Flux de Trésorerie Flexpoint Sensor Systems, Inc.

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US33938W2061

Machines et équipements industriels

Marché Fermé - OTC Markets Autres places de cotation 17:16:32 03/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,000100 ^USD	-.--%		-.--%	-

14/11/24	Flexpoint Sensor Systems, Inc. annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2024	CI
22/08/24	Flexpoint Sensor Systems, Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2024	CI

a7ec80d6de74f8e8cfa1.c7xRzk-tV0DqknJ7QiSv8SBJsiJ0QmBiN21nK6XEbtQ.Gcwkun3MYiGppRgiNVHLwX8oik5GBlEBBkALb9WrCuc1zieKDMkdMITQGQ

Données Financières Publiées: FLEXPOINT SENSOR SYSTEMS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	833 k	99,44 k	210 k	151 k	106 k
Total Chiffre d'affaires	833 k	99,44 k	210 k	151 k	106 k
Coût des marchandises vendues, total	63,48 k	35,47 k	31,4 k	36,26 k	33,52 k
Résultat Brut	770 k	63,97 k	179 k	115 k	72,16 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	539 k	576 k	629 k	621 k	519 k
Dépenses de R&D	271 k	283 k	263 k	223 k	224 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	16,28 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	827 k	860 k	892 k	844 k	743 k
Résultat d'Exploitation	-57,07 k	-796 k	-713 k	-729 k	-670 k
Intérêts payés, total	-284 k	-255 k	-96,98 k	-76,78 k	-116 k
Intérêts perçus et revenus des placements	2,09 k	284	3	-	-
Charges d'intérêt nettes	-282 k	-255 k	-96,98 k	-76,78 k	-116 k
Autres produits non opérationnels	-384 k	-	100	1,2 k	1,8 k
EBT, hors éléments non courants	-723 k	-1,05 M	-810 k	-805 k	-785 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	3,45 k	-	-
Autres éléments non courants	148 k	444 k	119 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-575 k	-607 k	-688 k	-805 k	-785 k
Résultat des activités poursuivies	-575 k	-607 k	-688 k	-805 k	-785 k
Résultat net part du groupe	-575 k	-607 k	-688 k	-805 k	-785 k
Résultat net	-575 k	-607 k	-688 k	-805 k	-785 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-575 k	-607 k	-688 k	-805 k	-785 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-575 k	-607 k	-688 k	-805 k	-785 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	96,95 M	99,71 M	114 M	123 M	126 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	96,95 M	99,71 M	114 M	123 M	126 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-49,15 k	-794 k	-712 k	-728 k	-
EBITA	-51,39 k	-796 k	-713 k	-729 k	-670 k
EBIT	-57,07 k	-796 k	-713 k	-729 k	-670 k
Total des revenus (tels que rapportés)	833 k	99,44 k	-	-	-
Résultat net normalisé	-452 k	-657 k	-506 k	-503 k	-491 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	282 k	283 k	263 k	223 k	224 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	81,72 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	46,03 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	35,69 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	170 k	-	402	-	-
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	26,52 k	14,63 k	512	8,95 k	6,66 k
Total des liquidités et VMP	197 k	14,63 k	914	8,95 k	6,66 k
Créances clients, total	26,47 k	8,17 k	8,92 k	20,14 k	44,37 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	26,47 k	8,17 k	8,92 k	20,14 k	44,37 k
Total de l'actif circulant	223 k	22,81 k	9,83 k	29,08 k	51,04 k
Immobilisations corporelles brutes	597 k	597 k	597 k	852 k	859 k
Amortissements cumulés	-593 k	-596 k	-597 k	-597 k	-597 k
Immobilisations corporelles nettes	3,69 k	1,45 k	0	255 k	262 k
Goodwill	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M	4,9 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	0	0	0
Autres actifs à long terme, total	6,55 k	50	13,62 k	13,62 k	13,62 k
Total des actifs	5,13 M	4,92 M	4,92 M	5,19 M	5,22 M
Passifs
Comptes à payer, total	180 k	233 k	226 k	265 k	253 k
Charges à payer, total	1,62 M	1,85 M	2,22 M	2,46 M	2,84 M
Emprunts à court terme	930 k	585 k	1,18 M	1,17 M	1,61 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	219 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	57,68 k	59,4 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	2,73 M	2,89 M	3,63 M	3,96 M	4,77 M
Dette à long terme	219 k	59,5 k	-	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	-	198 k	204 k
Total du passif	2,95 M	2,95 M	3,63 M	4,15 M	4,97 M
Actions ordinaires, total	99,71 k	99,71 k	114 k	126 k	126 k
Primes d'émissions d'actions	30,87 M	30,88 M	31,25 M	31,8 M	31,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-28,79 M	-29,39 M	-30,08 M	-30,89 M	-31,67 M
Résultat global et autres	-	386 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,18 M	1,97 M	1,29 M	1,04 M	254 k
Total des capitaux propres	2,18 M	1,97 M	1,29 M	1,04 M	254 k
Total du passif et des capitaux propres	5,13 M	4,92 M	4,92 M	5,19 M	5,22 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,71 M	114 M	126 M	126 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,71 M	99,71 M	114 M	126 M	126 M
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0
Actif corporel net	-2,71 M	-2,92 M	-3,61 M	-3,86 M	-4,64 M
Actif corporel net par action	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,04
Total de la dette	1,15 M	863 k	1,18 M	1,43 M	1,88 M
Dette nette	952 k	848 k	1,18 M	1,42 M	1,87 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	654 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Machines, total	597 k	597 k	597 k	597 k	597 k
Employés à temps plein	3	3	3	3	3
Salariés à temps partiel	1	1	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	115 k	106 k	106 k	104 k	104 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	-575 k	-607 k	-688 k	-805 k	-785 k
Dépréciation et amortissement - CF	2,24 k	2,24 k	1,45 k	19,01 k	7,69 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,68 k	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	7,92 k	2,24 k	1,45 k	19,01 k	7,69 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	129 k	2 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-9,2 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	236 k	-435 k	-119 k	4	-
Variation des créances	-10,32 k	27,5 k	-745	-11,22 k	-24,24 k
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-97,06 k	58,43 k	8,65 k	63,05 k	6,16 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	362 k	537 k	358 k	415 k	356 k
Flux de trésorerie d'exploitation	52,21 k	-424 k	-439 k	-319 k	-439 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-	-	-
Dette à court terme émise, total	100 k	140 k	480 k	329 k	457 k
Dette à long terme émise, total	-	114 k	-	-	-
Total de la dette émise	100 k	254 k	480 k	329 k	457 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-19,65 k	-10 k	-17,5 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-20 k	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-39,65 k	-10 k	-17,5 k
Flux de trésorerie de financement	100 k	254 k	440 k	319 k	439 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-4	-
Variation nette de la trésorerie	152 k	-170 k	402	-402	-
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-299 k	-346 k	-140 k	-220 k	-141 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-240 k	-189 k	-79,09 k	-172 k	-68,06 k
Variation du fonds de roulement net	223 k	-306 k	-365 k	-265 k	-343 k
Dette nette émise (remboursée)	100 k	254 k	440 k	319 k	439 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,71	-9,9	-9,06	-9,01	-8,04
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,13	-16,12	-16,8	-18,46	-18,23
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-29,87	-29,19	-42,19	-69,21	-121,33
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-29,87	-29,19	-42,19	-69,21	-121,33
Analyse des marges
Marge brute %	92,38	64,33	85,07	76,01	68,28
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	64,7	579,56	299,24	410,78	491,18
Marge d’EBITDA %	-5,9	-798,05	-338,56	-481,49	-
Marge EBITA %	-6,17	-800,3	-339,25	-482,45	-634,38
Marge d'EBIT %	-6,85	-800,3	-339,25	-482,45	-634,38
Marge des activités poursuivies %	-69,03	-610,5	-327,09	-532,45	-742,71
Marge nette %	-69,03	-610,5	-327,09	-532,45	-742,71
Net Avail. Pour la marge commune %	-69,03	-610,5	-327,09	-532,45	-742,71
Marge nette normalisée %	-54,22	-660,4	-240,83	-332,78	-464,19
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,88	-348,43	-66,45	-145,59	-133,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-28,8	-190,05	-37,62	-113,84	-64,4
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,16	0,02	0,04	0,03	0,02
Rotation des actifs corporels	166,04	38,69	290	1,19	0,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	39,09	5,74	24,6	10,41	3,28
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,08	0,01	0	0,01	0,01
Quick Ratio	0,08	0,01	0	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	-0,15	-0,12	-0,08	-0,09
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	9,34	63,76	14,83	35,08	111,39
Délais de paiement des fournisseurs	1,54 k	2,12 k	2,67 k	2,47 k	2,82 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	52,57	43,7	92,02	137,4	736,87
Dette totale / Capital total	34,46	30,41	47,92	57,88	88,05
Dette à long terme / Capitaux propres	10	3,01	-	19,06	80,19
Dette à long terme / Capital total	6,56	2,1	-	8,03	9,58
Dette totale / Total de l'actif	57,41	59,89	73,86	79,99	95,13
EBIT / Charges d'intérêt	-0,2	-3,12	-7,35	-9,5	-5,77
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,17	-3,11	-7,34	-9,48	-5,06
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,17	-3,11	-7,34	-9,48	-5,06
Dette totale / EBITDA	-23,37	-1,09	-1,66	-1,96	-3,19
Dette nette / EBITDA	-19,37	-1,07	-1,66	-1,95	-3,17
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-23,37	-1,09	-1,66	-1,96	-3,19
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-19,37	-1,07	-1,66	-1,95	-3,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	211,11	-88,06	111,44	-28,11	-30,08
Résultat brut, Croissance 1 an	233,85	-91,69	179,58	-35,76	-37,2
EBITDA, 1 an Croissance en %	-93,46	1,51 k	-10,3	2,24	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-93,18	1,45 k	-10,37	2,24	-8,06
EBIT, 1 an Croissance %	-92,49	1,29 k	-10,37	2,24	-8,06
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-36,53	5,57	13,28	17,03	-2,47
Résultat net, Croissance 1 an	-36,53	5,57	13,28	17,03	-2,47
Résultat net normalisé sur 1 an	-20,24	45,39	-22,89	-0,66	-2,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,21	2,65	-0,56	7,81	-4,23
Créances clients, Croissance sur 1 an	63,88	-69,12	9,12	125,78	120,38
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-41,83	-60,68	-100	-	3,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,17	-4,07	-0,02	5,56	0,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	-16,48	7,78	23,53	6,83	20,35
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	31,15	-9,65	-34,84	-19,19	-75,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-118	-912,46	3,61	-27,34	37,59
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,82 k	15,9	-58,7	57,52	-36,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-587,88	-21,22	-56,25	117,57	-60,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	56,39	-39,06	-49,76	23,29	-29,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	60,37	-47,32	-51,79	34,02	-36,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	-75,07	2,74	280,55	-4,23	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-74,54	2,73	272,54	-4,27	-3,05
EBIT, 2 ans CAGR %	-73,38	2,3	253,52	-4,27	-3,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-27,15	-18,15	9,36	15,14	6,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-27,15	-18,15	9,36	15,14	6,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-22,36	7,68	5,88	-12,48	-1,57
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,6	-21,01	1,03	3,54	1,61
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-25,15	-28,87	-41,96	56,96	123,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-34,44	-52,18	-	1,22 k	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,98	-0,52	-2,07	2,74	3,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,9	-5,12	15,38	14,88	13,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,83	8,85	-23,27	-27,43	-55,52
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,36	20,93	190,13	-13,24	-0,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	409,91	345,92	-31,64	-19,34	0,37
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,65	96,04	-42,58	-2,44	-7,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,36	-33,66	-7,74	-43,39	2,05
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	38,22	-40,21	-8,11	-46,95	4,1
EBITDA, 3 ans CAGR %	-63,02	0,12	-1,8	145,56	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-62,47	0,12	-1,84	142,1	-5,55
EBIT, 3 ans CAGR %	-61,35	-0,4	-2,11	133,79	-5,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-34,99	-17,56	-8,78	11,86	8,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-34,99	-17,56	-8,78	11,86	8,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-29,84	-4,3	-3,66	3,65	-9,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-41,02	-23,23	-14,71	3,24	0,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-32,08	-44,28	-17,96	-8,72	75,76
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-30,14	-44,71	-	310,11	465,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,17	-0,73	-0,35	0,41	2,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,15	7,19	3,6	12,46	16,67
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-9,09	-8,44	-8,26	-21,93	-49,48
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-53,1	1,06	14,86	82,88	1,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	0,75	211,19	100,15	-9,71	-25,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	85,32	5,24	17,17	-10,48	-27,79
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	25,25	-6,39	-7,74	-15	-16,97
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	24,11	-13,44	-9,3	-17,42	-20,73
EBITDA, 5 ans CAGR %	-41,81	-6,74	-6,04	-1,65	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-42,19	-6,69	-6,01	-1,66	-2,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-41,22	-7,02	-6,32	-1,97	-2,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-10,1	-26,03	-19,96	-5,78	-2,83
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-10,1	-26,03	-19,96	-5,78	-2,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6	-17,39	-17,28	-7,66	-2,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-20,22	-33,1	-26,85	-13,47	-8,52
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,65	-39,22	-36,22	-15,69	22,4
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	96,97	110,5
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,73	-1,48	-0,73	0,64	0,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	12,3	39,44	11,6	10,2	7,41
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,79	-15,28	-15,05	-16,57	-31,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,04	-5,97	-2,79	-4,92	8,66
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	17,12	14,14	-13,73	80,46	51,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	18,87	-22,06	15,98	1,2	6,72