Ratios Financiers Four Arrows Capital Corp.

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AROW.P

CA35085L1076

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 19:37:24 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0550 ^CAD	+22,22%		-.--%	+22,22%

29/05	Four Arrows Capital Corp. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 31 mars 2026	CI
27/02	Four Arrows Capital Corp. publie ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FOUR ARROWS CAPITAL CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,44 k	24,71 k	30,13 k	42,33 k	37,98 k
Rémunération à base d'actions (IS)	117 k	-	22,75 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	161 k	24,71 k	52,88 k	42,33 k	37,98 k
Résultat d'Exploitation	-161 k	-24,71 k	-52,88 k	-42,33 k	-37,98 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3,86 k	24,68 k	28,27 k	15,16 k
Charges d'intérêt nettes	-	3,86 k	24,68 k	28,27 k	15,16 k
Gains (pertes) de change	-10,56 k	7,6 k	-1,42 k	-710	2,05 k
Autres produits non opérationnels	-22,29 k	-9,46 k	-12,64 k	-11,4 k	-13,15 k
EBT, hors éléments non courants	-194 k	-22,7 k	-42,28 k	-26,17 k	-33,92 k
EBT, elements non courants inclus	-194 k	-22,7 k	-42,28 k	-26,17 k	-33,92 k
Résultat des activités poursuivies	-194 k	-22,7 k	-42,28 k	-26,17 k	-33,92 k
Résultat net part du groupe	-194 k	-22,7 k	-42,28 k	-26,17 k	-33,92 k
Résultat net	-194 k	-22,7 k	-42,28 k	-26,17 k	-33,92 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-194 k	-22,7 k	-42,28 k	-26,17 k	-33,92 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-194 k	-22,7 k	-42,28 k	-26,17 k	-33,92 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0	-0,01	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,14 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0	-0,01	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0	-0,01	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,14 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITA	-161 k	-24,71 k	-52,88 k	-42,33 k	-37,98 k
EBIT	-161 k	-24,71 k	-52,88 k	-42,33 k	-37,98 k
Résultat net normalisé	-121 k	-14,19 k	-26,42 k	-16,36 k	-21,2 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	44,44 k	24,71 k	30,13 k	42,33 k	37,98 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	117 k	-	22,75 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	117 k	-	22,75 k	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	917 k	900 k	880 k	860 k	829 k
Total des liquidités et VMP	917 k	900 k	880 k	860 k	829 k
Dépenses payées d'avance	1,75 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	919 k	900 k	880 k	860 k	829 k
Total des actifs	919 k	900 k	880 k	860 k	829 k
Passifs
Comptes à payer, total	12 k	15,86 k	12 k	17,99 k	21,37 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	12 k	15,86 k	12 k	17,99 k	21,37 k
Total du passif	12 k	15,86 k	12 k	17,99 k	21,37 k
Actions ordinaires, total	949 k	949 k	952 k	952 k	952 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-197 k	-219 k	-262 k	-288 k	-322 k
Résultat global et autres	154 k	154 k	177 k	177 k	177 k
Total des fonds propres ordinaires	907 k	884 k	868 k	842 k	808 k
Total des capitaux propres	907 k	884 k	868 k	842 k	808 k
Total du passif et des capitaux propres	919 k	900 k	880 k	860 k	829 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M	7,5 M
Actif net par action	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Actif corporel net	907 k	884 k	868 k	842 k	808 k
Actif corporel net par action	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-917 k	-900 k	-880 k	-860 k	-829 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-194 k	-22,7 k	-42,28 k	-26,17 k	-33,92 k
Rémunération à base d'actions (CF)	117 k	-	22,75 k	-	-
Variation des dettes fournisseurs	12 k	3,86 k	-3,86 k	5,99 k	3,38 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21,71 k	1,75 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-43,59 k	-17,09 k	-23,39 k	-20,18 k	-30,54 k
Émission d'actions ordinaires	800 k	-	5 k	-	-
Autres activités de financement, total	-88,78 k	-	-1,56 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	711 k	-	3,44 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	668 k	-17,09 k	-19,94 k	-20,18 k	-30,54 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-9,83 k	-14,16 k	-20,47 k	-20,35 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-9,83 k	-14,16 k	-20,47 k	-20,35 k
Variation du fonds de roulement net	-	-5,62 k	3,86 k	-5,99 k	-3,38 k

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-16,94	-1,7	-3,71	-3,04	-2,81
Rentabilité du capital total (ROTC)	-17,12	-1,72	-3,77	-3,1	-2,88
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,96	-2,54	-4,83	-3,06	-4,11
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,96	-2,54	-4,83	-3,06	-4,11
Liquidité à court terme
Current Ratio	76,55	56,72	73,32	47,79	38,79
Quick Ratio	76,41	56,72	73,32	47,79	38,79
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-3,63	-1,08	-1,95	-1,12	-1,43
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,31	1,76	1,36	2,09	2,58
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	7,95 k	-84,7	114,03	-19,95	-10,28
EBIT, 1 an Croissance %	7,95 k	-84,7	114,03	-19,95	-10,28
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	15,46 k	-88,32	86,2	-38,09	29,6
Résultat net, Croissance 1 an	15,46 k	-88,32	86,2	-38,09	29,6
Résultat net normalisé sur 1 an	15,45 k	-88,32	86,2	-38,09	29,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-93,55	86,22	-38,11	29,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	236,8	-2,05	-2,22	-2,29	-3,55
Actif corporel net, Croissance 1 an	232,4	-2,5	-1,82	-3,02	-4,03
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	232,4	-2,5	-1,82	-3,02	-4,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	68,02	-60,79	36,85	-13,7	51,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	44,12	44,52	-0,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	44,12	44,52	-0,57
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	870,68	250,96	-42,78	30,89	-15,25
EBIT, 2 ans CAGR %	870,68	250,96	-42,78	30,89	-15,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	964,86	326,36	-53,36	7,37	-10,43
Résultat net, CAGR sur 2 ans	964,86	326,36	-53,36	7,37	-10,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	964,98	326,27	-53,36	7,36	-10,42
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-65,33	7,36	-10,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	6,19 k	81,63	-2,13	-2,26	-2,93
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,91 k	80,02	-2,16	-2,42	-3,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,91 k	80,02	-2,16	-2,42	-3,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	946,52	-18,84	-26,75	8,68	14,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,32	19,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	44,32	19,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	143,38	197,62	-36	15,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	143,38	197,62	-36	15,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	136,61	223,48	-48,74	14,32
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	136,61	223,48	-48,74	14,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	136,63	223,43	-48,74	14,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-57,94	14,32
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	1,47 k	47,76	-2,19	-2,69
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	859,71	47,08	-2,45	-2,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	859,71	47,08	-2,45	-2,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	250,18	-3,4	-22,63	21,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	27,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	89,9	80,07
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	89,9	80,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,49	93,54
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,49	93,54
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	72,5	93,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	417,33	24,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	284,62	24,25
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	284,62	24,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	119,3	3,31