25 M	1,7 M
Résultat d'Exploitation	-1,91 M	-1 M	-3,82 M	-1,25 M	-1,7 M
Intérêts payés, total	-4,6 k	-12,62 k	-2,82 k	-1,39 k	-479
Charges d'intérêt nettes	-4,6 k	-12,62 k	-2,82 k	-1,39 k	-479
Gains (pertes) de change	233 k	1,87 M	1,21 M	145 k	30,77 k
Autres produits non opérationnels	-44,44 k	-65,73 k	-64,43 k	-21,48 k	488 k
EBT, hors éléments non courants	-1,72 M	793 k	-2,68 M	-1,13 M	-1,18 M
Autres éléments non courants	-1,4 M	-30,18 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,12 M	763 k	-2,68 M	-1,13 M	-1,18 M
Résultat des activités poursuivies	-3,12 M	763 k	-2,68 M	-1,13 M	-1,18 M
Résultat net part du groupe	-3,12 M	763 k	-2,68 M	-1,13 M	-1,18 M
Résultat net	-3,12 M	763 k	-2,68 M	-1,13 M	-1,18 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,12 M	763 k	-2,68 M	-1,13 M	-1,18 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,12 M	763 k	-2,68 M	-1,13 M	-1,18 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,13	0,02	-0,08	-0,03	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,13	0,02	-0,08	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,06 M	32,54 M	35,43 M	37,67 M	45,61 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,13	0,02	-0,08	-0,03	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,13	0,02	-0,08	-0,03	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,06 M	33,04 M	35,43 M	37,67 M	45,61 M
BPA de base normalisé	-0,04	0,02	-0,05	-0,02	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,04	0,02	-0,05	-0,02	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,91 M	-1 M	-3,82 M	-1,25 M	-1,7 M
EBITA	-1,91 M	-1 M	-3,82 M	-1,25 M	-1,7 M
EBIT	-1,91 M	-1 M	-3,82 M	-1,25 M	-1,7 M
EBITDAR	-1,89 M	-984 k	-3,8 M	-1,23 M	-1,67 M
Résultat net normalisé	-1,08 M	496 k	-1,67 M	-703 k	-738 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	635 k	467 k	496 k	418 k	377 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	2,64 M	431 k	460 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	21,5 k	32 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	14,15 k	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,85 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	948 k	15,27 k	197 k	-	494 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	948 k	15,27 k	197 k	-	494 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,35 M	2,63 M	263 k	887 k	148 k
Total des liquidités et VMP	3,35 M	2,63 M	263 k	887 k	148 k
Autres créances	160 k	136 k	154 k	297 k	197 k
Total des créances	160 k	136 k	154 k	297 k	197 k
Dépenses payées d'avance	51,88 k	7,15 k	1,56 k	7,54 k	9,08 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	3,56 M	2,78 M	419 k	1,19 M	354 k
Immobilisations corporelles brutes	1,75 M	5,87 M	7,21 k	7,21 k	7,21 k
Amortissements cumulés	-135	-1,08 k	-1,82 k	-2,25 k	-2,41 k
Immobilisations corporelles nettes	1,75 M	5,86 M	5,39 k	4,96 k	4,81 k
Total des actifs	5,31 M	8,64 M	424 k	1,2 M	359 k
Passifs
Comptes à payer, total	515 k	429 k	411 k	629 k	657 k
Charges à payer, total	3,55 k	5,06 k	1,82 k	29,32 k	-
Part à court terme de la dette à long terme	13,3 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	749 k	20 k	159 k	442 k	309 k
Total du passif circulant	1,28 M	454 k	572 k	1,1 M	966 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	1,28 M	454 k	572 k	1,1 M	966 k
Actions ordinaires, total	9,49 M	11,65 M	11,65 M	12,6 M	12,6 M
Primes d'émissions d'actions	1,01 M	1,02 M	1,22 M	1,22 M	1,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7,16 M	-6,4 M	-14,94 M	-16,06 M	-17,24 M
Résultat global et autres	698 k	1,92 M	1,92 M	2,34 M	2,32 M
Total des fonds propres ordinaires	4,03 M	8,19 M	-147 k	97,19 k	-608 k
Total des capitaux propres	4,03 M	8,19 M	-147 k	97,19 k	-608 k
Total du passif et des capitaux propres	5,31 M	8,64 M	424 k	1,2 M	359 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	30,17 M	35,43 M	35,43 M	177 M	47,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	30,17 M	35,43 M	35,43 M	45,61 M	45,61 M
Actif net par action	0,13	0,23	-0	0	-0,01
Actif corporel net	4,03 M	8,19 M	-147 k	97,19 k	-608 k
Actif corporel net par action	0,13	0,23	-0	0	-0,01
Total de la dette	13,3 k	0	0	0	0
Dette nette	-3,34 M	-2,63 M	-263 k	-887 k	-148 k
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	172 k	256 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	2,45 k	6,51 k	7,21 k	7,21 k	7,21 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-3,12 M	763 k	-2,68 M	-1,13 M	-1,18 M
Dépréciation et amortissement - CF	135	944	740	432	156
Amortissements et dépréciations, Total	135	944	740	432	156
Rémunération à base d'actions (CF)	948 k	15,27 k	197 k	-	494 k
Autres activités d'exploitation, total	1,13 M	-120 k	116 k	3,25 k	-8,36 k
Variation des créances	-155 k	23,57 k	-18,53 k	-142 k	-30,04 k
Variation des dettes fournisseurs	266 k	-313 k	118 k	528 k	-133 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-51,88 k	44,74 k	5,58 k	-5,97 k	-1,54 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-987 k	415 k	-2,26 M	-742 k	-859 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-346 k	-4,11 M	-704	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-346 k	-4,11 M	-704	-	-
Dette à long terme émise, total	120 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	120 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-187 k	-13,3 k	-	-	-
Total de la dette remboursée	-187 k	-13,3 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,05 M	1,62 M	-	1,39 M	130 k
Autres activités de financement, total	692 k	1,33 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	4,68 M	2,94 M	-	1,39 M	130 k
Ajustements des taux de change	-	37,54 k	-110 k	-25,94 k	-10 k
Variation nette de la trésorerie	3,34 M	-719 k	-2,37 M	625 k	-740 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5,13 k	12,62 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-112 k	-5,48 M	-2,09 M	-401 k	-603 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-109 k	-5,47 M	-2,09 M	-400 k	-603 k
Variation du fonds de roulement net	-482 k	744 k	-105 k	-380 k	34,99 k
Dette nette émise (remboursée)	-66,4 k	-13,3 k	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-35,42	-8,98	-149,02	-96,23	-136,47
Rentabilité du capital total (ROTC)	-51,43	-10,25	-219,14	3,11 k	415,95
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-137,48	12,49	-245,7	4,49 k	462,45
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-137,48	12,49	-245,7	4,49 k	462,45
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,78	6,11	0,73	1,08	0,37
Quick Ratio	2,74	6,1	0,73	1,08	0,36
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,77	0,91	-3,95	-0,67	-0,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,33	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	0,33	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	24,09	5,25	134,72	91,88	269,28
EBIT / Charges d'intérêt	-415,05	-79,42	-1,35 k	-896,48	-3,55 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-415,02	-79,35	-1,35 k	-896,17	-3,55 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-490,38	-405,25	-1,35 k	-896,17	-3,55 k
Dette totale / EBITDA	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	1,75	2,63	0,07	0,71	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,48	0,51	0,07	0,71	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,48	-25,27	-67,35	36,13
EBITA, 1 an Croissance en %	1,48 k	-47,44	-25,27	-67,34	36,1
EBIT, 1 an Croissance %	1,48 k	-47,44	-25,27	-67,34	36,1
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	2,52 k	-124,45	-20	-57,97	4,86
Résultat net, Croissance 1 an	2,52 k	-124,45	-20	-57,97	4,86
Résultat net normalisé sur 1 an	1,34 k	-146,05	-19,27	-57,97	4,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	2,27 k	-118,04	-28,02	-60,47	-13,39
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	24,66	234,93	-0,66	-8,01	-3,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	274,85	62,6	-84,74	182,02	-70,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	693,12	102,94	-106,33	-165,97	-725,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	693,12	102,94	-106,33	-165,97	-725,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,55 k	-142,02	-38,86	-67,16	15,79
CAPEX, Croissance 1 an	956,47	1,09 k	-82,64	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-174,44	4,8 k	-46,95	-80,81	50,44
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-172,36	4,92 k	-46,89	-80,83	50,69
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	41,53	-50,6	-33,33
EBITA, 2 ans CAGR %	155,13	188,08	41,54	-50,6	-33,33
EBIT, 2 ans CAGR %	155,13	188,08	41,54	-50,6	-33,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	243,32	152,99	-7,39	-42,02	-33,61
Résultat net, CAGR sur 2 ans	243,32	152,99	-7,39	-42,02	-33,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	155,05	157,94	24,66	-41,75	-33,61
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	225,49	107,07	-23,75	-46,66	-41,49
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,98	104,33	-94,45	-4,41	-5,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	95,02	146,88	-71,74	-34,4	-8,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	153,47	301,2	-80,89	-79,56	103,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	153,47	301,2	-80,89	-79,56	103,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80,56	162,96	51,29	-55,19	-38,33
CAPEX, CAGR sur 2 ans	10,63	1,02 k	-95,49	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	504,05	332,28	-68,09	-46,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	502,94	337,76	-68,09	-46,26
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-13,2	-30,74
EBITA, 3 ans CAGR %	-	50,68	216,25	-13,19	-30,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	50,68	216,25	-13,19	-30,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	42,3	182,12	-28,83	-29,35
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	42,3	182,12	-28,83	-29,35
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	44,15	182,12	-13,24	-29,14
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	24,17	139,96	-38,75	-37,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	62,3	-84,34	-85,85	-3,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	83,55	-33,11	-39,16	-49,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	135,37	-33,84	-71,12	-36,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	135,37	-33,84	-71,12	-36,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	11,06	235,22	-9,07	-38,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	144,07	-72,2	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	140,49	53,07	-46,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	140,25	54,29	-46,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,61	69,66
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	33,61	69,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,55	58,16
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,55	58,16
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,55	58,16
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,51	36,45
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-67,52	-67,88
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-3,05	-24,02
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,14	3,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-31,14	3,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	19,64	70,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	32,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	31,98