Flux de Trésorerie First Tin Plc Börse Stuttgart

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GB00BNR45554

Exploitations minières et métallurgie

Temps Différé Börse Stuttgart 08:32:51 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1380 ^EUR	+1,47%		+2,26%	+13,33%

17/08	Knights Group va acquérir THP Solicitors pour 4 millions de livres sterling	AN
17/08	First Tin revoit à la hausse la valeur estimée du projet d'étain Taronga en Australie dans son étude de faisabilité actualisée	MT

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Données Financières Publiées: FIRST TIN PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,31 M	3,22 M	2,36 M	2,11 M	1,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	8,84 k	20,6 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,32 M	3,24 M	2,36 M	2,11 M	1,7 M
Résultat d'Exploitation	-1,32 M	-3,24 M	-2,36 M	-2,11 M	-1,7 M
Intérêts payés, total	-54,25 k	-	-23	-17	-4,51 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	100 k	86,82 k	155 k
Charges d'intérêt nettes	-54,25 k	-	100 k	86,81 k	150 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	164 k	-2,56 k	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,21 M	-3,24 M	-2,26 M	-2,02 M	-1,55 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,21 M	-3,24 M	-2,26 M	-2,02 M	-1,55 M
Résultat des activités poursuivies	-1,21 M	-3,24 M	-2,26 M	-2,02 M	-1,55 M
Résultat net part du groupe	-1,21 M	-3,24 M	-2,26 M	-2,02 M	-1,55 M
Résultat net	-1,21 M	-3,24 M	-2,26 M	-2,02 M	-1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,21 M	-3,24 M	-2,26 M	-2,02 M	-1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,21 M	-3,24 M	-2,26 M	-2,02 M	-1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	119 M	232 M	266 M	266 M	395 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	119 M	232 M	266 M	266 M	395 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,31 M	-3,22 M	-2,3 M	-2,06 M	-1,65 M
EBITA	-1,32 M	-3,24 M	-2,36 M	-2,11 M	-1,7 M
EBIT	-1,32 M	-3,24 M	-2,36 M	-2,11 M	-1,7 M
EBITDAR	-1,27 M	-3,13 M	-	-	-1,65 M
Résultat net normalisé	-758 k	-2,03 M	-1,41 M	-1,26 M	-971 k
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,27 M	3,13 M	2,36 M	2,11 M	1,7 M
Charges locatives nettes, total	44,59 k	90,91 k	-	-	9,44 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	164 k	707 k	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	164 k	707 k	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,5 M	13,82 M	4,66 M	1,35 M	6,37 M
Total des liquidités et VMP	2,5 M	13,82 M	4,66 M	1,35 M	6,37 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	102 k	422 k	130 k	30,79 k	88,51 k
Total des créances	102 k	422 k	130 k	30,79 k	88,51 k
Dépenses payées d'avance	312 k	386 k	149 k	259 k	130 k
Total de l'actif circulant	2,92 M	14,63 M	4,94 M	1,64 M	6,59 M
Immobilisations corporelles brutes	76,6 k	1,66 M	2,58 M	-	2,48 M
Amortissements cumulés	-47,75 k	-71,5 k	-105 k	-	-169 k
Immobilisations corporelles nettes	28,85 k	1,59 M	2,47 M	2,43 M	2,31 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	3,38 M	27,37 M	33,08 M	34,97 M	36,68 M
Prêts à long terme	809 k	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	734 k	-	-	-	-
Total des actifs	7,87 M	43,59 M	40,5 M	39,04 M	45,59 M
Passifs
Comptes à payer, total	211 k	762 k	946 k	691 k	789 k
Charges à payer, total	79,45 k	949 k	495 k	404 k	292 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	11,48 k	94,78 k	87,53 k	57,67 k	199 k
Total du passif circulant	301 k	1,81 M	1,53 M	1,15 M	1,28 M
Total du passif	301 k	1,81 M	1,53 M	1,15 M	1,28 M
Actions ordinaires, total	139 k	266 k	266 k	266 k	452 k
Primes d'émissions d'actions	17,93 M	18,39 M	18,39 M	18,39 M	27,56 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,51 M	4,89 M	2,63 M	1,85 M	300 k
Résultat global et autres	7,01 k	18,24 M	17,68 M	17,37 M	16 M
Total des fonds propres ordinaires	7,57 M	41,78 M	38,97 M	37,88 M	44,31 M
Total des capitaux propres	7,57 M	41,78 M	38,97 M	37,88 M	44,31 M
Total du passif et des capitaux propres	7,87 M	43,59 M	40,5 M	39,04 M	45,59 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	266 M	266 M	266 M	452 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	139 M	266 M	266 M	266 M	452 M
Actif net par action	0,05	0,16	0,15	0,14	0,1
Actif corporel net	4,19 M	14,42 M	5,88 M	2,92 M	7,63 M
Actif corporel net par action	0,03	0,05	0,02	0,01	0,02
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-2,5 M	-13,82 M	-4,66 M	-1,35 M	-6,37 M
Dette relative aux contrats de location	357 k	727 k	-	-	75,51 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	1,36 M	2,14 M	-	1,92 M
Machines, total	76,6 k	301 k	435 k	-	562 k
Employés à temps plein	6	27	-	18	24

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,21 M	-3,24 M	-2,26 M	-2,02 M	-1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	8,84 k	20,6 k	54,26 k	49,47 k	49,75 k
Amortissements et dépréciations, Total	8,84 k	20,6 k	54,26 k	49,47 k	49,75 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	18,01 k	12,01 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	164 k	707 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-114 k	0	-100 k	-86,82 k	-155 k
Variation des créances	-318 k	-358 k	530 k	346 k	71,19 k
Variation des dettes fournisseurs	114 k	1,5 M	-277 k	-435 k	127 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,36 M	-1,37 M	-2,03 M	-2,14 M	-1,46 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,16 k	-601 k	-1,02 M	-690 k	-157 k
Acquisitions en espèces	-734 k	102	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-588 k	-5,29 M	-6,36 M	-5,69 M	-2,73 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	333 k	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-814 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	318 k	258 k	155 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,83 M	-5,89 M	-7,06 M	-6,12 M	-2,73 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	5,6 M	19 M	-	-	10,12 M
Autres activités de financement, total	-200 k	-369 k	-	-	-766 k
Flux de trésorerie de financement	5,4 M	18,63 M	-	-	9,35 M
Ajustements des taux de change	46,15 k	-53,62 k	-73,49 k	-58,53 k	-130 k
Variation nette de la trésorerie	2,26 M	11,32 M	-9,17 M	-8,32 M	5,03 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	204 k	2,56 k	23	17	4,51 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,51 M	-6,08 M	-8,55 M	-	-3,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,47 M	-6,08 M	-8,55 M	-	-3,71 M
Variation du fonds de roulement net	204 k	-1,11 M	-253 k	-	-198 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-13,67	-7,87	-3,5	-	-2,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-14,25	-8,21	-3,65	-	-2,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-26,59	-13,14	-5,59	-	-3,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-26,59	-13,14	-5,59	-	-3,78
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,68	8,1	3,23	1,42	5,15
Quick Ratio	8,64	7,89	3,13	1,19	5,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,5	-0,76	-1,33	-1,85	-1,14
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	3,83	4,14	3,77	2,95	2,81
EBIT / Charges d'intérêt	-24,37	-	-102 k	-124 k	-378,12
EBITDA / Charges d'intérêt	-24,21	-	-100 k	-121 k	-367,08
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-24,73	-	-145 k	-162 k	-401,85
Dette nette / EBITDA	1,91	4,29	2,02	0,65	3,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,87	3,62	1,4	0,49	3,52
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	126,63	145,2	-28,53	-	-19,66
EBITA, 1 an Croissance en %	124,44	145,12	-27,31	-	-19,19
EBIT, 1 an Croissance %	124,44	145,12	-27,31	-	-19,19
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	77,74	167,42	-30,45	-	-23,14
Résultat net, Croissance 1 an	77,74	167,42	-30,45	-	-23,14
Résultat net normalisé sur 1 an	65,63	167,42	-30,45	-	-23,14
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	0,06	37,17	-39,29	-	-48,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	163,96	5,41 k	55,66	-	-4,91
Total des actifs, 1 an Croissance en %	86,58	453,81	-7,1	-	16,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	-399,61	244,2	-59,2	-	161,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	387,62	452,02	-6,74	-	16,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	158,16	0,83	48,3	-	-31,6
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,03 k	70,52	-	-77,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-138,84	303,03	40,56	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-136,78	312,3	40,59	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	135,73	32,38	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	41,01	134,55	33,48	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	41,01	134,55	33,48	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	1,21	118,01	36,38	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	1,21	118,01	36,38	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	1,21	110,46	36,38	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,89	17,16	-8,75	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	1,11 k	826,14	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	22,88	221,45	126,83	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	27,78	221,13	18,51	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	64,3	418,82	126,89	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	79,52	61,34	22,28	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	503,16	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-14,31	25,11	138,04	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,82	23,14	140,76	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	122,52	-	58,36	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	122,95	69,55	58,73	-	-
EBIT, 3 ans CAGR %	122,95	69,55	58,73	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	148,98	39,92	48,97	-	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	148,98	39,92	48,97	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	148,98	39,92	45,5	-	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-9,01	-5,9	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	509,49	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	29,77	102,97	112,53	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,27	77,79	61,44	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	43,74	146,08	192,8	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	121,37	48,11	56,87	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	43,57	30,07	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	46,34	28,7	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	80,78	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	81,59	-	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	81,59	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	95,7	-	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	95,7	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	95,7	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	62,25	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	20,15	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	72,53	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	74,59	-	-