Flux de Trésorerie Fin Resources Limited

Actions

FIN

AU0000009425

Métaux et minéraux précieux

Marché Fermé - Australian S.E. 08:10:07 24/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,004000 ^AUD	-20,00%		0,00%	-63,64%

13/04	Fin Resources : Bruce McFadzean devient président non-exécutif	RE
13/04	Fin Resources Limited annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration	CI

355.Yjr9IBnDpaoXxnAIF5hTbmFIRWMnw3u9tp9bDaSGURM.EFuQTC-V1-Z_jxFOVcFkIhl4ARZMsDDt4u4KZe_TaD4UW5pqTbDU3G6SJQ

Données Financières Publiées: FIN RESOURCES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	414 k	954 k	544 k	442 k	418 k
Rémunération à base d'actions (IS)	84,39 k	3 M	188 k	112 k	95,92 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	275 k	911 k	1,76 M	2,82 M	-
Autres dépenses de fonctionnement	130 k	153 k	223 k	313 k	103 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	904 k	5,02 M	2,72 M	3,68 M	617 k
Résultat d'Exploitation	-904 k	-5,02 M	-2,72 M	-3,68 M	-617 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-	-	-16,26 k	-
Autres produits non opérationnels	23,75 k	6,6 k	70,33 k	93,88 k	4,69 k
EBT, hors éléments non courants	-880 k	-5,02 M	-2,65 M	-3,61 M	-612 k
EBT, elements non courants inclus	-880 k	-5,02 M	-2,65 M	-3,61 M	-612 k
Résultat des activités poursuivies	-880 k	-5,02 M	-2,65 M	-3,61 M	-612 k
Résultat net part du groupe	-880 k	-5,02 M	-2,65 M	-3,61 M	-612 k
Résultat net	-880 k	-5,02 M	-2,65 M	-3,61 M	-612 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-880 k	-5,02 M	-2,65 M	-3,61 M	-612 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-880 k	-5,02 M	-2,65 M	-3,61 M	-612 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	308 M	556 M	571 M	639 M	658 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	308 M	556 M	571 M	639 M	658 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-629 k	-4,11 M	-955 k	-866 k	2,2 M
EBITA	-904 k	-5,02 M	-2,72 M	-3,68 M	-617 k
EBIT	-904 k	-5,02 M	-2,72 M	-3,68 M	-617 k
Résultat net normalisé	-550 k	-3,13 M	-1,66 M	-2,25 M	-383 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	259 k	479 k	406 k	296 k	283 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	84,39 k	3 M	188 k	112 k	278 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	84,39 k	3 M	188 k	112 k	278 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,04 M	3,39 M	2,27 M	880 k	647 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	100	100	100	100	-
Total des liquidités et VMP	5,04 M	3,39 M	2,27 M	880 k	647 k
Créances clients, total	-	-	19,62 k	-	-
Autres créances	28,41 k	35,12 k	25,61 k	205 k	97,12 k
Total des créances	28,41 k	35,12 k	45,23 k	205 k	97,12 k
Dépenses payées d'avance	27,07 k	26,46 k	13,9 k	13 k	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	14,76 k
Total de l'actif circulant	5,1 M	3,46 M	2,33 M	1,1 M	759 k
Immobilisations corporelles brutes	900 k	3,85 M	3,51 M	2,32 M	2,39 M
Immobilisations corporelles nettes	900 k	3,85 M	3,51 M	2,32 M	2,39 M
Total des actifs	6 M	7,31 M	5,84 M	3,42 M	3,15 M
Passifs
Comptes à payer, total	61,56 k	28,89 k	50,29 k	738 k	332 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Emprunts à court terme	-	-	-	-	445 k
Autres passifs à court terme	291 k	39,05 k	59,72 k	-	-
Total du passif circulant	353 k	67,94 k	110 k	738 k	777 k
Total du passif	353 k	67,94 k	110 k	738 k	777 k
Actions privilégiées Convertibles	800	800	800	800	800
Total des capitaux propres privilégiés	800	800	800	800	800
Actions ordinaires, total	32,09 M	35,69 M	36,67 M	37,12 M	37,3 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-29,3 M	-34,31 M	-36,71 M	-40,31 M	-40,92 M
Résultat global et autres	2,86 M	5,86 M	5,76 M	5,88 M	6 M
Total des fonds propres ordinaires	5,65 M	7,24 M	5,73 M	2,68 M	2,37 M
Total des capitaux propres	5,65 M	7,24 M	5,73 M	2,68 M	2,38 M
Total du passif et des capitaux propres	6 M	7,31 M	5,84 M	3,42 M	3,15 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	513 M	559 M	621 M	649 M	695 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	405 M	556 M	619 M	649 M	695 M
Actif net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Actif corporel net	5,65 M	7,24 M	5,73 M	2,68 M	2,37 M
Actif corporel net par action	0,01	0,01	0,01	0	0
Total de la dette	0	0	0	0	445 k
Dette nette	-5,04 M	-3,39 M	-2,27 M	-880 k	-202 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-880 k	-5,02 M	-2,65 M	-3,61 M	-612 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	275 k	911 k	1,76 M	2,82 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	275 k	911 k	1,76 M	2,82 M	-
Rémunération à base d'actions (CF)	84,39 k	3 M	188 k	112 k	95,92 k
Autres activités d'exploitation, total	-	9,62 k	14,42 k	131 k	181 k
Variation des créances	-27,6 k	-6,1 k	2,45 k	45,26 k	106 k
Variation des dettes fournisseurs	74,99 k	-56,17 k	35,28 k	-108 k	57,78 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-	69,85 k	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-474 k	-1,15 M	-575 k	-608 k	-172 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-444 k	-1,69 M	-1,07 M	-1,23 M	-506 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-444 k	-1,69 M	-1,07 M	-1,23 M	-506 k
Émission d'actions ordinaires	2,58 M	1,25 M	550 k	448 k	445 k
Autres activités de financement, total	-94,97 k	-59,53 k	-33 k	-	50
Flux de trésorerie de financement	2,48 M	1,19 M	517 k	448 k	445 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-976	-
Variation nette de la trésorerie	1,56 M	-1,65 M	-1,12 M	-1,39 M	-233 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-356 k	-1,21 M	-769 k	-133 k	-913 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-356 k	-1,21 M	-769 k	-133 k	-913 k
Variation du fonds de roulement net	-294 k	291 k	-44,51 k	-469 k	300 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-11,04	-47,17	-25,86	-49,73	-11,74
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,47	-48,71	-26,22	-54,75	-14,02
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-17,87	-77,83	-40,86	-85,75	-24,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-17,87	-77,84	-40,86	-85,76	-24,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	14,46	50,86	21,17	1,49	0,98
Quick Ratio	14,38	50,47	21,05	1,47	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,34	-16,98	-5,22	-0,82	-0,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	18,74
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	15,78
Dette totale / Total de l'actif	5,88	0,93	1,88	21,58	24,65
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	0,2
Dette nette / EBITDA	8,01	0,83	2,38	1,02	-0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	0,26
Dette nette / (EBITDA - Capex)	4,7	0,59	1,12	0,42	-0,12
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	553,12	-76,76	-9,33	-349,35
EBITA, 1 an Croissance en %	170,21	455,57	-45,84	35,44	-83,32
EBIT, 1 an Croissance %	170,21	455,57	-45,84	35,44	-83,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	198,03	469,81	-47,17	36,11	-83,02
Résultat net, Croissance 1 an	198,03	469,81	-47,17	36,11	-83,02
Résultat net normalisé sur 1 an	198,03	469,81	-47,17	36,11	-83,02
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	186,56	211,24	-48,63	21,65	-83,5
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	23,6	327,93	-8,91	-33,8	3,02
Total des actifs, 1 an Croissance en %	41,65	21,82	-20,11	-41,41	-7,85
Actif corporel net, Croissance 1 an	34,31	28,23	-20,88	-53,18	-11,46
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	34,31	28,23	-20,88	-53,18	-11,46
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	74,84	143,5	-50,19	5,84	-71,77
CAPEX, Croissance 1 an	692,72	280,56	-36,89	15,24	-58,85
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	43,01	238,71	-36,18	-82,7	537,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	43,01	238,71	-36,18	-82,7	537,04
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	23,21	-54,09	51,76
EBITA, 2 ans CAGR %	64,02	287,45	73,47	-14,35	-52,37
EBIT, 2 ans CAGR %	64,02	287,45	73,47	-14,35	-52,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	78,93	312,09	73,5	-15,2	-51,92
Résultat net, CAGR sur 2 ans	78,93	312,09	73,5	-15,2	-51,92
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	78,93	312,09	73,5	-15,2	-51,92
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	75,46	198,65	26,45	-20,94	-55,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	15,02	129,98	97,44	-22,35	-17,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	15,29	31,36	-1,35	-31,59	-26,52
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,39	31,23	0,72	-39,14	-35,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,39	31,23	0,72	-39,14	-35,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	48,12	106,33	10,14	-27,39	-45,34
CAPEX, CAGR sur 2 ans	26,24	449,25	54,98	-14,72	-31,13
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-12,8	120,09	47,02	-66,77	8,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-12,8	120,09	47,02	-66,77	8,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	11,24	-18,8
EBITA, 3 ans CAGR %	12,32	146,33	101,08	59,73	-50,28
EBIT, 3 ans CAGR %	12,32	146,33	101,08	59,73	-50,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	15,16	163,25	107,79	60,02	-50,39
Résultat net, CAGR sur 3 ans	15,16	163,25	107,79	60,02	-50,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	15,16	163,25	107,79	60,02	-50,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	6,51	112,4	66,09	24,83	-53,1
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	25,12	78,23	68,9	37,16	-14,68
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,31	17,43	11,29	-17,08	-24,45
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,83	17,44	10,86	-21,98	-31,04
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,83	17,44	10,86	-21,98	-31,04
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-4,98	74,81	28,48	8,68	-47
CAPEX, CAGR sur 3 ans	182,82	82,36	167,02	40,4	-33,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,11	37,07	45,68	-27,95	-8,84
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	2,11	37,07	45,68	-27,95	-8,84
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-0,89	81,65	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,16	58,14	33,65	61,43	13,03
EBIT, 5 ans CAGR %	-1,16	58,14	33,65	61,43	13,03
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	0,46	60,35	35,68	67,33	15,7
Résultat net, CAGR sur 5 ans	0,46	60,35	35,68	67,33	15,7
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	0,46	60,35	35,68	67,33	15,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-5,26	34,61	14,08	43,04	-1,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	50,16	27,84	26,86
Total des actifs, 5 ans CAGR %	6,55	13,38	4,34	-5,39	-5,74
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,67	13,69	4,34	-9,71	-10,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,67	13,69	4,34	-9,71	-10,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-7,88	19,95	0,8	23,01	-8,72
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	122,34	34,56	55,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	7,53	31,3	18,14	-22,24	29,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,53	31,3	18,14	-22,24	29,7