Flux de Trésorerie Fonix Plc

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GB00BN789668

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Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 17:35:14 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
156,00 ^GBX	-0,64%		-2,04%	-7,42%

22/05	Fonix rèchete environ 1,2 million d'actions auprès d'un investisseur majeur	AN
22/05	Fonix lance son programme de rachat d'actions	MT

84a5d629b99.6rZonmCH5n7TXMdI_1FECk3ldgn-tq1vEq0QLebOSh4.rvUv5iLzpwqqZKkFlDUceRScOW3JhsAKSJknG7SqAVfc_SmzA7-iG4sZpA

Données Financières Publiées: FONIX PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	47,67 M	53,65 M	64,92 M	76,09 M	72,78 M
Total Chiffre d'affaires	47,67 M	53,65 M	64,92 M	76,09 M	72,78 M
Coût des marchandises vendues, total	36,32 M	40,42 M	49,84 M	58,2 M	54,15 M
Résultat Brut	11,35 M	13,23 M	15,08 M	17,89 M	18,63 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,46 M	3,02 M	3,51 M	4,19 M	4,07 M
Rémunération à base d'actions (IS)	72 k	100 k	125 k	100 k	86 k
Dépenses de R&D	-	-	-	-58 k	-131 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	507 k	592 k	924 k	825 k	1,01 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-14 k	-28 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,02 M	3,68 M	4,56 M	5,06 M	5,04 M
Résultat d'Exploitation	7,33 M	9,55 M	10,52 M	12,83 M	13,58 M
Intérêts payés, total	-9 k	-10 k	-5 k	-19 k	-21 k
Intérêts perçus et revenus des placements	17 k	8 k	341 k	1,13 M	826 k
Charges d'intérêt nettes	8 k	-2 k	336 k	1,11 M	805 k
Autres produits non opérationnels	-	-1 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	7,34 M	9,55 M	10,85 M	13,93 M	14,39 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	62 k	23 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	7,4 M	9,57 M	10,85 M	13,93 M	14,39 M
Charge d'impôt	1,33 M	1,54 M	2,06 M	3,32 M	3,24 M
Résultat des activités poursuivies	6,06 M	8,03 M	8,8 M	10,62 M	11,14 M
Résultat net part du groupe	6,06 M	8,03 M	8,8 M	10,62 M	11,14 M
Résultat net	6,06 M	8,03 M	8,8 M	10,62 M	11,14 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,06 M	8,03 M	8,8 M	10,62 M	11,14 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,06 M	8,03 M	8,8 M	10,62 M	11,14 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,06	0,08	0,09	0,11	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	0,06	0,08	0,09	0,11	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	100 M	100 M	99,97 M	99,65 M	99,04 M
Bénéfice net par action - dilué	0,06	0,08	0,09	0,11	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	0,06	0,08	0,09	0,11	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	100 M	101 M	101 M	100 M	99,73 M
BPA de base normalisé	0,05	0,06	0,07	0,09	0,09
BPA dilué normalisé	0,05	0,06	0,07	0,09	0,09
Dividende par action	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
Ratio de distribution	55,14	68,9	77,98	70,46	76,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,34 M	9,56 M	10,77 M	12,84 M	13,6 M
EBITA	7,33 M	9,55 M	10,75 M	12,82 M	13,58 M
EBIT	7,33 M	9,55 M	10,52 M	12,83 M	13,58 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,03	16,13	18,95	23,8	22,55
Impôts intérieurs courants	1,28 M	1,53 M	2,06 M	-	-
Total des impôts courants	1,28 M	1,53 M	2,06 M	3,24 M	3,2 M
Impôts intérieurs différés	55 k	13 k	-3 k	-	-
Total des impôts différés	55 k	13 k	-3 k	80 k	50 k
Résultat net normalisé	4,58 M	5,97 M	6,78 M	8,71 M	8,99 M
Intérêts sur la dette à long terme	9 k	10 k	5 k	19 k	21 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	844 k	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	662 k	720 k	768 k	1,02 M	1,2 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	72 k	100 k	125 k	100 k	86 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	72 k	100 k	125 k	100 k	86 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,34 M	16,99 M	20,65 M	26,48 M	22 M
Total des liquidités et VMP	17,34 M	16,99 M	20,65 M	26,48 M	22 M
Créances clients, total	14,87 M	21,54 M	22,66 M	23,81 M	20,48 M
Autres créances	9,83 M	10,22 M	13,2 M	11,93 M	12,66 M
Total des créances	24,7 M	31,76 M	35,85 M	35,74 M	33,14 M
Dépenses payées d'avance	182 k	214 k	204 k	212 k	623 k
Total de l'actif circulant	42,22 M	48,97 M	56,71 M	62,43 M	55,76 M
Immobilisations corporelles brutes	349 k	251 k	138 k	393 k	282 k
Amortissements cumulés	-58 k	-71 k	-68 k	-77 k	-85 k
Immobilisations corporelles nettes	291 k	180 k	70 k	316 k	197 k
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	849 k	995 k	1,24 M	1,61 M	2,02 M
Total des actifs	43,36 M	50,14 M	58,02 M	64,35 M	57,98 M
Passifs
Comptes à payer, total	33,03 M	36,51 M	41,14 M	31,26 M	28,6 M
Charges à payer, total	4,08 M	4,46 M	5,18 M	9 M	4,86 M
Part à court terme des contrats de location	111 k	116 k	17 k	116 k	127 k
Impôts sur le revenu à payer	380 k	547 k	857 k	1,25 M	879 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19 k	22 k	-	-	1 k
Autres passifs à court terme	238 k	492 k	1,28 M	11,63 M	12,68 M
Total du passif circulant	37,85 M	42,14 M	48,47 M	53,26 M	47,14 M
Contrats de location à long terme	133 k	17 k	-	146 k	19 k
Passif d'impôt différé Non courant	147 k	160 k	157 k	237 k	287 k
Total du passif	38,13 M	42,32 M	48,63 M	53,65 M	47,45 M
Actions ordinaires, total	100 k	100 k	100 k	100 k	100 k
Primes d'émissions d'actions	679 k	679 k	679 k	679 k	679 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,37 M	6,87 M	8,81 M	11,83 M	11,38 M
Actions détenues en propre	-	-	-495 k	-2,27 M	-2,05 M
Résultat global et autres	72 k	172 k	297 k	362 k	422 k
Total des fonds propres ordinaires	5,22 M	7,82 M	9,39 M	10,7 M	10,53 M
Total des capitaux propres	5,22 M	7,82 M	9,39 M	10,7 M	10,53 M
Total du passif et des capitaux propres	43,36 M	50,14 M	58,02 M	64,35 M	57,98 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	100 M	100 M	99,75 M	98,98 M	99,08 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	100 M	100 M	99,75 M	98,98 M	99,08 M
Actif net par action	0,05	0,08	0,09	0,11	0,11
Actif corporel net	4,38 M	6,83 M	8,15 M	9,1 M	8,51 M
Actif corporel net par action	0,04	0,07	0,08	0,09	0,09
Total de la dette	244 k	133 k	17 k	262 k	146 k
Dette nette	-17,09 M	-16,86 M	-20,63 M	-26,22 M	-21,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	81 k	96 k	96 k	107 k	116 k
Employés à temps plein	38	38	43	49	52

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	6,06 M	8,03 M	8,8 M	10,62 M	11,14 M
Dépréciation et amortissement - CF	132 k	128 k	129 k	132 k	140 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	235 k	-2 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	132 k	128 k	364 k	130 k	140 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	375 k	462 k	560 k	694 k	874 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	72 k	100 k	125 k	100 k	86 k
Autres activités d'exploitation, total	-19 k	182 k	-29 k	-630 k	-1,13 M
Variation des créances	-3,73 M	-7,1 M	-4,08 M	111 k	2,18 M
Variation des dettes fournisseurs	-10,15 M	4,12 M	6,12 M	4,3 M	-5,76 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,26 M	5,92 M	11,85 M	15,32 M	7,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 k	-17 k	-19 k	-18 k	-20 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-540 k	-608 k	-1,04 M	-1,06 M	-1,28 M
Autres activités d'investissement, total	17 k	8 k	341 k	1,13 M	826 k
Flux de trésorerie d'investissement	-529 k	-617 k	-718 k	48 k	-479 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-141 k	-111 k	-116 k	-115 k	-116 k
Total de la dette remboursée	-141 k	-111 k	-116 k	-115 k	-116 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	119 k	90 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-495 k	-2,04 M	-
Dividendes ordinaires payés	-3,34 M	-5,53 M	-6,86 M	-7,48 M	-8,52 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,34 M	-5,53 M	-6,86 M	-7,48 M	-8,52 M
Dividende spécial versé	-	-	-	-	-2,97 M
Autres activités de financement, total	-9 k	-10 k	-4 k	-18 k	-21 k
Flux de trésorerie de financement	-3,49 M	-5,65 M	-7,48 M	-9,54 M	-11,54 M
Variation nette de la trésorerie	-11,28 M	-344 k	3,66 M	5,83 M	-4,48 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 k	10 k	4 k	18 k	21 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,35 M	1,36 M	1,75 M	2,84 M	3,57 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-9,34 M	3,22 M	8,9 M	12,66 M	4,32 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-9,34 M	3,23 M	8,91 M	12,67 M	4,33 M
Variation du fonds de roulement net	13,95 M	2,81 M	-2,34 M	-4,81 M	3,95 M
Dette nette émise (remboursée)	-141 k	-111 k	-116 k	-115 k	-116 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	9,76	12,77	12,16	13,1	13,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	115,31	88,93	75,74	78,71	78,47
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	158,34	123,04	102,24	105,69	104,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	158,34	123,04	102,24	105,69	104,98
Analyse des marges
Marge brute %	23,8	24,66	23,22	23,51	25,59
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,25	5,63	5,4	5,51	5,6
Marge d’EBITDA %	15,4	17,83	16,59	16,87	18,69
Marge EBITA %	15,37	17,8	16,56	16,85	18,67
Marge d'EBIT %	15,37	17,8	16,2	16,86	18,67
Marge des activités poursuivies %	12,72	14,96	13,55	13,95	15,31
Marge nette %	12,72	14,96	13,55	13,95	15,31
Net Avail. Pour la marge commune %	12,72	14,96	13,55	13,95	15,31
Marge nette normalisée %	9,62	11,12	10,45	11,45	12,36
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-19,6	6	13,71	16,63	5,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-19,59	6,01	13,72	16,65	5,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,02	1,15	1,2	1,24	1,19
Rotation des actifs corporels	261,19	227,81	519,33	394,24	283,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,47	2,95	2,94	3,28	3,29
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,12	1,16	1,17	1,17	1,18
Quick Ratio	1,11	1,16	1,17	1,17	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,19	0,14	0,24	0,29	0,16
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	105,15	123,85	124,25	111,75	111,05
Délais de paiement des fournisseurs	362,15	313,97	284,29	227,63	201,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,67	1,7	0,18	2,45	1,39
Dette totale / Capital total	4,46	1,67	0,18	2,39	1,37
Dette à long terme / Capitaux propres	2,55	0,22	-	1,36	0,18
Dette à long terme / Capital total	2,43	0,21	-	1,33	0,18
Dette totale / Total de l'actif	87,95	84,4	83,82	83,37	81,84
EBIT / Charges d'intérêt	814,11	955	2,1 k	675,05	646,9
EBITDA / Charges d'intérêt	828,78	967,8	2,18 k	681,89	653,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	828,11	966,1	2,17 k	680,95	652,62
Dette totale / EBITDA	0,03	0,01	0	0,02	0,01
Dette nette / EBITDA	-2,29	-1,74	-1,9	-2,02	-1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,01	0	0,02	0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,29	-1,75	-1,9	-2,03	-1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	18,99	12,55	21	17,21	-4,35
Résultat brut, Croissance 1 an	13,61	16,61	13,93	18,65	4,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,09	30,28	12,32	19,22	5,97
EBITA, 1 an Croissance en %	2,06	30,34	12,33	19,26	5,93
EBIT, 1 an Croissance %	2,06	30,34	9,87	21,94	5,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	0,71	32,38	9,61	20,69	4,97
Résultat net, Croissance 1 an	0,71	32,38	9,61	20,69	4,97
Résultat net normalisé sur 1 an	1,54	30,16	13,4	28,38	3,27
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-1,64	33,33	8,75	21,84	5,66
Créances clients, Croissance sur 1 an	18,04	44,87	5,19	5,08	-13,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	293,24	-38,14	-61,11	351,43	-37,66
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-14,19	15,65	15,7	10,92	-9,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	150,2	55,99	19,38	11,62	-6,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	114,76	49,68	20,04	14	-1,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-129,88	-181,6	100,02	29,29	-50,8
CAPEX, Croissance 1 an	-84,62	183,33	11,76	-5,26	11,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-141,88	-134,47	175,21	42,15	-65,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-141,85	-134,56	174,77	42,24	-65,79
Dividende par action, 1 an de croissance	-96,15	24,28	11,54	14,48	6,02
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,8	15,72	16,7	19,09	5,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,84	15,1	15,26	16,26	11,16
EBITDA, 2 ans CAGR %	24,93	15,32	21,11	15,72	12,4
EBITA, 2 ans CAGR %	24,92	15,34	21,14	15,74	12,4
EBIT, 2 ans CAGR %	24,92	15,34	19,81	15,75	13,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	24,3	15,47	20,45	15,01	12,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	24,3	15,47	20,45	15,01	12,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	24,32	14,96	21,65	20,66	15,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,77	14,52	20,42	15,11	13,46
Créances clients, CAGR sur 2 ans	5,28	30,77	23,45	5,13	-4,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-4,49	55,96	-50,95	32,5	67,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,06	-0,38	15,68	13,28	-0,03
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	62,8	97,56	36,46	15,44	2,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,39	79,29	34,04	16,98	5,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	80,72	-50,63	27,75	60,81	-20,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,54	-33,98	77,95	2,9	2,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	210,96	-62,01	-2,39	97,79	-30,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	210,36	-61,97	-2,34	97,69	-30,24
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-79,28	-78,14	17,74	13	10,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	29,75	19,93	17,46	16,87	10,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	29,72	17,43	14,71	16,38	12,08
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,63	26,69	14,4	20,48	12,37
EBITA, 3 ans CAGR %	37,7	26,7	14,42	20,51	12,38
EBIT, 3 ans CAGR %	37,7	26,7	13,58	20,52	12,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	37,31	26,94	13,48	20,53	11,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	37,31	26,94	13,48	20,53	11,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	37,61	26,24	14,53	23,85	14,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-52,7	-56,05	12,56	20,89	11,87
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,61	17,1	21,62	16,99	-1,67
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	7,69	-17,37	-1,84	2,79	3,05
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,32	12,57	4,72	14,07	4,96
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	16,38	60,5	67,02	27,62	7,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	16,34	52,81	56,85	27	10,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	56,81	38,64	-21,29	28,26	8,36
CAPEX, CAGR sur 3 ans	0	19,35	-21,31	44,22	5,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	50,02	49,38	-26,38	10,64	10,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	50,06	49,31	-26,37	10,7	10,17
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-40,07	-62,35	-62,36	16,64	10,63
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,78	7,92	24,36	19,59	12,68
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,31	29,13	23,73	16,96	13,28
EBITDA, 5 ans CAGR %	48,03	44	30,77	22,24	13,6
EBITA, 5 ans CAGR %	48,39	44,2	30,82	22,26	13,61
EBIT, 5 ans CAGR %	48,39	44,2	30,25	22,26	13,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	50,03	44,14	30,3	22,03	13,11
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,03	44,14	30,3	22,03	13,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	48,16	44,14	30,99	24,04	14,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,85	-23,85	-31,27	-35,4	12,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	22,32	28,21	11,77	12,16	10,21
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	78,26	58,09	-21,38	-0,19	21,63
Total des actifs, 5 ans CAGR %	18,59	13,8	12,44	12,85	2,79
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	70,87	37,25	24,03	40,68	37,23
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	40,86	31,62	23,12	37,32	34,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-3,73	-6,88	44,47	47,12	-20,87
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-6,32	2,39	25,93	12,47	-12,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,54	-16,27	26,33	67,28	-27,99
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	4,53	-16,24	26,37	67,2	-27,95
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-21,49	-41,56	-42,17