Flux de Trésorerie Formoplast AD

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BG11FOKAAT18

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Cours en clôture Bulgaria S.E. 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,880 ^EUR	-.--%		-.--%	+8,47%

30/01	Formoplast AD publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/10/25	Formoplast AD publie ses résultats financiers pour les neuf premiers mois clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FORMOPLAST AD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,24 M	1,11 M	1,21 M	21,97 M	395 M
Autres recettes, total	-	335 k	202 k	-	255 k
Total Chiffre d'affaires	1,24 M	1,44 M	1,41 M	21,97 M	395 M
Coût des marchandises vendues, total	399 k	431 k	519 k	1,2 M	78,27 M
Résultat Brut	838 k	1,01 M	892 k	20,76 M	317 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	742 k	877 k	847 k	17,02 M	314 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	179 k	113 k	119 k	53 k	221 k
Autres dépenses de fonctionnement	27 k	9 k	27 k	-114 k	1,02 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	948 k	999 k	993 k	16,96 M	315 M
Résultat d'Exploitation	-110 k	14 k	-101 k	3,81 M	1,11 M
Intérêts payés, total	-3 k	-3 k	-3 k	-48 k	-1,08 M
Intérêts perçus et revenus des placements	27 k	27 k	27 k	947 k	3,26 M
Charges d'intérêt nettes	24 k	24 k	24 k	899 k	2,18 M
Gains (pertes) de change	-1 k	-1 k	-1 k	-2 k	-47 k
Autres produits non opérationnels	-3 k	-3 k	-7 k	6 k	-1,99 M
EBT, hors éléments non courants	-90 k	34 k	-85 k	4,71 M	1,25 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	6 k
EBT, elements non courants inclus	-90 k	34 k	-85 k	4,71 M	1,26 M
Charge d'impôt	-	-	-	584 k	341 k
Résultat des activités poursuivies	-90 k	34 k	-85 k	4,13 M	916 k
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-304 k	1,17 M
Résultat net part du groupe	-90 k	34 k	-85 k	3,82 M	2,08 M
Résultat net	-90 k	34 k	-85 k	3,82 M	2,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-90 k	34 k	-85 k	3,82 M	2,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-90 k	34 k	-85 k	4,13 M	916 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	0,01	-0,02	1,01	0,55
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,02	1,09	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,75 M	3,78 M	3,86 M	3,8 M	3,8 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	0,01	-0,02	1,01	0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	0,01	-0,02	1,09	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,75 M	3,78 M	3,86 M	3,8 M	3,8 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,01	-0,01	0,78	0,21
BPA dilué normalisé	-0,02	0,01	-0,01	0,78	0,21
Éléments supplémentaires
EBITDA	65 k	127 k	18 k	4,01 M	1,33 M
EBITA	-110 k	14 k	-101 k	3,81 M	1,12 M
EBIT	-110 k	14 k	-101 k	3,81 M	1,11 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,26 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	12,4	27,13
Total des impôts courants	-	-	-	581 k	385 k
Total des impôts différés	-	-	-	3 k	-44 k
Résultat net normalisé	-56,25 k	21,25 k	-53,12 k	2,94 M	782 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	8 k	44 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	364 k	241 k	282 k	760 k	13,86 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	64,57 M
Total des liquidités et VMP	364 k	241 k	282 k	760 k	78,43 M
Créances clients, total	196 k	293 k	501 k	29,13 M	490 M
Autres créances	164 k	214 k	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	39,66 M	39,22 M
Total des créances	360 k	507 k	501 k	68,79 M	530 M
Stocks	326 k	413 k	442 k	621 k	930 k
Dépenses payées d'avance	12 k	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	3 k	-	1,9 M	-
Total de l'actif circulant	1,06 M	1,16 M	1,22 M	72,07 M	609 M
Immobilisations corporelles brutes	11,93 M	11,9 M	12,41 M	14,36 M	5,66 M
Amortissements cumulés	-3,98 M	-4,04 M	-4,17 M	-4,22 M	-3,53 M
Immobilisations corporelles nettes	7,94 M	7,86 M	8,24 M	10,14 M	2,13 M
Goodwill	-	-	-	4 k	1,68 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	0	0	12 k	73 k
Créances à long terme	387 k	387 k	387 k	1,9 M	74 k
Prêts à long terme	-	-	-	-	21,29 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	104 k	198 k
Autres actifs à long terme, total	-	3 k	3 k	-	-
Total des actifs	9,39 M	9,41 M	9,85 M	84,23 M	634 M
Passifs
Comptes à payer, total	96 k	316 k	353 k	511 k	771 k
Charges à payer, total	54 k	-	64 k	605 k	950 k
Emprunts à court terme	126 k	-	-	1,57 M	20,83 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	15 k	15 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	250 k	249 k
Impôts sur le revenu à payer	-	14 k	6 k	187 k	1,07 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	1,18 M	280 M
Autres passifs à court terme	5 k	5 k	5 k	21,3 M	273 M
Total du passif circulant	281 k	335 k	428 k	25,62 M	577 M
Dette à long terme	-	-	-	63 k	48 k
Contrats de location à long terme	125 k	57 k	13 k	968 k	800 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	44,71 M	41,92 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	59 k	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	857 k	109 k
Autres passifs non courants	-	-	-	29 k	19 k
Total du passif	406 k	392 k	441 k	72,31 M	620 M
Actions ordinaires, total	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,88 M	-3,84 M	-3,94 M	466 k	10,42 M
Résultat global et autres	9,07 M	9,07 M	9,55 M	7,65 M	566 k
Total des fonds propres ordinaires	8,99 M	9,02 M	9,41 M	11,92 M	14,79 M
Total des capitaux propres	8,99 M	9,02 M	9,41 M	11,92 M	14,79 M
Total du passif et des capitaux propres	9,39 M	9,41 M	9,85 M	84,23 M	634 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,8 M	3,8 M	3,8 M	-	3,8 M
Actif net par action	2,37	2,37	2,48	3,14	3,89
Actif corporel net	8,99 M	9,02 M	9,41 M	11,9 M	13,03 M
Actif corporel net par action	2,37	2,37	2,48	3,13	3,43
Total de la dette	251 k	57 k	13 k	2,87 M	21,94 M
Dette nette	-113 k	-184 k	-269 k	2,11 M	-56,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	6	5	-	6
Stocks - matières premières, total	175 k	123 k	114 k	-	-
Stocks - travaux en cours, total	104 k	218 k	142 k	-	-
Stocks de produits finis, total	47 k	72 k	186 k	-	-
Terres possédées	1,26 M	1,26 M	7,78 M	8,18 M	127 k
Bâtiments, total	6,02 M	6,02 M	-	-	-
Machines, total	4,01 M	4,61 M	4,62 M	5,45 M	4,8 M
Employés à temps plein	56	-	56	-	60

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2024	2025
Résultat net	-90 k	34 k	-85 k	3,82 M	2,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	175 k	113 k	119 k	198 k	215 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	1 k	6 k
Amortissements et dépréciations, Total	175 k	113 k	119 k	199 k	221 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	49 k	-199 k	46 k	-3,25 M	68,84 M
Flux de trésorerie d'exploitation	138 k	-52 k	80 k	774 k	71,14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-136 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	36 k	11,27 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,78 M	-1,44 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-67,59 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	2,1 M	-18,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	221 k	-75,96 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	63,11 M
Dette à long terme émise, total	-	-	19 k	-	-
Total de la dette émise	-	-	19 k	-	63,11 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-550 k	-44,9 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-62 k	-67 k	-57 k	-54 k	-307 k
Total de la dette remboursée	-62 k	-67 k	-57 k	-604 k	-45,2 M
Autres activités de financement, total	-4 k	-4 k	-1 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	-66 k	-71 k	-39 k	-604 k	17,91 M
Variation nette de la trésorerie	72 k	-123 k	41 k	391 k	13,1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 k	4 k	1 k	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	246 k	311 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	27,38 k	-51,12 k	127 k	-45,12 M	72,87 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	29,25 k	-49,25 k	129 k	-45,09 M	73,55 M
Variation du fonds de roulement net	81 k	171 k	-73 k	47,53 M	-72,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-62 k	-67 k	-38 k	-604 k	17,91 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,73	0,09	-0,66	5,04	0,19
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,75	0,1	-0,68	19,58	2,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1	0,38	-0,92	38,52	6,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1	0,38	-0,92	38,52	6,86
Analyse des marges
Marge brute %	67,74	70,15	63,22	94,53	80,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	59,98	60,73	60,03	77,47	79,58
Marge d’EBITDA %	5,25	8,8	1,28	18,24	0,34
Marge EBITA %	-8,89	0,97	-7,16	17,34	0,28
Marge d'EBIT %	-8,89	0,97	-7,16	17,34	0,28
Marge des activités poursuivies %	-7,28	2,35	-6,02	18,79	0,23
Marge nette %	-7,28	2,35	-6,02	17,4	0,53
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,28	2,35	-6,02	18,79	0,23
Marge nette normalisée %	-4,55	1,47	-3,76	13,4	0,2
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,21	-3,54	9	-205,4	18,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,36	-3,41	9,13	-205,26	18,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,13	0,15	0,15	0,46	1,1
Rotation des actifs corporels	0,15	0,18	0,18	2,32	64,36
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,58	4,54	2,4	1,48	1,52
Rotation des stocks (stock moyen)	1,14	1,17	1,21	2,77	100,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,78	3,47	2,86	2,81	1,06
Quick Ratio	2,58	2,23	1,83	1,17	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,49	-0,16	0,19	0,03	0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	65,54	80,47	152,16	246,83	240,28
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	320,59	312,92	300,65	132	3,62
Délais de paiement des fournisseurs	93,06	145,15	201,48	143,78	2,98
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	293,07	248,23	251,33	235,05	240,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,79	0,63	0,14	24,07	148,37
Dette totale / Capital total	2,72	0,63	0,14	19,4	59,74
Dette à long terme / Capitaux propres	1,39	0,63	0,14	8,65	5,73
Dette à long terme / Capital total	1,35	0,63	0,14	6,97	2,31
Dette totale / Total de l'actif	4,32	4,16	4,48	85,85	97,67
EBIT / Charges d'intérêt	-36,67	4,67	-33,67	79,33	1,03
EBITDA / Charges d'intérêt	21,67	42,33	6	83,48	1,23
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	21,67	42,33	6	80,65	1,23
Dette totale / EBITDA	3,86	0,45	0,72	0,72	16,47
Dette nette / EBITDA	-1,74	-1,45	-14,94	0,53	-42,41
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,86	0,45	0,72	0,74	16,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,74	-1,45	-14,94	0,54	-42,41
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,47	16,73	-2,29	1,17 k	1,7 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-10,47	20,88	-11,94	1,69 k	1,42 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-350	84,06	-85,83	1,76 k	-66,76
EBITA, 1 an Croissance en %	-64,17	-112,73	-821,43	4,91 k	-70,67
EBIT, 1 an Croissance %	-64,17	-112,73	-821,43	4,91 k	-70,82
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-68,86	-137,78	-350	4,11 k	-77,8
Résultat net, Croissance 1 an	-68,86	-137,78	-350	3,8 k	-45,46
Résultat net normalisé sur 1 an	-68,86	-137,78	-350	4,71 k	-73,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-68,42	-137,5	-344,44	4,08 k	-77,8
Créances clients, Croissance sur 1 an	-20,65	49,49	-1,18	5,75 k	1,58 k
Stocks, Croissance 1 an	-12,6	26,69	7,02	152,44	49,76
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-1,4	-1,07	4,84	15,62	-78,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-1,57	0,21	4,69	720,28	653,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,27	0,38	4,35	25,18	9,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,31	0,38	4,35	25,32	24,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	820	-137,41	-253,85	750,55	9,09 k
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-297,3	-133,33	-348,41	-6,49 k	-261,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-310,81	-131,72	-361,68	-6,48 k	-263,12
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,87	-3,04	6,8	294,56	1,41 k
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,58	4,03	3,17	382,47	1,55 k
EBITDA, 2 ans CAGR %	-37,61	121,01	-48,92	1,39 k	148,33
EBITA, 2 ans CAGR %	3,85	-78,65	-4,18	514,11	283,37
EBIT, 2 ans CAGR %	3,85	-78,65	-4,18	514,03	282,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,42	-65,7	-2,82	596,8	205,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,42	-65,7	-2,82	570,64	361,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,74	-65,7	-2,82	644,47	257,29
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	6,9	-65,59	-4,26	602,71	204,53
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,82	8,91	59,88	662,52	3,04 k
Stocks, CAGR sur 2 ans	-11,69	5,23	16,44	18,53	94,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	127,48	-1,24	1,84	10,92	-50,67
Total des actifs, 2 ans CAGR %	77,2	-0,68	2,42	192,37	686
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	87,5	0,06	2,34	12,45	17,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	87,32	0,03	2,34	12,53	24,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	28,94	86,19	-24,14	211,05	2,7 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-56,13	91,96	-9	1,78 k	915,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-54,65	88,4	-8,89	1,77 k	920,3
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,66	-2,48	-2,79	147,78	554,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	4,42	2,52	-1,59	173,67	607,97
EBITDA, 3 ans CAGR %	-29,05	-8,72	-11,54	215,99	319,83
EBITA, 3 ans CAGR %	-37,66	-48,42	-30,97	547,98	122,8
EBIT, 3 ans CAGR %	-37,66	-48,42	-30,97	547,92	122,4
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-59,15	-24,18	-33,5	395,13	120,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-59,15	-24,18	-33,5	382,66	190,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-59,16	-24,5	-33,5	417,46	145,06
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-58,95	-24,61	-33,85	394,21	122,13
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,23	-7,15	26,58	285,87	892,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-14,96	-0,4	5,82	14,56	28,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	65,22	72,35	0,75	8,85	-36,26
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,02	46,54	1,07	107,61	300,79
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	50,44	52,25	1,47	9,68	11,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	50,44	52,15	1,45	9,73	16,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	48,67	-14,43	74,72	145,99	861,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-70,55	-28,9	109,18	859,19	730,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-71,22	-29,78	110,21	871	729,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,16	1,16	1,02	70,24	216,81
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	6,18	2,55	3,92	85,87	227,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,2	-0,47	-37,04	173,89	80,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-27,31	-39,86	-25,96	65,48	58,98
EBIT, 5 ans CAGR %	-27,31	-39,86	-25,96	65,47	58,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-30,89	-26,27	-42,22	70,2	59,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-30,89	-26,27	-42,22	67,61	87,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-31,51	-26,27	-42,23	74,76	69,28
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-30,71	-26,16	-42,4	70,23	58,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-29,39	-24,87	4,55	159,61	378,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-0,54	-4,13	-3,57	10,73	23,33
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	28,11	31,35	36,15	4,7	-23,12
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,01	-0,17	24,61	54,58	132,23
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	16,93	17,94	28,96	5,73	7,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	16,91	17,9	28,96	5,74	10,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,74	-4,07	13,75	120,05	248,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-28,46	6,47	-34,72	403,99	243,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-40,71	-21,55	-36,28	403,92	242,85