Bilan First Lithium Minerals Corp.

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CA32072L1094

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Canadian Securities Exchange 17:01:37 28/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^CAD	0,00%		0,00%	-30,77%

26/08	First Lithium Minerals agrandit le projet Ascotan par l'acquisition de nouvelles concessions minières	MT
23/07	First Lithium Minerals clôture la première tranche de son offre LIFE et de son placement privé	MT

3f6a4d792.KCz0fY1MCotz2od5jYGxEpggYwPv-YNDct7l035tZIg.ekfHG990YsQhsegv3engY8F5C0CczfMQO7iguAsnUep7RZ5K3gZhyByY5A

Données Financières Publiées: FIRST LITHIUM MINERALS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Frais de vente, généraux et administratifs, total	405 k	500 k	573 k	505 k	499 k
Coûts d'exploration / de forage, total	90,98 k	260 k	513 k	469 k	585 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	244 k	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	1,7 k	709 k	375 k	322 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	496 k	762 k	2,04 M	1,35 M	1,41 M
Résultat d'Exploitation	-496 k	-762 k	-2,04 M	-1,35 M	-1,41 M
Intérêts payés, total	-236 k	-128 k	-	-	-13
Intérêts perçus et revenus des placements	-	47,15 k	160 k	116 k	41,15 k
Charges d'intérêt nettes	-236 k	-80,99 k	160 k	116 k	41,14 k
Gains (pertes) de change	24,62 k	-44,84 k	-1,63 k	-1,38 k	1,11 k
Autres produits non opérationnels	-	-473 k	-368 k	-130 k	-64,82 k
EBT, hors éléments non courants	-708 k	-1,36 M	-2,25 M	-1,36 M	-1,43 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-2,63 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-708 k	-3,99 M	-2,25 M	-1,36 M	-1,43 M
Résultat des activités poursuivies	-708 k	-3,99 M	-2,25 M	-1,36 M	-1,43 M
Résultat net part du groupe	-708 k	-3,99 M	-2,25 M	-1,36 M	-1,43 M
Résultat net	-708 k	-3,99 M	-2,25 M	-1,36 M	-1,43 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-708 k	-3,99 M	-2,25 M	-1,36 M	-1,43 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-708 k	-3,99 M	-2,25 M	-1,36 M	-1,43 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	575 M	54,33 M	88,92 M	95,24 M	95,69 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,07	-0,03	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	575 M	54,33 M	88,92 M	95,24 M	95,69 M
BPA de base normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0	-0,02	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-761 k	-1,33 M	-973 k	-1,08 M
EBITA	-496 k	-762 k	-2,04 M	-1,35 M	-1,41 M
EBIT	-496 k	-762 k	-2,04 M	-1,35 M	-1,41 M
Résultat net normalisé	-442 k	-850 k	-1,41 M	-852 k	-893 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	252 k	257 k	573 k	505 k	499 k
Frais d'exploration et de forage	90,98 k	260 k	513 k	469 k	585 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	244 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	244 k	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	28,62 k	3,82 M	2,85 M	1,92 M	931 k
Total des liquidités et VMP	28,62 k	3,82 M	2,85 M	1,92 M	931 k
Autres créances	10,18 k	161 k	95,99 k	54,8 k	90,85 k
Total des créances	10,18 k	161 k	95,99 k	54,8 k	90,85 k
Dépenses payées d'avance	-	383 k	109 k	95,91 k	38,41 k
Liquidités soumises à restrictions	280 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	319 k	4,36 M	3,06 M	2,07 M	1,06 M
Immobilisations corporelles brutes	160 k	874 k	999 k	712 k	472 k
Immobilisations corporelles nettes	160 k	874 k	999 k	712 k	472 k
Total des actifs	479 k	5,24 M	4,06 M	2,78 M	1,53 M
Passifs
Comptes à payer, total	10,06 k	131 k	167 k	115 k	119 k
Charges à payer, total	761 k	21,47 k	55,84 k	55,74 k	79,97 k
Emprunts à court terme	2,84 M	-	123 k	235 k	342 k
Autres passifs à court terme	900 k	50,08 k	-	-	-
Total du passif circulant	4,51 M	203 k	346 k	407 k	541 k
Total du passif	4,51 M	203 k	346 k	407 k	541 k
Actions ordinaires, total	1,56 M	14,46 M	15,14 M	15,17 M	15,21 M
Primes d'émissions d'actions	-	163 k	407 k	407 k	407 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-5,6 M	-9,56 M	-11,84 M	-13,2 M	-14,63 M
Résultat global et autres	-	-30 k	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	-4,04 M	5,03 M	3,71 M	2,38 M	990 k
Total des capitaux propres	-4,04 M	5,03 M	3,71 M	2,38 M	990 k
Total du passif et des capitaux propres	479 k	5,24 M	4,06 M	2,78 M	1,53 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	74,11 M	86,88 M	95,18 M	95,44 M	96,38 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	74,11 M	86,88 M	95,18 M	95,44 M	96,38 M
Actif net par action	-0,05	0,06	0,04	0,02	0,01
Actif corporel net	-4,04 M	5,03 M	3,71 M	2,38 M	990 k
Actif corporel net par action	-0,05	0,06	0,04	0,02	0,01
Total de la dette	2,84 M	0	123 k	235 k	342 k
Dette nette	2,81 M	-3,82 M	-2,73 M	-1,68 M	-588 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Résultat net	-708 k	-3,99 M	-2,25 M	-1,36 M	-1,43 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	1,7 k	709 k	375 k	322 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	1,7 k	709 k	375 k	322 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	2,25 M	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	244 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	236 k	128 k	-	-10,6 k	-27,99 k
Variation des dettes fournisseurs	243 k	-749 k	75,43 k	-51,67 k	28,13 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	39,58 k	534 k	339 k	54,36 k	21,45 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-189 k	-1,82 M	-882 k	-996 k	-1,08 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,39 k	-45,11 k	-151 k	-87,62 k	-82,33 k
Acquisitions en espèces	-	32,83 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-37,39 k	-12,29 k	-151 k	-87,62 k	-82,33 k
Dette à court terme émise, total	245 k	-	68,08 k	112 k	107 k
Total de la dette émise	245 k	-	68,08 k	112 k	107 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-10 k	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-10 k	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	280 k	5,75 M	-	40 k	75 k
Autres activités de financement, total	-280 k	-117 k	-	-1,29 k	-3,97 k
Flux de trésorerie de financement	245 k	5,62 M	68,08 k	151 k	178 k
Variation nette de la trésorerie	19,09 k	3,79 M	-965 k	-933 k	-989 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	29,64 k	-69,44 k	-58,13 k	-553 k	-589 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	177 k	10,64 k	-58,13 k	-553 k	-589 k
Variation du fonds de roulement net	-525 k	1,72 M	-414 k	-2,68 k	-49,58 k
Dette nette émise (remboursée)	245 k	-10 k	68,08 k	112 k	107 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (CAD)	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-93,71	-16,67	-27,43	-24,64	-40,75
Rentabilité du capital total (ROTC)	32,35	-24,81	-28,57	-26,14	-44,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,22	-800,42	-51,44	-44,79	-84,9
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,22	-800,42	-51,44	-44,79	-84,9
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,07	21,52	8,83	5,09	1,96
Quick Ratio	0,01	19,63	8,52	4,86	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	-9	-2,55	-2,45	-2
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-70,45	-	3,33	9,91	34,57
Dette totale / Capital total	-238,46	-	3,22	9,02	25,69
Dette totale / Total de l'actif	942,11	3,87	8,53	14,61	35,36
EBIT / Charges d'intérêt	-2,1	-5,95	-	-	-108 k
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-5,94	-	-	-83,36 k
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-6,29	-	-	-89,69 k
Dette totale / EBITDA	-	-	-0,09	-0,24	-0,32
Dette nette / EBITDA	-	5,02	2,05	1,73	0,54
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-0,08	-0,22	-0,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,74	1,84	1,59	0,5
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	72,08	-26,84	11,34
EBITA, 1 an Croissance en %	24,62	53,73	163,17	-33,89	4,31
EBIT, 1 an Croissance %	24,62	53,73	163,17	-33,89	4,31
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-0,22	464,05	-43,66	-39,39	4,82
Résultat net, Croissance 1 an	-0,22	464,05	-43,66	-39,39	4,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-0,22	92,28	65,28	-39,39	4,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-0,4	207,77	-65,58	-52,3	4,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	30,4	444,99	14,26	-28,74	-33,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	162,87	992,54	-22,51	-31,42	-44,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	21,27	-224,72	-26,27	-35,98	-58,33
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	21,27	-224,72	-26,27	-35,98	-58,33
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-9,5	866,5	-51,65	12,98	8,88
CAPEX, Croissance 1 an	41,62	20,66	234,53	-41,94	-6,03
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-334,25	-56,17	850,92	6,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-94	10,64	850,92	6,58
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	12,2	-9,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	38,41	102,78	31,9	-16,96
EBIT, 2 ans CAGR %	-	38,41	102,78	31,9	-16,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	137,23	78,27	-41,57	-20,3
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	137,23	78,27	-41,57	-20,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	38,51	78,27	0,08	-20,3
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	671,31	2,93	-55,87	-29,45
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	166,58	149,54	-9,77	-31,29
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	435,91	190,96	-27,1	-38,56
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	22,98	-4,11	-31,29	-48,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	22,98	-4,11	-31,29	-48,35
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	195,75	116,17	-26,09	10,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	30,72	100,91	39,36	-26,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	40,03	104,15	218,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-42,76	224,36	218,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	11,91
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	72,4	39,56	21,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	72,4	39,56	21,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	46,91	24,42	-29
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	46,91	24,42	-29
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	46,91	24,42	1,64
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	173,59	-15,68	-41,21
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	101	64,33	-18,59
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	181,28	79,73	-33,62
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	3,7	-16,19	-41,84
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	3,7	-16,19	-41,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	61,71	74,13	-15,9
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	78,81	32,83	22,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	165,17	64,39
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	46,06	123,83
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,72
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	28,72
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	15,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	64,62
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,84
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	53,06
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,07
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	25,54