Ratios Financiers Flexpoint Sensor Systems, Inc.
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Machines et équipements industriels
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,000100 USD | 0,00% |
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0,00% | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | -0,71 | -9,9 | -9,06 | -9,01 | -8,04 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | -1,13 | -16,12 | -16,8 | -18,46 | -18,23 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | -29,87 | -29,19 | -42,19 | -69,21 | -121,33 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | -29,87 | -29,19 | -42,19 | -69,21 | -121,33 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 92,38 | 64,33 | 85,07 | 76,01 | 68,28 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 64,7 | 579,56 | 299,24 | 410,78 | 491,18 | |||||
Marge d’EBITDA % | -5,9 | -798,05 | -338,56 | -481,49 | - | |||||
Marge EBITA % | -6,17 | -800,3 | -339,25 | -482,45 | -634,38 | |||||
Marge d'EBIT % | -6,85 | -800,3 | -339,25 | -482,45 | -634,38 | |||||
Marge des activités poursuivies % | -69,03 | -610,5 | -327,09 | -532,45 | -742,71 | |||||
Marge nette % | -69,03 | -610,5 | -327,09 | -532,45 | -742,71 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | -69,03 | -610,5 | -327,09 | -532,45 | -742,71 | |||||
Marge nette normalisée % | -54,22 | -660,4 | -240,83 | -332,78 | -464,19 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -35,88 | -348,43 | -66,45 | -145,59 | -133,17 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -28,8 | -190,05 | -37,62 | -113,84 | -64,4 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,16 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | |||||
Rotation des actifs corporels | 166,04 | 38,69 | 290 | 1,19 | 0,41 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 39,09 | 5,74 | 24,6 | 10,41 | 3,28 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 0,08 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | |||||
Quick Ratio | 0,08 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,02 | -0,15 | -0,12 | -0,08 | -0,09 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 9,34 | 63,76 | 14,83 | 35,08 | 111,39 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 1,54 k | 2,12 k | 2,67 k | 2,47 k | 2,82 k | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 52,57 | 43,7 | 92,02 | 137,4 | 736,87 | |||||
Dette totale / Capital total | 34,46 | 30,41 | 47,92 | 57,88 | 88,05 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 10 | 3,01 | - | 19,06 | 80,19 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 6,56 | 2,1 | - | 8,03 | 9,58 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 57,41 | 59,89 | 73,86 | 79,99 | 95,13 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | -0,2 | -3,12 | -7,35 | -9,5 | -5,77 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | -0,17 | -3,11 | -7,34 | -9,48 | -5,06 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | -0,17 | -3,11 | -7,34 | -9,48 | -5,06 | |||||
Dette totale / EBITDA | -23,37 | -1,09 | -1,66 | -1,96 | -3,19 | |||||
Dette nette / EBITDA | -19,37 | -1,07 | -1,66 | -1,95 | -3,17 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | -23,37 | -1,09 | -1,66 | -1,96 | -3,19 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -19,37 | -1,07 | -1,66 | -1,95 | -3,17 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 211,11 | -88,06 | 111,44 | -28,11 | -30,08 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 233,85 | -91,69 | 179,58 | -35,76 | -37,2 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | -93,46 | 1,51 k | -10,3 | 2,24 | - | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -93,18 | 1,45 k | -10,37 | 2,24 | -8,06 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -92,49 | 1,29 k | -10,37 | 2,24 | -8,06 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -36,53 | 5,57 | 13,28 | 17,03 | -2,47 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -36,53 | 5,57 | 13,28 | 17,03 | -2,47 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -20,24 | 45,39 | -22,89 | -0,66 | -2,47 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -39,21 | 2,65 | -0,56 | 7,81 | -4,23 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 63,88 | -69,12 | 9,12 | 125,78 | 120,38 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -41,83 | -60,68 | -100 | - | 3,02 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 3,17 | -4,07 | -0,02 | 5,56 | 0,57 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -16,48 | 7,78 | 23,53 | 6,83 | 20,35 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 31,15 | -9,65 | -34,84 | -19,19 | -75,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -118 | -912,46 | 3,61 | -27,34 | 37,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -1,82 k | 15,9 | -58,7 | 57,52 | -36,05 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -587,88 | -21,22 | -56,25 | 117,57 | -60,45 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 56,39 | -39,06 | -49,76 | 23,29 | -29,1 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 60,37 | -47,32 | -51,79 | 34,02 | -36,48 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | -75,07 | 2,74 | 280,55 | -4,23 | - | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | -74,54 | 2,73 | 272,54 | -4,27 | -3,05 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | -73,38 | 2,3 | 253,52 | -4,27 | -3,05 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | -27,15 | -18,15 | 9,36 | 15,14 | 6,84 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | -27,15 | -18,15 | 9,36 | 15,14 | 6,84 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | -22,36 | 7,68 | 5,88 | -12,48 | -1,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | -33,6 | -21,01 | 1,03 | 3,54 | 1,61 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | -25,15 | -28,87 | -41,96 | 56,96 | 123,06 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -34,44 | -52,18 | - | 1,22 k | - | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 0,98 | -0,52 | -2,07 | 2,74 | 3,04 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 6,9 | -5,12 | 15,38 | 14,88 | 13,39 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -7,83 | 8,85 | -23,27 | -27,43 | -55,52 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -64,36 | 20,93 | 190,13 | -13,24 | -0,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 409,91 | 345,92 | -31,64 | -19,34 | 0,37 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 21,65 | 96,04 | -42,58 | -2,44 | -7,24 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 38,36 | -33,66 | -7,74 | -43,39 | 2,05 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 38,22 | -40,21 | -8,11 | -46,95 | 4,1 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | -63,02 | 0,12 | -1,8 | 145,56 | - | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | -62,47 | 0,12 | -1,84 | 142,1 | -5,55 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | -61,35 | -0,4 | -2,11 | 133,79 | -5,55 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | -34,99 | -17,56 | -8,78 | 11,86 | 8,94 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | -34,99 | -17,56 | -8,78 | 11,86 | 8,94 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | -29,84 | -4,3 | -3,66 | 3,65 | -9,26 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | -41,02 | -23,23 | -14,71 | 3,24 | 0,88 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | -32,08 | -44,28 | -17,96 | -8,72 | 75,76 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -30,14 | -44,71 | - | 310,11 | 465,36 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 0,17 | -0,73 | -0,35 | 0,41 | 2,01 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 9,15 | 7,19 | 3,6 | 12,46 | 16,67 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -9,09 | -8,44 | -8,26 | -21,93 | -49,48 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | -53,1 | 1,06 | 14,86 | 82,88 | 1,18 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 0,75 | 211,19 | 100,15 | -9,71 | -25,35 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 85,32 | 5,24 | 17,17 | -10,48 | -27,79 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 25,25 | -6,39 | -7,74 | -15 | -16,97 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 24,11 | -13,44 | -9,3 | -17,42 | -20,73 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | -41,81 | -6,74 | -6,04 | -1,65 | - | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | -42,19 | -6,69 | -6,01 | -1,66 | -2,32 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | -41,22 | -7,02 | -6,32 | -1,97 | -2,49 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -10,1 | -26,03 | -19,96 | -5,78 | -2,83 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -10,1 | -26,03 | -19,96 | -5,78 | -2,83 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | -6 | -17,39 | -17,28 | -7,66 | -2,83 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -20,22 | -33,1 | -26,85 | -13,47 | -8,52 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | -19,65 | -39,22 | -36,22 | -15,69 | 22,4 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | - | - | - | 96,97 | 110,5 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -0,73 | -1,48 | -0,73 | 0,64 | 0,99 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 12,3 | 39,44 | 11,6 | 10,2 | 7,41 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -9,79 | -15,28 | -15,05 | -16,57 | -31,32 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | -36,04 | -5,97 | -2,79 | -4,92 | 8,66 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 17,12 | 14,14 | -13,73 | 80,46 | 51,86 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 18,87 | -22,06 | 15,98 | 1,2 | 6,72 |
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