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Ratios Financiers Firefinch Börse Stuttgart

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N9F

AU0000114522

Marché Fermé - Börse Stuttgart 08:11:42 24/06/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1280 ^EUR	-6,77%		-.--%	-

31/03	Firefinch Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
08/11	Firefinch Limited publie ses résultats financiers pour les neuf mois clos le 30 septembre 2025	CI

c308ae5db0d0c1e90918b2cb8.mGVLSDQNlBQqmOD9dxhZoJrEQUPwTfwsCKk2IZa3TgY.rjp9KwV31lpdwNOPBGsD98qAOzDAK7lUWp1kFM_HHUfpXHIBGVjheX_p2A

Données Financières Publiées: FIREFINCH

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	20,34 M	109 M	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	20,34 M	109 M	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	17,41 M	133 M	-	-	-
Résultat Brut	2,93 M	-24 M	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,03 M	14,32 M	18,23 M	6,67 M	2,3 M
Rémunération à base d'actions (IS)	37,58 k	2,46 M	623 k	-1,02 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	222 k	156 k	169 k	64,17 k	2,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	15,13 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	112 k	5,24 M	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,4 M	22,18 M	34,15 M	5,71 M	2,31 M
Résultat d'Exploitation	-471 k	-46,18 M	-34,15 M	-5,71 M	-2,31 M
Intérêts payés, total	-	-951 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	5,34 k	4,74 k	476 k	1,51 M	1,32 M
Charges d'intérêt nettes	5,34 k	-946 k	476 k	1,51 M	1,32 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-235 k	-	-
Gains (pertes) de change	1,43 M	4,89 M	2,17 M	-170 k	253 k
Autres produits non opérationnels	409 k	137 k	-774 k	1	-
EBT, hors éléments non courants	1,38 M	-42,1 M	-32,51 M	-4,38 M	-735 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-17,4 M	4,05 M	-1,99 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-1,17 M	-	-
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-12,07 M
EBT, elements non courants inclus	1,38 M	-42,1 M	-51,08 M	-326 k	-14,79 M
Charge d'impôt	333 k	1,85 M	-	1,36 M	-29,27 M
Résultat des activités poursuivies	1,04 M	-43,95 M	-51,08 M	-1,68 M	14,47 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	360 M	-	-
Résultat net part du groupe	1,04 M	-43,95 M	309 M	-1,68 M	14,47 M
Intérêts minoritaires	-929 k	1,73 M	10,46 M	-	-
Résultat net	114 k	-42,23 M	319 M	-1,68 M	14,47 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	114 k	-42,23 M	319 M	-1,68 M	14,47 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	114 k	-42,23 M	-40,61 M	-1,68 M	14,47 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,05	0,27	-0	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,05	-0,03	-0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	404 M	868 M	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,05	0,27	-0	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,05	-0,03	-0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	404 M	868 M	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
BPA de base normalisé	-0	-0,03	-0,01	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,03	-0,01	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-249 k	-46,03 M	-18,85 M	-5,65 M	-2,3 M
EBITA	-471 k	-46,18 M	-34,15 M	-5,71 M	-2,31 M
EBIT	-471 k	-46,18 M	-34,15 M	-5,71 M	-2,31 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	24,16	-4,4	-	-416,53	197,82
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-69,28 k	-24,59 M	-9,85 M	-2,74 M	-459 k
Intérêts sur la dette à long terme	9,92 k	14,58 k	17,41 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	-	-
Dépenses générales et administratives	1,38 M	10,18 M	13,93 M	6,16 M	2,19 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	37,58 k	2,46 M	623 k	-1,02 M	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	37,58 k	2,46 M	623 k	-1,02 M	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	17,26 M	149 M	37,95 M	33,46 M	20,33 M
Total des liquidités et VMP	17,26 M	149 M	37,95 M	33,46 M	20,33 M
Créances clients, total	9,7 M	5,64 M	87,64 k	-	-
Autres créances	878 k	1,55 M	2,24 M	783 k	298 k
Total des créances	10,57 M	7,18 M	2,33 M	783 k	298 k
Stocks	37,27 M	34,53 M	-	-	-
Dépenses payées d'avance	3,44 M	6,05 M	299 k	278 k	562 k
Autres actifs à court terme, total	29,97 k	-	-	-	12 k
Total de l'actif circulant	68,58 M	197 M	40,58 M	34,52 M	21,2 M
Immobilisations corporelles brutes	60,44 M	138 M	1,73 M	-	-
Amortissements cumulés	-526 k	-680 k	-1,1 M	-	-
Immobilisations corporelles nettes	59,91 M	137 M	628 k	2,53 k	-
Investissements à long terme	-	-	102 M	107 M	105 M
Autres actifs à long terme, total	10,69 M	15,75 M	40 k	41,34 k	-
Total des actifs	139 M	349 M	144 M	141 M	126 M
Passifs
Comptes à payer, total	7,64 M	49,38 M	2,91 M	2,38 M	2,16 M
Charges à payer, total	741 k	3,74 M	37,85 k	-	-
Emprunts à court terme	9,66 M	14,77 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	28,55 k	150 k	161 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	3,6 M	4,66 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,36 M	715 k	432 k	209 k	131 k
Total du passif circulant	23,03 M	73,4 M	3,54 M	2,59 M	2,29 M
Contrats de location à long terme	-	393 k	232 k	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,16 M	1,63 M	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	27,91 M	29,27 M	-
Autres passifs non courants	15,6 M	21,88 M	-	-	-
Total du passif	39,79 M	97,31 M	31,68 M	31,86 M	2,29 M
Actions ordinaires, total	129 M	323 M	304 M	304 M	304 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-36,57 M	-78,79 M	-198 M	-200 M	-179 M
Résultat global et autres	5,3 M	7,08 M	6,47 M	5,51 M	-1,38 M
Total des fonds propres ordinaires	97,42 M	252 M	112 M	109 M	123 M
Intérêts minoritaires	1,97 M	242 k	-	-	-
Total des capitaux propres	99,39 M	252 M	112 M	109 M	123 M
Total du passif et des capitaux propres	139 M	349 M	144 M	141 M	126 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	782 M	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	782 M	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md	1,18 Md
Actif net par action	0,12	0,21	0,09	0,09	0,1
Actif corporel net	97,42 M	252 M	112 M	109 M	123 M
Actif corporel net par action	0,12	0,21	0,09	0,09	0,1
Total de la dette	9,69 M	15,31 M	393 k	0	0
Dette nette	-7,57 M	-134 M	-37,55 M	-33,46 M	-20,33 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,97 M	242 k	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	3
Stocks - matières premières, total	36,34 M	31,51 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	433 k	1,46 M	-	-	-
Stocks de produits finis, total	498 k	1,56 M	-	-	-
Machines, total	829 k	1,34 M	1,09 M	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	114 k	-42,23 M	319 M	-1,68 M	14,47 M
Dépréciation et amortissement - CF	222 k	156 k	169 k	64,17 k	2,53 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	15,13 M	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	222 k	156 k	15,3 M	64,17 k	2,53 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	167 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	18,17 M	-4,22 M	1,99 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	1,17 M	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	37,58 k	2,46 M	623 k	-1,02 M	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-34,24 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	9,8 M	-5,73 M	-373 M	170 k	-256 k
Variation des créances	-5,32 M	-1,67 M	1,45 M	1,56 M	201 k
Variation des stocks	-2,79 M	-20,61 M	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-10,62 M	47,29 M	-678 k	-745 k	-298 k
Variation de l'impôt sur le revenu	3,58 M	304 k	-	-	-
Variation des impôts différés	-	-	-	1,36 M	-29,27 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,15 M	7,12 M	157 k	-37,85 k	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,13 M	-12,91 M	-51,3 M	-4,38 M	-13,16 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,22 M	-55,09 M	-8,78 M	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	105	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-46 M	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-7,11 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-49,86 M	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-49,21 M	-55,09 M	-65,75 M	-	-
Dette à court terme émise, total	-	-	10,3 M	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	29,34 k
Total de la dette émise	-	-	10,3 M	-	29,34 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-168 k	-84,77 k	-
Total de la dette remboursée	-	-	-168 k	-84,77 k	-
Émission d'actions ordinaires	73,08 M	203 M	-	-	-
Autres activités de financement, total	-3,67 M	-8,67 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	69,41 M	195 M	10,13 M	-84,77 k	29,34 k
Ajustements des taux de change	-601 k	915 k	-15,88 k	-20,52 k	-
Variation nette de la trésorerie	13,47 M	128 M	-107 M	-4,49 M	-13,13 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	801 k	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	210 k	1,1 M	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-42,96 M	-33,26 M	-24,17 M	-3,74 M	-1,55 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-42,96 M	-32,67 M	-24,17 M	-3,74 M	-1,55 M
Variation du fonds de roulement net	39,71 M	-48,67 M	9,97 M	-785 k	109 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	10,13 M	-84,77 k	29,34 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,35	-11,65	-8,66	-2,51	-1,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,43	-15,05	-11,25	-3,22	-1,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,65	-25,02	-28,08	-1,52	12,44
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,18	-24,19	-22,34	-1,52	12,44
Analyse des marges
Marge brute %	14,41	-22,01	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	14,89	13,13	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-1,22	-42,19	-	-	-
Marge EBITA %	-2,31	-42,34	-	-	-
Marge d'EBIT %	-2,31	-42,34	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	5,13	-40,29	-	-	-
Marge nette %	0,56	-38,71	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	0,56	-38,71	-	-	-
Marge nette normalisée %	-0,34	-22,54	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-211,23	-30,49	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-211,23	-29,95	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,44	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0,48	1,11	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	14,23	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,71	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,98	2,68	11,47	13,31	9,24
Quick Ratio	1,21	2,13	11,39	13,21	8,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,27	-0,18	-14,51	-1,69	-5,73
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	25,65	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	98,46	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	79,83	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	44,29	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,75	6,08	0,35	-	-
Dette totale / Capital total	8,89	5,73	0,35	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,16	0,21	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	0,15	0,21	-	-
Dette totale / Total de l'actif	28,59	27,86	22,07	22,58	1,83
EBIT / Charges d'intérêt	-	-48,58	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-48,41	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-106,37	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-38,91	-0,33	-0,02	-	-
Dette nette / EBITDA	30,39	2,9	1,99	5,92	8,82
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,8	-0,15	-0,01	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,18	1,32	1,36	5,92	8,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	436,33	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-919,25	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-92,39	33,57 k	69,21	-70,03	-59,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-86,82	12,79 k	202,32	-83,27	-59,64
EBIT, 1 an Croissance %	-86,82	12,79 k	202,32	-83,27	-59,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-129,79	-4,31 k	354,54	-96,71	-960,25
Résultat net, Croissance 1 an	-103,26	-37,04 k	-856,28	-100,53	-960,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-96,87	35,39 k	86,06	-70,81	-83,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,21	-17,35 k	214,06	-95,87	-957,88
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-41,86	-98,45	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	-7,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	138,74	128,29	-99,54	-99,6	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	371,53	138,56	-58,9	-1,72	-10,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	258,62	158,34	-55,55	-2,36	13,02
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	258,62	158,34	-55,55	-2,36	13,02
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	84,86	110,63	297,42	-91,45	200,12
CAPEX, Croissance 1 an	-32,02	1,61 k	-84,06	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	4,08 k	-22,52	122,47	-84,51	-58,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	4,09 k	-23,78	122,47	-84,51	-58,65
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-73,94	275	1,07 k	-28,79	-65,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-67,81	259,55	876,16	-28,88	-74,02
EBIT, 2 ans CAGR %	-67,81	259,55	876,16	-28,88	-74,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,34	254,16	599,53	-61,31	-46,77
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-83,24	247,13	5,19 k	-80,04	-78,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-84,39	233,38	1,09 k	-28,13	-77,86
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-87,31	95,4	1 k	-63,97	-40,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-90,49	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	74,46	133,52	-89,76	-99,58	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	121,9	243,97	-0,98	-36,44	-6,41
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	94,55	204,38	7,16	-34,12	5,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	94,55	204,38	7,16	-34,12	5,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	45,49	97,32	189,32	-41,72	-49,35
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-50,65	241,27	65,25	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	74,58	468,6	-24,97	-41,3	-74,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	74,59	464,47	-24,9	-41,3	-74,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-58,08	132,4	79,25	245,73	-40,87
EBITA, 3 ans CAGR %	-48,18	116,63	112,24	151,67	-41,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-48,18	116,63	112,24	151,67	-41,12
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	142,69	121,08	144,27	17,25	8,8
Résultat net, CAGR sur 3 ans	16,12	118,14	350,01	145,05	-30,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-67,68	105,22	64,54	240,53	-55,74
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-8,16	40,59	39,26	71,48	3,65
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	72,16	90,85	-70,75	-96,52	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	78,77	131,18	69,42	-1,22	-28,86
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	61,13	113,84	60,29	3,89	-21,14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	61,13	113,84	60,29	3,89	-21,14
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	28,34	64,59	149,19	-10,56	0,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-21,39	60,99	22,9	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	33,13	186,4	-55,66	-47,77
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	32,34	186,74	-55,63	-47,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	41	9,03	-6,79
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	58,79	4,69	-8,38
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	58,79	4,69	-8,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	270,64	-16,19	32,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	434,76	-16,19	32,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	36,85	-0,78	-26,98
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	148,37	-39,47	-0,86
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-44,32	-83,35	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	42,58	37,93	33,62
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	36,87	33,52	35,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	36,87	33,52	35,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	77,65	8,65	31,75
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	5,81	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,29	8,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,29	8,58