Ratios Financiers Finatext Holdings Ltd.

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1 650,00 ^JPY	+2,93%		+4,90%	+66,84%

12/05/23	Finatext Holdings Ltd. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI
22/12/21	Finatext Holdings Ltd. a réalisé une introduction en bourse pour un montant de 19,963653 milliards ¥.	CI

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Données Financières Publiées: FINATEXT HOLDINGS LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	2,72 Md	3,82 Md	5,38 Md	7,7 Md	11,05 Md
Total Chiffre d'affaires	2,72 Md	3,82 Md	5,38 Md	7,7 Md	11,05 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,06 Md	1,72 Md	2,15 Md	2,57 Md	3,4 Md
Résultat Brut	1,67 Md	2,1 Md	3,22 Md	5,13 Md	7,65 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,21 Md	2,43 Md	3,02 Md	4,18 Md	5,75 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,21 Md	2,43 Md	3,02 Md	4,18 Md	5,75 Md
Résultat d'Exploitation	-542 M	-329 M	205 M	950 M	1,9 Md
Intérêts payés, total	-3 M	-1 M	-5 M	-14 M	-27 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 M	12 M	9 M	12 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	2 M	7 M	-5 M	-15 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-4 M	-	-5 M	-2 M	-21 M
Autres produits non opérationnels	-38 M	2 M	8 M	-2 M	-3 M
EBT, hors éléments non courants	-587 M	-325 M	215 M	941 M	1,86 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	4 M	-1 M	-20 M	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-157 M	-32 M	-41 M	-7 M	-
Autres éléments non courants	9 M	-16 M	-117 M	-7 M	-1 M
EBT, elements non courants inclus	-731 M	-374 M	37 M	927 M	1,86 Md
Charge d'impôt	70 M	118 M	167 M	241 M	170 M
Résultat des activités poursuivies	-801 M	-492 M	-130 M	686 M	1,69 Md
Résultat net part du groupe	-801 M	-492 M	-130 M	686 M	1,69 Md
Intérêts minoritaires	132 M	104 M	52 M	-27 M	-177 M
Résultat net	-669 M	-388 M	-78 M	659 M	1,51 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-669 M	-388 M	-78 M	659 M	1,51 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-669 M	-388 M	-78 M	659 M	1,51 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-16,33	-7,92	-1,57	12,99	29,38
BPA de base - Activités poursuivies	-16,33	-7,92	-1,57	12,99	29,38
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,96 M	48,99 M	49,61 M	50,73 M	51,49 M
Bénéfice net par action - dilué	-16,33	-7,92	-1,57	12,63	28,7
BPA dilué - Activités poursuivies	-16,33	-7,92	-1,57	12,63	28,7
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	40,96 M	48,99 M	49,61 M	52,21 M	52,73 M
BPA de base normalisé	-5,73	-2,02	3,76	11,06	19,15
BPA dilué normalisé	-5,73	-2,02	3,76	10,75	18,7
Éléments supplémentaires
EBITDA	-517 M	-273 M	292 M	1,07 Md	2,08 Md
EBITA	-542 M	-329 M	205 M	950 M	1,9 Md
EBIT	-542 M	-329 M	205 M	950 M	1,9 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-9,58	-31,55	451,35	26	9,14
Résultat net normalisé	-235 M	-99,12 M	186 M	561 M	986 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	411 M	268 M	203 M	-	-
Dépense de marketing	411 M	268 M	203 M	-	-
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	37 M	146 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,79 Md	5,35 Md	4,77 Md	4,45 Md	3,93 Md
Total des liquidités et VMP	5,79 Md	5,35 Md	4,77 Md	4,45 Md	3,93 Md
Créances clients, total	474 M	709 M	1,69 Md	4,39 Md	6,72 Md
Autres créances	55 M	47 M	195 M	518 M	675 M
Total des créances	529 M	756 M	1,89 Md	4,91 Md	7,39 Md
Autres actifs à court terme, total	9,3 Md	11,2 Md	12,9 Md	8,71 Md	10,42 Md
Total de l'actif circulant	15,62 Md	17,31 Md	19,56 Md	18,08 Md	21,75 Md
Immobilisations corporelles nettes	3 M	91 M	108 M	77 M	114 M
Investissements à long terme	162 M	165 M	211 M	269 M	275 M
Goodwill	-	-	-	-	112 M
Autres immobilisations incorporelles, total	62 M	133 M	266 M	520 M	655 M
Actifs d'impôts différés à long terme	6 M	8 M	29 M	79 M	382 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	2 M	-
Total des actifs	15,85 Md	17,71 Md	20,18 Md	19,03 Md	23,29 Md
Passifs
Comptes à payer, total	22 M	35 M	68 M	32 M	43 M
Emprunts à court terme	-	-	-	600 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	100 M	37 M	266 M	532 M	900 M
Impôts sur le revenu à payer	73 M	79 M	714 M	888 M	1,28 Md
Autres passifs à court terme	6,38 Md	8,67 Md	9,86 Md	6,77 Md	8,56 Md
Total du passif circulant	6,58 Md	8,82 Md	10,9 Md	8,83 Md	10,78 Md
Dette à long terme	37 M	-	400 M	467 M	817 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	9 M	7 M	-	-
Autres passifs non courants	52 M	74 M	146 M	108 M	132 M
Total du passif	6,67 Md	8,91 Md	11,46 Md	9,4 Md	11,73 Md
Actions ordinaires, total	1,85 Md	77 M	105 M	158 M	183 M
Primes d'émissions d'actions	10,43 Md	12,24 Md	12,23 Md	12,28 Md	12,31 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-3,7 Md	-4,09 Md	-4,17 Md	-3,51 Md	-2 Md
Résultat global et autres	13 M	60 M	50 M	167 M	355 M
Total des fonds propres ordinaires	8,59 Md	8,29 Md	8,22 Md	9,1 Md	10,85 Md
Intérêts minoritaires	597 M	515 M	501 M	524 M	708 M
Total des capitaux propres	9,19 Md	8,8 Md	8,72 Md	9,62 Md	11,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	15,85 Md	17,71 Md	20,18 Md	19,03 Md	23,29 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	48,75 M	49,42 M	50,07 M	51,3 M	51,9 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	48,75 M	49,41 M	50,07 M	51,3 M	51,9 M
Actif net par action	176,19	167,71	164,13	177,41	209,1
Actif corporel net	8,53 Md	8,15 Md	7,95 Md	8,58 Md	10,08 Md
Actif corporel net par action	174,92	165,01	158,82	167,27	194,32
Total de la dette	137 M	37 M	666 M	1,6 Md	1,72 Md
Dette nette	-5,66 Md	-5,32 Md	-4,1 Md	-2,86 Md	-2,22 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	597 M	515 M	501 M	524 M	708 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	195	247	294	341	414
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	3 M	8 M	17 M	58 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-732 M	-373 M	36 M	928 M	1,86 Md
Dépréciation et amortissement - CF	25 M	56 M	87 M	118 M	176 M
Amortissements et dépréciations, Total	25 M	56 M	87 M	118 M	176 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	157 M	32 M	40 M	7 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-27 M	-90 M	-92 M	-232 M	-312 M
Variation des créances	-288 M	-113 M	-1,01 Md	-2,74 Md	-2,72 Md
Variation des dettes fournisseurs	-	13 M	32 M	-36 M	10 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-663 M	296 M	-29 M	1 Md	720 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,53 Md	-179 M	-938 M	-945 M	-267 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 M	-93 M	-49 M	-29 M	-82 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-110 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-254 M	-129 M	-216 M	-324 M	-234 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-20 M	-87 M	-4 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-12 M	12 M	-
Autres activités d'investissement, total	-21 M	-11 M	-46 M	-61 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-279 M	-233 M	-343 M	-489 M	-431 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	600 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	800 M	800 M	1,5 Md
Total de la dette émise	-	-	800 M	1,4 Md	1,5 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-600 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-75 M	-100 M	-171 M	-467 M	-783 M
Total de la dette remboursée	-75 M	-100 M	-171 M	-467 M	-1,38 Md
Émission d'actions ordinaires	3,34 Md	68 M	54 M	104 M	49 M
Autres activités de financement, total	-	-	1 M	1 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	3,27 Md	-32 M	684 M	1,04 Md	159 M
Ajustements des taux de change	15 M	6 M	12 M	-5 M	12 M
Variation nette de la trésorerie	1,47 Md	-438 M	-585 M	-401 M	-527 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2 M	1 M	5 M	14 M	27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	32 M	90 M	90 M	232 M	312 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,59 Md	-191 M	-1,04 Md	-1,43 Md	-977 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-1,59 Md	-191 M	-1,03 Md	-1,42 Md	-960 M
Variation du fonds de roulement net	1,01 Md	-181 M	985 M	1,78 Md	2,01 Md
Dette nette émise (remboursée)	-75 M	-100 M	629 M	933 M	117 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,38	-1,23	0,68	3,03	5,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,19	-2,26	1,41	5,76	9,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-10,22	-5,47	-1,48	7,48	15,95
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-9,32	-4,6	-0,95	7,61	15,17
Analyse des marges
Marge brute %	61,2	54,92	60	66,64	69,22
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	81,09	63,53	56,19	54,31	52,03
Marge d’EBITDA %	-18,98	-7,15	5,43	13,87	18,78
Marge EBITA %	-19,9	-8,61	3,81	12,33	17,19
Marge d'EBIT %	-19,9	-8,61	3,81	12,33	17,19
Marge des activités poursuivies %	-29,41	-12,88	-2,42	8,91	15,29
Marge nette %	-24,56	-10,16	-1,45	8,56	13,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-24,56	-10,16	-1,45	8,56	13,69
Marge nette normalisée %	-8,62	-2,59	3,47	7,29	8,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-58,28	-5,01	-19,31	-18,53	-8,84
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-58,21	-4,99	-19,25	-18,41	-8,69
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,19	0,23	0,28	0,39	0,52
Rotation des actifs corporels	1,36 k	81,28	54,02	83,26	115,73
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,87	6,46	4,48	2,53	1,99
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,37	1,96	1,79	2,05	2,02
Quick Ratio	0,96	0,69	0,61	1,06	1,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,23	-0,02	-0,09	-0,11	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	46,36	56,52	81,71	144,18	183,47
Délais de paiement des fournisseurs	7,6	6,04	8,77	7,1	4,02
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,49	0,42	7,64	16,61	14,85
Dette totale / Capital total	1,47	0,42	7,1	14,25	12,93
Dette à long terme / Capitaux propres	0,4	-	4,59	4,85	7,07
Dette à long terme / Capital total	0,4	-	4,26	4,16	6,15
Dette totale / Total de l'actif	42,05	50,3	56,78	49,41	50,36
EBIT / Charges d'intérêt	-180,67	-329	41	67,86	70,37
EBITDA / Charges d'intérêt	-172,33	-273	58,4	76,29	76,89
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-173,67	-366	48,6	74,21	73,85
Dette totale / EBITDA	-0,26	-0,14	2,28	1,5	0,83
Dette nette / EBITDA	10,94	19,48	-14,05	-2,67	-1,07
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,26	-0,1	2,74	1,54	0,86
Dette nette / (EBITDA - Capex)	10,85	14,53	-16,88	-2,75	-1,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	32,02	40,23	40,71	43,29	43,5
Résultat brut, Croissance 1 an	22,06	25,85	53,72	59,16	49,04
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-47,2	-206,96	265,75	94,38
EBITA, 1 an Croissance en %	14,17	-39,3	-162,31	363,41	100
EBIT, 1 an Croissance %	14,17	-39,3	-162,31	363,41	100
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-5,74	-38,58	-73,58	-627,69	146,36
Résultat net, Croissance 1 an	-11,86	-42	-79,9	-944,87	129,59
Résultat net normalisé sur 1 an	-11,22	-57,8	-288,02	201,07	75,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-39,1	-51,51	-80,15	-903,36	127,24
Créances clients, Croissance sur 1 an	117,43	49,58	138,5	159,85	52,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	200	2,93 k	18,68	-28,7	48,05
Total des actifs, 1 an Croissance en %	25,28	11,7	13,93	-5,7	22,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	50,04	-4,4	-2,47	7,91	17,53
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	49,11	-3,54	-0,82	10,74	19,24
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-88,29	424,02	0,75	-71,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	2,22 k	-47,31	-40,82	182,76
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-87,95	442,74	37,48	-31,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-87,98	442,89	37,05	-32,28
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	36,07	40,47	41,99	43,39
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	23,94	39,09	56,42	54,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-24,85	97,79	166,64
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-16,75	-38,5	69,93	204,44
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-16,75	-38,5	69,93	204,44
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-23,91	-59,71	18,08	260,56
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-28,5	-65,85	30,32	340,43
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-38,79	-10,92	137,92	130,02
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-45,66	-68,97	26,28	327,26
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	80,34	88,88	148,95	99,3
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	853,94	500	-8,01	2,74
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	18,29	12,81	3,65	7,43
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	19,77	-3,44	2,59	12,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	19,93	-2,19	4,8	14,91
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-21,65	129,77	-46,65
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	250	-44,16	29,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,14	173,16	-2,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-19,22	172,76	-3,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	37,6	41,41	42,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	33,16	45,48	53,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	27,36	96,65
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-24,42	20,57	79,41
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-24,42	20,57	79,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-46,52	-5,04	50,88
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-53,16	-0,5	57,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-11,02	33,68	115,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-61,15	-8,21	53,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	97,95	110,07	111,6
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	376,22	194,98	7,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	16,82	6,27	9,56
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	11,84	0,21	7,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	12,57	1,94	9,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-14,8	14,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	93,54	-4,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,49	72,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-3,65	71,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	39,89
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,14
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,96
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,96
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,74
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	14,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	30,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	1,36
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	98,49
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	157,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,97
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	12,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	13,5