Ratios Financiers Fitzroy Minerals Inc. OTC Markets

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FTZFF

CA33827E1016

Sociétés minières intégrées

Marché Fermé - OTC Markets 19:43:12 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,2968 ^USD	+0,58%		+6,69%	-7,54%

23/09	Fitzroy Minerals Inc. annonce des taux de récupération du cuivre pouvant atteindre 82,6 % lors d’essais en mini-colonnes sur le projet de cuivre Buen Retiro au Chili	CI
20/08	Fitzroy Minerals fait le point sur les forages au projet de cuivre Buen Retiro au Chili	CI

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Données Financières Publiées: FITZROY MINERALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	-	-	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3 M	1,21 M	1,01 M	1,6 M	4,21 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	4,01 M	-8,2 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3 M	1,21 M	5,02 M	1,59 M	4,21 M
Résultat d'Exploitation	-3 M	-1,21 M	-5,02 M	-1,59 M	-4,21 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,45 k	8,65 k	27,39 k	27,74 k	114 k
Charges d'intérêt nettes	1,45 k	8,65 k	27,39 k	27,74 k	114 k
Gains (pertes) de change	-1,13 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-137 k	-19,53 k	-72,73 k	-126 k	-243 k
EBT, hors éléments non courants	-3,13 M	-1,22 M	-5,07 M	-1,69 M	-4,34 M
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,13 M	-1,22 M	-5,07 M	-1,69 M	-4,34 M
Résultat des activités poursuivies	-3,13 M	-1,22 M	-5,07 M	-1,69 M	-4,34 M
Résultat net part du groupe	-3,13 M	-1,22 M	-5,07 M	-1,69 M	-4,34 M
Résultat net	-3,13 M	-1,22 M	-5,07 M	-1,69 M	-4,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,13 M	-1,22 M	-5,07 M	-1,69 M	-4,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,13 M	-1,22 M	-5,07 M	-1,69 M	-4,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,02	-0,08	-0,02	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,08	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	35,64 M	53,64 M	64,58 M	81,96 M	183 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,02	-0,08	-0,02	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,02	-0,08	-0,02	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	35,64 M	53,64 M	64,58 M	81,96 M	183 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,01	-0,05	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-1,01 M	-1,59 M	-
EBITA	-3 M	-1,21 M	-5,02 M	-1,59 M	-4,21 M
EBIT	-3 M	-1,21 M	-5,02 M	-1,59 M	-4,21 M
Résultat net normalisé	-1,96 M	-760 k	-3,17 M	-1,06 M	-2,71 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	655 k	306 k	81,43 k	8,5 k	82,15 k
Dépense de marketing	655 k	306 k	81,43 k	8,5 k	82,15 k
Dépenses générales et administratives	845 k	564 k	565 k	930 k	3,99 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	2,85 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,41 M	124 k	89,37 k	570 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,41 M	124 k	89,37 k	570 k	2,85 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	981 k	221 k	1,63 M	13,13 M
Total des liquidités et VMP	1,15 M	981 k	221 k	1,63 M	13,13 M
Autres créances	56,72 k	32,4 k	11,31 k	36,65 k	131 k
Total des créances	56,72 k	32,4 k	11,31 k	36,65 k	131 k
Dépenses payées d'avance	149 k	-	-	-	178 k
Total de l'actif circulant	1,35 M	1,01 M	233 k	1,67 M	13,44 M
Immobilisations corporelles brutes	4,08 M	5,46 M	1,84 M	3,26 M	22,42 M
Immobilisations corporelles nettes	4,08 M	5,46 M	1,84 M	3,26 M	22,42 M
Autres actifs à long terme, total	32 k	88,6 k	88,6 k	810 k	88,6 k
Total des actifs	5,46 M	6,56 M	2,17 M	5,74 M	35,94 M
Passifs
Comptes à payer, total	408 k	290 k	7,82 k	328 k	768 k
Charges à payer, total	59,67 k	-	10,36 k	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	-	-	-	-
Total du passif circulant	468 k	290 k	18,18 k	328 k	768 k
Total du passif	468 k	290 k	18,18 k	328 k	768 k
Actions ordinaires, total	34,36 M	36,71 M	37,54 M	41,71 M	72,36 M
Primes d'émissions d'actions	5,24 M	5,38 M	5,49 M	6,28 M	9,82 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,6 M	-35,82 M	-40,89 M	-42,58 M	-46,92 M
Résultat global et autres	-	-	-	3,31 k	-87,16 k
Total des fonds propres ordinaires	5 M	6,27 M	2,15 M	5,41 M	35,17 M
Total des capitaux propres	5 M	6,27 M	2,15 M	5,41 M	35,17 M
Total du passif et des capitaux propres	5,46 M	6,56 M	2,17 M	5,74 M	35,94 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	49,38 M	59,28 M	80,69 M	117 M	282 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	47,44 M	59,28 M	68,08 M	103 M	275 M
Actif net par action	0,11	0,11	0,03	0,05	0,13
Actif corporel net	5 M	6,27 M	2,15 M	5,41 M	35,17 M
Actif corporel net par action	0,11	0,11	0,03	0,05	0,13
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-1,15 M	-981 k	-221 k	-1,63 M	-13,13 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	-	3	3

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-3,13 M	-1,22 M	-5,07 M	-1,69 M	-4,34 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	4,01 M	-8,25 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	4,01 M	-8,25 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,41 M	124 k	89,37 k	570 k	2,85 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-48,33 k	-	-	-
Variation des créances	-37,84 k	24,32 k	21,09 k	-25,34 k	-94,66 k
Variation des dettes fournisseurs	-15,17 k	-95,3 k	-687	60,96 k	-13,14 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-149 k	149 k	-	-	-178 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,92 M	-1,06 M	-947 k	-1,09 M	-1,77 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-704 k	-989 k	-537 k	-831 k	-4,79 M
Autres activités d'investissement, total	-32 k	-56,6 k	-	-550 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-736 k	-1,05 M	-537 k	-1,38 M	-4,79 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	3,45 M	1,94 M	725 k	4,13 M	19,31 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-245 k	-1,18 M
Flux de trésorerie de financement	3,45 M	1,94 M	725 k	3,88 M	18,14 M
Ajustements des taux de change	-	-	-	3,31 k	-84,52 k
Variation nette de la trésorerie	794 k	-167 k	-759 k	1,41 M	11,5 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,08 M	-1,62 M	174 k	-981 k	-4,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,08 M	-1,62 M	174 k	-981 k	-4,4 M
Variation du fonds de roulement net	-85,55 k	4,13 k	250 k	-284 k	-167 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-60,83	-12,53	-71,9	-25,19	-12,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-68,16	-13,37	-74,53	-26,34	-12,97
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-114,01	-21,58	-120,32	-44,74	-21,39
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-114,01	-21,58	-120,32	-44,74	-21,39
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,89	3,5	12,8	5,08	17,49
Quick Ratio	2,58	3,5	12,8	5,08	17,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,12	-3,67	-52,08	-3,33	-2,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	8,56	4,41	0,84	5,71	2,14
Dette nette / EBITDA	-	-	0,22	1,02	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	0,14	0,67	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	57,47	-
EBITA, 1 an Croissance en %	583,89	-59,78	316,54	-68,28	164,32
EBIT, 1 an Croissance %	583,89	-59,78	316,54	-68,28	164,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	511,71	-61,18	316,55	-66,63	156,66
Résultat net, Croissance 1 an	511,71	-61,18	316,55	-66,63	156,66
Résultat net normalisé sur 1 an	511,71	-61,18	316,55	-66,63	156,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	190,56	-74,21	245,98	-73,71	15,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,16 k	33,96	-66,24	76,87	587,3
Total des actifs, 1 an Croissance en %	685,66	20,15	-67,01	165,01	526,3
Actif corporel net, Croissance 1 an	897,72	25,6	-65,78	151,99	550,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	897,72	25,6	-65,78	151,99	550,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	427,66	-44,8	-10,87	15,45	61,98
CAPEX, Croissance 1 an	935,3	40,48	-45,72	54,87	475,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	301,52	50,17	-110,7	-664,51	348,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	301,52	50,17	-110,7	-664,51	348,36
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	369,89	65,85	29,43	14,95	-8,43
EBIT, 2 ans CAGR %	369,89	65,85	29,43	14,95	-8,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	604,78	54,1	27,16	17,9	-7,45
Résultat net, CAGR sur 2 ans	604,78	54,1	27,16	17,9	-7,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	323,99	54,1	27,16	17,9	-7,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	184,95	-13,43	-5,53	-4,62	-44,98
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	311,37	-32,75	-22,73	248,66
Total des actifs, 2 ans CAGR %	3,08 k	207,24	-37,04	-6,5	307,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	226,58	253,99	-34,44	-7,14	304,73
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	226,58	253,99	-34,44	-7,14	304,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	653,72	70,66	-29,86	1,44	36,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	281,37	-12,68	-8,31	198,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	135,49	145,55	-59,91	-22,27	403,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	135,49	145,55	-59,91	-22,27	403,1
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	121,3	107,08	125,44	-19	51,72
EBIT, 3 ans CAGR %	121,3	107,08	125,44	-19	51,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	111,07	168,15	114,66	-18,59	52,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	111,07	168,15	114,66	-18,59	52,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	111,07	91,1	114,66	-18,59	52,8
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	10,39	27,94	37,38	-38,32	1,56
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	78,76	-7,17	60,1
Total des actifs, 3 ans CAGR %	890,87	966,14	46,03	1,65	76,25
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	111,04	137,49	62,47	2,7	77,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	111,04	137,49	62,47	2,7	77,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	138,36	215,34	37,44	-17,18	18,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	99,12	5,7	69,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	289,71	102,7	-13,58	-3,19	39,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	289,71	102,7	-13,58	-3,19	39,4
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	39,8	10,76	78,57	63,64	57,22
EBIT, 5 ans CAGR %	39,8	10,76	78,57	63,64	57,22
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	39,44	-7,5	72,34	93,04	53,32
Résultat net, CAGR sur 5 ans	39,44	-7,5	72,34	93,04	53,32
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	39,44	10,36	72,34	57,53	53,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-19,43	-42,23	3,72	13,76	-4,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	133,52
Total des actifs, 5 ans CAGR %	54,12	339,75	229,02	302,73	120,13
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	53,26	99,55	32,21	63,13	134,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	53,26	99,55	32,21	63,13	134,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,16	19,42	46,13	100,33	37,16
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	134,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,37	61,77	56,92	38,15	74,83
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,37	61,77	56,92	38,15	74,83