Flux de Trésorerie First Phosphate Corp. Börse Stuttgart

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CA33611D1033

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Börse Stuttgart Autres places de cotation 21:55:25 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,108 ^EUR	+0,54%		+26,63%	+62,94%

31/07	First Phosphate Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mai 2026	CI
13/07	First Phosphate Corp. annonce des changements au sein de son conseil d'administration et de ses comités	CI

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Données Financières Publiées: FIRST PHOSPHATE CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Frais de vente, généraux et administratifs, total	54,74 k	1,38 M	2,81 M	1,46 M	3,88 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	1,18 M	3,52 M	3,94 M	16,21 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	543 k	1,65 M	2,5 M	3,32 M
Dépenses de R&D	-	-	434 k	471 k	998 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	13,48 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	54,74 k	3,11 M	8,41 M	8,37 M	24,42 M
Résultat d'Exploitation	-54,74 k	-3,11 M	-8,41 M	-8,37 M	-24,42 M
Intérêts payés, total	-	-	-66,52 k	-399 k	-333 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	57,71 k	137 k	257 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-8,8 k	-262 k	-76,83 k
Gains (pertes) de change	-	-	-4,16 k	9,52 k	2,15 k
Autres produits non opérationnels	-9,78 k	-84,49 k	244 k	967 k	1,05 M
EBT, hors éléments non courants	-64,52 k	-3,2 M	-8,18 M	-7,65 M	-23,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	25,67 k	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-109 k	-	-
Autres éléments non courants	-	6,88 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M	-23,44 M
Résultat des activités poursuivies	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M	-23,44 M
Résultat net part du groupe	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M	-23,44 M
Résultat net	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M	-23,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M	-23,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M	-23,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,11	-0,13	-0,15	-0,1	-0,21
BPA de base - Activités poursuivies	-0,11	-0,13	-0,15	-0,1	-0,21
Moyenne pondérée des actions en circulation	599 k	25,37 M	55,24 M	77,53 M	114 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,11	-0,13	-0,15	-0,1	-0,21
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,11	-0,13	-0,15	-0,1	-0,21
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	599 k	25,37 M	55,24 M	77,53 M	114 M
BPA de base normalisé	-0,07	-0,08	-0,09	-0,06	-0,13
BPA dilué normalisé	-0,07	-0,08	-0,09	-0,06	-0,13
American Depositary Receipts Ratio (ADR)	10	10	10	10	10
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-24,41 M
EBITA	-54,74 k	-3,11 M	-8,41 M	-8,37 M	-24,42 M
EBIT	-54,74 k	-3,11 M	-8,41 M	-8,37 M	-24,42 M
Résultat net normalisé	-40,32 k	-2 M	-5,11 M	-4,78 M	-14,65 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	757
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	377 k	854 k	677 k	1,89 M
Dépense de marketing	-	377 k	854 k	677 k	1,89 M
Dépenses générales et administratives	54,74 k	1,01 M	1,96 M	782 k	1,99 M
Dépense en recherche et de développement	-	-	434 k	471 k	998 k
Frais d'exploration et de forage	-	1,18 M	3,52 M	3,74 M	15,85 M
Rémunération à base d'actions - Frais d'exploration / Frais de forage, total	-	-	-	204 k	352 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	578 k	1,65 M	2,5 M	3,32 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	578 k	1,65 M	2,7 M	3,67 M

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	1,18 M	7,5 M	1,87 M	20,19 M
Total des liquidités et VMP	-	1,18 M	7,5 M	1,87 M	20,19 M
Autres créances	-	190 k	641 k	1,29 M	3,45 M
Total des créances	-	190 k	641 k	1,29 M	3,45 M
Liquidités soumises à restrictions	-	35 k	25 k	35 k	40 k
Autres actifs à court terme, total	-	801 k	411 k	492 k	1,09 M
Total de l'actif circulant	-	2,21 M	8,57 M	3,69 M	24,77 M
Immobilisations corporelles brutes	-	3,64 M	3,56 M	3,59 M	3,73 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-13,48 k
Immobilisations corporelles nettes	-	3,64 M	3,56 M	3,59 M	3,71 M
Investissements à long terme	-	83,06 k	133 k	168 k	170 k
Autres actifs à long terme, total	-	-	732 k	-	-
Total des actifs	-	5,93 M	13 M	7,45 M	28,66 M
Passifs
Comptes à payer, total	60,18 k	147 k	2,53 M	343 k	2,88 M
Charges à payer, total	12,5 k	273 k	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	38,88 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	91,33 k	1,15 M	718 k	183 k
Total du passif circulant	72,68 k	511 k	3,68 M	1,06 M	3,11 M
Dette à long terme	-	-	-	-	726 k
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	60,45 k
Total du passif	72,68 k	511 k	3,68 M	1,06 M	3,89 M
Actions ordinaires, total	8,93 M	16,92 M	26,34 M	30,66 M	72,81 M
Primes d'émissions d'actions	1,47 M	2,09 M	4,92 M	5,31 M	4,87 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-10,47 M	-13,66 M	-21,95 M	-29,58 M	-53,02 M
Résultat global et autres	-	68,26 k	-	-	100 k
Total des fonds propres ordinaires	-72,68 k	5,42 M	9,31 M	6,39 M	24,76 M
Total des capitaux propres	-72,68 k	5,42 M	9,31 M	6,39 M	24,76 M
Total du passif et des capitaux propres	0	5,93 M	13 M	7,45 M	28,66 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,3 M	51,71 M	74,87 M	100 M	188 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	599 k	48,32 M	73,79 M	89,95 M	177 M
Actif net par action	-0,12	0,11	0,13	0,07	0,14
Actif corporel net	-72,68 k	5,42 M	9,31 M	6,39 M	24,76 M
Actif corporel net par action	-0,12	0,11	0,13	0,07	0,14
Total de la dette	0	0	0	0	826 k
Dette nette	-	-1,18 M	-7,5 M	-1,87 M	-19,36 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-64,52 k	-3,19 M	-8,29 M	-7,63 M	-23,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	13,48 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	13,48 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-45,77 k	-35,19 k	-2,15 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	109 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	578 k	1,65 M	2,5 M	3,32 M
Autres activités d'exploitation, total	-	-74,77 k	-321 k	-575 k	-572 k
Variation des créances	-	-190 k	-451 k	593 k	-101 k
Variation des dettes fournisseurs	38,34 k	86,48 k	3,25 M	-2,17 M	2,54 M
Variation des impôts différés	-	-	-	-1,24 M	-2,06 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-540 k	399 k	242 k	-939 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-26,18 k	-3,33 M	-3,7 M	-8,32 M	-21,24 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-1,82 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-83,06 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-35 k	-	-	-26,74 k
Flux de trésorerie d'investissement	-	-1,94 M	-	-	-26,74 k
Dette à court terme émise, total	-	850 k	-	-	726 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	850 k	-	-	726 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-1,1 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-8,3 k
Total de la dette remboursée	-	-1,1 M	-	-	-8,3 k
Émission d'actions ordinaires	-	7,05 M	9,96 M	2,67 M	38,81 M
Autres activités de financement, total	-	-356 k	59,45 k	25,29 k	52,57 k
Flux de trésorerie de financement	-	6,45 M	10,02 M	2,7 M	39,58 M
Variation nette de la trésorerie	-26,18 k	1,18 M	6,32 M	-5,62 M	18,32 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	12,17 k	1,68 k	10,38 k	1,17 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	22,04 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-533 k	-5,74 M	-12,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-491 k	-5,49 M	-12,34 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	-3,12 M	2,97 M	758 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-250 k	-	-	717 k

Période Fiscale: Février	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-55,57	-51,15	-84,54
Rentabilité du capital total (ROTC)	84,64	-72,69	-71,38	-66,6	-95,45
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	159,62	-119,2	-112,56	-97,14	-150,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	159,62	-119,2	-112,56	-97,14	-150,49
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	4,32	2,33	3,48	7,98
Quick Ratio	-	2,68	2,21	2,98	7,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,36	-6,52	-1,01	-7,84	-6,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	3,33
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	3,23
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	3,18
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	3,07
Dette totale / Total de l'actif	-	8,61	28,34	14,24	13,58
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-126,5	-20,97	-73,26
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-73,18
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-73,18
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	0,79
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,79
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	30,94	5,58 k	170,5	-0,56	191,87
EBIT, 1 an Croissance %	30,94	5,58 k	170,5	-0,56	191,87
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,74	4,84 k	160,09	-8,02	207,35
Résultat net, Croissance 1 an	-1,74	4,84 k	160,09	-8,02	207,35
Résultat net normalisé sur 1 an	-1,74	4,85 k	156,1	-7	206,32
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,27	16,62	19,47	-34,47	108,51
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-2,37	0,96	3,34
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	119,04	-42,65	284,49
Actif corporel net, Croissance 1 an	790,55	-7,56 k	71,74	-31,37	287,45
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	790,55	-7,56 k	71,74	-31,37	287,45
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-51,35	12,62 k	10,13	124,53	155,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	516,41	118,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	517,18	124,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	105,2	762,62	1,14 k	64	70,36
EBIT, 2 ans CAGR %	105,2	762,62	1,14 k	64	70,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	99,26	596,84	1,03 k	54,67	68,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	99,26	596,84	1,03 k	54,67	68,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,26	597,59	1,03 k	54,76	68,78
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-9,15	-41,72	18,03	-11,52	16,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-0,72	2,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	1,41 k	-	12,08	48,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	79,73	2,48 k	1,03 k	8,57	63,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	79,73	2,48 k	1,03 k	8,57	63,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	686,49	1,09 k	57,25	139,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	266,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	272,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	106,13	520,83	486,05	434,68	98,75
EBIT, 3 ans CAGR %	106,13	520,83	486,05	434,68	98,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	117,74	481,08	401,72	390,8	94,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	117,74	481,08	401,72	390,8	94,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	117,74	481,51	399,5	391,35	94,31
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	28,98	-1,94	-25,97	-2,99	17,74
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	0,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	691,78	-	69,03
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	126,56	522,3	944,97	344,7	65,91
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	126,56	522,3	944,97	344,7	65,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	309,83	582,36	84,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	322,5	264,52	257,52
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	322,5	264,52	257,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	321,27	242,22	224
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	321,27	242,22	224
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	320,16	242,45	224
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	23,98	-5,89	-11,13
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	305,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	331,16	209,52	397,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	331,16	209,52	397,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	230,55