Flux de Trésorerie FILATEX F Bombay S.E.

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532022

INE185E01013

Habillement et accessoires

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:29:42 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1900 ^INR	0,00%		0,00%	-29,63%

14/08	Filatex Fashions Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
05/08	Filatex Fashions Limited annonce la démission d'Ayepu Hemalatha de son poste de administratrice indépendante, effective au 5 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: FILATEX F

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	173 M	1,15 Md	1,64 Md	1,76 Md	1,86 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-1 k
Total Chiffre d'affaires	173 M	1,15 Md	1,64 Md	1,76 Md	1,86 Md
Coût des marchandises vendues, total	153 M	1,08 Md	1,43 Md	1,56 Md	1,65 Md
Résultat Brut	20,11 M	72,69 M	208 M	208 M	212 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,82 M	8,96 M	23,07 M	34,39 M	42,44 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	4,91 M	4,7 M	4,6 M	6,13 M	7,5 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,6 M	16,35 M	35,66 M	58,45 M	40,45 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	19,33 M	30,01 M	63,33 M	98,97 M	90,38 M
Résultat d'Exploitation	773 k	42,67 M	145 M	109 M	121 M
Intérêts payés, total	-119 k	-3,97 M	-13,33 M	-15,8 M	-22 M
Intérêts perçus et revenus des placements	35,89 k	3,34 M	36,19 M	25,81 M	28,45 M
Charges d'intérêt nettes	-83,09 k	-634 k	22,85 M	10 M	6,44 M
Autres produits non opérationnels	-7,28 k	-1,78 M	-40 k	281 k	-41 k
EBT, hors éléments non courants	683 k	40,26 M	168 M	120 M	128 M
EBT, elements non courants inclus	683 k	40,26 M	168 M	120 M	128 M
Charge d'impôt	-472 k	11,2 M	48,44 M	31,48 M	33,49 M
Résultat des activités poursuivies	1,15 M	29,06 M	119 M	88,26 M	94,2 M
Résultat net part du groupe	1,15 M	29,06 M	119 M	88,26 M	94,2 M
Résultat net	1,15 M	29,06 M	119 M	88,26 M	94,2 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	1,15 M	29,06 M	119 M	88,26 M	94,2 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	1,15 M	29,06 M	119 M	88,26 M	94,2 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,06	0,25	0,01	0,01
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,06	0,25	0,01	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	481 M	484 M	484 M	8,83 Md	8,56 Md
Bénéfice net par action - dilué	0	0,06	0,25	0,01	0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,06	0,25	0,01	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	481 M	484 M	484 M	8,83 Md	8,56 Md
BPA de base normalisé	0	0,05	0,22	0,01	0,01
BPA dilué normalisé	0	0,05	0,22	0,01	0,01
Dividende par action	0	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,68 M	47,37 M	149 M	116 M	129 M
EBITA	773 k	42,67 M	145 M	109 M	121 M
EBIT	773 k	42,67 M	145 M	109 M	121 M
EBITDAR	6,76 M	48,54 M	150 M	121 M	136 M
Total des revenus (tels que rapportés)	174 M	1,16 Md	1,68 Md	1,79 Md	1,92 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-69,07	27,82	28,9	26,29	26,23
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	770 k	11,68 M	48,49 M	30,99 M	33,01 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-365 k	-474 k	-50 k	491 k	485 k
Résultat net normalisé	427 k	25,16 M	105 M	74,84 M	79,8 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	62,6 k	218 k	797 k	688 k	141 k
Dépense de marketing	62,6 k	218 k	797 k	688 k	141 k
Charges locatives nettes, total	1,08 M	1,17 M	1,08 M	5,03 M	7,13 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	434 k	924 k	308 k	1,05 M	2,24 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	646 k	246 k	772 k	3,98 M	4,89 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	81,5 k	462 k	2,11 M	2,41 M	2,45 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,48 M	74,23 M	19,35 M	5,84 M	9,19 M
Total des liquidités et VMP	13,48 M	74,23 M	19,35 M	5,84 M	9,19 M
Créances clients, total	441 M	1,13 Md	1,4 Md	1,53 Md	1,57 Md
Autres créances	1,2 M	-	4,38 M	7,22 M	13,16 M
Notes à recevoir	69,07 M	179 M	209 M	168 M	163 M
Total des créances	511 M	1,3 Md	1,62 Md	1,7 Md	1,74 Md
Stocks	12,93 M	45,34 M	69,42 M	148 M	260 M
Autres actifs à court terme, total	1,8 M	128 M	137 M	161 M	165 M
Total de l'actif circulant	539 M	1,55 Md	1,84 Md	2,02 Md	2,18 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	32,9 M	28,43 M	47,49 M	67,17 M	69,33 M
Investissements à long terme	-	-	-	21,96 Md	10,2 M
Goodwill	-	-	-	-	21,95 Md
Prêts à long terme	-	-	-	-	283 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,39 M	1,86 M	1,91 M	1,42 M	937 k
Autres actifs à long terme, total	284 M	436 M	451 M	362 M	42,65 M
Total des actifs	857 M	2,02 Md	2,34 Md	24,41 Md	24,53 Md
Passifs
Comptes à payer, total	90,34 M	675 M	784 M	726 M	695 M
Charges à payer, total	223 k	1,43 M	500 k	620 k	1,07 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	30 M
Part à court terme de la dette à long terme	638 k	15,57 M	16,88 M	32,56 M	50,17 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	770 k	11,68 M	48,49 M	81,02 M	113 M
Autres passifs à court terme	16,19 M	13,08 M	12,02 M	27,58 M	26,99 M
Total du passif circulant	108 M	717 M	862 M	868 M	916 M
Dette à long terme	373 k	63,84 M	651 M	513 M	496 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	1	-1 k	-	1 k
Total du passif	109 M	781 M	1,51 Md	1,38 Md	1,41 Md
Actions ordinaires, total	484 M	484 M	484 M	8,33 Md	8,33 Md
Primes d'émissions d'actions	76,25 M	76,25 M	76,25 M	14,33 Md	14,33 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	122 M	151 M	270 M	357 M	451 M
Résultat global et autres	67,11 M	527 M	-	1,38 M	-
Total des fonds propres ordinaires	749 M	1,24 Md	830 M	23,02 Md	23,12 Md
Intérêts minoritaires	-	-	-	3,03 M	3,48 M
Total des capitaux propres	749 M	1,24 Md	830 M	23,03 Md	23,12 Md
Total du passif et des capitaux propres	857 M	2,02 Md	2,34 Md	24,41 Md	24,53 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	484 M	484 M	484 M	8,33 Md	8,33 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	484 M	484 M	484 M	8,33 Md	8,33 Md
Actif net par action	1,55	2,56	1,71	2,76	2,77
Actif corporel net	749 M	1,24 Md	830 M	23,02 Md	1,17 Md
Actif corporel net par action	1,55	2,56	1,71	2,76	0,14
Total de la dette	1,01 M	79,41 M	668 M	545 M	576 M
Dette nette	-12,47 M	5,18 M	649 M	539 M	567 M
Dette relative aux contrats de location	8,64 M	9,36 M	8,64 M	40,25 M	57,05 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	3,03 M	3,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	9,6 M	42,27 M	69,42 M	-	139 M
Stocks - travaux en cours, total	403 k	352 k	-	-	14,66 M
Stocks de produits finis, total	2,93 M	2,71 M	-	-	106 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	90	90	90

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	1,15 M	29,06 M	119 M	88,26 M	94,2 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,91 M	4,7 M	4,6 M	6,13 M	7,5 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,91 M	4,7 M	4,6 M	6,13 M	7,5 M
Autres activités d'exploitation, total	90,38 k	11,06 M	13,95 M	22,91 M	25,7 M
Variation des créances	-9,33 M	-685 M	-279 M	-125 M	-39,03 M
Variation des stocks	-6,42 M	-32,41 M	-24,09 M	-76,41 M	-112 M
Variation des dettes fournisseurs	281 k	585 M	108 M	-58,02 M	-31,48 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-16,61 M	-374 M	-58 M	240 M	78,37 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-25,92 M	-462 M	-115 M	97,99 M	23,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4 k	-225 k	-23,66 M	-25,81 M	-9,66 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-21,95 Md	-
Autres activités d'investissement, total	35,89 k	3,34 M	36,19 M	25,81 M	28,45 M
Flux de trésorerie d'investissement	31,89 k	3,11 M	12,53 M	-21,95 Md	18,79 M
Dette à long terme émise, total	-	63,47 M	588 M	-	-
Total de la dette émise	-	63,47 M	588 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-2,63 M	-	-	-255 M	-17,21 M
Total de la dette remboursée	-2,63 M	-	-	-255 M	-17,21 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	22,11 Md	-
Autres activités de financement, total	35,97 M	456 M	-540 M	-15,87 M	-22,04 M
Flux de trésorerie de financement	33,34 M	519 M	47,37 M	21,84 Md	-39,25 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	1 k	1 k	-
Variation nette de la trésorerie	7,46 M	60,74 M	-54,88 M	-16,34 M	3,09 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	126 k	3,97 M	-	15,87 M	22,04 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	406 k	770 k	11,68 M	-1,36 M	937 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-23,5 M	-328 M	-139 M	-160 M	-96,15 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-23,43 M	-326 M	-131 M	-150 M	-82,4 M
Variation du fonds de roulement net	28,82 M	357 M	203 M	199 M	156 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,63 M	63,47 M	588 M	-255 M	-17,21 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,06	1,85	4,15	0,51	0,31
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,07	2,58	6,43	0,55	0,32
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,16	2,93	11,52	0,74	0,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,16	2,93	11,52	0,74	0,41
Analyse des marges
Marge brute %	11,61	6,3	12,68	11,82	11,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	4,52	0,78	1,41	1,95	2,28
Marge d’EBITDA %	3,28	4,11	9,1	6,55	6,93
Marge EBITA %	0,45	3,7	8,82	6,2	6,53
Marge d'EBIT %	0,45	3,7	8,82	6,2	6,53
Marge des activités poursuivies %	0,67	2,52	7,26	5	5,07
Marge nette %	0,67	2,52	7,26	5	5,07
Net Avail. Pour la marge commune %	0,67	2,52	7,26	5	5,07
Marge nette normalisée %	0,25	2,18	6,38	4,24	4,29
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-13,57	-28,47	-8,5	-9,05	-5,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-13,53	-28,25	-7,99	-8,49	-4,43
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,21	0,8	0,75	0,13	0,08
Rotation des actifs corporels	4,9	37,61	43,23	30,77	27,22
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,4	1,47	1,3	1,2	1,2
Rotation des stocks (stock moyen)	15,75	37,09	24,97	14,3	8,07
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,98	2,16	2,14	2,33	2,38
Quick Ratio	4,21	1,67	1,66	1,78	1,74
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,24	-0,64	-0,13	0,11	0,03
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	918,59	247,82	281,3	304,27	304,2
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,17	9,84	14,61	25,59	45,22
Délais de paiement des fournisseurs	206,41	125,56	182,75	169,07	147,51
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	735,35	132,1	113,17	160,79	201,91
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,13	6,42	80,51	2,37	2,49
Dette totale / Capital total	0,13	6,03	44,6	2,31	2,43
Dette à long terme / Capitaux propres	0,05	5,16	78,48	2,23	2,14
Dette à long terme / Capital total	0,05	4,85	43,48	2,18	2,09
Dette totale / Total de l'actif	12,66	38,69	64,57	5,66	5,75
EBIT / Charges d'intérêt	6,5	10,75	10,86	6,93	5,51
EBITDA / Charges d'intérêt	47,78	11,93	11,2	7,31	5,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	47,74	11,87	9,43	5,68	5,41
Dette totale / EBITDA	0,18	1,68	4,47	4,72	4,47
Dette nette / EBITDA	-2,19	0,11	4,34	4,67	4,4
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,18	1,68	5,32	6,07	4,83
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,2	0,11	5,16	6,01	4,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-70,48	565,87	42,31	7,49	5,33
Résultat brut, Croissance 1 an	-37,95	264,29	186,3	0,16	1,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-591,58	733,35	217,31	-22,55	11,08
EBITA, 1 an Croissance en %	-112,5	5,42 k	241,64	-24,33	10,45
EBIT, 1 an Croissance %	-112,5	5,42 k	241,64	-24,33	10,45
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-83,07	2,42 k	309,99	-26,02	6,73
Résultat net, Croissance 1 an	-83,07	2,42 k	309,99	-26,02	6,73
Résultat net normalisé sur 1 an	-92,42	5,8 k	316,23	-28,61	6,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-70,37	2,4 k	310	-95,94	-78
Créances clients, Croissance sur 1 an	2,16	155,48	24,77	8,89	2,57
Stocks, Croissance 1 an	98,67	250,71	53,13	113,38	75,4
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-12,98	-13,59	67,06	41,44	3,22
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,41	135,42	16,07	941,72	0,51
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,23	65,26	-32,94	2,67 k	8,71
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,23	65,26	-32,94	2,67 k	0,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-83,14	1,68 k	-75,14	-185,37	-75,62
CAPEX, Croissance 1 an	-99,85	5,52 k	10,42 k	9,08	-62,57
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	1,22 k	-57,53	14,4	-39,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	1,22 k	-59,76	14,14	-44,91
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-37,02	40,2	207,83	23,68	6,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-13,94	49,78	222,95	69,34	0,85
EBITDA, 2 ans CAGR %	-7,81	540,05	412,61	56,7	-7,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-26,13	162,66	1,27 k	60,72	-8,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-26,13	162,66	1,27 k	60,72	-8,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-38,43	106,46	915,92	74,27	-11,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-38,43	106,46	915,92	74,27	-11,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-60,45	111,35	1,47 k	72,45	-12,75
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-36,75	172,17	912,42	-59,18	-78,85
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	61,56	78,54	16,56	5,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	163,96	131,74	80,76	93,46
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-13,29	20,14	53,71	20,83
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	57,53	65,3	247,72	223,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	31,88	5,27	331,3	18,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	31,88	5,27	331,3	427,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-55,8	73,28	110,43	-53,93	-54,7
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-97,74	-71,18	7,59 k	970,97	-36,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	137,13	-30,28	-17
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	130,28	-32,21	-20,76
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-4,12	38,23	40,9	116,77	17,23
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-6,96	38,86	85,88	118,6	42,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,99	92,05	405,5	172,94	39,86
EBITA, 3 ans CAGR %	-30,26	211,13	186,04	421,18	41,98
EBIT, 3 ans CAGR %	-30,26	211,13	186,04	421,18	41,98
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	23,06	112,12	159,51	324,42	47,99
Résultat net, CAGR sur 3 ans	23,06	112,12	159,51	324,42	47,99
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,05	109,71	164,92	459,73	46,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	25,99	115,44	212	60,91	-43,19
Créances clients, CAGR sur 3 ans	13,36	-	48,22	51,41	11,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	28,62	-	120,15	125,45	78,96
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,34	-	7,9	26,86	34,61
Total des actifs, 3 ans CAGR %	24,56	-	42,28	205,33	129,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,73	-	5,26	213,26	-1,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,73	-	5,26	213,26	165,32
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-19,33	51,54	-9,28	55,78	-62,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-69,35	105,98	1,76 k	250,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-3,98	-	-	86,02	-33,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-3,7	-	-	82,28	-36,77
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-13,23	24,72	52,88	32,22	25,93
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,35	23,09	52,83	50,33	45,55
EBITDA, 5 ans CAGR %	-11,74	34,31	82,91	76,82	156,66
EBITA, 5 ans CAGR %	-16,28	84,93	129,38	138,55	81,34
EBIT, 5 ans CAGR %	-16,28	84,93	129,38	138,55	81,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,99	115,1	186,29	96,08	69,07
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,99	115,1	186,29	96,08	69,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	11,9	139,77	176,41	93,93	69,92
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	1,53	69,41	189,97	10,76	6,31
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,95	31,8	35,94	-	29,46
Stocks, CAGR sur 5 ans	-14,56	47,16	62,78	-	109,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-8,12	-7,77	4,79	-	12,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-2,44	38,13	39,49	-	97,64
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,62	30,1	14,86	-	10,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	17,62	30,1	14,86	-	100,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-20,09	75,86	18,38	-5,88	-31,28
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-28,73	-	27	28,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-21,03	43,28	39,35	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-21,03	43,2	37,97	-	-