Ratios Financiers Fos S.p.A. Borsa Italiana
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FOS
IT0005388217
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 3,960 PTS | -1,25% |
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-3,61% | +50,19% |
| 22/07/25 | Audensiel SAS finalise l'acquisition d'une participation minoritaire dans Fos S.p.A. (BIT:FOS) | CI |
| 14/07/25 | Fos Holding annonce le retrait de la cote des actions Fos au 21 juillet | RE |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,21 | 4,29 | 4,59 | 4,12 | 3,45 | |||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 6,64 | 6,7 | 7,44 | 6,68 | 5,48 | |||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,87 | 11,99 | 12,21 | 9,74 | 8,04 | |||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,87 | 12 | 12,22 | 9,74 | 8,04 | |||
Analyse des marges | ||||||||
Marge brute % | 65,06 | 65,46 | 60,85 | 60,05 | 62,3 | |||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 45,39 | 47,31 | 46,45 | 45,23 | 49,82 | |||
Marge d’EBITDA % | 12,77 | 11,61 | 13,28 | 12,09 | 10,66 | |||
Marge EBITA % | 12,19 | 10,91 | 12,55 | 11,36 | 9,52 | |||
Marge d'EBIT % | 10,2 | 9,17 | 10,55 | 8,81 | 7,34 | |||
Marge des activités poursuivies % | 7,08 | 6,11 | 6,49 | 4,94 | 4,03 | |||
Marge nette % | 7,08 | 6,11 | 6,49 | 4,94 | 4,03 | |||
Net Avail. Pour la marge commune % | 7,08 | 6,11 | 6,49 | 4,94 | 4,03 | |||
Marge nette normalisée % | 5,58 | 5,24 | 6,15 | 5,09 | 4,18 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 3,33 | -1,45 | -3,67 | -2,27 | -7,99 | |||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 4,13 | -0,95 | -3,22 | -1,74 | -7,25 | |||
Rotation des actifs | ||||||||
Rotation des actifs | 0,66 | 0,75 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | |||
Rotation des actifs corporels | 50,38 | 50,32 | 47,67 | 49,34 | 48,35 | |||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 2,36 | 2,5 | 2,33 | 2,55 | 2,41 | |||
Rotation des stocks (stock moyen) | 11,21 | 15,42 | 11,89 | 10,83 | 9,79 | |||
Liquidité à court terme | ||||||||
Current Ratio | 2,69 | 2,65 | 2,15 | 2,34 | 2,12 | |||
Quick Ratio | 2,55 | 2,51 | 2 | 2,14 | 1,94 | |||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,54 | 0,29 | 0,17 | 0,26 | 0,11 | |||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 155,25 | 145,82 | 156,58 | 142,89 | 151,98 | |||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 32,63 | 23,66 | 30,71 | 33,7 | 37,38 | |||
Délais de paiement des fournisseurs | 205,72 | 165,85 | 159,62 | 136,47 | 114,36 | |||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | -17,84 | 3,64 | 27,67 | 40,12 | 75 | |||
Solvabilité à long terme | ||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 67,45 | 68,05 | 65,62 | 59,78 | 74,25 | |||
Dette totale / Capital total | 40,28 | 40,49 | 39,62 | 37,41 | 42,61 | |||
Dette à long terme / Capitaux propres | 56,84 | 53,49 | 48,04 | 44,47 | 49,27 | |||
Dette à long terme / Capital total | 33,94 | 31,83 | 29 | 27,83 | 28,28 | |||
Dette totale / Total de l'actif | 62,16 | 61,51 | 64,09 | 60,1 | 64,27 | |||
EBIT / Charges d'intérêt | 7,95 | 11,44 | 14,72 | 10,54 | 6,13 | |||
EBITDA / Charges d'intérêt | 9,96 | 14,49 | 18,52 | 14,46 | 8,9 | |||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 9,22 | 12,9 | 17,57 | 13,1 | 8,47 | |||
Dette totale / EBITDA | 3,33 | 3,16 | 2,99 | 2,61 | 3,36 | |||
Dette nette / EBITDA | -0,9 | -0,84 | -0,55 | -0,42 | 0,68 | |||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 3,59 | 3,55 | 3,15 | 2,89 | 3,53 | |||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -0,97 | -0,95 | -0,58 | -0,46 | 0,71 | |||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 15,04 | 31,36 | 23,62 | 25,6 | 1,49 | |||
Résultat brut, Croissance 1 an | 25,12 | 32,16 | 18,19 | 24,61 | 5,29 | |||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -18,18 | -23,09 | -13,04 | -15,65 | -36,99 | |||
EBITA, 1 an Croissance en % | -19,15 | -25,56 | 60,82 | 34,05 | 9,66 | |||
EBIT, 1 an Croissance % | 28,28 | 18,08 | 35,19 | 4,02 | -15,52 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 32,83 | 13,36 | 24,82 | -5,28 | -17,1 | |||
Résultat net, Croissance 1 an | 32,83 | 13,32 | 24,86 | -5,28 | -17,1 | |||
Résultat net normalisé sur 1 an | 13,88 | 23,35 | 37,8 | 3,26 | -16,74 | |||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 33,07 | 13,13 | 14,96 | -4,79 | -17,1 | |||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 36,69 | 16,37 | 49,29 | -8,13 | 24,88 | |||
Stocks, Croissance 1 an | -4,49 | -6,71 | 157,97 | -6,41 | 19,11 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 31,5 | 31,55 | 18,16 | 22,24 | -11,7 | |||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 22,07 | 10,54 | 41,11 | -1,93 | 3,29 | |||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 36,46 | 10,1 | -6,72 | 20,1 | -14,52 | |||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 11,99 | 12,18 | 31,97 | 8,97 | -7,51 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 329,98 | -38,25 | -4,51 | 35,92 | -53,17 | |||
CAPEX, Croissance 1 an | 15,34 | 76,74 | -37,37 | 109,88 | -53,47 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -125,13 | -134,23 | -1,54 k | -357,14 | 2,21 k | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -133,02 | -119,61 | -573,56 | -240,52 | -4,38 k | |||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 19,18 | 22,93 | 24,21 | 24,1 | 12,9 | |||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 18,9 | 28,59 | 20,11 | 20,54 | 14,54 | |||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 3,34 | -1,15 | 1,62 | -0,66 | -13,13 | |||
EBITA, 2 ans CAGR % | 3,09 | -2,5 | 0,3 | 34,62 | 6,81 | |||
EBIT, 2 ans CAGR % | 16,71 | 23,08 | 26,35 | 18,59 | -6,25 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 45,87 | 22,71 | 18,95 | 8,73 | -11,39 | |||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 45,87 | 22,69 | 18,95 | 8,75 | -11,39 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 24,28 | 18,52 | 30,38 | 19,29 | -7,28 | |||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 17,07 | 22,69 | 14,04 | 4,62 | -11,16 | |||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 46,05 | 26,12 | 31,81 | 17,11 | 7,11 | |||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 0,56 | -5,61 | 55,13 | 55,38 | 5,58 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 24,99 | 31,52 | 24,68 | 20,18 | 3,89 | |||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 41,15 | 16,16 | 24,9 | 17,64 | 0,65 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 107,93 | 22,57 | 1,34 | 5,85 | 1,32 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 116,48 | 12,09 | 21,67 | 19,92 | 0,4 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 86,87 | 62,94 | -23,21 | 13,92 | -20,22 | |||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 33,73 | 42,77 | 5,21 | 14,65 | -1,17 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -51,84 | -62,04 | 0,79 | 233,07 | 203,37 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -44,23 | -68,37 | -11,69 | 78,62 | 143,4 | |||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 14,76 | 23,11 | 21,07 | 24,33 | 16,05 | |||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 13,33 | 23,17 | 21,76 | 21,05 | 15,22 | |||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 10,59 | 8,45 | 9,47 | 5,43 | -4,07 | |||
EBITA, 3 ans CAGR % | 10,66 | 7,71 | 8,71 | 4,27 | 15,54 | |||
EBIT, 3 ans CAGR % | 19,8 | 17,17 | 26,99 | 18,42 | 5,91 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 25,61 | 34,11 | 23,41 | 10,25 | -0,67 | |||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 25,61 | 34,09 | 23,41 | 10,25 | -0,66 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 22,22 | 23,97 | 24,63 | 20,63 | 5,81 | |||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 8,48 | 15,74 | 20,06 | 7,38 | -3,19 | |||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 41,04 | 35,4 | 33,41 | 16,87 | 19,65 | |||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 0,5 | -1,92 | 31,97 | 31,08 | 42,21 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 16,74 | 27,14 | 26,91 | 23,86 | 8,45 | |||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 36,79 | 30,11 | 23,95 | 15,22 | 12,65 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 70,77 | 68,22 | 11,91 | 7,24 | -1,43 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 76,16 | 73,88 | 18,36 | 17,28 | 9,98 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 11,85 | 29,19 | 36,36 | -7,11 | -15,29 | |||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -1,91 | 46,76 | 8,48 | 32,44 | -15,11 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | - | -48,95 | -24,65 | -7,91 | 241,15 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | - | -54,49 | -26,46 | -19,31 | 137,83 | |||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 18,45 | 22,24 | 17,54 | |||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | - | - | 16 | 20,18 | 18,5 | |||
EBITDA, 5 ans CAGR % | - | - | 16,75 | 14,21 | 5,9 | |||
EBITA, 5 ans CAGR % | - | - | 16,58 | 13,73 | 4,26 | |||
EBIT, 5 ans CAGR % | - | - | 22,38 | 17,73 | 12,47 | |||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | - | - | 22,9 | 23,32 | 8,09 | |||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | - | - | 22,9 | 23,32 | 8,09 | |||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | - | - | 25,42 | 22,07 | 10,72 | |||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | - | - | 10,67 | 11,16 | 6,43 | |||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | - | - | 37,27 | 27,76 | 22,2 | |||
Stocks, CAGR sur 5 ans | - | - | 19,56 | 17,9 | 20,71 | |||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | 19,85 | 24,31 | 17,15 | |||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | - | - | 31,9 | 24,97 | 14,04 | |||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | - | - | 38,6 | 39,76 | 7,55 | |||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | - | - | 51,92 | 49,87 | 10,81 | |||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | - | - | -3,77 | 22,85 | 10,04 | |||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | - | - | 0,87 | 32,96 | 4,51 | |||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -21,21 | 3,31 | |||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | - | - | - | -24,07 | 2,47 |
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