Flux de Trésorerie fonfun corporation

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2323

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Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:30:00 13/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
277,00 ^JPY	-5,46%		+1,47%	-16,73%

02/03	La société fonfun corporation (TSE:2323) a acquis YNP Co., Ltd. auprès de Yusuke Nonaka, du fonds Shinshin Kiei Start Up géré par SHIKIGAKU. Co., Ltd., Investment Arm et d'autres investisseurs pour environ 250 millions de yens.	CI
02/12	Fonfun Corporation prend le contrôle total de Microwave Digital Inc. en acquérant les 80 % restants	CI

c2d0757c8dff41ecc0c4.My5ySH7VGdOdoAgp1RyIOWUsQcUoInH5A5bQPB05CT4.QmgdPBi8d4DE1W1am1rJZhFUcp1CdRKsMvrmY35veXEEZkAJKadO5q_oWQ

Données Financières Publiées: FONFUN CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2026
Chiffre d'affaires	545 M	592 M	556 M	638 M	2,11 Md
Total Chiffre d'affaires	545 M	592 M	556 M	638 M	2,11 Md
Coût des marchandises vendues, total	160 M	184 M	199 M	244 M	1,28 Md
Résultat Brut	385 M	408 M	357 M	394 M	833 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	353 M	322 M	311 M	318 M	476 M
Provision pour créances douteuses	-1 M	-1 M	2 M	-3 M	-2 M
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M	42 M	33 M	33 M	114 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	378 M	363 M	346 M	348 M	588 M
Résultat d'Exploitation	7 M	45 M	11 M	46 M	245 M
Intérêts payés, total	-5 M	-4 M	-3 M	-4 M	-16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	3 M
Charges d'intérêt nettes	-5 M	-4 M	-3 M	-4 M	-13 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	30 M
Autres produits non opérationnels	2 M	0	-2 M	-1 M	11 M
EBT, hors éléments non courants	4 M	41 M	6 M	41 M	273 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7 M	-	-	-	11 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-23 M	-1 M	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	10 M	41 M	-17 M	40 M	284 M
Charge d'impôt	7 M	-	-	-	-140 M
Résultat des activités poursuivies	3 M	41 M	-17 M	40 M	424 M
Résultat net part du groupe	3 M	41 M	-17 M	40 M	424 M
Résultat net	3 M	41 M	-17 M	40 M	424 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3 M	41 M	-17 M	40 M	424 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3 M	41 M	-17 M	40 M	424 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,17	2,05	-0,85	2	20,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,17	2,05	-0,85	2	20,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	17,92 M	20,02 M	20,02 M	20,01 M	21,01 M
Bénéfice net par action - dilué	0,17	2,05	-0,85	2	19,94
BPA dilué - Activités poursuivies	0,17	2,05	-0,85	2	19,94
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	17,92 M	20,02 M	20,02 M	20,01 M	21,26 M
BPA de base normalisé	0,14	1,28	0,19	1,28	8,12
BPA dilué normalisé	0,14	1,28	0,19	1,28	8,02
Ratio de distribution	-	-	-	-	4,72
Éléments supplémentaires
EBITDA	42 M	94 M	49 M	85 M	400 M
EBITA	33 M	87 M	44 M	79 M	359 M
EBIT	7 M	45 M	11 M	46 M	245 M
EBITDAR	58 M	110 M	64 M	100 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	70	-	-	-	-49,3
Résultat net normalisé	2,5 M	25,62 M	3,75 M	25,62 M	171 M
Provisions de pension	1,74 M	1,67 M	1,48 M	1,48 M	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62 M	47 M	28 M	18 M	-
Dépense de marketing	62 M	47 M	28 M	18 M	-
Dépenses générales et administratives	50 M	36 M	39 M	34 M	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	16 M	16 M	15 M	15 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,4 M	1,99 M	1,3 M	1,47 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	13,6 M	14,01 M	13,7 M	13,53 M	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	493 M	531 M	614 M	605 M	830 M
Total des liquidités et VMP	493 M	531 M	614 M	605 M	830 M
Créances clients, total	100 M	103 M	118 M	103 M	425 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	100 M	103 M	118 M	103 M	425 M
Stocks	-	-	-	2 M	-
Autres actifs à court terme, total	27 M	37 M	18 M	27 M	89 M
Total de l'actif circulant	620 M	671 M	750 M	737 M	1,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	9 M	6 M	6 M	5 M	29 M
Investissements à long terme	10 M	25 M	48 M	35 M	72 M
Goodwill	237 M	195 M	137 M	248 M	1,35 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	5 M	5 M	7 M	5 M	167 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	100 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	218 M
Charges différées à long terme	1 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	884 M	904 M	950 M	1,03 Md	3,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	15 M	18 M	28 M	32 M	179 M
Charges à payer, total	1 M	3 M	1 M	3 M	3 M
Emprunts à court terme	41 M	54 M	59 M	88 M	83 M
Part à court terme de la dette à long terme	72 M	55 M	99 M	109 M	312 M
Impôts sur le revenu à payer	33 M	15 M	14 M	14 M	68 M
Autres passifs à court terme	12 M	38 M	18 M	26 M	242 M
Total du passif circulant	174 M	183 M	219 M	272 M	887 M
Dette à long terme	161 M	131 M	156 M	144 M	942 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	19 M	18 M	20 M	21 M	18 M
Autres passifs non courants	1 M	2 M	2 M	1 M	26 M
Total du passif	355 M	334 M	397 M	438 M	1,87 Md
Actions ordinaires, total	2,39 Md	100 M	100 M	100 M	10 M
Primes d'émissions d'actions	785 M	607 M	607 M	607 M	847 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,47 Md	37 M	20 M	60 M	657 M
Actions détenues en propre	-174 M	-174 M	-174 M	-174 M	-178 M
Résultat global et autres	1 M	-	-	-	76 M
Total des fonds propres ordinaires	529 M	570 M	553 M	593 M	1,41 Md
Total des capitaux propres	529 M	570 M	553 M	593 M	1,41 Md
Total du passif et des capitaux propres	884 M	904 M	950 M	1,03 Md	3,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,02 M	20,02 M	20,01 M	20,01 M	21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,02 M	20,02 M	20,01 M	20,01 M	-
Actif net par action	26,43	28,48	27,63	29,63	67,23
Actif corporel net	287 M	370 M	409 M	340 M	-109 M
Actif corporel net par action	14,34	18,49	20,44	16,99	-5,19
Total de la dette	274 M	240 M	314 M	341 M	1,34 Md
Dette nette	-219 M	-291 M	-300 M	-264 M	507 M
Dette relative aux PBO non financés	19,11 M	18,94 M	20,42 M	21,9 M	18 M
Dette relative aux contrats de location	128 M	128 M	120 M	120 M	-
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	2 M	-
Employés à temps plein	16	19	22	28	273
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	3 M	-	105 M
Backlog de commande	330 k	1,77 M	14,99 M	7,73 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2026
Résultat net	11 M	41 M	-16 M	40 M	283 M
Dépréciation et amortissement - CF	9 M	7 M	5 M	6 M	41 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	26 M	42 M	33 M	33 M	114 M
Amortissements et dépréciations, Total	35 M	49 M	38 M	39 M	155 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-	23 M	1 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-30 M
Autres activités d'exploitation, total	-5 M	0	9 M	9 M	-2 M
Variation des créances	-21 M	-2 M	-17 M	17 M	22 M
Variation des stocks	-1 M	-	-	-2 M	-
Variation des dettes fournisseurs	-11 M	32 M	-12 M	-2 M	-177 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2 M	-30 M	6 M	6 M	0
Flux de trésorerie d'exploitation	0	90 M	31 M	108 M	251 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6 M	-1 M	-2 M	-2 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-290 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-5 M	-2 M	-4 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-21 M	103 M	-127 M	-16 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	3 M	-2 M	-	-	-119 M
Autres activités d'investissement, total	-173 M	-12 M	-	-146 M	-63 M
Flux de trésorerie d'investissement	-202 M	86 M	-133 M	-164 M	-472 M
Dette à court terme émise, total	5 M	20 M	30 M	55 M	130 M
Dette à long terme émise, total	110 M	80 M	150 M	130 M	500 M
Total de la dette émise	115 M	100 M	180 M	185 M	630 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-7 M	-8 M	-26 M	-26 M	-47 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-93 M	-127 M	-81 M	-132 M	-221 M
Total de la dette remboursée	-100 M	-135 M	-107 M	-158 M	-268 M
Émission d'actions ordinaires	206 M	-	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-1 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-20 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-20 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	-1 M	-2 M
Flux de trésorerie de financement	221 M	-35 M	74 M	26 M	339 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 M	-	-	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	18 M	141 M	-28 M	-29 M	119 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	3 M	3 M	4 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	4 M	-	-15 M	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,25 M	71,62 M	28 M	81,25 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,38 M	74,12 M	29,88 M	83,75 M	-
Variation du fonds de roulement net	21 M	0	9 M	-18 M	-
Dette nette émise (remboursée)	15 M	-35 M	73 M	27 M	362 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,56	3,15	0,74	2,9	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,63	3,49	0,82	3,19	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,71	7,46	-3,03	6,98	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,71	7,46	-3,03	6,98	-
Analyse des marges
Marge brute %	70,64	68,92	64,21	61,76	39,46
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,77	54,39	55,94	49,84	22,55
Marge d’EBITDA %	7,71	15,88	8,81	13,32	18,95
Marge EBITA %	6,06	14,7	7,91	12,38	17,01
Marge d'EBIT %	1,28	7,6	1,98	7,21	11,61
Marge des activités poursuivies %	0,55	6,93	-3,06	6,27	20,09
Marge nette %	0,55	6,93	-3,06	6,27	20,09
Net Avail. Pour la marge commune %	0,55	6,93	-3,06	6,27	20,09
Marge nette normalisée %	0,46	4,33	0,67	4,02	8,08
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,78	12,1	5,04	12,74	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,35	12,52	5,37	13,13	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,7	0,66	0,6	0,64	-
Rotation des actifs corporels	57,37	78,93	92,67	116	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,68	5,83	5,03	5,77	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,56	3,67	3,42	2,71	1,52
Quick Ratio	3,41	3,46	3,34	2,6	1,41
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,49	0,14	0,4	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	64,47	62,58	72,54	63,22	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	32,73	42,19	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	51,8	42,11	56,78	57,5	94,69
Dette totale / Capital total	34,12	29,63	36,22	36,51	48,64
Dette à long terme / Capitaux propres	30,43	22,98	28,21	24,28	66,71
Dette à long terme / Capital total	20,05	16,17	17,99	15,42	34,27
Dette totale / Total de l'actif	40,16	36,95	41,79	42,48	57,02
EBIT / Charges d'intérêt	1,4	11,25	3,67	11,5	15,31
EBITDA / Charges d'intérêt	8,4	23,5	16,33	21,25	25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	7,2	23,25	15,67	20,75	25
Dette totale / EBITDA	6,52	2,55	6,41	4,01	3,34
Dette nette / EBITDA	-5,21	-3,1	-6,12	-3,11	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,61	2,58	6,68	4,11	3,34
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,08	-3,13	-6,38	-3,18	1,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	1,3	8,62	-6,08	14,75	-
Résultat brut, Croissance 1 an	7,84	5,97	-12,5	10,36	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	61,54	123,81	-47,87	73,47	-
EBITA, 1 an Croissance en %	65	163,64	-49,43	79,55	-
EBIT, 1 an Croissance %	75	542,86	-75,56	318,18	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-160	1,27 k	-141,46	-335,29	-
Résultat net, Croissance 1 an	-160	1,27 k	-141,46	-335,29	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-	925	-85,37	583,33	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-156,7	1,12 k	-141,47	-335,31	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	8,7	3	14,56	-12,71	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-10	-33,33	0	-16,67	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	32,93	2,26	5,09	8,53	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	20,08	28,92	10,54	-16,87	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	67,4	7,75	-2,98	7,23	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-100	-	-65,56	248,39	-
CAPEX, Croissance 1 an	50	-83,33	100	0	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-74,05	1,59 k	-60,91	190,18	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-62,18	905,08	-59,7	180,33	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-1,26	4,9	1	3,81	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,52	6,9	-3,7	-1,73	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	144,95	90,14	8,01	-4,91	-
EBITA, 2 ans CAGR %	35,4	108,57	15,47	-4,71	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-37,64	235,41	25,36	1,1	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-64,64	186,36	138,05	-1,23	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-64,64	186,36	138,05	-1,23	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-54,12	-	22,47	0	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-65,63	163,38	125,24	-1,22	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,11	5,81	8,63	0	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-9,55	-22,54	-18,35	-8,71	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,55	16,59	3,67	6,79	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	9,58	24,42	19,38	-4,14	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	28,17	34,31	2,24	2	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	89,74	-	9,54	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-50	-42,26	41,42	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	37,44	109,14	156,68	6,51	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	24,6	94,97	101,27	6,29	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-2,72	1,93	1,1	5,39	49,01
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	6,8	8,32	0	0,77	28,35
EBITDA, 3 ans CAGR %	25,99	137,69	23,52	26,49	67,58
EBITA, 3 ans CAGR %	-0,99	69,08	30,06	33,77	65,64
EBIT, 3 ans CAGR %	-40,95	35,72	40,1	87,31	74,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-53,58	19,54	50,37	137,13	119,67
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-53,58	19,54	50,37	137,13	119,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,42	29,22	-	117,22	88,13
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,45	13,06	42,22	128,55	115,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-4,55	7,03	8,65	0,99	60,39
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,37	-18,29	-15,66	-17,79	79,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,45	12,85	12,62	5,26	47,15
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-6,04	15,68	19,61	5,81	-31,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	15,09	20,97	20,51	3,88	33,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	101,5	7,43	-	32,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	25,99	-	-20,63	-30,66	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-43,35	216,93	19,58	167,39	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,59	149,89	15,28	124,77	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	2,66	3,64	-1,25	2,68	28,95
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	2,46	4,78	2,47	4,18	15,34
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,29	73,38	18,47	64,76	33,59
EBITA, 5 ans CAGR %	101,23	70,72	5,29	34,42	32,77
EBIT, 5 ans CAGR %	47,58	45,09	-20,2	20,64	40,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-35,56	7,93	-10,74	10,76	59,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-35,56	7,93	-10,74	10,76	59,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-14,97	19,25	-25,42	16,63	46,11
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-37,23	3,31	-13,67	7,12	57,64
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-3,26	1	0,52	4,16	32,77
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-17,11	-27,03	-21,4	-14,59	37,04
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,11	4,06	7,69	10,39	29,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,27	-0,37	3,4	7,3	-21,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,85	8,56	9,77	12,99	19,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	58,49	28,06	57,91	22,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-11,42	-42,57	-7,79	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,21	102,09	3,68	104,89	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	39,92	114,7	8,09	77,52	-