Flux de Trésorerie Financière Marjos

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FINM

FR0000060824

Habillement et accessoires

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28/04	Financière Marjos SA publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
17/12	Les derniers arbitrages des gérants smallcaps

7.YN2DEeC74bF9S1OSAEFlmrepyiwjtbF2IzEidDSLoSE.JZe7ItT2r8gJABLcZgQ9o4LGm21k4vMuUQZoDWfaxRM178pWtI2D5CJ4Fg

Données Financières Publiées: FINANCIÈRE MARJOS

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	-	8 k	62,32 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	8 k	62,32 k
Coût des marchandises vendues, total	671 k	66,11 k	104 k	142 k	185 k
Résultat Brut	-671 k	-66,11 k	-104 k	-134 k	-123 k
Autres dépenses de fonctionnement	400	400	400	62,87 k	67 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	400	400	400	62,87 k	67 k
Résultat d'Exploitation	-672 k	-66,51 k	-104 k	-197 k	-190 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	3,67 k	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	3,67 k	-	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	1	-	-	1
EBT, hors éléments non courants	-668 k	-66,51 k	-104 k	-197 k	-190 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-43,94 k	109 k	88,52 k	-12,67 k	-
EBT, elements non courants inclus	-712 k	42,75 k	-15,42 k	-209 k	-190 k
Résultat des activités poursuivies	-712 k	42,75 k	-15,42 k	-209 k	-190 k
Résultat net part du groupe	-712 k	42,75 k	-15,42 k	-209 k	-190 k
Résultat net	-712 k	42,75 k	-15,42 k	-209 k	-190 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-712 k	42,75 k	-15,42 k	-209 k	-190 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-712 k	42,75 k	-15,42 k	-209 k	-190 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,04	0	-0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,04	0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	19,97 M	19,97 M	19,97 M	19,97 M	18,97 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,04	0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,04	0	-0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	19,97 M	19,97 M	19,97 M	19,97 M	18,97 M
BPA de base normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,02	-0	-0	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITA	-672 k	-66,51 k	-104 k	-197 k	-190 k
EBIT	-672 k	-66,51 k	-104 k	-197 k	-190 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	8 k	62,32 k
Résultat net normalisé	-418 k	-41,57 k	-64,96 k	-123 k	-119 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12	-	4,68 k	-	22
Total des liquidités et VMP	12	-	4,68 k	-	22
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	297 k	-	10,42 k	967	8,52 k
Total des créances	297 k	-	10,42 k	967	8,52 k
Dépenses payées d'avance	5,72 k	4,12 k	3,98 k	3,97 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-1	-	1
Total de l'actif circulant	303 k	4,12 k	19,08 k	4,94 k	8,55 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	4,63 k	4,63 k	223	73	73
Total des actifs	308 k	8,75 k	19,3 k	5,01 k	8,62 k
Passifs
Comptes à payer, total	825 k	380 k	258 k	269 k	317 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	1,08 k	810	-	-
Impôts sur le revenu à payer	198 k	163 k	162 k	162 k	71,97 k
Autres passifs à court terme	120 k	-	-	-	-
Total du passif circulant	1,14 M	544 k	420 k	431 k	389 k
Dette à long terme	-	218 k	368 k	498 k	796 k
Autres passifs non courants	8 k	46,49 k	46,49 k	101 k	38,49 k
Total du passif	1,15 M	809 k	835 k	1,03 M	1,22 M
Actions ordinaires, total	200 k	200 k	200 k	200 k	200 k
Primes d'émissions d'actions	278 k	278 k	278 k	278 k	278 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,32 M	-1,28 M	-1,29 M	-1,5 M	-1,69 M
Résultat global et autres	-	-	-	-1	-
Total des fonds propres ordinaires	-843 k	-801 k	-816 k	-1,03 M	-1,22 M
Total des capitaux propres	-843 k	-801 k	-816 k	-1,03 M	-1,22 M
Total du passif et des capitaux propres	308 k	8,75 k	19,3 k	5,01 k	8,62 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	19,97 M	19,97 M	19,97 M	19,97 M	19,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	19,97 M	19,97 M	19,97 M	19,97 M	19,97 M
Actif net par action	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06
Actif corporel net	-843 k	-801 k	-816 k	-1,03 M	-1,22 M
Actif corporel net par action	-0,04	-0,04	-0,04	-0,05	-0,06
Total de la dette	0	219 k	369 k	498 k	796 k
Dette nette	-12	219 k	365 k	498 k	796 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	42,75 k	-15,42 k	-209 k	-190 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	54,32 k	-62,32 k
Autres activités d'exploitation, total	-	0	-	-	-1
Variation des créances	-	114 k	-10,21 k	10,29 k	4,04 k
Variation des dettes fournisseurs	-	-376 k	-119 k	10,74 k	-49,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-	-219 k	-145 k	-134 k	-297 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	149	-
Total de la dette émise	-	-	-	149	-
Autres activités de financement, total	-	218 k	150 k	130 k	297 k
Flux de trésorerie de financement	-	218 k	150 k	130 k	297 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	-1,09 k	4,95 k	-3,87 k	22
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-342 k	-199 k	-102 k	-164 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-342 k	-199 k	-102 k	-164 k
Variation du fonds de roulement net	-680 k	301 k	134 k	-21,02 k	45,46 k
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	149	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-96,91	-19,05	-463,23	-1,01 k	-1,74 k
Rentabilité du capital total (ROTC)	86,18	5,84	12,64	25,25	25,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	146,15	-5,2	1,91	22,74	16,93
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	146,15	-5,2	1,91	22,74	16,93
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-1,67 k	-196,85
Marge EBITA %	-	-	-	-2,46 k	-304,35
Marge d'EBIT %	-	-	-	-2,46 k	-304,35
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-2,62 k	-304,35
Marge nette %	-	-	-	-2,62 k	-304,35
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-2,62 k	-304,35
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,54 k	-190,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,27 k	-263,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,27 k	-263,17
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,66	9,14
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,27	0,01	0,05	0,01	0,02
Quick Ratio	0,26	-	0,04	0	0,02
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,4	-0,35	-0,31	-0,76
Délais de paiement des fournisseurs	323,06	3,33 k	1,12 k	679,75	578,5
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-27,42	-45,25	-48,61	-65,5
Dette totale / Capital total	-	-37,77	-82,64	-94,58	-189,89
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-27,28	-45,15	-48,61	-65,5
Dette à long terme / Capital total	-	-37,59	-82,46	-94,58	-189,89
Dette totale / Total de l'actif	374,01	9,25 k	4,33 k	20,55 k	14,19 k
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	679,06
Résultat brut, Croissance 1 an	125,91	-90,15	56,62	29,24	-8,32
EBITA, 1 an Croissance en %	60,88	-90,1	56,28	89,23	-3,56
EBIT, 1 an Croissance %	60,88	-90,1	56,28	89,23	-3,56
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	71,04	-106	-136,08	1,26 k	-9,4
Résultat net, Croissance 1 an	71,04	-106	-136,08	1,26 k	-9,4
Résultat net normalisé sur 1 an	60,48	-90,05	56,28	89,23	-3,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	71,04	-106	-136,07	1,26 k	0
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,93	-97,95	120,6	-74,03	71,97
Actif corporel net, Croissance 1 an	542,81	-5,07	1,93	25,66	18,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	542,81	-5,07	1,93	25,66	18,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	-33,91	-7,61	121,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-41,86	-48,79	60,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-41,86	-48,79	60,95
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	142,05	-52,84	-60,73	42,27	8,85
EBITA, 2 ans CAGR %	141,67	-60,09	-60,67	71,97	35,09
EBIT, 2 ans CAGR %	141,67	-60,09	-60,67	71,97	35,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	51,3	-67,96	-85,28	121,31	250,7
Résultat net, CAGR sur 2 ans	51,3	-67,96	-85,28	121,31	250,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	141	-60,03	-60,56	71,97	35,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,75	-67,96	-85,29	121,35	259,91
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	121,89	-87,49	-78,76	-24,3	-33,17
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-24,8	147,03	-1,63	13,17	22,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-24,8	147,03	-1,63	13,17	22,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-21,86	43,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,44	-9,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-45,44	-9,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	109,38	-16,76	-29,64	-41,59	22,89
EBITA, 3 ans CAGR %	109,03	-16,69	-37,1	-33,6	41,81
EBIT, 3 ans CAGR %	109,03	-16,69	-37,1	-33,6	41,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	51,41	-48,4	-66,66	-33,51	64,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	51,41	-48,4	-66,66	-33,51	64,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	109,33	-16,69	-37,03	-33,48	41,81
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-26,55	-75,26	-66,67	-33,51	67,18
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	94,63	-48,08	-67,43	-77,29	-0,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-10,6	-18,73	83,9	6,73	14,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,6	-18,73	83,9	6,73	14,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	10,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-21,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-21,75
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-8,13	7,2	3,15	-16,22
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-8,1	7,16	11,32	-14,6
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-8,1	7,16	11,32	-14,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-35,14	-40,41	-7,61	-14,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-35,14	-40,41	-7,61	-14,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-8,12	7,37	11,32	-14,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-58,48	-61,39	-40,55	-13,67
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-51,83	-14,3	-39,63	-56,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-3,87	-7,12	-7,22	56,08
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-3,87	-7,12	-7,22	56,08