|
Marché Fermé -
OTC Markets
17:17:53 11/12/2024
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2000 USD | +33,07% |
|
-.--% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) |
|---|---|---|---|
Résultat net | -458 k | -3,63 M | -5,93 M |
Dépréciation et amortissement - CF | 3,21 k | 59,96 k | 186 k |
Amortissements et dépréciations, Total | 3,21 k | 59,96 k | 186 k |
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif | 190 k | 31,58 k | - |
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF) | - | - | -50,88 k |
Rémunération à base d'actions (CF) | - | 458 k | 1,35 M |
Autres activités d'exploitation, total | - | -162 k | 86,92 k |
Variation des stocks | - | - | -493 k |
Variation des dettes fournisseurs | 13,33 k | 85,7 k | -12,21 k |
Variation des revenus collectés avant livraison | - | 5,3 k | 400 |
Variation des autres actifs nets d'exploitation | -53,35 k | -226 k | 721 k |
Flux de trésorerie d'exploitation | -304 k | -3,38 M | -4,15 M |
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX) | -429 k | -607 k | -2,8 M |
Investissements en titres négociables et en actions, total | - | - | -2,83 M |
Autres activités d'investissement, total | - | - | -104 k |
Flux de trésorerie d'investissement | -429 k | -607 k | -5,73 M |
Dette à court terme émise, total | 1,04 M | 613 k | 543 k |
Total de la dette émise | 1,04 M | 613 k | 543 k |
Remboursement de la dette à court terme, total | -399 k | -1,1 M | -511 k |
Remboursement de la dette à long terme, total | - | - | -7,67 k |
Total de la dette remboursée | -399 k | -1,1 M | -518 k |
Émission d'actions ordinaires | 2 M | 15,73 M | 7 M |
Rachat d'actions ordinaires | - | - | -21,38 k |
Autres activités de financement, total | -106 k | -296 k | -66,46 k |
Flux de trésorerie de financement | 2,54 M | 14,95 M | 6,93 M |
Variation nette de la trésorerie | 1,8 M | 10,96 M | -2,95 M |
Éléments supplémentaires | |||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | - | 3,29 k | 3,69 k |
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | - | -2,66 M | -5,08 M |
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | - | -2,65 M | -5,08 M |
Variation du fonds de roulement net | - | 283 k | -311 k |
Dette nette émise (remboursée) | 642 k | -487 k | 24,33 k |
- Bourse
- Actions
- Action FRZA
- Finances Forza X1, Inc.
- Flux de Trésorerie
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















