Bilan First Capital Treasuries PLC

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FCT.N0000

LK0439N00006

Services de banque d'investissement et de courtage

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

13/08	First Capital Treasuries PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
29/05	First Capital Treasuries PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: FIRST CAPITAL TREASURIES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Revenus d'intérêts et de dividendes, total	1,53 Md	9,9 Md	10,79 Md	7,75 Md	7,73 Md
Revenus nets d'intérêts	1,53 Md	9,9 Md	10,79 Md	7,75 Md	7,73 Md
Gain (perte) sur la vente de placements, total (Rev)	-979 M	1,14 Md	15,5 Md	3,72 Md	1,44 Md
Autres recettes, total	-	5,1 M	8,33 M	53,16 M	26,55 M
Revenus avant provision pour pertes sur prêts	549 M	11,05 Md	26,3 Md	11,52 Md	9,19 Md
Total Chiffre d'affaires	549 M	11,05 Md	26,3 Md	11,52 Md	9,19 Md
Salaires et autres avantages sociaux	111 M	443 M	1,64 Md	297 M	284 M
Coût des services fournis, total	1,09 Md	6,33 Md	7,98 Md	6,26 Md	6,19 Md
Autres dépenses de fonctionnement	294 M	525 M	638 M	491 M	348 M
Total des dépenses de fonctionnement	1,49 Md	7,3 Md	10,26 Md	7,05 Md	6,82 Md
Résultat d'Exploitation	-945 M	3,75 Md	16,04 Md	4,47 Md	2,37 Md
Gains (pertes) de change	54,92 M	38 k	-38 k	-	-
Autres produits non opérationnels	72 k	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-890 M	3,75 Md	16,04 Md	4,47 Md	2,37 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	9 k	67 k	463 k	1,08 M	-
EBT, elements non courants inclus	-890 M	3,75 Md	16,04 Md	4,47 Md	2,37 Md
Charge d'impôt	-237 M	867 M	4,89 Md	1,43 Md	764 M
Résultat des activités poursuivies	-652 M	2,89 Md	11,14 Md	3,04 Md	1,61 Md
Résultat net part du groupe	-652 M	2,89 Md	11,14 Md	3,04 Md	1,61 Md
Résultat net	-652 M	2,89 Md	11,14 Md	3,04 Md	1,61 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-652 M	2,89 Md	11,14 Md	3,04 Md	1,61 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-652 M	2,89 Md	11,14 Md	3,04 Md	1,61 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,06	4,69	18,1	4,94	2,61
BPA de base - Activités poursuivies	-1,06	4,69	18,1	4,94	2,61
Moyenne pondérée des actions en circulation	616 M	616 M	616 M	616 M	616 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,06	4,69	18,1	4,94	2,61
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,06	4,69	18,1	4,94	2,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	616 M	616 M	616 M	616 M	616 M
BPA de base normalisé	-0,9	3,81	16,28	4,54	2,41
BPA dilué normalisé	-0,9	3,81	16,28	4,54	2,41
Dividende par action	-	1,5	14,5	7,6	-
Ratio de distribution	-	-	63,53	143,66	191,61
Éléments supplémentaires
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	5,35 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	26,67	23,09	30,52	31,97	32,22
Total des impôts courants	-	776 M	4,94 Md	1,4 Md	703 M
Total des impôts différés	-90,85 M	90,4 M	21,91 M	-203 M	142 M
Résultat net normalisé	-556 M	2,35 Md	10,02 Md	2,79 Md	1,48 Md
Provisions de pension	3,48 M	3,69 M	2,51 M	3,14 M	3,59 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	349 M	24,02 M	29,16 M	236 M	35,72 M
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente	741 M	1,13 Md	4,54 Md	3,3 Md	6,16 Md
Autres créances	3,01 M	3,94 M	2,54 Md	531 M	408 M
Immobilisations corporelles brutes	60,85 M	65,01 M	373 M	738 M	727 M
Amortissements cumulés	-53,07 M	-48,89 M	-51,08 M	-134 M	-208 M
Immobilisations corporelles nettes	7,78 M	16,11 M	322 M	605 M	519 M
Autres immobilisations incorporelles, total	573 k	494 k	622 k	4,53 M	5,91 M
Investissements en titres de créance et de participation	2,37 Md	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	2,74 Md	5,38 Md	5,99 Md	738 M	3,79 Md
Autres actifs à court terme, total	21,81 Md	45,45 Md	50,83 Md	77,46 Md	43,68 Md
Actifs d'impôts différés à long terme (encaissés)	94,32 M	4,96 M	-	187 M	44,81 M
Autres actifs à long terme, total	297 M	307 M	307 M	77,3 M	149 M
Total des actifs	28,42 Md	52,32 Md	64,56 Md	83,14 Md	54,79 Md
Passifs
Charges à payer, total	326 M	507 M	1,45 Md	879 M	474 M
Emprunts à court terme	23,4 Md	43,98 Md	48,55 Md	72,28 Md	43,21 Md
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	761 M	762 M	764 M	-	3,28 Md
Impôts sur le revenu à payer	-	630 M	2,97 Md	790 M	102 M
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	-	11,76 M	280 M	18,22 M	16,27 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	11,56 M	18,72 M	10,74 M	13,74 M	17,88 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	16,28 M	-	-
Autres passifs non courants	44,24 M	946 M	2,83 Md	40,63 M	40,22 M
Total du passif	24,54 Md	46,86 Md	56,88 Md	74,02 Md	47,14 Md
Actions ordinaires, total	256 M	256 M	256 M	256 M	256 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,62 Md	5,21 Md	7,42 Md	8,87 Md	7,39 Md
Résultat global et autres	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M	-2 M
Total des fonds propres ordinaires	3,87 Md	5,46 Md	7,68 Md	9,12 Md	7,65 Md
Total des capitaux propres	3,87 Md	5,46 Md	7,68 Md	9,12 Md	7,65 Md
Total du passif et des capitaux propres	28,42 Md	52,32 Md	64,56 Md	83,14 Md	54,79 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	616 M	616 M	616 M	616 M	616 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	616 M	616 M	616 M	616 M	616 M
Actif net par action	6,29	8,88	12,47	14,82	12,43
Actif corporel net	3,87 Md	5,46 Md	7,68 Md	9,12 Md	7,64 Md
Actif corporel net par action	6,29	8,88	12,47	14,81	12,42
Total de la dette	24,16 Md	44,75 Md	49,32 Md	72,28 Md	46,49 Md
Dette relative aux PBO non financés	11,56 M	18,72 M	10,74 M	13,74 M	17,88 M
Dette nette	20,33 Md	38,21 Md	38,76 Md	68 Md	36,51 Md
Employés à temps plein	10	13	17	18	16

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-652 M	2,89 Md	11,14 Md	3,04 Md	1,61 Md
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,01 M	4,51 M	12,86 M	87,39 M	89,99 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,01 M	4,51 M	12,86 M	87,39 M	89,99 M
Amortissement des charges différées, total	546 k	239 k	242 k	521 k	1,22 M
Variation des titres de l'actif de négociation	-1,5 Md	-25,06 Md	-6,32 Md	-20,82 Md	29,14 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	3,03 Md	21,79 Md	-1,17 Md	25,03 Md	-33 Md
Autres activités opérationnelles	-679 M	65,7 M	3,74 Md	-1,64 Md	2,05 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	203 M	-312 M	7,4 Md	5,7 Md	-117 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-642 k	-12,84 M	-319 M	-193 M	-2,9 M
Vente d'immobilisations corporelles	146 k	67 k	463 k	1,08 M	168 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-200 k	-160 k	-370 k	-4,43 M	-2,6 M
Vente (achat) de biens immobiliers (perçus)	-	-	-	-177 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-696 k	-12,94 M	-319 M	-374 M	-5,34 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	3 Md
Total de la dette émise	-	-	-	-	3 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-750 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-750 M	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-7,08 Md	-4,37 Md	-3,08 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-7,08 Md	-4,37 Md	-3,08 Md
Flux de trésorerie de financement	-	-	-7,08 Md	-5,12 Md	-78 M
Variation nette de la trésorerie	202 M	-325 M	5,14 M	207 M	-200 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	974 M	6,2 Md	6,79 Md	4,79 Md	5 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	595 M	336 M	2,53 Md	3,82 Md	1,31 Md
Dette nette émise / remboursée	-	-	-	-750 M	3 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,41	7,15	19,07	4,12	2,33
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-15,55	61,82	169,56	36,22	19,16
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-15,55	61,82	169,56	36,22	19,16
Analyse des marges
Marge brute %	-95,88	42,95	69,89	46,41	33,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	22,68	4,24	6,48	3,33	4,25
Marge des activités poursuivies %	-118,85	26,11	42,37	26,41	17,47
Marge nette %	-118,85	26,11	42,37	26,41	17,47
Net Avail. Pour la marge commune %	-118,85	26,11	42,37	26,41	17,47
Marge nette normalisée %	-101,29	21,22	38,11	24,26	16,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,27	0,45	0,16	0,13
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,08	1,15	1,2	1,11	1,23
Quick Ratio	0,16	0,14	0,25	0,07	0,24
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,01	-0,01	0,14	0,08	-0
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	623,74	818,93	642,22	792,45	607,82
Dette totale / Capital total	86,18	89,12	86,53	88,79	85,87
Dette à long terme / Capitaux propres	19,64	13,95	9,95	-	42,88
Dette à long terme / Capital total	2,71	1,52	1,34	-	6,06
Dette totale / Total de l'actif	86,37	89,56	88,1	89,03	86,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-85,95	1,91 k	137,94	-56,2	-20,18
Résultat brut, Croissance 1 an	-120,36	-1 k	287,21	-70,92	-41,84
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-135,51	-542,4	286,06	-72,7	-47,2
Résultat net, Croissance 1 an	-135,51	-542,4	286,06	-72,7	-47,2
Résultat net normalisé sur 1 an	-137,11	-521,81	327,34	-72,12	-46,99
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-135,51	-542,4	286,06	-72,7	-47,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-14,27	41,06	40,54	18,78	-16,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,47	84,13	23,38	28,79	-34,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-14,26	41,07	40,55	18,73	-16,16
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,1	-253,76	-2,48 k	-22,99	-102,05
CAPEX, Croissance 1 an	-90,38	1,9 k	2,38 k	-39,02	-98,5
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	866,67	-47,59	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-63,28	68,16	592,1	2,08	-40,88
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-48,89	35,5	490,96	6,12	-58,87
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-26,5	25,34	313,27	2,67	-62,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-26,5	25,34	313,27	2,67	-62,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-28,73	25,12	324,57	9,15	-61,56
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-26,5	25,34	313,27	2,67	-62,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	1,81	9,97	40,8	29,2	-0,2
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,81	42,62	50,72	26,06	-7,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	1,81	9,98	40,81	29,18	-0,23
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	234,16	-49,03	504,39	327,73	-87,43
CAPEX, CAGR sur 2 ans	115,69	38,71	2,13 k	287,82	-90,43
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	33,63	-	125,09	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-40,42	39,5	88,79	175,8	-5,96
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	26,39	33,06	92,28	116,56	-13,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	89,55	33,7	82,37	67,07	-17,74
Résultat net, CAGR sur 3 ans	89,55	33,7	82,37	67,07	-17,74
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	90,14	28,92	88,42	71,28	-14,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	89,55	33,7	82,37	67,07	-17,74
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,3	13,5	19,34	33,04	11,87
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,2	11,86	35,89	43,03	1,55
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,31	13,5	19,34	33,02	11,84
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	165,73	157,98	83,43	204,14	-27,85
CAPEX, CAGR sur 3 ans	27,6	353,17	262,76	570,08	-39,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	5,22	158,44	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-26,51	33,06	58,91	23,12	18,66
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,62	36,6	134,23	21,55	3,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,67	11,55	158,89	20,3	-2,65
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,67	11,55	158,89	20,3	-2,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	21,2	35,44	162,2	20,61	-0,23
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,67	11,55	158,89	20,3	-2,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	18,45	11,78	18,95	19,54	11,1
Total des actifs, 5 ans CAGR %	5,31	15,46	14,84	17,34	16,33
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	18,46	11,78	18,96	19,53	11,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	8,16	10,71	269,14	215,81	-37,21
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-15,01	86,19	300,56	325,8	-15,36
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	35,78	-	42,63	-