21/12/21 First Eagle Senior Loan Fund annonce la distribution finale de liquidation, payable le 29 décembre 2021 ou aux alentours de cette date. CI
11/06/21 First Eagle Senior Loan Fund annonce la déclaration d'une distribution mensuelle, payable le 30 juin 2021 CI
11/05/21 First Eagle Senior Loan Fund déclare une distribution mensuelle de 0,07 $ par action, payable le 28 mai 2021 CI
12/04/21 First Eagle Senior Loan Fund déclare une distribution mensuelle de 0,07 $ par action, payable le 30 avril 2021 CI
26/02/21 First Eagle Senior Loan Fund déclare sa distribution mensuelle, payable le 31 mars 2021 CI
10/02/21 First Eagle Senior Loan Fund déclare une distribution mensuelle, payable le 26 février 2021 CI
12/01/21 First Eagle Senior Loan Fund annonce une distribution mensuelle de 0,07 $ par action ordinaire, payable le 29 janvier 2021 CI
08/12/20 First Eagle Senior Loan Fund déclare une distribution mensuelle, payable le 31 décembre 2020 CI
10/11/20 First Eagle Senior Loan Fund déclare une distribution mensuelle, payable le 30 novembre 2020 CI
12/10/20 First Eagle Senior Loan Fund déclare une distribution mensuelle, payable le 30 octobre 2020 CI
05/09/20 First Eagle Senior Loan Fund déclare une distribution mensuelle, payable le 30 septembre 2020 CI
12/08/20 First Eagle Senior Loan Fund annonce la déclaration d'une distribution mensuelle, payable le 31 août 2020 CI
14/07/20 First Eagle Senior Loan Fund annonce la déclaration d'une distribution mensuelle, payable le 31 juillet 2020 CI
Date Initié Type Poste principal Quantité % Capi.
03/03/21
Saba Capital Management LP
AchatSociété 3 603 0,0486%
01/03/21
Saba Capital Management LP
AchatSociété 14 028 0,1891%
19/02/21
Saba Capital Management LP
AchatSociété 5 378 0,0725%
Varia. Varia. 5j. Varia. 1an Varia. 3ans Capi.($)
+0,13%+0,16% - - 0
-1,27%-4,18%+21,03%+104,25% 14,41 Md
-1,07%-10,14%+52,43%+139,90% 11,87 Md
+1,09%+1,18%-2,93%+32,49% 8,76 Md
+0,48%+2,52%-11,76%-11,11% 7,69 Md
-1,29%-6,80%+33,77%+122,85% 7,38 Md
-0,08%-1,36%+2,03%+55,94% 6,33 Md
-0,40%+1,33%+9,31%+19,62% 4,59 Md
0,00%+1,49%+11,11%+5,83% 4,11 Md
+0,81%-3,42% - - 3,72 Md
Moyenne -0,16%-2,46%+14,37%+58,72% 7,65 Md
Moyenne pondérée par Capi. -0,38%-3,40%+17,81%+72,72%
Logo First Eagle Senior Loan Fund
First Eagle Senior Loan Fund, anciennement THL Credit Senior Loan Fund, est une société d'investissement à capital fixe (le Fonds). L'objectif d'investissement du Fonds est d'investir dans des prêts et des billets d'entreprises garantis de premier rang libellés en dollars américains (prêts de premier rang). Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit au moins 80 % de ses actifs gérés dans des prêts et des billets d'entreprise garantis de premier rang. Le Fonds peut également investir jusqu'à 20 % de ses actifs gérés dans d'autres titres, notamment des titres à haut rendement, des notes, des obligations, des titres convertibles, des prêts de second rang et d'autres dettes subordonnées et obligations de prêts garantis. Les investissements du Fonds dans des obligations à haut rendement, à l'exclusion des prêts de premier rang, sont limités à 10 % des actifs gérés par le Fonds. First Eagle Alternative Credit, LLC est le conseiller en investissement du fonds.
Employés
-
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