Flux de Trésorerie Forza X1, Inc.

Actions

FRZA

US34988N1046

Produits de récréation

Marché Fermé - OTC Markets 17:17:53 11/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2000 ^USD	+33,07%		-.--%	-

26/11/24	Twin Vee Powercats Co. (NasdaqCM:VEEE) a achevé l'acquisition de la participation restante de 55,57 % dans Forza X1, Inc. (NasdaqCM:FRZA).	CI
14/11/24	Forza X1, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI

7b95218aee54ee256c17604a6302.W0GOe2VmGt8DrIW4jy2E_E1z9U7EGO3Vn1ajyulh2RY.EzH2ISlUfp5myLLJynzIswU7mSXpf9i_5zjEooIKn3MyeeoBKSxChXfq3A

Données Financières Publiées: FORZA X1, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	37,12 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	37,12 k
Coût des marchandises vendues, total	-	233 k	158 k
Résultat Brut	-	-233 k	-121 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	167 k	2,4 M	4,75 M
Dépenses de R&D	211 k	957 k	1,54 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	3,21 k	59,96 k	186 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	382 k	3,42 M	6,47 M
Résultat d'Exploitation	-382 k	-3,65 M	-6,59 M
Intérêts payés, total	-15,77 k	-3,29 k	-3,69 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	58,05 k	509 k
Charges d'intérêt nettes	-15,77 k	54,76 k	506 k
EBT, hors éléments non courants	-397 k	-3,6 M	-6,09 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	155 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-190 k	-31,58 k	-
Règlements d'assurance	130 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-458 k	-3,63 M	-5,93 M
Résultat des activités poursuivies	-458 k	-3,63 M	-5,93 M
Résultat net part du groupe	-458 k	-3,63 M	-5,93 M
Résultat net	-458 k	-3,63 M	-5,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-458 k	-3,63 M	-5,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-458 k	-3,63 M	-5,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,07	-0,44	-0,44
BPA de base - Activités poursuivies	-0,07	-0,44	-0,44
Moyenne pondérée des actions en circulation	7 M	8,33 M	13,37 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,07	-0,44	-0,44
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,07	-0,44	-0,44
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7 M	8,33 M	13,37 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,27	-0,28
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,27	-0,28
Éléments supplémentaires
EBITDA	-378 k	-3,59 M	-6,41 M
EBITA	-382 k	-3,65 M	-6,59 M
EBIT	-382 k	-3,65 M	-6,59 M
EBITDAR	-368 k	-3,57 M	-6,37 M
Résultat net normalisé	-248 k	-2,25 M	-3,8 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	7,13 k	11,18 k	99,03 k
Dépense de marketing	7,13 k	11,18 k	99,03 k
Dépenses générales et administratives	40,26 k	159 k	354 k
Dépense en recherche et de développement	211 k	957 k	1,54 M
Charges locatives nettes, total	10,2 k	20,39 k	37,4 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	1,11 k	3,29 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	19,28 k	34,11 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	458 k	1,35 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	458 k	1,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,8 M	12,77 M	9,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	2,98 M
Total des liquidités et VMP	1,8 M	12,77 M	12,8 M
Stocks	-	-	493 k
Dépenses payées d'avance	88,48 k	520 k	73,51 k
Total de l'actif circulant	1,89 M	13,29 M	13,37 M
Immobilisations corporelles brutes	239 k	976 k	3,78 M
Amortissements cumulés	-3,21 k	-48,51 k	-234 k
Immobilisations corporelles nettes	236 k	927 k	3,54 M
Charges différées à long terme	106 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	7,52 k	7,52 k
Total des actifs	2,23 M	14,22 M	16,92 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,33 k	99,03 k	86,82 k
Charges à payer, total	35,13 k	92,77 k	462 k
Emprunts à court terme	642 k	170 k	202 k
Part à court terme des contrats de location	-	86,24 k	85,84 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	5,3 k	5,7 k
Total du passif circulant	690 k	453 k	843 k
Contrats de location à long terme	-	68,53 k	58,72 k
Total du passif	690 k	522 k	901 k
Actions ordinaires, total	6,5 k	10,45 k	15,78 k
Primes d'émissions d'actions	1,99 M	17,78 M	26,05 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-458 k	-4,09 M	-10,02 M
Actions détenues en propre	-	-	-21,38 k
Total des fonds propres ordinaires	1,54 M	13,7 M	16,02 M
Total des capitaux propres	1,54 M	13,7 M	16,02 M
Total du passif et des capitaux propres	2,23 M	14,22 M	16,92 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7 M	10,45 M	15,75 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7 M	10,45 M	15,75 M
Actif net par action	0,22	1,31	1,02
Actif corporel net	1,54 M	13,7 M	16,02 M
Actif corporel net par action	0,22	1,31	1,02
Total de la dette	642 k	325 k	346 k
Dette nette	-1,16 M	-12,44 M	-12,46 M
Dette relative aux contrats de location	81,6 k	163 k	299 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3
Terres possédées	-	-	120 k
Machines, total	43 k	626 k	1 M
Employés à temps plein	5	16	11

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Résultat net	-458 k	-3,63 M	-5,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	3,21 k	59,96 k	186 k
Amortissements et dépréciations, Total	3,21 k	59,96 k	186 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	190 k	31,58 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-50,88 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	458 k	1,35 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-162 k	86,92 k
Variation des stocks	-	-	-493 k
Variation des dettes fournisseurs	13,33 k	85,7 k	-12,21 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	5,3 k	400
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53,35 k	-226 k	721 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-304 k	-3,38 M	-4,15 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-429 k	-607 k	-2,8 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-2,83 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-104 k
Flux de trésorerie d'investissement	-429 k	-607 k	-5,73 M
Dette à court terme émise, total	1,04 M	613 k	543 k
Total de la dette émise	1,04 M	613 k	543 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-399 k	-1,1 M	-511 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-7,67 k
Total de la dette remboursée	-399 k	-1,1 M	-518 k
Émission d'actions ordinaires	2 M	15,73 M	7 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-21,38 k
Autres activités de financement, total	-106 k	-296 k	-66,46 k
Flux de trésorerie de financement	2,54 M	14,95 M	6,93 M
Variation nette de la trésorerie	1,8 M	10,96 M	-2,95 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	3,29 k	3,69 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-2,66 M	-5,08 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-2,65 M	-5,08 M
Variation du fonds de roulement net	-	283 k	-311 k
Dette nette émise (remboursée)	642 k	-487 k	24,33 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-27,75	-26,46
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-28,17	-27,12
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-47,63	-39,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-47,63	-39,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-324,69
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	12,79 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-17,26 k
Marge EBITA %	-	-	-17,76 k
Marge d'EBIT %	-	-	-17,76 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-15,98 k
Marge nette %	-	-	-15,98 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-15,98 k
Marge nette normalisée %	-	-	-10,25 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-13,68 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-13,68 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,74	29,32	15,87
Quick Ratio	2,61	28,17	15,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,44	-7,45	-4,93
Délais de paiement des fournisseurs	-	88,1	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	41,62	2,37	2,16
Dette totale / Capital total	29,39	2,31	2,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,5	0,37
Dette à long terme / Capital total	-	0,49	0,36
Dette totale / Total de l'actif	30,92	3,67	5,33
EBIT / Charges d'intérêt	-24,19	-1,11 k	-1,78 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-23,99	-1,09 k	-1,72 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-51,19	-1,27 k	-2,48 k
Dette totale / EBITDA	-1,7	-0,09	-0,05
Dette nette / EBITDA	3,07	3,48	1,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,8	-0,08	-0,04
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,44	2,98	1,36
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-48,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	849,8	78,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	857,53	80,48
EBIT, 1 an Croissance %	-	857,53	80,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	693,37	63,44
Résultat net, Croissance 1 an	-	693,37	63,44
Résultat net normalisé sur 1 an	-	805,74	69,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	573,15	0,89
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	293,72	282,12
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	536,95	18,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	788,21	16,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	788,21	16,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	1,01 k	22,88
CAPEX, Croissance 1 an	-	41,42	361,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	91,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	91,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	311,54
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	315,71
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	315,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	260,1
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	260,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	291,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	160,6
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	287,88
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	175,29
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	222,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	222,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	269,42
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	155,33