Ratios Financiers First Phosphate Corp.

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PHOS

CA33611D1033

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange Autres places de cotation 22:00:00 29/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,590 ^CAD	0,00%		-17,62%	+51,43%

17/06	First Phosphate officialise des accords d'investissement et d'approvisionnement lors du sommet du G7	MT
17/06	First Phosphate signe des accords d'achat fermes pour son concentré de phosphate et son acide phosphorique	CI

7c4e.g-5HSIbOs6r6NNl-3qHG--weU2Vp3EdTeT2eCeyyrxU.u98rJvCl0c2sV5InrcaglIdLKhEZvjAhNVLRP6b66HTbiDYL8fzLmp9NgA

Données Financières Publiées: FIRST PHOSPHATE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	41,8 k	54,74 k	1,38 M	2,81 M	1,46 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,18 M	3,52 M	3,94 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	543 k	1,65 M	2,5 M
Dépenses de R&D	-	-	-	434 k	471 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	41,8 k	54,74 k	3,11 M	8,41 M	8,37 M
Résultat d'Exploitation	-41,8 k	-54,74 k	-3,11 M	-8,41 M	-8,37 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-66,52 k	-399 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	57,71 k	137 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-8,8 k	-262 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-4,16 k	9,52 k
Autres produits non opérationnels	-23,86 k	-9,78 k	-84,49 k	244 k	967 k
EBT, hors éléments non courants	-65,66 k	-64,52 k	-3,2 M	-8,18 M	-7,65 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	25,67 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-109 k	-
Autres éléments non courants	-	-	6,88 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-65,66 k	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M
Résultat des activités poursuivies	-65,66 k	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M
Résultat net part du groupe	-65,66 k	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M
Résultat net	-65,66 k	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-65,66 k	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-65,66 k	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,37	-0,11	-0,13	-0,15	-0,1
BPA de base - Activités poursuivies	-0,37	-0,11	-0,13	-0,15	-0,1
Moyenne pondérée des actions en circulation	178 k	599 k	25,37 M	55,24 M	77,53 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,37	-0,11	-0,13	-0,15	-0,1
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,37	-0,11	-0,13	-0,15	-0,1
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	178 k	599 k	25,37 M	55,24 M	77,53 M
BPA de base normalisé	-0,23	-0,07	-0,08	-0,09	-0,06
BPA dilué normalisé	-0,23	-0,07	-0,08	-0,09	-0,06
Éléments supplémentaires
EBITA	-41,8 k	-54,74 k	-3,11 M	-8,41 M	-8,37 M
EBIT	-41,8 k	-54,74 k	-3,11 M	-8,41 M	-8,37 M
Résultat net normalisé	-41,04 k	-40,32 k	-2 M	-5,11 M	-4,78 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	377 k	854 k	677 k
Dépense de marketing	-	-	377 k	854 k	677 k
Dépenses générales et administratives	41,8 k	54,74 k	1,01 M	1,96 M	782 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	434 k	471 k
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,18 M	3,52 M	3,94 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	578 k	1,65 M	2,44 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	578 k	1,65 M	2,44 M

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	-	1,18 M	7,5 M	1,87 M
Total des liquidités et VMP	-	-	1,18 M	7,5 M	1,87 M
Autres créances	-	-	190 k	641 k	1,29 M
Total des créances	-	-	190 k	641 k	1,29 M
Liquidités soumises à restrictions	26,18 k	-	35 k	25 k	35 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	801 k	411 k	492 k
Total de l'actif circulant	26,18 k	-	2,21 M	8,57 M	3,69 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	3,64 M	3,56 M	3,59 M
Immobilisations corporelles nettes	-	-	3,64 M	3,56 M	3,59 M
Investissements à long terme	-	-	83,06 k	133 k	168 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	732 k	-
Total des actifs	26,18 k	-	5,93 M	13 M	7,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	21,84 k	60,18 k	147 k	2,53 M	343 k
Charges à payer, total	12,5 k	12,5 k	273 k	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	91,33 k	1,15 M	718 k
Total du passif circulant	34,34 k	72,68 k	511 k	3,68 M	1,06 M
Total du passif	34,34 k	72,68 k	511 k	3,68 M	1,06 M
Actions ordinaires, total	8,93 M	8,93 M	16,92 M	26,34 M	30,66 M
Primes d'émissions d'actions	1,47 M	1,47 M	2,09 M	4,92 M	5,31 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,4 M	-10,47 M	-13,66 M	-21,95 M	-29,58 M
Résultat global et autres	-	-	68,26 k	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-8,16 k	-72,68 k	5,42 M	9,31 M	6,39 M
Total des capitaux propres	-8,16 k	-72,68 k	5,42 M	9,31 M	6,39 M
Total du passif et des capitaux propres	26,18 k	0	5,93 M	13 M	7,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	599 k	1,3 M	51,71 M	74,87 M	100 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	599 k	599 k	48,32 M	73,79 M	89,95 M
Actif net par action	-0,01	-0,12	0,11	0,13	0,07
Actif corporel net	-8,16 k	-72,68 k	5,42 M	9,31 M	6,39 M
Actif corporel net par action	-0,01	-0,12	0,11	0,13	0,07
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-	-	-1,18 M	-7,5 M	-1,87 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-65,66 k	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-45,77 k	-35,19 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	109 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	578 k	1,65 M	2,5 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-74,77 k	-321 k	-575 k
Variation des créances	-	-	-190 k	-451 k	593 k
Variation des dettes fournisseurs	11,84 k	38,34 k	86,48 k	3,25 M	-2,17 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-	-1,24 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	-540 k	399 k	242 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-53,82 k	-26,18 k	-3,33 M	-3,7 M	-8,32 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-1,82 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-83,06 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-35 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	-	-1,94 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	850 k	-	-
Dette à long terme émise, total	10 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	10 k	-	850 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-1,1 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-1,1 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	70 k	-	7,05 M	9,96 M	2,67 M
Autres activités de financement, total	-	-	-356 k	59,45 k	25,29 k
Flux de trésorerie de financement	80 k	-	6,45 M	10,02 M	2,7 M
Variation nette de la trésorerie	26,18 k	-26,18 k	1,18 M	6,32 M	-5,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	12,17 k	1,68 k	10,38 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-	-533 k	-6 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-	-491 k	-5,76 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-	-3,12 M	2,97 M
Dette nette émise (remboursée)	10 k	-	-250 k	-	-

Période Fiscale: Février	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-	-55,57	-51,15
Rentabilité du capital total (ROTC)	170,44	84,64	-72,69	-71,38	-66,6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	428,32	159,62	-119,2	-112,56	-97,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	428,32	159,62	-119,2	-112,56	-97,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,76	-	4,32	2,33	3,48
Quick Ratio	-	-	2,68	2,21	2,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,57	-0,36	-6,52	-1,01	-7,84
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	131,17	-	8,61	28,34	14,24
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-126,5	-20,97
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	221,58	30,94	5,58 k	170,5	-0,56
EBIT, 1 an Croissance %	221,58	30,94	5,58 k	170,5	-0,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	304,07	-1,74	4,84 k	160,09	-8,02
Résultat net, Croissance 1 an	304,07	-1,74	4,84 k	160,09	-8,02
Résultat net normalisé sur 1 an	304,08	-1,74	4,85 k	156,1	-7
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	176,36	-70,27	16,62	19,47	-34,47
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-2,37	0,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-	119,04	-42,65
Actif corporel net, Croissance 1 an	-63,73	790,55	-7,56 k	71,74	-31,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-63,73	790,55	-7,56 k	71,74	-31,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-51,35	12,62 k	10,13	124,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-	506,86
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-	507,16
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	158,63	105,2	762,62	1,14 k	64
EBIT, 2 ans CAGR %	158,63	105,2	762,62	1,14 k	64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	224,13	99,26	596,84	1,03 k	54,67
Résultat net, CAGR sur 2 ans	224,13	99,26	596,84	1,03 k	54,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	224,14	99,26	597,59	1,03 k	54,76
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	168,06	-9,15	-41,72	18,03	-11,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-0,72
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	1,41 k	-	12,08
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,27	79,73	2,48 k	1,03 k	8,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,27	79,73	2,48 k	1,03 k	8,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	686,49	1,09 k	57,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-	106,13	520,83	486,05	434,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	106,13	520,83	486,05	434,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	117,74	481,08	401,72	390,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	117,74	481,08	401,72	390,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	117,74	481,51	399,5	391,35
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	28,98	-1,94	-25,97	-2,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	691,78	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	126,56	522,3	944,97	344,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	126,56	522,3	944,97	344,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	309,83	582,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	322,5	264,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	322,5	264,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	321,27	242,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	321,27	242,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	320,16	242,45
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	23,98	-5,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	331,16	209,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	331,16	209,52