Ratios Financiers Foran Mining Corporation Toronto S.E.

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FOM

CA3449112018

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Toronto S.E. Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^CAD	-.--%		-2,51%	+7,94%

14/04	Eldorado Gold Corporation (TSX:ELD) a finalisé l'acquisition de Foran Mining Corporation (TSX:FOM) auprès de Fairfax Financial Holdings Limited (TSX:FFH).	CI
30/03	Fairfax Financial conclut un accord de soutien de vote pour le rapprochement entre Eldorado Gold Corporation et Foran Mining	RE

007.Av5AM4J_hNkoJU0fJdOgcbLufBzkd6cY31UjO1GEUHY.VZMmWesp85FNQAwmToLwO_i9FFKxI-lzpwBVeWXiZSJhtwhnu0fb7kVveQ

Données Financières Publiées: FORAN MINING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,6 M	9,12 M	16,94 M	16,05 M	22,64 M
Rémunération à base d'actions (IS)	4,71 M	863 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	98 k	58 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,41 M	10,04 M	16,94 M	16,05 M	22,64 M
Résultat d'Exploitation	-8,41 M	-10,04 M	-16,94 M	-16,05 M	-22,64 M
Intérêts payés, total	-	-176 k	-5,6 M	-8,09 M	-89 k
Intérêts perçus et revenus des placements	133 k	736 k	4,08 M	12,31 M	11,25 M
Charges d'intérêt nettes	133 k	560 k	-1,52 M	4,22 M	11,16 M
Gains (pertes) de change	-	-24 k	447 k	-10,79 M	9,67 M
Autres produits non opérationnels	4,58 M	-288 k	4,39 M	10,04 M	7,1 M
EBT, hors éléments non courants	-3,69 M	-9,79 M	-13,62 M	-12,58 M	5,29 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-2,8 M
EBT, elements non courants inclus	-3,69 M	-9,79 M	-13,62 M	-12,58 M	2,49 M
Charge d'impôt	673 k	-	-	6,29 M	3,5 M
Résultat des activités poursuivies	-4,36 M	-9,79 M	-13,62 M	-18,87 M	-1 M
Résultat net part du groupe	-4,36 M	-9,79 M	-13,62 M	-18,87 M	-1 M
Résultat net	-4,36 M	-9,79 M	-13,62 M	-18,87 M	-1 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,36 M	-9,79 M	-13,62 M	-18,87 M	-1 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,36 M	-9,79 M	-13,62 M	-18,87 M	-1 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 M	242 M	280 M	366 M	492 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,04	-0,05	-0,05	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 M	242 M	280 M	366 M	492 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02	0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,03	-0,03	-0,02	0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-8,31 M	-9,98 M	-16,88 M	-	-
EBITA	-8,41 M	-10,04 M	-16,94 M	-16,05 M	-22,64 M
EBIT	-8,41 M	-10,04 M	-16,94 M	-16,05 M	-22,64 M
EBITDAR	-8,3 M	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-18,24	-	-	-50,03	140,36
Total des impôts différés	-	-	-	6,29 M	3,5 M
Résultat net normalisé	-2,31 M	-6,12 M	-8,51 M	-7,86 M	3,3 M
Intérêts sur la dette à long terme	4 k	-	5,6 M	8,09 M	89 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,31 M	6,55 M	13,66 M	11,44 M	16,78 M
Charges locatives nettes, total	7 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	61 k	3,29 M	6,24 M	4,67 M	10,35 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	419 k	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,71 M	863 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	5,19 M	4,16 M	6,24 M	4,67 M	10,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	84 M	87,32 M	266 M	364 M	177 M
Total des liquidités et VMP	84 M	87,32 M	266 M	364 M	177 M
Autres créances	1,34 M	802 k	2,08 M	4,98 M	8,1 M
Total des créances	1,34 M	802 k	2,08 M	4,98 M	8,1 M
Stocks	-	-	-	-	17,8 M
Dépenses payées d'avance	252 k	241 k	2,16 M	2,75 M	2 M
Total de l'actif circulant	85,58 M	88,36 M	271 M	371 M	205 M
Immobilisations corporelles brutes	89,1 M	141 M	258 M	628 M	1,3 Md
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-8,82 M
Immobilisations corporelles nettes	89,1 M	141 M	258 M	628 M	1,29 Md
Investissements à long terme	204 k	163 k	566 k	154 k	-
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	2,57 M	2,18 M
Autres actifs à long terme, total	11 k	6,88 M	12,99 M	155 M	287 M
Total des actifs	175 M	237 M	542 M	1,16 Md	1,79 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,62 M	8,9 M	5,42 M	3,48 M	105 M
Charges à payer, total	-	-	24,77 M	63,22 M	-
Emprunts à court terme	-	-	-	5,62 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	11,55 M
Part à court terme des contrats de location	778 k	600 k	244 k	180 k	180 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	7,08 M	7,92 M	-
Autres passifs à court terme	3,33 M	5,21 M	7,66 M	7,79 M	13,5 M
Total du passif circulant	13,73 M	14,71 M	45,17 M	88,2 M	130 M
Dette à long terme	-	33,48 M	38,22 M	262 M	431 M
Contrats de location à long terme	312 k	-	-	721 k	541 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	5,65 M	6,6 M
Autres passifs non courants	500 k	843 k	1,03 M	4,36 M	12,11 M
Total du passif	14,54 M	49,03 M	84,43 M	361 M	580 M
Actions ordinaires, total	206 M	241 M	521 M	874 M	1,28 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-49,67 M	-59,46 M	-73,08 M	-91,95 M	-92,96 M
Résultat global et autres	4,18 M	6,52 M	10,25 M	13,61 M	17,09 M
Total des fonds propres ordinaires	160 M	188 M	458 M	796 M	1,21 Md
Total des capitaux propres	160 M	188 M	458 M	796 M	1,21 Md
Total du passif et des capitaux propres	175 M	237 M	542 M	1,16 Md	1,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	239 M	257 M	333 M	421 M	564 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	238 M	256 M	332 M	421 M	564 M
Actif net par action	0,68	0,73	1,38	1,89	2,14
Actif corporel net	160 M	188 M	458 M	796 M	1,21 Md
Actif corporel net par action	0,68	0,73	1,38	1,89	2,14
Total de la dette	1,09 M	34,08 M	38,47 M	268 M	443 M
Dette nette	-82,91 M	-53,24 M	-228 M	-95,48 M	266 M
Dette relative aux contrats de location	56 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	68	107	167	292

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,36 M	-9,79 M	-13,62 M	-18,87 M	-1 M
Dépréciation et amortissement - CF	98 k	58 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	98 k	58 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	143 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	5,19 M	3,79 M	6 M	4,43 M	10,04 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,14 M	63 k	-925 k	17,15 M	-8,97 M
Variation des créances	-1,31 M	533 k	-793 k	-1,82 M	121 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-17,8 M
Variation des dettes fournisseurs	324 k	3,35 M	3,04 M	-1,94 M	67 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-210 k	11 k	-133 k	29 k	81 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,42 M	-1,98 M	-6,28 M	-1,03 M	-17,47 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-35,94 M	-57,49 M	-105 M	-310 M	-595 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-350 k	249 k	344 k
Autres activités d'investissement, total	-	-4,29 M	-	-149 M	-130 M
Flux de trésorerie d'investissement	-35,94 M	-61,78 M	-105 M	-458 M	-724 M
Dette à long terme émise, total	-	33,49 M	-	197 M	155 M
Total de la dette émise	-	33,49 M	-	197 M	155 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-848 k	-649 k	-448 k	-1,5 M	-7,98 M
Total de la dette remboursée	-848 k	-649 k	-448 k	-1,5 M	-7,98 M
Émission d'actions ordinaires	126 M	34,32 M	301 M	364 M	405 M
Autres activités de financement, total	-1,82 M	-	-10,49 M	-4,45 M	3,95 M
Flux de trésorerie de financement	123 M	67,17 M	290 M	555 M	556 M
Ajustements des taux de change	-	-78 k	501 k	1,46 M	-45 k
Variation nette de la trésorerie	82,95 M	3,33 M	179 M	97,15 M	-186 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	465 k	2,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-25,46 M	-57,95 M	-85,33 M	-286 M	-583 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-25,46 M	-57,84 M	-81,83 M	-281 M	-583 M
Variation du fonds de roulement net	-10,44 M	-1,71 M	-27,61 M	-33,98 M	-15,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-848 k	32,84 M	-448 k	196 M	147 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,84	-3,05	-2,72	-1,18	-0,96
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,19	-3,27	-2,95	-1,29	-1,04
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,33	-5,62	-4,22	-3,01	-0,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,33	-5,62	-4,22	-3,01	-0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	6,23	6,01	5,99	4,21	1,58
Quick Ratio	6,22	5,99	5,95	4,18	1,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,32	-0,13	-0,14	-0,01	-0,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,68	18,16	8,4	33,7	36,69
Dette totale / Capital total	0,68	15,37	7,75	25,21	26,84
Dette à long terme / Capitaux propres	0,19	17,84	8,34	32,97	35,72
Dette à long terme / Capital total	0,19	15,1	7,7	24,66	26,13
Dette totale / Total de l'actif	8,31	20,71	15,56	31,18	32,45
EBIT / Charges d'intérêt	-	-57,02	-3,03	-1,98	-254,35
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-56,69	-3,02	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-383,36	-21,79	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,13	-3,42	-2,28	-	-
Dette nette / EBITDA	9,98	5,34	13,5	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,02	-0,51	-0,32	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,87	0,79	1,87	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	346,96	20,09	69,22	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	320,14	19,38	68,82	-5,29	41,07
EBIT, 1 an Croissance %	320,14	19,38	68,82	-5,29	41,07
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	112,62	124,34	39,18	38,55	-94,68
Résultat net, Croissance 1 an	112,62	124,34	39,18	38,55	-94,68
Résultat net normalisé sur 1 an	79,82	165,26	39,18	-7,66	-142,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,52	85,58	23,85	3,16	-96,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	117,98	58,62	82,7	143,04	106
Total des actifs, 1 an Croissance en %	314,69	35,36	129,16	113,13	54,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	289,83	17,05	144,04	73,7	51,77
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	289,83	17,05	144,04	73,7	51,77
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	817,88	-55,11	217,05	-83,66	1,6 k
CAPEX, Croissance 1 an	4,65 k	59,97	82,79	194,56	92,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,78 k	131,71	47,23	235,16	103,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,62 k	131,27	41,46	243,31	107,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	143,75	131,68	42,55	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	140,54	123,95	41,96	26,45	15,59
EBIT, 2 ans CAGR %	140,54	123,95	41,96	26,45	15,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	61,59	118,4	76,7	38,86	-72,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	61,59	118,4	76,7	38,86	-72,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	48,61	118,4	92,14	13,37	-37,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	29,91	64,9	51,6	13,03	-79,79
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,8	85,95	70,24	110,72	123,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	106,8	136,92	76,12	121	81,54
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	100,74	113,61	69,01	105,89	62,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	100,74	113,61	69,01	105,89	62,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	112,85	102,99	19,3	-28,02	66,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	237,7	771,48	71	132,04	137,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	176,12	1,73 k	84,7	122,14	161,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	176,12	1,72 k	80,88	120,38	166,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	70,2	92,51	108,64	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	68,7	90,44	103,82	24,05	31,15
EBIT, 3 ans CAGR %	68,7	90,44	103,82	24,05	31,15
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	313,38	80,27	87,95	62,94	-53,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	313,38	80,27	87,95	62,94	-53,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	290,93	80,27	87,95	50,51	-18,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	247,82	46,31	49,89	33,34	-63,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	34,26	52,01	84,86	91,69	109,14
Total des actifs, 3 ans CAGR %	61,86	79,55	134,3	87,68	96,19
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	58,32	67,71	123,31	70,56	85,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	58,32	67,71	123,31	70,56	85,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,39	26,7	135,52	-38,5	106,58
CAPEX, CAGR sur 3 ans	55,99	163,25	417,79	104,98	117,88
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	34,06	158,9	689,33	125,29	115,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	34,06	158,73	675,6	123,95	115,96
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	56,84	57,16	58,55	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	54,19	55,21	57,45	61,67	62,45
EBIT, 5 ans CAGR %	54,19	55,21	57,45	61,67	62,45
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	33,37	59,78	194,24	62,4	-13,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	33,37	59,78	194,24	62,4	-13,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	28,98	52,24	194,24	49,74	20,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	14,56	33,51	149,51	31,96	-32,74
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	27,81	39,11	47,63	73,22	99,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	44,87	48,62	67,42	95,11	111,57
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,77	43,14	62,52	82,05	96,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	42,77	43,14	62,52	82,05	96,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	47,63	26,36	37,63	1,06	105,13
CAPEX, CAGR sur 5 ans	146,32	125,14	61,83	150,29	279,35
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	112,01	187,43	51,85	143,51	407,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	112,01	187,32	50,59	142,65	406,15