Ratios Financiers Flexion Mobile Plc

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3,300 ^SEK	+6,45%		-2,94%	+26,44%

24/06	Flexion Mobile plc annonce des changements au sein de son conseil d'administration	CI
13/05	Flexion Mobile Plc signe un partenariat avec ARK Games pour porter Fishing Travel sur les boutiques d'applications alternatives	CI

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Données Financières Publiées: FLEXION MOBILE PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	34,77 M	68,53 M	70,02 M	76,75 M	72,52 M
Total Chiffre d'affaires	34,77 M	68,53 M	70,02 M	76,75 M	72,52 M
Coût des marchandises vendues, total	30,18 M	57,46 M	57,53 M	62,85 M	62,94 M
Résultat Brut	4,59 M	11,07 M	12,5 M	13,9 M	9,58 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,81 M	6,54 M	9,19 M	11,59 M	9,3 M
Provision pour créances douteuses	-523 k	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	74,76 k	115 k	134 k	166 k	160 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	265 k	2,46 M	2,59 M	6,83 M	2,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,63 M	9,12 M	11,91 M	18,59 M	12,19 M
Résultat d'Exploitation	965 k	1,95 M	583 k	-4,69 M	-2,61 M
Intérêts payés, total	-8,22 k	-43,68 k	-19,82 k	-26,27 k	-19,14 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	208 k	233 k
Charges d'intérêt nettes	-8,22 k	-43,68 k	-19,82 k	182 k	214 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-47,41 k	-353 k	-	-
Gains (pertes) de change	-111 k	17,74 k	3,34 M	3,65 M	-
Autres produits non opérationnels	-102 k	-67,6 k	49,87 k	-2,14 k	-44
EBT, hors éléments non courants	744 k	1,81 M	3,6 M	-854 k	-2,4 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-224 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-1,99 M	-12,18 M
Autres éléments non courants	-	-891 k	-953 k	-527 k	-
EBT, elements non courants inclus	744 k	692 k	2,65 M	-3,38 M	-14,58 M
Charge d'impôt	26,97 k	138 k	259 k	-642 k	-1,62 M
Résultat des activités poursuivies	717 k	554 k	2,39 M	-2,73 M	-12,96 M
Résultat net part du groupe	717 k	554 k	2,39 M	-2,73 M	-12,96 M
Résultat net	717 k	554 k	2,39 M	-2,73 M	-12,96 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	717 k	554 k	2,39 M	-2,73 M	-12,96 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	717 k	554 k	2,39 M	-2,73 M	-12,96 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,01	0,04	-0,05	-0,23
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,04	-0,05	-0,23
Moyenne pondérée des actions en circulation	49,96 M	51,74 M	55,91 M	56,3 M	56,87 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,01	0,04	-0,05	-0,23
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,01	0,04	-0,05	-0,23
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,26 M	55,18 M	58,98 M	56,3 M	56,87 M
BPA de base normalisé	0,01	0,02	0,04	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	0,01	0,02	0,04	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,88 k	4,12 M	2,88 M	1,88 M	-195 k
EBITA	965 k	4,11 M	2,87 M	1,87 M	-203 k
EBIT	965 k	1,95 M	583 k	-4,69 M	-2,61 M
EBITDAR	71,42 k	4,18 M	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	3,62	19,88	9,76	19,01	11,09
Impôts intérieurs courants	-2,94 k	-	-	-	-
Impôts étrangers courants	19,6 k	349 k	421 k	192 k	-9,08 k
Total des impôts courants	19,6 k	349 k	421 k	192 k	-9,08 k
Total des impôts différés	7,38 k	-212 k	-162 k	-833 k	-1,61 M
Résultat net normalisé	465 k	1,13 M	2,25 M	-534 k	-1,5 M
Intérêts sur la dette à long terme	5,88 k	3,83 k	19,82 k	26,27 k	19,14 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	406 k	1,22 M	6,35 M	7,02 M	7,39 M
Dépense en recherche et de développement	294 k	311 k	-	-	-
Charges locatives nettes, total	28,96 k	54,04 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	23,79 k	322 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	14,75 k	-268 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	46,36 k	57,84 k	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	151 k	225 k	33,78 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	46,36 k	57,84 k	151 k	225 k	33,78 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,46 M	13,8 M	11,08 M	13,11 M	14,18 M
Total des liquidités et VMP	14,46 M	13,8 M	11,08 M	13,11 M	14,18 M
Créances clients, total	9	2,5 M	874 k	2,14 M	11,34 M
Autres créances	5,09 M	8,69 M	14,5 M	11,49 M	659 k
Total des créances	5,09 M	11,2 M	15,37 M	13,63 M	12 M
Dépenses payées d'avance	379 k	325 k	240 k	441 k	357 k
Autres actifs à court terme, total	1	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	19,93 M	25,32 M	26,69 M	27,18 M	26,54 M
Immobilisations corporelles brutes	224 k	340 k	258 k	623 k	678 k
Amortissements cumulés	-150 k	-261 k	-	-299 k	-480 k
Immobilisations corporelles nettes	74,75 k	78,56 k	258 k	324 k	198 k
Investissements à long terme	-	353 k	-	-	-
Goodwill	-	7,57 M	7,7 M	7,36 M	0
Autres immobilisations incorporelles, total	7,76 M	14,92 M	14,64 M	7,42 M	514 k
Actifs d'impôts différés à long terme	52 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	1	-	1
Total des actifs	27,81 M	48,25 M	49,29 M	42,29 M	27,25 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,3 M	1,91 M	5,09 M	3,85 M	7,16 M
Charges à payer, total	7,33 M	13,96 M	13,82 M	14,28 M	11,62 M
Part à court terme des contrats de location	65,65 k	29,4 k	120 k	121 k	73,43 k
Impôts sur le revenu à payer	-	505 k	150 k	-	-
Autres passifs à court terme	32,57 k	4,36 M	1,74 M	2,12 M	1,18 M
Total du passif circulant	14,73 M	20,77 M	20,92 M	20,37 M	20,02 M
Contrats de location à long terme	44,16 k	22,3 k	127 k	217 k	131 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	2,81 M	2,49 M	1,58 M	58,01 k
Autres passifs non courants	-	5,8 M	3,28 M	-	-
Total du passif	14,73 M	29,39 M	26,83 M	22,16 M	20,21 M
Actions ordinaires, total	100 k	109 k	112 k	114 k	114 k
Primes d'émissions d'actions	14,92 M	17,25 M	17,34 M	17,37 M	17,37 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,33 M	-1,96 M	-180 k	-2,91 M	-15,87 M
Résultat global et autres	397 k	3,46 M	5,19 M	5,55 M	5,42 M
Total des fonds propres ordinaires	13,08 M	18,86 M	22,46 M	20,13 M	7,04 M
Total des capitaux propres	13,08 M	18,86 M	22,46 M	20,13 M	7,04 M
Total du passif et des capitaux propres	27,81 M	48,25 M	49,29 M	42,29 M	27,25 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,02 M	54,65 M	56,23 M	56,87 M	56,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,02 M	54,65 M	56,23 M	56,87 M	56,87 M
Actif net par action	0,26	0,35	0,4	0,35	0,12
Actif corporel net	5,32 M	-3,63 M	125 k	5,34 M	6,52 M
Actif corporel net par action	0,11	-0,07	0	0,09	0,11
Total de la dette	65,65 k	51,7 k	247 k	338 k	205 k
Dette nette	-14,39 M	-13,75 M	-10,84 M	-12,77 M	-13,97 M
Dette relative aux contrats de location	308 k	432 k	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	353 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	27,41 k	12,45 k	30,63 k	67,27 k
Employés à temps plein	64	123	138	163	110
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	717 k	554 k	2,39 M	-2,73 M	-12,96 M
Dépréciation et amortissement - CF	74,76 k	115 k	134 k	166 k	160 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	2,17 M	2,28 M	6,56 M	2,41 M
Amortissements et dépréciations, Total	74,76 k	2,28 M	2,42 M	6,72 M	2,57 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	265 k	293 k	302 k	275 k	317 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-523 k	-	-	1,99 M	12,18 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	47,41 k	353 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	46,36 k	57,84 k	151 k	225 k	33,78 k
Autres activités d'exploitation, total	275 k	382 k	-1,94 M	-3,42 M	-1,97 M
Variation des créances	-2,97 M	-6,4 M	-5,68 M	984 k	1,71 M
Variation des dettes fournisseurs	11,34 M	8,86 M	3,34 M	-	-299 k
Flux de trésorerie d'exploitation	9,22 M	6,08 M	1,34 M	4,05 M	1,58 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-7,9 k	-8,03 k	-14,68 k	-9,96 k
Acquisitions en espèces	-	-2,88 M	-519 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-9,33 M	-6,2 M	-3,18 M	-1,51 M	-6,28 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-400 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-9,33 M	-9,49 M	-3,7 M	-1,52 M	-16,23 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-68,06 k	-96,56 k	-133 k	-167 k	-179 k
Total de la dette remboursée	-90,75 k	-96,56 k	-133 k	-167 k	-179 k
Émission d'actions ordinaires	101 k	2,34 M	89,29 k	33,2 k	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	10,56 k	2,24 M	-43,8 k	-134 k	-179 k
Ajustements des taux de change	-240 k	511 k	-315 k	-364 k	-319 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	1	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-334 k	-657 k	-2,72 M	2,03 M	1,07 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,35 M	-2,37 M	-3,52 M	3,74 M	2,67 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,35 M	-2,34 M	-3,51 M	3,75 M	2,69 M
Variation du fonds de roulement net	-2,57 M	-16,56 k	3,56 M	-984 k	-1,41 M
Dette nette émise (remboursée)	-90,75 k	-96,56 k	-133 k	-167 k	-179 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,22	3,2	0,76	-6,4	-4,7
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,34	7,59	1,74	-13,57	-11,79
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-1,9	3,47	11,52	-12,84	-95,42
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-1,9	3,47	11,52	-12,84	-95,42
Analyse des marges
Marge brute %	13,21	16,15	17,85	18,12	13,21
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,96	9,55	13,13	15,11	12,83
Marge d’EBITDA %	0,13	6,02	4,11	2,45	-0,27
Marge EBITA %	2,78	6	4,09	2,43	-0,28
Marge d'EBIT %	2,78	2,84	0,83	-6,11	-3,6
Marge des activités poursuivies %	2,06	0,81	3,41	-3,56	-17,87
Marge nette %	2,06	0,81	3,41	-3,56	-17,87
Net Avail. Pour la marge commune %	2,06	0,81	3,41	-3,56	-17,87
Marge nette normalisée %	1,34	1,65	3,22	-0,7	-2,07
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	9,6	-3,45	-5,03	4,87	3,69
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	9,63	-3,41	-5,01	4,89	3,7
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,01	1,8	1,45	1,68	2,09
Rotation des actifs corporels	145,29	893,99	416,34	263,87	277,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	374,19	54,74	51,4	50,87	6,35
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,22	1,28	1,33	1,33
Quick Ratio	1,33	1,2	1,26	1,31	1,31
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,63	0,29	0,06	0,2	0,08
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	0,98	6,67	7,1	7,2	57,49
Délais de paiement des fournisseurs	19,17	29,24	22,21	26,04	31,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,5	0,27	1,1	1,68	2,91
Dette totale / Capital total	0,5	0,27	1,09	1,65	2,83
Dette à long terme / Capitaux propres	0,36	0,12	0,56	1,08	1,87
Dette à long terme / Capital total	0,35	0,12	0,56	1,06	1,81
Dette totale / Total de l'actif	52,97	60,91	54,43	52,41	74,17
EBIT / Charges d'intérêt	117,35	44,58	29,43	-178,46	-136,56
EBITDA / Charges d'intérêt	126,44	96,84	151,41	77,46	-2,24
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	126,44	96,66	151,01	76,9	-2,76
Dette totale / EBITDA	0,06	0,01	0,08	0,17	-4,77
Dette nette / EBITDA	-13,84	-3,25	-3,61	-6,28	325,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,06	0,01	0,08	0,17	-3,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,84	-3,26	-3,62	-6,32	264,12
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	157,86	110	2,18	9,61	-5,52
Résultat brut, Croissance 1 an	177,79	159,49	12,93	11,26	-31,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-101,16	-	84,19	-34,76	-110,4
EBITA, 1 an Croissance en %	-98,53	733,2	84,52	-34,81	-110,87
EBIT, 1 an Croissance %	-98,53	294,26	-194,99	-903,76	-44,25
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-94,95	82,3	613,78	-214,33	374,06
Résultat net, Croissance 1 an	-94,95	82,3	613,78	-214,33	374,06
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,8	454,93	204,5	-123,71	180,91
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,17	72,9	562,02	-217,26	369,33
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,46	27,82 M	-52,78	145,36	-1,37
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-36,36	5,09	228,18	25,64	-38,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	236,12	73,5	4,52	-14,19	-35,56
Actif corporel net, Croissance 1 an	505,72	-168,27	-104,16	4,18 k	22,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	388,91	44,21	17,89	-10,38	-65,03
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-199,3	254,21	-77,88	201,26	-60,98
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	1,66	82,87	-32,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-199,67	-	-11,47	-206,15	-28,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-200,16	-	-11,73	-206,99	-28,44
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	95,03	-	46,48	5,83	1,77
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	84,92	-	71,19	12,09	-12,46
EBITDA, 2 ans CAGR %	-87,44	-	-	9,62	-73,96
EBITA, 2 ans CAGR %	-85,9	-	140,94	9,67	-73,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-85,9	-	8,68	176,31	111,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-71,96	-	180,45	185,67	132,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-71,96	-	180,45	185,67	132,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-77,86	-	232,74	-15,03	-18,39
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-72,68	-	164,18	181,58	134,59
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-97,8	-	31,06 k	7,63	260,29
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	39,28	-	85,71	103,06	-12,3
Total des actifs, 2 ans CAGR %	54,34	-	33,12	-5,3	-25,64
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,19	-	-84,68	33,45	622,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	54,1	-	31,03	2,78	-44,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	66,53	-	-11,49	-18,37	8,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	36,35	11,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,46	-	-	-3,06	-12,85
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	48,01	-	-	-2,82	-12,5
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	128,22	-	-	32,99	1,9
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	66,98	-	-	48,28	-4,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-66,31	-	-	-	-50,01
EBITA, 3 ans CAGR %	-63,78	-	-	55,83	-49,24
EBIT, 3 ans CAGR %	-63,78	-	-	111,74	62,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-43,93	-	-	107,95	238,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-43,93	-	-	107,95	238,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-52,79	-	-	37,94	26,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-48,84	-	-	102,94	233,86
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-69,64	-	-	6,1 k	83,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	52,08	-	-	63,03	36,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,34	-	-	14,99	-16,71
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	20,64	-	-	0,14	29,54
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	22,89	-	-	15,45	-28,25
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	254,35	-	-	33,14	-36,17
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	194,31	-	-	-	-12,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	194,65	-	-	-	-12,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	95,14	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	47,53	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-50,6	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-48,18	-	-	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-48,18	-	-	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-31,42	-	-	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-31,42	-	-	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-39,25	-	-	-	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-35,81	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-55,8	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	131,54	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	40,96	-	-	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	32,14	-	-	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	34,29	-	-	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	32,78	-	-	-	-