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Bilan Fokus Mining Corporation Börse Stuttgart

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F7E1

CA3442041024

Sociétés minières intégrées

Temps Différé Börse Stuttgart Autres places de cotation			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
- ^EUR	-.--%		-.--%	+44,66%

22/04	Gold Candle Ltd. finalise l'acquisition de Fokus Mining Corporation (TSXV:FKM)	CI
21/04	Fokus Mining finalise l'acquisition de la propriété Dufay	MT

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Données Financières Publiées: FOKUS MINING CORPORATION

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Frais de vente, généraux et administratifs, total	522 k	1,01 M	716 k	721 k	408 k
Provision pour créances douteuses	-	-	12,5 k	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	981 k	188 k	114 k	116 k	166 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	740	568	440	344	264
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	36,04 k	-174 k	-163 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,54 M	1,02 M	681 k	837 k	574 k
Résultat d'Exploitation	-1,54 M	-1,02 M	-681 k	-837 k	-574 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	2,89 k	4,57 k	7,47 k	11,07 k	14,52 k
Charges d'intérêt nettes	2,89 k	4,57 k	7,47 k	11,07 k	14,52 k
Autres produits non opérationnels	-103 k	-26,87 k	-59,95 k	-47,06 k	-66,87 k
EBT, hors éléments non courants	-1,64 M	-1,04 M	-733 k	-873 k	-626 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	12,79 k	-120 k	350 k	-528 k	-256 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-213 k	-	162 k	-	-
Autres éléments non courants	97,27 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-1,16 M	-221 k	-1,4 M	-882 k
Charge d'impôt	-	-	-	-165 k	-87,33 k
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	-1,16 M	-221 k	-1,24 M	-794 k
Résultat net part du groupe	-1,74 M	-1,16 M	-221 k	-1,24 M	-794 k
Résultat net	-1,74 M	-1,16 M	-221 k	-1,24 M	-794 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-1,16 M	-221 k	-1,24 M	-794 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-1,16 M	-221 k	-1,24 M	-794 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,48 M	66,66 M	78,49 M	104 M	132 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,48 M	66,66 M	78,49 M	104 M	132 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,5 M	-983 k	-	-837 k	-573 k
EBITA	-1,54 M	-1,02 M	-681 k	-837 k	-574 k
EBIT	-1,54 M	-1,02 M	-681 k	-837 k	-574 k
EBITDAR	-1,48 M	-965 k	-	-819 k	-555 k
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	11,81	9,9
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-186 k	-91,82 k
Total des impôts différés	-	-	-	-186 k	-91,82 k
Résultat net normalisé	-1,02 M	-651 k	-458 k	-546 k	-391 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	402 k	588 k	515 k	355 k	300 k
Charges locatives nettes, total	18 k	18 k	18 k	18 k	18 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	981 k	188 k	114 k	116 k	166 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	981 k	188 k	114 k	116 k	166 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	4,88 M	142 k	862 k	387 k	2,39 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	500 k	1,25 M	426 k	170 k
Total des liquidités et VMP	4,88 M	642 k	2,11 M	814 k	2,56 M
Autres créances	327 k	648 k	94,27 k	63,41 k	64,8 k
Notes à recevoir	12,5 k	12,5 k	-	-	-
Total des créances	340 k	661 k	94,27 k	63,41 k	64,8 k
Dépenses payées d'avance	6,1 k	31,79 k	37,75 k	46,98 k	51,65 k
Liquidités soumises à restrictions	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,22 M	1,33 M	2,24 M	924 k	2,68 M
Immobilisations corporelles brutes	2,11 M	6,05 M	7,08 M	8,33 M	8,94 M
Amortissements cumulés	-106 k	-107 k	-107 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	2 M	5,95 M	6,98 M	8,33 M	8,94 M
Total des actifs	7,23 M	7,28 M	9,22 M	9,25 M	11,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	324 k	115 k	244 k	154 k	258 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	164 k	91,82 k	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	324 k	115 k	408 k	246 k	258 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Total du passif	324 k	115 k	408 k	246 k	258 k
Actions ordinaires, total	29,88 M	30,89 M	32,34 M	33,35 M	36,06 M
Primes d'émissions d'actions	4,96 M	5,42 M	5,73 M	6,89 M	7,28 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,21 M	-30,38 M	-30,6 M	-31,83 M	-32,63 M
Résultat global et autres	1,28 M	1,23 M	1,34 M	602 k	650 k
Total des fonds propres ordinaires	6,9 M	7,17 M	8,81 M	9,01 M	11,36 M
Total des capitaux propres	6,9 M	7,17 M	8,81 M	9,01 M	11,36 M
Total du passif et des capitaux propres	7,23 M	7,28 M	9,22 M	9,25 M	11,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,09 M	71,85 M	100 M	125 M	169 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	61,82 M	71,73 M	97,37 M	122 M	168 M
Actif net par action	0,11	0,1	0,09	0,07	0,07
Actif corporel net	6,9 M	7,17 M	8,81 M	9,01 M	11,36 M
Actif corporel net par action	0,11	0,1	0,09	0,07	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-4,88 M	-642 k	-2,11 M	-814 k	-2,56 M
Dette relative aux contrats de location	144 k	144 k	144 k	144 k	144 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	109 k	109 k	109 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-1,74 M	-1,16 M	-221 k	-1,24 M	-794 k
Dépréciation et amortissement - CF	740	568	440	344	264
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	36,04 k	-174 k	-163 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	36,78 k	-174 k	-162 k	344	264
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	213 k	-	-162 k	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-12,79 k	120 k	-350 k	528 k	256 k
Provision pour pertes sur créances	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	981 k	188 k	114 k	116 k	166 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	12,5 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-97,27 k	-	-	-186 k	-91,82 k
Variation des créances	-	-7,6 k	7,6 k	2,82 k	-
Variation des dettes fournisseurs	157 k	-186 k	134 k	-115 k	-10,48 k
Variation de l'impôt sur le revenu	-127 k	-923	44,36 k	28,04 k	-1,39 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-6,1 k	-25,69 k	-5,96 k	-9,23 k	-4,67 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-598 k	-1,25 M	-588 k	-871 k	-481 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,2 M	-4,71 M	-959 k	-1,06 M	-453 k
Vente d'immobilisations corporelles	15 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	17,99 k	-	-	296 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	502 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,17 M	-4,71 M	-457 k	-763 k	-453 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	6,12 M	1,07 M	1,59 M	931 k	3,18 M
Autres activités de financement, total	510 k	146 k	173 k	229 k	-241 k
Flux de trésorerie de financement	6,63 M	1,22 M	1,77 M	1,16 M	2,94 M
Variation nette de la trésorerie	4,86 M	-4,74 M	720 k	-475 k	2,01 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,48 M	-5,89 M	-580 k	-1,61 M	-640 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,48 M	-5,89 M	-580 k	-1,61 M	-640 k
Variation du fonds de roulement net	327 k	555 k	-853 k	140 k	-5,77 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-25,49	-8,79	-5,16	-5,66	-3,43
Rentabilité du capital total (ROTC)	-27,9	-9,06	-5,32	-5,87	-3,52
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-50,54	-16,52	-2,76	-13,87	-7,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-50,54	-16,52	-2,76	-13,87	-7,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	16,13	11,57	5,51	3,76	10,4
Quick Ratio	16,07	11,19	5,41	3,57	10,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,85	-10,83	-1,44	-3,54	-1,87
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	4,48	1,58	4,42	2,66	2,22
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,25	0,65	-	0,97	4,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,8	0,11	-	0,43	2,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	662,77	-34,58	-	-	-31,5
EBITA, 1 an Croissance en %	141,67	-33,75	-33,26	23,01	-31,5
EBIT, 1 an Croissance %	141,67	-33,75	-33,26	23,01	-31,5
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	171,23	-33,33	-81	459,66	-35,71
Résultat net, Croissance 1 an	171,23	-33,33	-81	459,66	-35,71
Résultat net normalisé sur 1 an	148,87	-36,45	-29,65	19,11	-28,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	19,92	-64,51	-83,87	321,66	-49,06
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	620,85	196,92	17,33	19,4	7,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,14 k	0,74	26,65	0,36	25,58
Actif corporel net, Croissance 1 an	-120 k	3,8	23	2,21	26,15
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-120 k	3,8	23	2,21	26,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	1,6 k	108,66	-52,88	48,09	-44,77
CAPEX, Croissance 1 an	53,98 k	291,08	-79,63	10,5	-57,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-763,83	299,06	-90,15	177,2	-60,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-763,83	299,06	-90,15	177,2	-60,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	154,5	123,38	-	-7,73	-
EBITA, 2 ans CAGR %	155,67	26,53	-33,51	-9,39	-8,2
EBIT, 2 ans CAGR %	155,67	26,53	-33,51	-9,39	-8,2
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	134,99	34,48	-64,41	3,11	89,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	134,99	34,48	-64,41	3,11	89,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	143,55	25,76	-33,14	-8,46	-7,6
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	56,25	-34,76	-76,07	-17,53	46,56
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	66,58	362,64	86,65	18,36	13,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	204,01	375,11	12,96	12,74	12,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	229,22	3,43 k	12,99	12,12	13,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	229,22	3,43 k	12,99	12,12	13,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,42	495,88	-0,84	-16,47	-9,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	1,82 k	4,5 k	-10,75	-52,56	-31,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	239,32	414,69	-37,31	-47,75	5,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	239,32	414,69	-37,31	-47,75	5,06
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	64,69	61,82	-	-17,72	-16,45
EBITA, 3 ans CAGR %	65,24	62,99	2,23	-18,37	-17,46
EBIT, 3 ans CAGR %	65,24	62,99	2,23	-18,37	-17,46
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	141,19	54,41	-29,96	-10,84	-11,91
Résultat net, CAGR sur 3 ans	141,19	54,41	-29,96	-10,84	-11,91
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	66,22	55,63	3,62	-18,95	-15,63
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	77,08	-4,67	-59,05	-37,74	-29,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	41,56	101,97	192,84	60,82	14,56
Total des actifs, 3 ans CAGR %	86,63	110,38	205,77	8,59	16,87
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	93,52	124,07	1,05 k	9,28	16,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	93,52	124,07	1,05 k	9,28	16,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	24,1	64,02	155,76	13,34	-27,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	119,81	1,03 k	655,23	-4,17	-54,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	53,17	258,17	37,66	2,89	-52,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	53,18	258,17	37,66	2,89	-52,28
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	66,77	49,56	-	29,25	23,82
EBITA, 5 ans CAGR %	-12,68	45,15	14,81	28,88	-2,08
EBIT, 5 ans CAGR %	-12,68	45,15	14,81	28,88	-2,08
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,62	63,88	12,18	31,38	4,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,62	63,88	12,18	31,38	4,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-11,72	41,34	15,47	25,86	-1,02
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-32,9	11,07	-20,48	-10,04	-31,81
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	107,7	58,34	58,11	63,1	100,23
Total des actifs, 5 ans CAGR %	131,45	57,89	52,67	63,92	104,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	281,32	75,13	56,05	69,87	356,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	281,32	75,13	56,05	69,87	356,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	58,83	97,35	13,45	25,22	68,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	125,48	64,56	53,27	218,02	189,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	6,34	79,28	7,15	65,84	23,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,34	79,29	7,15	65,84	23,56