Bilan Firestone Ventures Inc.

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CA3183182011

Services et équipements d'exploitation minière

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 20:05:33 10/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0400 ^CAD	+33,33%		0,00%	-20,00%

27/02	Firestone Ventures Inc. publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2025	CI
28/11	Firestone Ventures Inc. publie ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: FIRESTONE VENTURES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	120 k	252 k	193 k	121 k	62,33 k
Coûts d'exploration / de forage, total	960	568	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	121 k	252 k	193 k	121 k	62,33 k
Résultat d'Exploitation	-121 k	-252 k	-193 k	-121 k	-62,33 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-147	-897	44,61 k	-2,36 k	23,2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-24,09 k
EBT, hors éléments non courants	-121 k	-253 k	-148 k	-124 k	-63,22 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	626 k	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-121 k	372 k	-148 k	-124 k	-63,22 k
Résultat des activités poursuivies	-121 k	372 k	-148 k	-124 k	-63,22 k
Résultat des activités abandonnées	-54,2 k	-61,95 k	-	-	-
Résultat net part du groupe	-176 k	310 k	-148 k	-124 k	-63,22 k
Résultat net	-176 k	310 k	-148 k	-124 k	-63,22 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-176 k	310 k	-148 k	-124 k	-63,22 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-121 k	372 k	-148 k	-124 k	-63,22 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	0,01	-0	-0	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	53,72 M	55,24 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	0,01	-0	-0	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	0,01	-0	-0	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	53,72 M	55,24 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-121 k	-252 k	-193 k	-121 k	-62,33 k
EBIT	-121 k	-252 k	-193 k	-121 k	-62,33 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-75,92 k	-158 k	-92,52 k	-77,2 k	-39,51 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	120 k	252 k	193 k	121 k	62,33 k
Frais d'exploration et de forage	960	568	-	-	-
Charges locatives nettes, total	12 k	12 k	4 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	4,17 k	112 k	96,3 k	41,29 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,17 k	112 k	96,3 k	41,29 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	10,28 k	624 k	561 k	458 k	377 k
Total des liquidités et VMP	10,28 k	624 k	561 k	458 k	377 k
Autres créances	5,25 k	19,61 k	17,05 k	7,87 k	7,17 k
Total des créances	5,25 k	19,61 k	17,05 k	7,87 k	7,17 k
Dépenses payées d'avance	10,22 k	3,33 k	4,08 k	2,84 k	3,66 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	25,75 k	647 k	583 k	469 k	388 k
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Total des actifs	25,75 k	647 k	583 k	469 k	388 k
Passifs
Comptes à payer, total	80,26 k	60,08 k	79,27 k	54,48 k	42,6 k
Charges à payer, total	36,07 k	45,68 k	13,46 k	6,78 k	891
Emprunts à court terme	573 k	640 k	640 k	640 k	640 k
Total du passif circulant	689 k	746 k	733 k	701 k	683 k
Total du passif	689 k	746 k	733 k	701 k	683 k
Actions ordinaires, total	19,56 M	19,93 M	19,93 M	19,93 M	19,93 M
Primes d'émissions d'actions	4,48 M	4,37 M	4,47 M	4,51 M	4,51 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-24,7 M	-24,39 M	-24,54 M	-24,67 M	-24,73 M
Total des fonds propres ordinaires	-663 k	-98,31 k	-150 k	-232 k	-296 k
Total des capitaux propres	-663 k	-98,31 k	-150 k	-232 k	-296 k
Total du passif et des capitaux propres	25,75 k	647 k	583 k	469 k	388 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	53,72 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	53,72 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M	56,32 M
Actif net par action	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Actif corporel net	-663 k	-98,31 k	-150 k	-232 k	-296 k
Actif corporel net par action	-0,01	-0	-0	-0	-0,01
Total de la dette	573 k	640 k	640 k	640 k	640 k
Dette nette	563 k	15,49 k	78,43 k	182 k	263 k
Dette relative aux contrats de location	96 k	96 k	32 k	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-176 k	310 k	-148 k	-124 k	-63,22 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-626 k	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	4,17 k	112 k	96,3 k	41,29 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	1,32 k	-1,44 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	54,2 k	61,95 k	-	-	-
Variation des créances	-59,57 k	-14,36 k	2,56 k	9,18 k	693
Variation des dettes fournisseurs	11,93 k	-74,11 k	-13,03 k	-24,79 k	-11,88 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-774	6,9 k	-749	-5,45 k	-6,7 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-164 k	-224 k	-62,94 k	-103 k	-81,11 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	634 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-5,07 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	629 k	-	-	-
Dette à court terme émise, total	171 k	66,91 k	-	-	-
Total de la dette émise	171 k	66,91 k	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	142 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	171 k	209 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	6,51 k	614 k	-62,94 k	-103 k	-81,11 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-64,56 k	-63,38 k	-35,31 k	-55,5 k	-56,85 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-64,56 k	-63,38 k	-35,31 k	-55,5 k	-56,85 k
Variation du fonds de roulement net	-7,1 k	18,04 k	11,21 k	21,06 k	17,89 k
Dette nette émise (remboursée)	171 k	66,91 k	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-320,59	-46,89	-19,58	-14,41	-9,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	83,98	-69,99	-23,35	-16,88	-10,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	21,03	-97,7	119,2	64,62	23,96
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	21,03	-97,7	119,2	64,62	23,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,04	0,87	0,8	0,67	0,57
Quick Ratio	0,02	0,86	0,79	0,66	0,56
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,3	-0,09	-0,15	-0,12
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-86,35	-650,79	-426,42	-275,45	-216,52
Dette totale / Capital total	-632,45	118,16	130,64	156,99	185,82
Dette totale / Total de l'actif	2,68 k	115,19	125,76	149,55	176,2
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,89	108,1	-23,7	-37,1	-38,33
EBIT, 1 an Croissance %	-18,89	108,1	-23,7	-37,1	-38,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-18,96	-406,37	-139,77	-16,55	-48,82
Résultat net, Croissance 1 an	-9,52	-276,58	-147,72	-16,55	-48,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,96	108,59	-41,58	-16,55	-48,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,96	-397,92	-139,01	-16,55	-48,84
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	19,48	2,41 k	-10	-19,52	-17,28
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,86	-85,18	52,62	54,81	27,22
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,86	-85,18	52,62	54,81	27,22
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	27,44	36,21	-71,89	64,12	-21,48
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	127,82	-1,83	-44,28	57,18	32,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	127,82	-1,83	-44,28	57,18	32,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-21,9	29,92	26	-30,73	-43,12
EBIT, 2 ans CAGR %	-21,9	29,92	26	-30,73	-43,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,76	57,57	10,39	-42,39	-34,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-4,71	26,4	-8,21	-36,9	-34,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,76	30,02	10,39	-30,18	-34,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-20,76	55,38	7,81	-42,94	-34,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-19,52	448	375,61	-14,9	-18,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	39,84	-55,3	-52,45	53,71	40,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	39,84	-55,3	-52,45	53,71	40,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	0,82	31,75	-38,13	-32,08	13,52
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-16,5	49,55	-26,04	-6,42	26,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,5	49,55	-26,04	-6,42	26,88
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-34,56	8,27	8,8	-0,04	-37,27
EBIT, 3 ans CAGR %	-34,56	8,27	8,8	-0,04	-37,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,2	24,37	-0,42	0,56	-44,62
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-24,46	17,04	-8,65	-11,08	-41,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-34,64	9,41	-0,42	0,56	-37,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,67	23,21	-1,97	-1,01	-44,98
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-12,49	153,45	200,1	163,06	-15,7
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	47,27	-33,83	-32,69	-29,52	44,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	47,27	-33,83	-32,69	-29,52	44,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-3,57	11,45	-21,27	-14,35	-28,72
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-28,46	-11,87	7,61	-4,91	-3,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-28,46	-11,87	7,61	-4,91	-3,56
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	1,71	4,69	-14,95	-9,44	-16,06
EBIT, 5 ans CAGR %	1,71	4,69	-14,95	-9,44	-16,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	4,97	-21,05	-18,34	-8,58	-15,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,01	-23,88	-18,34	-8,58	-20,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	4,97	4,83	-19,4	-8,58	-15,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-2,67	-27,21	-22,4	-9,44	-16,66
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-52,15	95,17	72,24	63,8	78,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,93	-35,41	-6,3	-7,3	-9,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,93	-35,41	-6,3	-7,3	-9,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	2,77	15,49	-19,25	-8,58	-8,86
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,4	6,73	-27,5	-9,73	14,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,4	6,73	-27,5	-9,73	14,94