Ratios Financiers Focus Minerals Limited

Actions

FML

AU000000FML4

Or

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 08:10:11 17/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,515 ^AUD	-7,34%		-7,62%	-50,65%

30/03	Focus Minerals Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
30/03	Focus Minerals Limited annonce la nomination de Wenli Cui en tant qu'administrateur non exécutif, à compter du 30 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FOCUS MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	78 k	16,9 M	33,08 M	115 M	301 M
Autres recettes, total	19 k	44 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	97 k	16,95 M	33,08 M	115 M	301 M
Coût des marchandises vendues, total	1,03 M	13,22 M	11,75 M	53,6 M	107 M
Résultat Brut	-931 k	3,73 M	21,33 M	61,54 M	195 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,44 M	5,27 M	15,9 M	32,24 M	41,13 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	59 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	263 k	883 k	2,23 M	13,23 M	47,45 M
Autres dépenses de fonctionnement	612 k	714 k	2,06 M	3,49 M	7,72 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	4,32 M	6,86 M	20,25 M	48,96 M	96,29 M
Résultat d'Exploitation	-5,25 M	-3,13 M	1,08 M	12,59 M	98,34 M
Intérêts payés, total	-718 k	-1,18 M	-1,44 M	-9,77 M	-4,14 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	757 k	541 k	2,54 M
Charges d'intérêt nettes	-718 k	-1,18 M	-683 k	-9,23 M	-1,6 M
Gains (pertes) de change	-	295 k	1,94 M	-	6,05 M
Autres produits non opérationnels	-146 k	-145 k	-210 k	-349 k	-361 k
EBT, hors éléments non courants	-6,12 M	-4,16 M	2,13 M	3,01 M	102 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-593 k	26 k	-4,92 M	-	-1,3 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-17,46 M
EBT, elements non courants inclus	-6,71 M	-4,14 M	-2,8 M	3,01 M	83,67 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	14,75 M
Résultat des activités poursuivies	-6,71 M	-4,14 M	-2,8 M	3,01 M	68,92 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	204 M
Résultat net part du groupe	-6,71 M	-4,14 M	-2,8 M	3,01 M	272 M
Résultat net	-6,71 M	-4,14 M	-2,8 M	3,01 M	272 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,71 M	-4,14 M	-2,8 M	3,01 M	272 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,71 M	-4,14 M	-2,8 M	3,01 M	68,92 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	-0,01	-0,01	0,01	0,95
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	0,01	0,24
Moyenne pondérée des actions en circulation	183 M	287 M	287 M	287 M	287 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	-0,01	-0,01	0,01	0,95
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	-0,01	-0,01	0,01	0,24
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	183 M	287 M	287 M	287 M	287 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0,01	0	0,01	0,22
BPA dilué normalisé	-0,02	-0,01	0	0,01	0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,09 M	-2,38 M	2,42 M	24,49 M	141 M
EBITA	-5,25 M	-3,13 M	1,08 M	12,59 M	98,34 M
EBIT	-5,25 M	-3,13 M	1,08 M	12,59 M	98,34 M
EBITDAR	-	-2,35 M	2,47 M	24,58 M	141 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	17,63
Résultat net normalisé	-3,82 M	-2,6 M	1,33 M	1,88 M	64,02 M
Intérêts capitalisés	-	-	4,23 M	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	718 k	1,18 M	1,44 M	9,77 M	4,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,87 M	1,9 M	3,6 M	14,88 M	3 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	59 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	31 k	55 k	86 k	63 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	10,49 k	37,25 k	52 k	25,33 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	20,51 k	17,75 k	34 k	37,67 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	831 k	1,34 M	608 k	464 k	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,25 M	18,9 M	1,2 M	16,5 M	130 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	27,25 M	18,9 M	1,2 M	16,5 M	130 M
Créances clients, total	-	3,06 M	2,96 M	4,01 M	2,24 M
Autres créances	835 k	1,93 M	3,14 M	6,88 M	3,26 M
Total des créances	835 k	4,99 M	6,1 M	10,89 M	5,5 M
Stocks	5 k	1,11 M	5,4 M	6,77 M	17,24 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	12,34 M
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	29,89 M
Total de l'actif circulant	28,09 M	25 M	12,7 M	34,16 M	195 M
Immobilisations corporelles brutes	135 M	162 M	322 M	389 M	393 M
Amortissements cumulés	-27,05 M	-25,99 M	-93,5 M	-106 M	-151 M
Immobilisations corporelles nettes	108 M	136 M	228 M	283 M	241 M
Autres actifs à long terme, total	14,83 M	13,75 M	6,01 M	6,66 M	6,63 M
Total des actifs	151 M	174 M	247 M	324 M	443 M
Passifs
Comptes à payer, total	632 k	11 M	16,91 M	27,97 M	28,4 M
Charges à payer, total	267 k	469 k	1,12 M	1,09 M	1,83 M
Emprunts à court terme	-	-	1,06 M	1,14 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	20 M	28,59 M	68,28 M	-
Part à court terme des contrats de location	92 k	231 k	1,22 M	1,38 M	2,69 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	14,75 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	991 k	31,7 M	48,91 M	99,86 M	47,67 M
Dette à long terme	20 M	14,76 M	64,33 M	86,86 M	-
Contrats de location à long terme	119 k	580 k	3,23 M	2,48 M	1,78 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	219 k	168 k	226 k	496 k	570 k
Autres passifs non courants	30,18 M	31,81 M	37,48 M	38,28 M	24,63 M
Total du passif	51,51 M	79,01 M	154 M	228 M	74,65 M
Actions ordinaires, total	453 M	453 M	453 M	453 M	453 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-346 M	-351 M	-353 M	-350 M	-85,04 M
Résultat global et autres	-7,18 M	-7,18 M	-7,18 M	-7,18 M	-
Total des fonds propres ordinaires	99,56 M	95,42 M	92,62 M	95,63 M	368 M
Total des capitaux propres	99,56 M	95,42 M	92,62 M	95,63 M	368 M
Total du passif et des capitaux propres	151 M	174 M	247 M	324 M	443 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	287 M	287 M	287 M	287 M	287 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	287 M	287 M	287 M	287 M	287 M
Actif net par action	0,35	0,33	0,32	0,33	1,28
Actif corporel net	99,56 M	95,42 M	92,62 M	95,63 M	368 M
Actif corporel net par action	0,35	0,33	0,32	0,33	1,28
Total de la dette	20,21 M	35,57 M	98,44 M	160 M	4,48 M
Dette nette	-7,04 M	16,67 M	97,24 M	144 M	-125 M
Dette relative aux contrats de location	-	248 k	440 k	688 k	504 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	1,11 M	2,85 M	6,41 M	14,32 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	2,55 M	355 k	2,92 M
Terres possédées	-	-	9,3 M	9,3 M	19,52 M
Machines, total	9,02 M	8,2 M	90,74 M	101 M	106 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-6,71 M	-4,14 M	-2,8 M	3,01 M	272 M
Dépréciation et amortissement - CF	263 k	883 k	2,23 M	13,23 M	47,45 M
Amortissements et dépréciations, Total	263 k	883 k	2,23 M	13,23 M	47,45 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	593 k	-26 k	4,92 M	-	-202 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	17,46 M
Autres activités d'exploitation, total	810 k	479 k	-875 k	12,5 M	6,53 M
Variation des créances	1 k	-3,24 M	-1,12 M	-4,79 M	-6,96 M
Variation des stocks	-	-20 k	-4,29 M	-1,36 M	-3,57 M
Variation des dettes fournisseurs	147 k	1,88 M	446 k	7,97 M	-1,25 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	68 k	50 k	109 k	-1,12 M	1,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-4,83 M	-4,13 M	-1,37 M	29,44 M	131 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,21 M	-19,4 M	-70,37 M	-19,44 M	-15,11 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	246 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	12,16 M	-4 k	-	-	-29,88 M
Autres activités d'investissement, total	-71 k	-105 k	-5,38 M	-43,99 M	-64,96 M
Flux de trésorerie d'investissement	-1,12 M	-19,51 M	-75,74 M	-63,43 M	136 M
Dette à long terme émise, total	-	14,74 M	80,22 M	51,07 M	15,92 M
Total de la dette émise	-	14,74 M	80,22 M	51,07 M	15,92 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-101 k	-	-20,72 M	-1,78 M	-170 M
Total de la dette remboursée	-101 k	-	-20,72 M	-1,78 M	-170 M
Émission d'actions ordinaires	25,5 M	234 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-1 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	25,4 M	14,97 M	59,5 M	49,29 M	-154 M
Ajustements des taux de change	-	315 k	-91 k	10 k	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	19,46 M	-8,35 M	-17,7 M	15,3 M	113 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	720 k	1,07 M	3,18 M	5,78 M	12,44 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-14,75 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-17,36 M	-15,91 M	-67,2 M	425 k	59,81 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-16,91 M	-15,17 M	-66,3 M	6,53 M	62,39 M
Variation du fonds de roulement net	688 k	-5,3 M	-1,16 M	-4,88 M	31,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-101 k	14,74 M	59,5 M	49,29 M	-154 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,33	-1,2	0,32	2,76	16,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-2,98	-1,56	0,42	3,52	19,56
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-7,46	-4,24	-2,97	3,19	29,73
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-7,46	-4,24	-2,97	3,19	29,73
Analyse des marges
Marge brute %	-959,79	22,01	64,47	53,45	64,6
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,55 k	31,08	48,07	28	13,65
Marge d’EBITDA %	-5,25 k	-14,07	7,3	21,27	46,8
Marge EBITA %	-5,41 k	-18,49	3,26	10,93	32,64
Marge d'EBIT %	-5,41 k	-18,49	3,26	10,93	32,64
Marge des activités poursuivies %	-6,92 k	-24,41	-8,46	2,61	22,88
Marge nette %	-6,92 k	-24,41	-8,46	2,61	90,44
Net Avail. Pour la marge commune %	-6,92 k	-24,41	-8,46	2,61	22,88
Marge nette normalisée %	-3,94 k	-15,35	4,02	1,63	21,25
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-17,9 k	-93,88	-203,16	0,37	19,85
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-17,44 k	-89,53	-200,44	5,67	20,71
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,1	0,16	0,4	0,79
Rotation des actifs corporels	0	0,14	0,18	0,45	1,15
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	10,99	33,02	96,34
Rotation des stocks (stock moyen)	-	23,62	3,61	8,81	8,88
Liquidité à court terme
Current Ratio	28,35	0,79	0,26	0,34	4,09
Quick Ratio	28,34	0,75	0,15	0,27	2,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,87	-0,13	-0,03	0,29	2,75
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	33,2	11,09	3,79
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	15,45	101,16	41,54	41,08
Délais de paiement des fournisseurs	-	148,12	317,44	149,43	87,85
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-183,09	-96,8	-42,97
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	20,3	37,28	106,28	167,46	1,22
Dette totale / Capital total	16,88	27,16	51,52	62,61	1,2
Dette à long terme / Capitaux propres	20,21	16,08	72,94	93,43	0,48
Dette à long terme / Capital total	16,8	11,71	35,36	34,93	0,48
Dette totale / Total de l'actif	34,1	45,3	62,47	70,45	16,86
EBIT / Charges d'intérêt	-7,31	-2,66	0,75	1,29	23,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-6,95	-1,91	2,3	2,64	35,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-25,34	-18,35	-46,57	0,65	31,59
Dette totale / EBITDA	-4,05	-15,8	29,76	6,2	0,03
Dette nette / EBITDA	1,41	-7,41	29,39	5,56	-0,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-1,11	-1,64	-1,47	25,15	0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,39	-0,77	-1,45	22,56	-0,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-77,6	17,37 k	99,94	248,07	161,65
Résultat brut, Croissance 1 an	85,83	-500,75	469,45	210,38	213,87
EBITDA, 1 an Croissance en %	16,13	-53,13	-186,59	914,12	451,24
EBITA, 1 an Croissance en %	12,63	-40,32	-130,53	1,07 k	614,92
EBIT, 1 an Croissance %	12,63	-40,32	-130,53	1,07 k	614,92
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-14,63	-38,31	-32,41	-207,47	1,61 k
Résultat net, Croissance 1 an	-14,63	-38,31	-32,41	-207,47	8,96 k
Résultat net normalisé sur 1 an	23,74	-31,91	-151,1	41,26	2,44 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-14,77	-60,6	-32,13	-207,03	1,62 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-3,14	35,56	-44,2
Stocks, Croissance 1 an	-	22,18 k	384,83	25,27	154,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,58	25,47	68,1	23,99	-14,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,8	15,47	41,48	31,13	36,81
Actif corporel net, Croissance 1 an	23,96	-4,16	-2,93	3,25	284,91
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,96	-4,16	-2,93	3,25	284,91
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	18,87	-14,4	-66,91	-2,25 k	344,78
CAPEX, Croissance 1 an	31,41	46,91	262,67	-72,37	-22,31
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,41	-8,36	315,77	-100,63	5,49 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	34,72	-10,29	329,81	-109,85	769,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-85,02	525,65	1,75 k	163,8	201,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,25	172,89	378,61	305,39	213,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	244,82	-26,23	-31,11	196,33	664,05
EBITA, 2 ans CAGR %	148,11	-18,01	-54,65	88,61	854,22
EBIT, 2 ans CAGR %	148,11	-18,01	-54,65	88,61	854,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	80,32	-27,43	-35,43	-14,77	396,41
Résultat net, CAGR sur 2 ans	80,32	-27,43	-35,43	-14,77	886,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	142,83	-8,21	-41,01	-15,04	593,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	80,09	-42,05	-48,29	-14,77	395,39
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	14,59	-13,02
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	3,19 k	146,45	78,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	11,52	19,38	45,23	44,37	2,86
Total des actifs, 2 ans CAGR %	13,97	15,64	27,82	36,21	33,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,26	9	-3,55	0,11	99,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,26	9	-3,55	0,11	99,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	26,2	0,87	-46,78	166,94	878,66
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-2,99	38,95	130,83	0,11	-53,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-8,1	12,21	96,74	-83,79	-5,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-9,33	9,94	97,99	-34,93	-2,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-58,94	57,71	324,32	958,81	163,08
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	37,77	3,7	249,16	304,34	273,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	16,77	77,29	-18,01	68,83	269,75
EBITA, 3 ans CAGR %	11,41	54,31	-38,58	33,83	202,91
EBIT, 3 ans CAGR %	11,41	54,31	-38,58	33,83	202,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	16,83	26,11	-29,13	-23,48	155,38
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,83	26,11	-29,13	-23,48	303,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,55	58,94	-24,49	-21,08	190,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	16,77	8,52	-38,92	-34,1	155,38
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-9,85
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,01 k	149,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	54,64	15,99	33,8	37,77	21,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,25	14,47	23,68	28,91	36,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,33	2,67	4,87	-1,33	56,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,33	2,67	4,87	-1,33	56,83
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	36,58	10,88	-30,43	82,71	216,47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	18,87	11,4	91,31	13,76	-8,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-26,68	-8,19	74,55	-70,97	54,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-27,32	-9,65	74,14	-27,18	59,33
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-47,31	54,27	88,2	92,81	270,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,11	35,69	126,72	79,03	229,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	21,78	5,1	-5,45	124,65	100,22
EBITA, 5 ans CAGR %	12,08	3,95	-22,23	71,31	84
EBIT, 5 ans CAGR %	12,08	3,95	-22,23	71,31	84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	16,07	-7,75	-7,84	7,82	54,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	16,07	-7,75	-7,84	7,82	103,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	14,58	8,78	-11,7	23,72	83,36
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	16,04	-15,69	-15,7	-1,48	41,1
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	11,8	15,1	50,81	26,6	20,44
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,17	7,37	15,69	22,71	27,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,22	0,21	0,52	1,64	35,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,22	0,21	0,52	1,64	35,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,88	11,55	-6,31	57,58	100,31
CAPEX, CAGR sur 5 ans	8,37	15,06	55,01	6,74	8,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	15,65	7,86	8,81	-53,97	36,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	15,33	7,05	8,52	-20,5	37,8