Ratios Financiers Flagship Minerals Limited

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FLG

AU0000379323

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:19 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^AUD	+4,62%		+9,68%	-20,93%

21/07	Flagship Minerals perçoit l'intégralité du produit de la vente de son projet de lithium en Thaïlande ; le titre recule de 3 %	MT
29/06	Flagship Minerals achève son programme de forage métallurgique et de tranchées sur son projet aurifère au Chili	MT

99e8c953987.ymFQqiTnwmu0ZaHmDe45gzybfqbMqRET_DxP4VPCuOU.ogUD8haQlz6ACfOLSJYA-2zvHdC-5WNAy35-ln7z0omfVCPTe6P7BPoT6A

Données Financières Publiées: FLAGSHIP MINERALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'actifs, total (Rev)	-	-	-	10,35 k	-
Autres recettes, total	-	-	-	18,06 k	14,82 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	28,41 k	14,82 k
Résultat Brut	-	-	-	28,41 k	14,82 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	1,72 M	3,1 M	2,1 M	2,53 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,23 k	44,28 k	45,44 k	41,4 k	37,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	23,21 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,35 M	1,78 M	3,15 M	2,14 M	2,57 M
Résultat d'Exploitation	-1,35 M	-1,78 M	-3,15 M	-2,11 M	-2,55 M
Intérêts payés, total	-2,05 k	-637	-4,3 k	-96,45 k	-114 k
Intérêts perçus et revenus des placements	5,02 k	2,48 k	21 k	711	443
Charges d'intérêt nettes	2,97 k	1,84 k	16,7 k	-95,74 k	-113 k
Gains (pertes) de change	-354 k	-265 k	-211 k	33 k	-27,38 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,71 M	-2,05 M	-3,34 M	-2,18 M	-2,69 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-7,22 k
Autres éléments non courants	-	-	-	-7,82 k	-24,34 k
EBT, elements non courants inclus	-1,71 M	-2,05 M	-3,34 M	-2,19 M	-2,72 M
Résultat des activités poursuivies	-1,71 M	-2,05 M	-3,34 M	-2,19 M	-2,72 M
Résultat net part du groupe	-1,71 M	-2,05 M	-3,34 M	-2,19 M	-2,72 M
Résultat net	-1,71 M	-2,05 M	-3,34 M	-2,19 M	-2,72 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,71 M	-2,05 M	-3,34 M	-2,19 M	-2,72 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,71 M	-2,05 M	-3,34 M	-2,19 M	-2,72 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	132 M	147 M	156 M	182 M	234 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	132 M	147 M	156 M	182 M	234 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,34 M	-1,74 M	-3,12 M	-2,1 M	-2,54 M
EBITA	-1,35 M	-1,78 M	-3,15 M	-2,11 M	-2,55 M
EBIT	-1,35 M	-1,78 M	-3,15 M	-2,11 M	-2,55 M
EBITDAR	-1,33 M	-1,74 M	-3,12 M	-2,09 M	-2,52 M
Résultat net normalisé	-1,07 M	-1,28 M	-2,09 M	-1,36 M	-1,68 M
Intérêts sur la dette à long terme	2,05 k	637	4,3 k	2,6 k	906
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	139 k	321 k	452 k	99,93 k	921 k
Dépense de marketing	139 k	321 k	452 k	99,93 k	921 k
Dépenses générales et administratives	702 k	764 k	1,78 M	1,32 M	915 k
Charges locatives nettes, total	6,44 k	2,63 k	4,65 k	1,86 k	15,53 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	2,54 k	273	2,62 k	3,15 k	27,83 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	3,9 k	2,35 k	2,03 k	-1,29 k	-12,3 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	118 k	147 k	178 k	162 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	90 k	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	90 k	118 k	147 k	178 k	162 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,27 M	906 k	54,85 k	124 k	1,36 M
Total des liquidités et VMP	5,27 M	906 k	54,85 k	124 k	1,36 M
Autres créances	27,25 k	130 k	197 k	485 k	707 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	27,25 k	130 k	197 k	485 k	707 k
Dépenses payées d'avance	40,08 k	85,34 k	25,96 k	23,06 k	145 k
Autres actifs à court terme, total	-	64,49 k	65,29 k	19,84 k	22,47 k
Total de l'actif circulant	5,34 M	1,19 M	343 k	652 k	2,23 M
Immobilisations corporelles brutes	7,59 M	9,9 M	12,19 M	12,62 M	13,42 M
Amortissements cumulés	-25,92 k	-44,93 k	-71,08 k	-68,66 k	-82,72 k
Immobilisations corporelles nettes	7,57 M	9,85 M	12,12 M	12,56 M	13,34 M
Autres actifs à long terme, total	22,96 k	19,91 k	20,22 k	12,92 k	16,11 k
Total des actifs	12,93 M	11,06 M	12,48 M	13,22 M	15,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	13,2 k	-	-	-	-
Charges à payer, total	307 k	427 k	335 k	208 k	208 k
Emprunts à court terme	-	-	-	833 k	157 k
Part à court terme des contrats de location	26,17 k	22,3 k	24,25 k	26,09 k	-
Autres passifs à court terme	89,47 k	136 k	1,3 M	1,16 M	1,29 M
Total du passif circulant	436 k	585 k	1,65 M	2,23 M	1,65 M
Contrats de location à long terme	-	49,74 k	25,56 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	54,54 k	28,07 k	38,21 k	31,35 k	40,07 k
Total du passif	490 k	663 k	1,72 M	2,26 M	1,69 M
Actions ordinaires, total	12,97 M	13,07 M	16,73 M	18,78 M	23,8 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-480 k	-2,53 M	-5,87 M	-8,05 M	-10,77 M
Résultat global et autres	-54,02 k	-151 k	-97,23 k	227 k	865 k
Total des fonds propres ordinaires	12,44 M	10,4 M	10,76 M	10,96 M	13,89 M
Total des capitaux propres	12,44 M	10,4 M	10,76 M	10,96 M	13,89 M
Total du passif et des capitaux propres	12,93 M	11,06 M	12,48 M	13,22 M	15,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	147 M	155 M	168 M	204 M	320 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	147 M	147 M	168 M	202 M	311 M
Actif net par action	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
Actif corporel net	12,44 M	10,4 M	10,76 M	10,96 M	13,89 M
Actif corporel net par action	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04
Total de la dette	26,17 k	72,04 k	49,8 k	860 k	157 k
Dette nette	-5,25 M	-834 k	-5,05 k	735 k	-1,2 M
Dette relative aux contrats de location	51,51 k	21,02 k	37,2 k	14,84 k	124 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	102 k	138 k	139 k	112 k	107 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,71 M	-2,05 M	-3,34 M	-2,19 M	-2,72 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,23 k	44,28 k	45,44 k	41,4 k	37,4 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	23,21 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	48,23 k	67,48 k	45,44 k	41,4 k	37,4 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-10,35 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	7,22 k
Autres activités d'exploitation, total	356 k	135 k	49,11 k	334 k	23,56 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	4,32 k	21,86 k	625 k	203 k	384 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,3 M	-1,82 M	-2,62 M	-1,62 M	-2,27 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,16 M	-2,4 M	-2,3 M	-469 k	-231 k
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	17,59 k	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	7,31 k	-2,13 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,16 M	-2,4 M	-2,3 M	-444 k	-233 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	420 k	714 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	558 k	-
Total de la dette émise	-	-	-	978 k	714 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-153 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-32,71 k	-26,8 k	-22,12 k	-23,46 k	-137 k
Total de la dette remboursée	-32,71 k	-26,8 k	-22,12 k	-23,46 k	-290 k
Émission d'actions ordinaires	5,87 M	-	3,65 M	1,13 M	3,37 M
Autres activités de financement, total	-364 k	-64,49 k	440 k	42,85 k	-53,28 k
Flux de trésorerie de financement	5,47 M	-91,3 k	4,07 M	2,13 M	3,74 M
Ajustements des taux de change	-150 k	-54,62 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	2,86 M	-4,37 M	-851 k	69,4 k	1,23 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4,3 k	2,6 k	50,64 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,88 M	-3,39 M	-3,02 M	-2,13 M	-1,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,88 M	-3,39 M	-3,02 M	-2,07 M	-1,85 M
Variation du fonds de roulement net	3,64 k	59,42 k	-1,06 M	498 k	222 k
Dette nette émise (remboursée)	-32,71 k	-26,8 k	-22,12 k	954 k	424 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-7,68	-9,29	-16,7	-10,28	-11,07
Rentabilité du capital total (ROTC)	-8,01	-9,72	-18,48	-11,68	-12,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-16,21	-17,92	-31,56	-20,12	-21,91
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-16,21	-17,92	-31,56	-20,12	-21,91
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	7,4 k	17,06 k
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-7,38 k	-17,13 k
Marge EBITA %	-	-	-	-7,44 k	-17,22 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-7,44 k	-17,22 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-7,69 k	-18,38 k
Marge nette %	-	-	-	-7,69 k	-18,38 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-7,69 k	-18,38 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-4,79 k	-11,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-7,5 k	-12,95 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-7,28 k	-12,47 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	12,27	2,03	0,21	0,29	1,35
Quick Ratio	12,17	1,77	0,15	0,27	1,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,98	-3,11	-1,58	-0,72	-1,37
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,21	0,69	0,46	7,84	1,13
Dette totale / Capital total	0,21	0,69	0,46	7,27	1,12
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,48	0,24	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,48	0,24	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,79	5,99	13,76	17,11	10,86
EBIT / Charges d'intérêt	-661,42	-2,8 k	-732	-21,92	-22,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-637,87	-2,69 k	-721,43	-21,49	-22,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,21 k	-6,46 k	-1,26 k	-26,36	-24,09
Dette totale / EBITDA	-0,02	-0,04	-0,02	-0,41	-0,06
Dette nette / EBITDA	4,02	0,49	0	-0,35	0,48
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,01	-0,34	-0,06
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,12	0,2	0	-0,29	0,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	38,13	-47,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	38,13	-47,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	41,71	30,21	79,51	-32,43	21,06
EBITA, 1 an Croissance en %	43,35	31,62	76,42	-32,33	20,61
EBIT, 1 an Croissance %	43,35	31,62	76,42	-32,33	20,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	116,89	19,98	63,17	-34,56	24,6
Résultat net, Croissance 1 an	116,89	19,98	63,17	-34,56	24,6
Résultat net normalisé sur 1 an	116,89	19,98	63,17	-34,79	23,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	56	7,81	53,09	-43,93	-2,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	14,72	30,23	22,99	3,61	6,23
Total des actifs, 1 an Croissance en %	42,06	-14,48	12,87	5,93	17,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	44,49	-16,44	3,54	1,81	26,79
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	44,49	-16,44	3,54	1,81	26,79
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	267,4	40,49	43,76	-38,25	40,38
CAPEX, Croissance 1 an	90,98	106,18	-4,12	-79,62	-50,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	168,08	80,49	-10,92	-29,18	-9,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	168,39	80,59	-10,98	-31,12	-10,7
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-15,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	47,11	35,84	52,88	9,77	-9,56
EBITA, 2 ans CAGR %	47,73	37,36	52,38	8,91	-9,66
EBIT, 2 ans CAGR %	47,73	37,36	52,38	8,91	-9,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	65,78	61,31	39,92	3,33	-9,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	65,78	61,31	39,92	3,33	-9,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,78	61,31	39,92	3,15	-10,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	21,95	29,68	28,47	-7,25	-26,06
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,92	22,23	26,56	12,89	4,91
Total des actifs, 2 ans CAGR %	39,21	10,22	-1,75	9,34	11,75
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	37,78	9,88	-6,99	2,67	13,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	37,78	9,88	-6,99	2,67	13,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,15	127,19	42,12	-5,78	-6,9
CAPEX, CAGR sur 2 ans	95,17	98,43	40,6	-55,8	-68,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	80,24	119,97	26,8	-20,74	-20,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	80,18	120,16	26,79	-21,86	-21,57
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	41,24	49,07	16,2	13,41
EBITA, 3 ans CAGR %	33,09	42,15	49,31	16,01	12,68
EBIT, 3 ans CAGR %	33,09	42,15	49,31	16,01	12,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	43,71	48,84	61,93	8,61	9,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	43,71	48,84	61,93	8,61	9,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,71	48,84	61,93	8,48	9,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	17,04	37,06	-2,48	-5,69
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	10,78	18,42	22,48	18,4	10,62
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,26	18,34	11,1	0,74	12,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	28,38	16,62	7,72	-4,14	10,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	28,38	16,62	7,72	-4,14	10,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	57,38	45,55	95,05	7,64	7,61
CAPEX, CAGR sur 3 ans	53,27	98,77	55,71	-26,15	-54,18
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	35,39	80,33	62,75	4,28	-17,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	35,36	80,32	62,8	3,31	-18,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,69	21,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-	29,22	40,49	27,78	21,97
EBIT, 5 ans CAGR %	-	29,22	40,49	27,78	21,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	32,83	42,18	28,63	28,19
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	32,83	42,18	28,63	28,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	32,83	42,18	28,53	27,9
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	6,64	7,13
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	13,46	16,84	16,18	15,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	14,59	15,82	14,66	11,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	13,66	12,85	10,83	10,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	13,66	12,85	10,83	10,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	30,81	51,09	22,31	45,1
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	27,55	48,07	8,94	-17,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	31,89	29,8	22,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	31,87	29,05	21,45