Ratios Financiers FluroTech Ltd.

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CA34388D2014

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 21:56:48 14/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0100 ^CAD	0,00%		0,00%	-86,67%

02/06	FluroTech Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
01/05	FluroTech Ltd. publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FLUROTECH LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,13 M	317 k	139 k	45,69 k	124 k
Rémunération à base d'actions (IS)	983 k	154 k	5,41 k	-	-
Dépenses de R&D	1,04 M	-8,28 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	102 k	147 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,26 M	610 k	144 k	45,69 k	124 k
Résultat d'Exploitation	-3,26 M	-610 k	-144 k	-45,69 k	-124 k
Intérêts payés, total	-3,88 k	-4,58 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-3,88 k	-4,58 k	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-295 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-1,06 M	-13,38 k
EBT, hors éléments non courants	-3,56 M	-615 k	-144 k	-1,1 M	-138 k
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-32,9 k	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill	-7,02 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	14,47 k	-44,6 k	37,32 k	15,18 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-496 k	-	-	-
Autres éléments non courants	27,5 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-10,57 M	-1,16 M	-107 k	-1,09 M	-138 k
Résultat des activités poursuivies	-10,57 M	-1,16 M	-107 k	-1,09 M	-138 k
Résultat des activités abandonnées	-70,49 k	32,45 k	7,8 k	-	-
Résultat net part du groupe	-10,64 M	-1,12 M	-98,89 k	-1,09 M	-138 k
Résultat net	-10,64 M	-1,12 M	-98,89 k	-1,09 M	-138 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-10,64 M	-1,12 M	-98,89 k	-1,09 M	-138 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-10,57 M	-1,16 M	-107 k	-1,09 M	-138 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,56	-0,14	-0,01	-0,06	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-1,55	-0,14	-0,01	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,8 M	8,05 M	8,05 M	18,34 M	23,21 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,56	-0,14	-0,01	-0,06	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,55	-0,14	-0,01	-0,06	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	6,8 M	8,05 M	8,05 M	18,34 M	23,21 M
BPA de base normalisé	-0,33	-0,05	-0,01	-0,04	-0
BPA dilué normalisé	-0,33	-0,05	-0,01	-0,04	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,15 M	-463 k	3,27 k	-	-
EBITA	-3,26 M	-610 k	-144 k	-45,69 k	-124 k
EBIT	-3,26 M	-610 k	-144 k	-45,69 k	-124 k
Résultat net normalisé	-2,22 M	-384 k	-90,01 k	-689 k	-86,14 k
Intérêts sur la dette à long terme	3,88 k	4,58 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,13 M	317 k	139 k	45,69 k	124 k
Dépense en recherche et de développement	1,04 M	-8,28 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	983 k	154 k	5,41 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	983 k	154 k	5,41 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	551 k	313 k	208 k	261 k	129 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	30,21 k	30,21 k	-	-	-
Total des liquidités et VMP	581 k	343 k	208 k	261 k	129 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	27,68 k	71,86 k	18,97 k	17,4 k	-
Total des créances	27,68 k	71,86 k	18,97 k	17,4 k	-
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	34,43 k	830	-	210	108
Autres actifs à court terme, total	-	440	318	-	-
Total de l'actif circulant	643 k	416 k	228 k	279 k	129 k
Immobilisations corporelles brutes	854 k	126 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-243 k	-126 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	611 k	0	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	1,25 M	416 k	228 k	279 k	129 k
Passifs
Comptes à payer, total	323 k	127 k	64,59 k	232 k	220 k
Charges à payer, total	-	211 k	211 k	211 k	211 k
Emprunts à court terme	127 k	135 k	132 k	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	30 k	-	-	-
Total du passif circulant	449 k	503 k	408 k	443 k	431 k
Dette à long terme	25,42 k	-	-	-	-
Total du passif	475 k	503 k	408 k	443 k	431 k
Actions ordinaires, total	20,37 M	20,37 M	20,37 M	21,47 M	21,47 M
Primes d'émissions d'actions	3,54 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M	4,71 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,04 M	-25,16 M	-25,26 M	-26,35 M	-26,49 M
Résultat global et autres	916 k	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	779 k	-86,88 k	-180 k	-165 k	-302 k
Total des capitaux propres	779 k	-86,88 k	-180 k	-165 k	-302 k
Total du passif et des capitaux propres	1,25 M	416 k	228 k	279 k	129 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	8,05 M	8,05 M	8,05 M	23,21 M	23,21 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	8,05 M	8,05 M	8,05 M	23,21 M	23,21 M
Actif net par action	0,1	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Actif corporel net	779 k	-86,88 k	-180 k	-165 k	-302 k
Actif corporel net par action	0,1	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Total de la dette	152 k	165 k	132 k	0	0
Dette nette	-429 k	-178 k	-76,19 k	-261 k	-129 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	854 k	126 k	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-10,64 M	-1,12 M	-98,89 k	-1,09 M	-138 k
Dépréciation et amortissement - CF	102 k	147 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	102 k	147 k	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-14,47 k	44,6 k	-37,32 k	-15,18 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	7,02 M	496 k	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	295 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	983 k	154 k	5,41 k	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-108 k	-28 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-187 k	2,32 k	-10,98 k	4,73 k	-
Variation des créances	-17,24 k	7,98 k	53,01 k	1,89 k	17,4 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-113 k	67,94 k	-61,96 k	167 k	-12,2 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	268 k	33,6 k	830	-210	102
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,41 M	-197 k	-150 k	-929 k	-133 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-353 k	-	-	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	22,36 k	4,51 k	37,32 k	15,18 k	-
Acquisitions en espèces	298 k	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-53,05 k	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,74 M	-	30,21 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	7,75 k	7,8 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-1,77 M	-40,78 k	75,33 k	15,18 k	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-30 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-30 k	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,11 M	-	-	1 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-33,47 k	-
Flux de trésorerie de financement	4,11 M	-	-30 k	967 k	-
Variation nette de la trésorerie	-65,92 k	-238 k	-105 k	52,66 k	-133 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,25 M	-78,83 k	-92,71 k	141 k	-72,46 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,25 M	-75,97 k	-92,71 k	141 k	-72,46 k
Variation du fonds de roulement net	-51,07 k	-4,23 k	8,12 k	-169 k	-5,31 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-30 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-202,35	-45,64	-27,95	-11,28	-38,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-286,36	-75,48	-590,67	26,86	33,31
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,69 k	-333,73	79,85	630,73	59,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,69 k	-333,73	79,85	630,73	59,03
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-	-	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-	-
Marge nette %	-	-	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	0,83	0,56	0,63	0,3
Quick Ratio	1,36	0,82	0,56	0,63	0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,36	-0,39	-0,37	-2,1	-0,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	19,53	-190,43	-73,34	-	-
Dette totale / Capital total	16,34	210,58	-275,03	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	3,26	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	2,73	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	37,86	120,87	179,19	159,04	334,94
EBIT / Charges d'intérêt	-839,62	-133,26	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-813,23	-101,09	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-904,25	-101,09	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,36	40,47	-	-
Dette nette / EBITDA	0,14	0,38	-23,31	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,36	40,47	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,12	0,38	-23,31	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	268,25	-85,33	-100,71	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	262,08	-81,27	-76,39	-60,19	172,36
EBIT, 1 an Croissance %	262,08	-81,27	-76,39	-60,19	172,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	1,09 k	-89,07	-90,77	919,54	-87,33
Résultat net, Croissance 1 an	297,74	-89,44	-91,19	999,95	-87,33
Résultat net normalisé sur 1 an	292,81	-82,72	-76,57	665,84	-87,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	535,63	-90,76	-90,77	347,28	-89,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	642,8	-100	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	65,58	-66,8	-45,3	22,38	-53,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	66,43	-111,15	107,6	-8,75	83,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	66,43	-111,15	107,6	-8,75	83,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	21,27	-91,81	-23,99	519,79	-85,74
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,15 k	-93,71	17,61	-288,89	-151,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,14 k	-93,93	22,04	-288,89	-151,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	46,82	-26,5	-96,78	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	45,29	-17,64	-78,97	-72,63	4,13
EBIT, 2 ans CAGR %	45,29	-17,64	-78,97	-72,63	4,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	164,94	14,31	-89,95	-2,97	13,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	56,42	-35,2	-90,36	-1,58	18,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	53,68	-17,6	-79,87	33,97	-2,17
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,44	-23,35	-90,76	-35,73	-33,08
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	115,16	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-41,03	-25,86	-57,39	-18,18	-24,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-49,38	-56,93	-51,89	37,63	29,48
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-49,38	-56,93	-51,89	37,63	29,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,94	-68,48	-75,05	117,05	-5,98
CAPEX, CAGR sur 2 ans	148,94	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	51,26	-18,69	-72,81	33,54	-1,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	51,12	-20,66	-72,78	36,03	-1,33
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-10,68	-31,87	-84,37	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,32	-26,6	-45,7	-75,88	-41,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,32	-26,6	-45,7	-75,88	-41,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	27,25	-8,44	-50,59	-53,13	-50,77
Résultat net, CAGR sur 3 ans	27,54	-36,31	-66,68	-53,24	-50,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-7,92	-25,82	-45,81	-32,31	-39,24
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-1,05	-33,98	-62,14	-66,33	-65,42
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	18,64	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-41,36	-51,31	-33	-39,43	-32,38
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-48,47	-69,43	-27,24	-40,45	51,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-48,47	-69,43	-27,24	-40,45	51,55
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-18,35	-62,24	-57,73	-27,19	-12,41
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-5,02	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-25,96	-47,61	-8,05	-51,78	-2,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-26,01	-48,25	-8,42	-51,75	-1,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-21,08	-76,36	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-16,83	-49,79	-50,53	-32,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-16,83	-49,79	-50,53	-32,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-5,37	-53,91	-6,29	-31,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-5,91	-54,6	-24,2	-44,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-16,6	-49,88	-6,03	-31,37
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-29,18	-61,68	-34,69	-52,45
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-28,68	-48,39	-40,07	-29,85
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-46,68	-49,87	-44,2	-8,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-46,68	-49,87	-44,2	-8,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-26,44	-49,18	-24	-41,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-50,41	-23,82	-9,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-50,41	-23,82	-9,7