Bilan Fone4 Communications (India) Limited

Actions

543521

INE0L3H01014

Grands magasins/Grandes surfaces

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:01:06 19/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,260 ^INR	+4,99%		-.--%	-43,44%

14/05	Fone4 Communications (India) Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
25/11	Fone4 Communications (India) Limited nomme Divya Shekhawat au poste de Secrétaire Générale et Responsable de la Conformité à compter du 25 novembre 2025	CI

821e0e824ca.SpqH29P61-DQnnLihRrv6b0i8SrbfXd2Y_213WY0cns.CcWy9pCi5aji9Qaz5G2_i8dull63HxAiCdDkqx5FP04r0-i846uYh5z9Sg

Données Financières Publiées: FONE4 COMMUNICATIONS (INDIA) LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	631 M	502 M	1 Md	1,42 Md	583 M
Total Chiffre d'affaires	631 M	502 M	1 Md	1,42 Md	583 M
Coût des marchandises vendues, total	567 M	455 M	1,02 Md	1,48 Md	607 M
Résultat Brut	64,39 M	46,97 M	-13,94 M	-54,94 M	-23,3 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,72 M	5,6 M	831 k	17 k	89 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10,73 M	8,38 M	5,97 M	1,49 M	538 k
Autres dépenses de fonctionnement	33,4 M	38,14 M	-3,4 M	1,67 M	3,44 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,85 M	52,12 M	3,4 M	3,18 M	4,06 M
Résultat d'Exploitation	16,54 M	-5,14 M	-17,34 M	-58,12 M	-27,36 M
Intérêts payés, total	-18,35 M	-7,92 M	-4,18 M	-2,69 M	-2,09 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	131 k	8 k	4 k	4 k
Charges d'intérêt nettes	-18,35 M	-7,79 M	-4,17 M	-2,69 M	-2,08 M
Autres produits non opérationnels	-	17,23 M	6,44 M	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,81 M	4,29 M	-15,08 M	-60,8 M	-29,44 M
Charges de restructuration	-	-	-5,76 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-3,6 M	-
Règlements judiciaires	-436 k	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	8,4 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-2,25 M	12,7 M	-20,84 M	-64,4 M	-29,44 M
Charge d'impôt	-1,25 M	4,97 M	-1,89 M	576 k	2,44 M
Résultat des activités poursuivies	-1 M	7,73 M	-18,95 M	-64,98 M	-31,89 M
Résultat net part du groupe	-1 M	7,73 M	-18,95 M	-64,98 M	-31,89 M
Résultat net	-1 M	7,73 M	-18,95 M	-64,98 M	-31,89 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1 M	7,73 M	-18,95 M	-64,98 M	-31,89 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1 M	7,73 M	-18,95 M	-64,98 M	-31,89 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,57	1,71	-1,15	-3,81	-1,87
BPA de base - Activités poursuivies	-0,57	1,71	-1,15	-3,81	-1,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,75 M	4,51 M	16,47 M	17,05 M	17,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,57	1,71	-1,15	-3,81	-1,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,57	1,71	-1,15	-3,81	-1,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,75 M	4,51 M	16,47 M	17,05 M	17,05 M
BPA de base normalisé	-0,65	0,59	-0,57	-2,23	-1,08
BPA dilué normalisé	-0,65	0,59	-0,57	-2,23	-1,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	27,05 M	3,02 M	-11,45 M	-56,7 M	-26,9 M
EBITA	16,54 M	-5,14 M	-17,34 M	-58,12 M	-27,36 M
EBIT	16,54 M	-5,14 M	-17,34 M	-58,12 M	-27,36 M
Total des revenus (tels que rapportés)	638 M	519 M	1,03 Md	1,43 Md	583 M
Taux d’imposition effectif (%)	55,55	39,13	9,08	-0,89	-8,29
Impôts intérieurs courants	0	-	-	-	-
Total des impôts courants	0	2,16 M	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-1,25 M	-	-	-	-
Total des impôts différés	-1,25 M	2,98 M	-1,89 M	576 k	2,44 M
Résultat net normalisé	-1,13 M	2,68 M	-9,42 M	-38 M	-18,4 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	3,02 M	761 k	265 k
Provisions de pension	-	-	49,21 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	3,72 M	5,6 M	831 k	17 k	89 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	3,72 M	5,6 M	831 k	17 k	89 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	2,39 M	2,47 M	1,07 M	11 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,67 M	1,2 M	595 k	585 k	622 k
Total des liquidités et VMP	2,67 M	1,2 M	595 k	585 k	622 k
Créances clients, total	161 M	18,34 M	124 M	24,67 M	15,53 M
Autres créances	23,73 M	87 k	13,22 M	21,86 M	22,79 M
Notes à recevoir	2,93 M	80,1 M	54,31 M	54,31 M	54,31 M
Total des créances	188 M	98,52 M	192 M	101 M	92,63 M
Stocks	199 M	204 M	124 M	120 M	95,99 M
Autres actifs à court terme, total	9,17 M	2,44 M	-	-	150 k
Total de l'actif circulant	398 M	307 M	316 M	221 M	189 M
Immobilisations corporelles brutes	76,62 M	92,54 M	18,13 M	18,13 M	18,16 M
Amortissements cumulés	-45,6 M	-70,17 M	-14,91 M	-16,32 M	-16,78 M
Immobilisations corporelles nettes	31,02 M	22,37 M	3,22 M	1,81 M	1,38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	558 k	339 k	262 k	186 k	110 k
Prêts à long terme	23 M	48,57 M	151 M	151 M	151 M
Actifs d'impôts différés à long terme	4,99 M	5,79 M	7,68 M	7,1 M	4,66 M
Autres actifs à long terme, total	35 M	34,5 M	-	-	-
Total des actifs	493 M	418 M	478 M	381 M	346 M
Passifs
Comptes à payer, total	222 M	284 M	301 M	269 M	273 M
Charges à payer, total	23,38 M	23,16 M	2,31 M	3,89 M	1,72 M
Emprunts à court terme	110 M	-	17 M	14,92 M	12,72 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	7,26 M	3,75 M	572 k	510 k
Impôts sur le revenu à payer	256 k	2,42 M	2,08 M	1,65 M	1,5 M
Autres passifs à court terme	3,02 M	4,52 M	15,04 M	9,24 M	2,68 M
Total du passif circulant	358 M	321 M	341 M	299 M	292 M
Dette à long terme	95,48 M	9,53 M	-	10,4 M	15 M
Contrats de location à long terme	3,76 M	-	-	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	385 k	385 k	491 k	-	-
Autres passifs non courants	35 M	-	-	-	-
Total du passif	493 M	331 M	342 M	310 M	307 M
Actions ordinaires, total	17,5 M	102 M	170 M	170 M	170 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-17,67 M	-15,39 M	-34,34 M	-99,32 M	-131 M
Total des fonds propres ordinaires	-174 k	87,11 M	136 M	71,18 M	39,3 M
Total des capitaux propres	-174 k	87,11 M	136 M	71,18 M	39,3 M
Total du passif et des capitaux propres	493 M	418 M	478 M	381 M	346 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,75 M	10,25 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,75 M	10,25 M	17,05 M	17,05 M	17,05 M
Actif net par action	-0,1	8,5	7,99	4,17	2,3
Actif corporel net	-732 k	86,77 M	136 M	71 M	39,19 M
Actif corporel net par action	-0,42	8,47	7,97	4,16	2,3
Total de la dette	209 M	16,79 M	20,75 M	25,88 M	28,23 M
Dette nette	206 M	15,59 M	20,15 M	25,3 M	27,6 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	107 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	204 M	124 M	177 M	177 M
Machines, total	69,01 M	84,92 M	16,53 M	16,53 M	16,56 M
Employés à temps plein	43	43	-	-	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1 M	7,73 M	-18,95 M	-64,98 M	-31,89 M
Dépréciation et amortissement - CF	10,52 M	8,16 M	5,89 M	1,41 M	462 k
Amortissements et dépréciations, Total	10,52 M	8,16 M	5,89 M	1,41 M	462 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	216 k	219 k	76 k	76 k	76 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5,76 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	11,72 M	-19,57 M	-23,56 M	3,26 M	4,38 M
Variation des créances	1,22 Md	118 M	-106 M	99,54 M	9,14 M
Variation des stocks	-49,1 M	-5,8 M	80,45 M	4,29 M	23,7 M
Variation des dettes fournisseurs	-951 M	65,62 M	42,68 M	-32,27 M	3,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,01 M	-114 M	-62,36 M	-13,78 M	-9,81 M
Flux de trésorerie d'exploitation	239 M	61,05 M	-75,89 M	-2,46 M	-197 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-6,32 M	-161 k	-	-	-28 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	7,5 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-59 k	-
Autres activités d'investissement, total	6,63 M	-	8 k	4 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	312 k	-161 k	7,51 M	-55 k	-28 k
Dette à court terme émise, total	-	-	13,49 M	-	-
Dette à long terme émise, total	9,93 M	-	-	10,4 M	4,61 M
Total de la dette émise	9,93 M	-	13,49 M	10,4 M	4,61 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-229 M	-49,7 M	-	-5,26 M	-2,26 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-89,72 M	-9,53 M	-	-
Total de la dette remboursée	-229 M	-139 M	-9,53 M	-5,26 M	-2,26 M
Émission d'actions ordinaires	-	85 M	68 M	-	-
Autres activités de financement, total	-18,35 M	-7,92 M	-4,18 M	-2,69 M	-2,09 M
Flux de trésorerie de financement	-238 M	-62,34 M	67,78 M	2,44 M	258 k
Variation nette de la trésorerie	1,43 M	-1,45 M	-605 k	-68 k	33 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	18,35 M	7,92 M	4,18 M	2,69 M	2,09 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	146 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	223 M	103 M	-11,09 M	21,75 M	8,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	234 M	108 M	-8,48 M	23,43 M	10,04 M
Variation du fonds de roulement net	-220 M	-103 M	3,61 M	-58,26 M	-26,63 M
Dette nette émise (remboursée)	-220 M	-139 M	3,96 M	5,13 M	2,34 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,96	-0,74	-2,42	-8,46	-4,71
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,24	-2,53	-8,31	-28,6	-20,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-306,25	18,97	-16,97	-62,68	-57,72
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-306,25	18,97	-16,97	-62,68	-57,72
Analyse des marges
Marge brute %	10,2	9,36	-1,39	-3,86	-3,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,59	1,12	0,08	0	0,02
Marge d’EBITDA %	4,28	0,6	-1,14	-3,98	-4,61
Marge EBITA %	2,62	-1,02	-1,73	-4,08	-4,69
Marge d'EBIT %	2,62	-1,02	-1,73	-4,08	-4,69
Marge des activités poursuivies %	-0,16	1,54	-1,89	-4,56	-5,46
Marge nette %	-0,16	1,54	-1,89	-4,56	-5,46
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,16	1,54	-1,89	-4,56	-5,46
Marge nette normalisée %	-0,18	0,53	-0,94	-2,67	-3,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	35,32	20,53	-1,1	1,53	1,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	37,13	21,52	-0,84	1,64	1,72
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	1,16	2,24	3,32	1,61
Rotation des actifs corporels	18,73	22,66	78,53	566,52	366,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,82	6,47	14,1	19,14	29,03
Rotation des stocks (stock moyen)	3,26	2,26	6,2	12,14	5,63
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,11	0,95	0,93	0,74	0,65
Quick Ratio	0,52	0,06	0,4	0,16	0,13
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,67	0,19	-0,22	-0,01	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	445,21	56,38	25,89	19,13	12,57
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	112,05	161,71	58,83	30,14	64,87
Délais de paiement des fournisseurs	413,26	205,04	113,77	70,71	169,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	144,01	13,05	-29,05	-21,45	-92,05
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-120 k	19,28	15,24	36,36	71,83
Dette totale / Capital total	100,08	16,16	13,22	26,67	41,8
Dette à long terme / Capitaux propres	-57,19 k	10,94	-	14,6	38,17
Dette à long terme / Capital total	47,57	9,17	-	10,71	22,22
Dette totale / Total de l'actif	100,04	79,17	71,51	81,3	88,64
EBIT / Charges d'intérêt	0,9	-0,65	-4,15	-21,59	-13,12
EBITDA / Charges d'intérêt	1,47	0,38	-2,74	-21,06	-12,9
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,13	0,36	-2,74	-21,06	-12,91
Dette totale / EBITDA	7,72	5,57	-1,81	-0,46	-1,05
Dette nette / EBITDA	7,62	5,17	-1,76	-0,45	-1,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,07	5,88	-1,81	-0,46	-1,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,94	5,46	-1,76	-0,45	-1,03
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,96	-20,52	100,23	41,77	-59,04
Résultat brut, Croissance 1 an	52,62	-27,04	-129,68	294,06	-57,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	82,85	-86,24	-349,97	393,81	-52,56
EBITA, 1 an Croissance en %	1,63 k	-133,46	384,93	234,51	-52,92
EBIT, 1 an Croissance %	1,63 k	-133,46	384,93	234,51	-52,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-89,77	367,51	-345,19	242,98	-50,93
Résultat net, Croissance 1 an	-89,77	367,51	-345,19	242,98	-50,93
Résultat net normalisé sur 1 an	-84,09	313,68	-451,25	303,23	-51,57
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-89,77	81,91	-167,26	231,36	-50,93
Créances clients, Croissance sur 1 an	-88,32	-86,59	577,43	-80,14	-37,07
Stocks, Croissance 1 an	32,84	2,92	-39,35	-3,46	-19,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-14,77	2,08	-85,61	-43,82	-23,99
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-70,27	-7,06	14,31	-20,35	-9,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-343,42	-1,49 k	56,62	-47,76	-44,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-120,99	-1,65 k	56,31	-47,72	-44,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-236,51	89,69	-219,48	-96,77	-91,98
CAPEX, Croissance 1 an	268,38	-96,6	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-226,29	-62,14	-110,93	-295,7	-59,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-238,86	-61,93	-107,96	-375,69	-57,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-34,44	-6,52	26,15	68,48	-23,8
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	3,17	5,52	-53,47	8,15	29,28
EBITDA, 2 ans CAGR %	8,09	-54,86	-27,7	251,82	53,06
EBITA, 2 ans CAGR %	75,98	132,27	6,23	303,13	25,5
EBIT, 2 ans CAGR %	75,98	132,27	6,23	303,13	25,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-74,62	-11,1	238,55	189,99	29,73
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-74,62	-11,1	238,55	189,99	29,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-67,34	-38,64	281,14	276,34	39,74
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-74,62	-44,68	10,62	49,29	27,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-62,51	-88,47	-4,68	16	-64,64
Stocks, CAGR sur 2 ans	20,59	16,93	-21	-23,48	-12,01
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-20,22	-21,6	-61,67	-71,56	-34,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-41,14	-49,78	3,07	-4,58	-14,91
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-72,89	1,6 k	367,05	-9,55	-46,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-87,21	926,43	392,26	-9,6	-46,28
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	16,78	-40,95	53,56	-80,34	-94,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	4,83	-69,37	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-23,61	-79,81	-53,72	-11,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-20,03	-82,71	-53,09	8,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-30,09	20,5	31,16	5,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-8,08	-30,86	-5,15	-20,84
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-49,32	-8,19	37,3	80,41
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-1,25	163,01	55,8	97,05
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-1,25	163,01	55,8	97,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-20,76	24,67	240,02	60,4
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-20,76	24,67	240,02	60,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-36,8	9,76	288,37	90
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-42,25	-40,95	59,46	3,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-74,8	-55,18	-43,49	-5,39
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	14,39	-6,05	-15,54	-22,28
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-22,87	-55,44	-56,46	-60,53
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-33,51	-33,94	-5,41	-6,11
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	105,79	667,56	125,03	-23,28
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	101,77	448,13	133,11	-23,31
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-29,64	-24,32	-57,59	-85,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-69,64	-	-	-78,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,25	-56,93	-55,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-63,11	-56,45	-54,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-0,61	0,32
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,9	-11,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	19,62	12,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,2	95,71
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	61,2	95,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,14	26,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,14	26,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	29,02	20,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-15,56	-19,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-53,59	-59,23
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-2,61	-8,48
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-48,25	-48,07
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-23,17	-26,9
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	48,12	164,88
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	46,34	116,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-57,42	-74,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-56,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-45,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-43,14