Flux de Trésorerie Filipino Fund, Inc.

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PHY2491F1195

Fonds d'investissement à capital fixe

Marché Fermé - Philippines S.E. 08:15:51 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
7,690 ^PHP	0,00%		+0,13%	+2,53%

11/08	Filipino Fund, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
07/08	Filipino Fund, Inc. annonce la nomination de Jose T. Tan, Jr. en tant qu'administrateur indépendant et président du comité d'audit, à compter du 7 août 2026	CI

6169c816e576941ff5ed2a.VTFAPtpHeM_ANeplA3p9YU4xQKDN3Fqwt0D1gOYzkCk.NwN5eKN0MoSZd4wqLhMLNhtJLvLgtRn94AeM7pNd0WcNdAJOqSMvg4p3jQ

Données Financières Publiées: FILIPINO FUND, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	3,06 M	-8,62 M	9,49 M	17,55 M	-853 k
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	6,76 M	8,37 M	11,28 M	8,34 M	7,95 M
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	9,82 M	-252 k	20,76 M	25,89 M	7,1 M
Résultat Brut	9,82 M	-252 k	20,76 M	25,89 M	7,1 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	4,77 M	4,95 M	5,13 M	5,27 M	5,57 M
Autres dépenses de fonctionnement	465 k	660 k	563 k	503 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,23 M	5,61 M	5,7 M	5,78 M	5,74 M
Résultat d'Exploitation	4,59 M	-5,86 M	15,07 M	20,12 M	1,35 M
Autres produits non opérationnels	-200 k	-200 k	-200 k	-200 k	-200 k
EBT, hors éléments non courants	4,39 M	-6,06 M	14,87 M	19,92 M	1,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	4,39 M	-6,06 M	14,87 M	19,92 M	1,15 M
Charge d'impôt	3,77 k	2,32 k	1,15 k	30	54
Résultat des activités poursuivies	4,39 M	-6,06 M	14,87 M	19,92 M	1,15 M
Résultat net part du groupe	4,39 M	-6,06 M	14,87 M	19,92 M	1,15 M
Résultat net	4,39 M	-6,06 M	14,87 M	19,92 M	1,15 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	4,39 M	-6,06 M	14,87 M	19,92 M	1,15 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	4,39 M	-6,06 M	14,87 M	19,92 M	1,15 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,09	-0,12	0,3	0,4	0,02
BPA de base - Activités poursuivies	0,09	-0,12	0,3	0,4	0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	50,17 M	50,17 M	50,17 M	50,17 M	50,17 M
Bénéfice net par action - dilué	0,09	-0,12	0,3	0,4	0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	0,09	-0,12	0,3	0,4	0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	50,17 M	50,17 M	50,17 M	50,17 M	50,17 M
BPA de base normalisé	0,05	-0,08	0,19	0,25	0,01
BPA dilué normalisé	0,05	-0,08	0,19	0,25	0,01
Dividende par action	-	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITA	4,59 M	-5,86 M	15,07 M	20,12 M	1,35 M
EBIT	4,59 M	-5,86 M	15,07 M	20,12 M	1,35 M
Total des revenus (tels que rapportés)	9,82 M	-252 k	20,76 M	25,89 M	7,1 M
Taux d’imposition effectif (%)	0,09	-0,04	0,01	0	0
Résultat net normalisé	2,75 M	-3,79 M	9,29 M	12,45 M	721 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	337 k	328 k	386 k	366 k	448 k
Dépense de marketing	337 k	328 k	386 k	366 k	448 k
Dépenses générales et administratives	4,43 M	4,62 M	4,75 M	4,91 M	5,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,39 M	15,73 M	928 k	953 k	976 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	179 M	183 M	214 M	234 M	232 M
Total des liquidités et VMP	192 M	199 M	215 M	235 M	233 M
Créances clients, total	152 k	522 k	156 k	-	217 k
Autres créances	15,82 M	2,24 M	724 k	812 k	4,16 M
Total des créances	15,97 M	2,77 M	880 k	812 k	4,38 M
Autres actifs à court terme, total	-	8,5 k	270	42	-
Total de l'actif circulant	208 M	201 M	216 M	236 M	237 M
Total des actifs	208 M	201 M	216 M	236 M	237 M
Passifs
Comptes à payer, total	797 k	795 k	795 k	795 k	795 k
Charges à payer, total	1,32 M	1,26 M	928 k	1,05 M	945 k
Autres passifs à court terme	59,17 k	59,35 k	65,82 k	60,93 k	69,26 k
Total du passif circulant	2,18 M	2,12 M	1,79 M	1,9 M	1,81 M
Total du passif	2,18 M	2,12 M	1,79 M	1,9 M	1,81 M
Actions ordinaires, total	105 M	105 M	105 M	105 M	105 M
Primes d'émissions d'actions	94,36 M	94,36 M	94,36 M	94,36 M	94,36 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	55,01 M	48,95 M	63,81 M	83,73 M	84,88 M
Actions détenues en propre	-49,2 M	-49,2 M	-49,2 M	-49,2 M	-49,2 M
Total des fonds propres ordinaires	205 M	199 M	214 M	234 M	235 M
Total des capitaux propres	205 M	199 M	214 M	234 M	235 M
Total du passif et des capitaux propres	208 M	201 M	216 M	236 M	237 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	50,17 M	50,17 M	50,17 M	50,17 M	50,17 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	50,17 M	50,17 M	50,17 M	50,17 M	50,17 M
Actif net par action	4,1	3,97	4,27	4,67	4,69
Actif corporel net	205 M	199 M	214 M	234 M	235 M
Actif corporel net par action	4,1	3,97	4,27	4,67	4,69
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-192 M	-199 M	-215 M	-235 M	-233 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	4,39 M	-6,06 M	14,87 M	19,92 M	1,15 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,19 M	-4,86 M	-4,76 M	-10,38 M	11,04 M
Autres activités d'exploitation, total	20,62 k	-371 k	366 k	156 k	-217 k
Variation des titres de l'actif de négociation	3,16 M	1,12 M	-26,47 M	-9,69 M	-8,51 M
Variation des créances	-10,38 M	13,58 M	1,52 M	-88,38 k	-3,35 M
Variation des dettes fournisseurs	127 k	-57,63 k	-328 k	114 k	-93,84 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-8,5 k	8,23 k	228	42
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,87 M	3,34 M	-14,8 M	24,55 k	23,14 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-3,87 M	3,34 M	-14,8 M	24,55 k	23,14 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,77 k	2,32 k	1,15 k	30	54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-7,36 M	9,48 M	10,98 M	12,75 M	-2,82 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-7,36 M	9,48 M	10,98 M	12,75 M	-2,82 M
Variation du fonds de roulement net	10,23 M	-13,14 M	-1,57 M	-182 k	3,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,4	-1,79	4,51	5,56	0,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,41	-1,81	4,55	5,61	0,36
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,16	-3	7,19	8,88	0,49
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,16	-3	7,19	8,88	0,49
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	48,52	-1,97 k	24,72	20,37	78,41
Marge EBITA %	46,75	2,33 k	72,57	77,69	19,07
Marge d'EBIT %	46,75	2,33 k	72,57	77,69	19,07
Marge des activités poursuivies %	44,67	2,41 k	71,6	76,92	16,25
Marge nette %	44,67	2,41 k	71,6	76,92	16,25
Net Avail. Pour la marge commune %	44,67	2,41 k	71,6	76,92	16,25
Marge nette normalisée %	27,94	1,5 k	44,75	48,07	10,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-74,93	-3,76 k	52,9	49,26	-39,68
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-74,93	-3,76 k	52,9	49,26	-39,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	-0	0,1	0,11	0,03
Liquidité à court terme
Current Ratio	95,45	95,15	120,73	124,02	131,04
Quick Ratio	95,45	95,15	120,73	124,02	131,04
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,78	1,58	-8,27	0,01	0,01
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,05	1,05	0,83	0,81	0,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-264,6	-102,56	-8,34 k	24,69	-72,58
Résultat brut, Croissance 1 an	-264,6	-102,56	-8,34 k	24,69	-72,58
EBITA, 1 an Croissance en %	-141,98	-227,63	-357,05	33,5	-93,27
EBIT, 1 an Croissance %	-141,98	-227,63	-357,05	33,5	-93,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-139,13	-238,17	-345,16	33,96	-94,21
Résultat net, Croissance 1 an	-139,13	-238,17	-345,16	33,96	-94,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-139,43	-238	-345,27	33,95	-94,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-139,13	-238,17	-345,16	33,96	-94,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	-96,36	244,37	-70,12	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,22	-2,95	7,21	9,27	0,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,18	-2,95	7,46	9,3	0,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,18	-2,95	7,46	9,3	0,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-24,7	-186,4	-543,12	-100,17	-5,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-224,32	-228,74	15,9	16,12	-122,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-224,32	-228,74	15,9	16,12	-122,08
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,16	-79,46	45,38	913,87	-41,53
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	21,16	-79,46	45,38	913,87	-41,53
EBITA, 2 ans CAGR %	168,26	-26,8	81,13	85,25	-70,02
EBIT, 2 ans CAGR %	168,26	-26,8	81,13	85,25	-70,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	236,31	-26,47	84,05	81,22	-72,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	236,31	-26,47	84,05	81,22	-72,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	216,63	-26,23	83,98	81,26	-72,14
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	236,32	-26,47	84,05	81,23	-72,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,77	-64,62	1,45	-	18,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,46	-0,4	2,01	8,24	4,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,62	-0,42	2,12	8,37	4,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,62	-0,42	2,12	8,37	4,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-44,82	-19,35	95,66	-91,43	-96,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-35,5	26,51	22,15	16,01	-49,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-35,5	26,51	22,15	16,01	-49,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-17,9	-66,49	51,52	38,13	204,32
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-17,9	-66,49	51,52	38,13	204,32
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,41	109,43	11,26	63,62	-38,65
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,41	109,43	11,26	63,62	-38,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-42,46	150,02	9,85	65,56	-42,48
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-42,46	150,02	9,85	65,56	-42,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-42,44	140,06	10,1	65,51	-42,48
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-42,46	150,02	9,85	65,56	-42,48
Créances clients, CAGR sur 3 ans	49,36	59,72	-66,55	-	-25,33
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,96	-1,96	2,08	4,37	5,58
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-1,02	-2,07	2,14	4,46	5,68
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-1,02	-2,07	2,14	4,46	5,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	96,56	-35,92	42,32	-81,48	-80,94
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-19,5	-18,79	22,87	20,11	-33,26
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-19,5	-18,79	22,87	20,11	-33,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	95,6	-60,94	3,18	31,07	3,53
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	95,6	-60,94	3,18	31,07	3,53
EBITA, 5 ans CAGR %	-2,85	-23,77	-7,98	99,4	-34,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-2,85	-23,77	-7,98	99,4	-34,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-4,45	-23,11	-8,39	119,82	-36,55
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-4,45	-23,11	-8,39	119,82	-36,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-4,42	-23,12	-8,39	114,54	-36,46
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-4,45	-23,11	-8,39	119,82	-36,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	41,36	74,55	27,95	-	-44,61
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,98	-3,53	0,22	2	3,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,03	-3,55	0,22	1,98	3,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,03	-3,55	0,22	1,98	3,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	17,14	-13,7	96,2	-71,34	-66,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	16,53	-7,74	-4,89	-6,34	-13,81
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	16,53	-7,74	-4,89	-6,34	-13,81
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-