Flux de Trésorerie Flynas Company

Actions

4264

SA16AH822K19

Compagnies aériennes

Marché Fermé - Saudi Arabian S.E. 14:20:00 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
49,18 ^SAR	-0,28%		-1,21%	-24,40%

14/08	Flynas Company : AlphaMena déconseille le dossier	ZM
12/08	Arabie saoudite : Flynas décroche un contrat de services de voyage avec le gouvernement	MT

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Données Financières Publiées: FLYNAS COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	2,67 Md	4,81 Md	6,36 Md	7,56 Md	7,84 Md
Total Chiffre d'affaires	2,67 Md	4,81 Md	6,36 Md	7,56 Md	7,84 Md
Coût des marchandises vendues, total	2,39 Md	4,21 Md	5,46 Md	6,09 Md	6,36 Md
Résultat Brut	279 M	596 M	906 M	1,47 Md	1,48 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	213 M	278 M	312 M	510 M	510 M
Provision pour créances douteuses	42,77 M	8,35 M	15,44 k	26,31 M	-9,16 M
Autres dépenses de fonctionnement	-36,8 M	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	219 M	287 M	312 M	536 M	501 M
Résultat d'Exploitation	59,71 M	310 M	594 M	932 M	982 M
Intérêts payés, total	-136 M	-271 M	-469 M	-664 M	-590 M
Intérêts perçus et revenus des placements	87,08 k	12,88 M	51,89 M	71,62 M	163 M
Charges d'intérêt nettes	-135 M	-259 M	-417 M	-593 M	-427 M
Gains (pertes) de change	-781 k	-2,68 M	-8,28 M	-17,75 M	-2,03 M
Autres produits non opérationnels	-2,53 M	-6,36 M	-33,65 M	4,38 M	-37,33 M
EBT, hors éléments non courants	-79,06 M	42,15 M	135 M	326 M	516 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	131 M	136 M	283 M	131 M	75,64 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-1,08 Md
EBT, elements non courants inclus	51,65 M	178 M	418 M	457 M	-491 M
Charge d'impôt	872 k	5,9 M	16,55 M	23,18 M	35,56 M
Résultat des activités poursuivies	50,78 M	172 M	401 M	434 M	-527 M
Résultat net part du groupe	50,78 M	172 M	401 M	434 M	-527 M
Résultat net	50,78 M	172 M	401 M	434 M	-527 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	50,78 M	172 M	401 M	434 M	-527 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	50,78 M	172 M	401 M	434 M	-527 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,35	1,18	2,62	2,99	-3,22
BPA de base - Activités poursuivies	0,35	1,18	2,62	2,99	-3,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	145 M	145 M	153 M	145 M	164 M
Bénéfice net par action - dilué	0,35	1,18	2,62	2,99	-3,22
BPA dilué - Activités poursuivies	0,35	1,18	2,62	2,99	-3,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	145 M	145 M	153 M	145 M	164 M
BPA de base normalisé	-0,34	0,18	0,55	1,4	1,97
BPA dilué normalisé	-0,34	0,18	0,55	1,4	1,97
Éléments supplémentaires
EBITDA	101 M	360 M	658 M	980 M	1,07 Md
EBITA	59,71 M	310 M	594 M	932 M	982 M
EBIT	59,71 M	310 M	594 M	932 M	982 M
EBITDAR	124 M	555 M	1,18 Md	1,29 Md	1,42 Md
Taux d’imposition effectif (%)	1,69	3,32	3,96	5,08	-7,24
Résultat net normalisé	-49,41 M	26,34 M	84,21 M	204 M	322 M
Intérêts sur la dette à long terme	131 M	199 M	315 M	462 M	467 M
Provisions de pension	6,48 M	272 k	2,85 M	11,63 M	18,29 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	13,58 M	45,74 M	63,51 M	79,84 M	102 M
Dépense de marketing	103 M	157 M	197 M	252 M	281 M
Dépenses générales et administratives	110 M	121 M	115 M	258 M	229 M
Charges locatives nettes, total	23,2 M	195 M	526 M	310 M	348 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	9,05 M	103 M	352 M	261 M	240 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,15 M	92,54 M	175 M	48,56 M	108 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	982 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	982 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	298 M	1,19 Md	1,45 Md	1,7 Md	4,14 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	56,25 M	56,25 M	56,25 M
Total des liquidités et VMP	298 M	1,19 Md	1,51 Md	1,76 Md	4,2 Md
Créances clients, total	105 M	150 M	308 M	250 M	408 M
Autres créances	2,54 M	4,39 M	30,73 M	34,22 M	10,17 M
Total des créances	107 M	154 M	339 M	284 M	418 M
Stocks	4,43 M	3,49 M	3,17 M	2,6 M	2 M
Dépenses payées d'avance	3,5 M	2,77 M	9,66 M	5,7 M	157 M
Autres actifs à court terme, total	125 M	117 M	108 M	74,94 M	140 M
Total de l'actif circulant	538 M	1,47 Md	1,97 Md	2,12 Md	4,92 Md
Immobilisations corporelles brutes	4,43 Md	6,63 Md	9,41 Md	9,98 Md	10,99 Md
Amortissements cumulés	-454 M	-504 M	-568 M	-616 M	-699 M
Immobilisations corporelles nettes	3,98 Md	6,13 Md	8,84 Md	9,37 Md	10,29 Md
Investissements à long terme	18 k	18 k	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md	2 Md
Autres actifs à long terme, total	45,16 M	53,97 M	55,27 M	37,5 M	17,31 M
Total des actifs	6,56 Md	9,65 Md	12,86 Md	13,53 Md	17,22 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,74 Md	1,63 Md	1,6 Md	760 M	812 M
Charges à payer, total	-	-	-	618 M	822 M
Part à court terme de la dette à long terme	298 M	388 M	419 M	324 M	429 M
Part à court terme des contrats de location	333 M	401 M	541 M	508 M	1,04 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	39,4 M	49,31 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	193 M	196 M	335 M	425 M	526 M
Autres passifs à court terme	-	101 M	309 M	439 M	428 M
Total du passif circulant	2,56 Md	2,71 Md	3,21 Md	3,11 Md	4,11 Md
Dette à long terme	-	845 M	425 M	101 M	1,05 Md
Contrats de location à long terme	2,77 Md	3,23 Md	4,98 Md	5,31 Md	4,95 Md
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	199 M	195 M	232 M	268 M	317 M
Autres passifs non courants	316 M	1,83 Md	2,79 Md	3,1 Md	3,25 Md
Total du passif	5,84 Md	8,81 Md	11,64 Md	11,89 Md	13,67 Md
Actions ordinaires, total	1,53 Md	1,53 Md	1,53 Md	1,45 Md	1,71 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	-	1,19 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-816 M	-695 M	-308 M	109 M	651 M
Résultat global et autres	-	-	-	83,2 M	-
Total des fonds propres ordinaires	719 M	839 M	1,23 Md	1,64 Md	3,55 Md
Total des capitaux propres	719 M	839 M	1,23 Md	1,64 Md	3,55 Md
Total du passif et des capitaux propres	6,56 Md	9,65 Md	12,86 Md	13,53 Md	17,22 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	145 M	145 M	145 M	145 M	171 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	145 M	145 M	145 M	145 M	171 M
Actif net par action	4,95	5,78	8,45	11,32	20,78
Actif corporel net	-1,28 Md	-1,16 Md	-774 M	-357 M	1,55 Md
Actif corporel net par action	-8,83	-8	-5,33	-2,46	9,07
Total de la dette	3,4 Md	4,86 Md	6,37 Md	6,24 Md	7,47 Md
Dette nette	3,1 Md	3,68 Md	4,86 Md	4,48 Md	3,28 Md
Dette relative aux contrats de location	186 M	1,56 Md	4,21 Md	2,48 Md	2,79 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	18 k	18 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - Autres	12,82 M	11,87 M	9,67 M	8,03 M	6,53 M
Machines, total	639 M	847 M	1,04 Md	1,18 Md	1,98 Md
Employés à temps plein	1,76 k	2,35 k	2,68 k	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	162 M	77,77 M	77,79 M	90,11 M	94,94 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	50,78 M	172 M	401 M	434 M	-527 M
Dépréciation et amortissement - CF	424 M	654 M	791 M	1,13 Md	1,46 Md
Amortissements et dépréciations, Total	424 M	654 M	791 M	1,13 Md	1,46 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-131 M	-136 M	-283 M	-131 M	-75,64 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	260 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	42,77 M	8,35 M	15,44 k	12,31 M	-9,16 M
Autres activités d'exploitation, total	147 M	298 M	541 M	717 M	698 M
Variation des créances	-21,18 M	-77,87 M	-154 M	34,79 M	-112 M
Variation des stocks	1,98 M	944 k	318 k	575 k	599 k
Variation des dettes fournisseurs	80,48 M	-205 M	-1,09 M	-349 M	241 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-59,9 M	2,23 M	140 M	89,78 M	101 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	50,66 M	-194 M	-130 M	-14,5 M	-606 M
Flux de trésorerie d'exploitation	586 M	522 M	1,31 Md	1,93 Md	1,43 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-366 M	-659 M	-509 M	-716 M	-1,78 Md
Vente d'immobilisations corporelles	131 M	131 M	269 M	133 M	433 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-56,25 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	546 M	370 M	241 M	201 M
Flux de trésorerie d'investissement	-235 M	17,68 M	73,65 M	-342 M	-1,14 Md
Dette à long terme émise, total	-	1,01 Md	-	-	1,62 Md
Total de la dette émise	-	1,01 Md	-	-	1,62 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-360 M	-441 M	-802 M	-873 M	-1,34 Md
Total de la dette remboursée	-360 M	-441 M	-802 M	-873 M	-1,34 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	2,38 Md
Autres activités de financement, total	-129 M	-217 M	-315 M	-462 M	-498 M
Flux de trésorerie de financement	-489 M	351 M	-1,12 Md	-1,34 Md	2,16 Md
Variation nette de la trésorerie	-138 M	891 M	262 M	250 M	2,44 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	129 M	217 M	315 M	462 M	469 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	62,57 M	-26,61 M	503 M	710 M	914 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	147 M	143 M	796 M	1,13 Md	1,28 Md
Variation du fonds de roulement net	-51,19 M	44,86 M	-143 M	-126 M	-5,65 M
Dette nette émise (remboursée)	-360 M	568 M	-802 M	-873 M	279 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,63	2,39	3,3	4,41	3,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,07	3,94	5,58	7,53	6,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	7,28	22,05	38,86	30,22	-20,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	7,28	22,05	38,86	30,22	-20,3
Analyse des marges
Marge brute %	10,43	12,4	14,24	19,43	18,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,98	5,78	4,9	6,75	6,5
Marge d’EBITDA %	3,79	7,48	10,34	12,98	13,6
Marge EBITA %	2,23	6,44	9,34	12,34	12,52
Marge d'EBIT %	2,23	6,44	9,34	12,34	12,52
Marge des activités poursuivies %	1,9	3,57	6,31	5,74	-6,72
Marge nette %	1,9	3,57	6,31	5,74	-6,72
Net Avail. Pour la marge commune %	1,9	3,57	6,31	5,74	-6,72
Marge nette normalisée %	-1,85	0,55	1,32	2,7	4,11
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,34	-0,55	7,9	9,4	11,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,51	2,97	12,51	14,9	16,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,45	0,59	0,57	0,57	0,51
Rotation des actifs corporels	0,83	0,95	0,85	0,83	0,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	22,94	37,86	27,82	27,08	23,83
Rotation des stocks (stock moyen)	441,69	1,06 k	1,64 k	2,11 k	2,77 k
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,21	0,54	0,61	0,68	1,2
Quick Ratio	0,16	0,49	0,58	0,66	1,12
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,23	0,19	0,41	0,62	0,35
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,91	9,64	13,12	13,51	15,32
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,83	0,34	0,22	0,17	0,13
Délais de paiement des fournisseurs	262,05	145,67	107,98	71,02	45,09
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-245,31	-135,68	-94,64	-57,33	-29,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	472,57	579,68	519,51	379,7	210,56
Dette totale / Capital total	82,53	85,29	83,86	79,15	67,8
Dette à long terme / Capitaux propres	384,79	485,59	441,2	329,06	169,16
Dette à long terme / Capital total	67,2	71,44	71,22	68,6	54,47
Dette totale / Total de l'actif	89,04	91,3	90,47	87,86	79,39
EBIT / Charges d'intérêt	0,44	1,14	1,27	1,4	1,66
EBITDA / Charges d'intérêt	3,57	3,55	2,95	3,11	4,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,87	1,12	1,87	2,03	1,13
Dette totale / EBITDA	7,02	5,05	4,6	3,02	3,06
Dette nette / EBITDA	6,4	3,82	3,51	2,17	1,34
Dette totale / (EBITDA - Capex)	28,67	16	7,27	4,62	11,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	26,15	12,09	5,55	3,32	4,93
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	54,22	79,9	32,29	18,77	3,81
Résultat brut, Croissance 1 an	-179,8	113,74	51,92	62,12	1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-118,74	255,4	82,82	49,02	8,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-109,51	418,7	91,85	56,9	5,38
EBIT, 1 an Croissance %	-109,51	418,7	91,85	56,9	5,38
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-108,07	238,28	133,65	8,01	-221,57
Résultat net, Croissance 1 an	-108,07	238,28	133,65	8,01	-221,57
Résultat net normalisé sur 1 an	-89,15	-153,31	219,65	141,98	58,24
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	238,28	120,98	14,21	-207,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	-18,67	43,05	105,88	-18,76	63,19
Stocks, Croissance 1 an	-30,82	-21,29	-9,11	-18,12	-23,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	62,4	54,09	44,31	5,93	9,84
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,15	47,07	33,34	5,17	27,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	-3,14	-9,4	-33,33	-53,88	-534,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,14	16,77	46,1	34	116,05
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,46	-10,95	149,92	47,65	-25,87
CAPEX, Croissance 1 an	15,7	80,37	-22,77	40,53	148,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-142,53	-1,99 k	41,38	28,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-2,91	456,59	41,44	13,99
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	66,56	54,27	25,34	11,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	30,6	80,2	56,94	27,96
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-18,4	154,9	65,05	27,34
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-29,76	215,46	73,5	28,58
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-29,76	215,46	73,5	28,58
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-47,74	181,14	58,86	14,59
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-47,74	181,14	58,86	14,59
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-75,95	30,54	178,12	95,68
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	173,41	58,86	10,99
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	7,86	71,61	29,33	15,14
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-26,21	-15,42	-13,73	-20,62
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	58,19	49,12	23,64	7,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	35,67	40,04	18,42	15,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-6,33	-22,28	-44,55	41,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	11,33	30,61	39,92	70,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	4	49,19	92,09	4,62
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	44,46	18,03	4,18	86,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	183,4	416,71	34,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	132,46	180,58	26,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	54,25	41,39	17,71
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	37,35	73,96	35,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	6,77	113,14	43,66
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-1,82	149,94	46,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-1,82	149,94	46,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,91	104,38	45,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-13,91	104,38	45,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-43,03	60,36	130,46
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	104,38	39,63
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	33,8	33,75	39,75
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-20,9	-16,33	-16,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	53,42	33,06	18,86
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	34,89	27,29	21,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-16,37	-34,69	10,11
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	21,89	31,73	61,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	39,3	48,67	39,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	17,24	25,09	39,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	124,76	225,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	96,98	107,81
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	35,25
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,51
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,57
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,37
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,48
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-3,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	26
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-20,79
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,26
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	26,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,29
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	24,23
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,25